施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配固定

4.67美元0(0.05%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.5%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      4.67
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/19
      4.66
      0.04
      0.92%
    • 2024/12/18
      4.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/17
      4.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      4.71
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      0.04%
    • 2024/12/13
      4.71
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      0.04%
    • 2024/12/12
      4.71
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    • 2024/12/11
      4.71
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      0.01%
    • 2024/12/10
      4.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/09
      4.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/06
      4.70
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/05
      4.70
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      0.01%
    • 2024/12/04
      4.70
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/03
      4.71
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/02
      4.70
      0.01
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      4.69
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/28
      4.68
      0.02
      0.39%
    • 2024/11/27
      4.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      4.70
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      0.05%
    • 2024/11/25
      4.71
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      0.08%
    • 2024/11/22
      4.70
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      0.02%
    • 2024/11/21
      4.70
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      0.03%
    • 2024/11/20
      4.70
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      0.10%
    • 2024/11/19
      4.71
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      0.15%
    • 2024/11/18
      4.70
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    • 2024/11/15
      4.70
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    • 2024/11/14
      4.70
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    • 2024/11/13
      4.70
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    • 2024/11/12
      4.71
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    • 2024/11/11
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