施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定

4.73美元0.01(0.23%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.04%
1年4.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      4.73
      0.01
      0.23%
    • 2024/07/11
      4.72
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/10
      4.72
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/09
      4.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      4.72
      0.00
      0.09%
    • 2024/07/05
      4.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/04
      4.72
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      0.10%
    • 2024/07/03
      4.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/02
      4.71
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/01
      4.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/28
      4.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/27
      4.71
      0.03
      0.62%
    • 2024/06/26
      4.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/25
      4.73
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      0.03%
    • 2024/06/24
      4.73
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      4.73
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    • 2024/06/20
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      0.04%
    • 2024/06/19
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      0.04%
    • 2024/06/18
      4.73
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      0.01%
    • 2024/06/17
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      0.05%
    • 2024/06/14
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      0.08%
    • 2024/06/13
      4.73
      0.01
      0.32%
    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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