施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動

5.24美元0(0.07%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.23%
1年1.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      5.24
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/16
      5.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/15
      5.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      5.25
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      0.01%
    • 2021/09/13
      5.25
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      0.15%
    • 2021/09/10
      5.25
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      0.05%
    • 2021/09/09
      5.25
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    • 2021/09/08
      5.25
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    • 2021/09/07
      5.26
      0.00
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    • 2021/09/06
      5.26
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    • 2021/09/03
      5.26
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      0.05%
    • 2021/09/02
      5.25
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      0.01%
    • 2021/09/01
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      0.06%
    • 2021/08/31
      5.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/30
      5.24
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      5.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/26
      5.24
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      0.23%
    • 2021/08/25
      5.25
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      0.11%
    • 2021/08/24
      5.24
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    • 2021/08/23
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      0.11%
    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
      5.23
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
      5.23
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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