施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動

4.83美元0.02(0.35%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月2.24%
3月5.62%
1年1.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      4.83
      0.02
      0.35%
    • 2023/02/03
      4.85
      0.02
      0.32%
    • 2023/02/02
      4.83
      0.02
      0.46%
    • 2023/02/01
      4.81
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/31
      4.82
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/30
      4.82
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/27
      4.82
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/26
      4.82
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/25
      4.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      4.82
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/23
      4.81
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/20
      4.81
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/19
      4.81
      0.02
      0.37%
    • 2023/01/18
      4.79
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/17
      4.80
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/16
      4.81
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/13
      4.80
      0.02
      0.40%
    • 2023/01/12
      4.78
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/11
      4.78
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/10
      4.78
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/09
      4.77
      0.01
      0.30%
    • 2023/01/06
      4.76
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/05
      4.77
      0.01
      0.26%
    • 2023/01/04
      4.75
      0.00
      0.10%
    • 2023/01/03
      4.75
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/02
      4.75
      0.01
      0.23%
    • 2022/12/30
      4.74
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/29
      4.74
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/28
      4.74
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/27
      4.74
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價