施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動

4.67美元0.01(0.23%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月1.62%
3月1.52%
1年7.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      4.67
      0.01
      0.23%
    • 2022/09/29
      4.66
      0.03
      0.59%
    • 2022/09/28
      4.69
      0.02
      0.40%
    • 2022/09/27
      4.71
      0.00
      0.08%
    • 2022/09/26
      4.71
      0.02
      0.45%
    • 2022/09/23
      4.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/22
      4.73
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/21
      4.73
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/20
      4.74
      0.00
      0.08%
    • 2022/09/19
      4.74
      0.00
      0.10%
    • 2022/09/16
      4.74
      0.00
      0.10%
    • 2022/09/15
      4.75
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/14
      4.75
      0.01
      0.28%
    • 2022/09/13
      4.76
      0.01
      0.26%
    • 2022/09/12
      4.75
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      4.75
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/08
      4.75
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/07
      4.75
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/06
      4.75
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/05
      4.76
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/02
      4.75
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/01
      4.76
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/31
      4.76
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/30
      4.76
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/29
      4.76
      0.01
      0.28%
    • 2022/08/26
      4.77
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/25
      4.77
      0.01
      0.30%
    • 2022/08/24
      4.79
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/23
      4.79
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/22
      4.79
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價