施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動

5.08美元0(0.08%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.71%
1年3.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      5.08
      0.00
      0.08%
    • 2022/01/20
      5.08
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/19
      5.07
      0.01
      0.24%
    • 2022/01/18
      5.08
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/17
      5.08
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/14
      5.09
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/13
      5.09
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/12
      5.09
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/11
      5.10
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/10
      5.09
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/07
      5.10
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/06
      5.09
      0.01
      0.23%
    • 2022/01/05
      5.11
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/04
      5.11
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/03
      5.12
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      5.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      5.12
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/29
      5.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      5.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      5.12
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/23
      5.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/22
      5.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/21
      5.11
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      0.05%
    • 2021/12/20
      5.10
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      0.07%
    • 2021/12/17
      5.11
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      0.04%
    • 2021/12/16
      5.11
      0.01
      0.23%
    • 2021/12/15
      5.12
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      0.06%
    • 2021/12/14
      5.12
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      0.06%
    • 2021/12/13
      5.13
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      0.00%
    • 2021/12/10
      5.13
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      0.07%

    下載歷史報價