施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動

5.43美元0(0%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.05%
1年5.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      5.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      5.43
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/17
      5.44
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/16
      5.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/15
      5.46
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/12
      5.46
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/11
      5.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/10
      5.45
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/09
      5.46
      0.02
      0.41%
    • 2021/02/08
      5.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/05
      5.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/03
      5.46
      0.01
      0.23%
    • 2021/02/02
      5.47
      0.02
      0.42%
    • 2021/02/01
      5.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/29
      5.45
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      5.44
      0.02
      0.43%
    • 2021/01/27
      5.47
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/26
      5.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      5.47
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/22
      5.47
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/21
      5.48
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/20
      5.47
      0.02
      0.36%
    • 2021/01/19
      5.45
      0.02
      0.34%
    • 2021/01/18
      5.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      5.46
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      0.01%
    • 2021/01/14
      5.46
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      0.04%
    • 2021/01/13
      5.46
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      0.18%
    • 2021/01/12
      5.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/11
      5.44
      0.04
      0.79%
    • 2021/01/08
      5.48
      0.01
      0.24%

    下載歷史報價