施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動

5.32美元0(0.03%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.56%
1年9.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      5.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/10
      5.32
      0.02
      0.33%
    • 2021/05/07
      5.31
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/06
      5.30
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/05
      5.30
      0.01
      0.28%
    • 2021/05/04
      5.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      5.29
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      0.06%
    • 2021/04/30
      5.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      5.29
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/28
      5.30
      0.00
      0.09%
    • 2021/04/27
      5.31
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      0.08%
    • 2021/04/26
      5.30
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      0.06%
    • 2021/04/23
      5.31
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      0.02%
    • 2021/04/22
      5.31
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    • 2021/04/21
      5.30
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      5.30
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/19
      5.29
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    • 2021/04/16
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    • 2021/04/15
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      0.08%
    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
      5.26
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    • 2021/03/30
      5.26
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      0.28%
    • 2021/03/29
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