施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定

4.59美元0(0.07%)
2025/12/12更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.21%
1年3.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/12
      4.59
      0.00
      0.07%
    • 2025/12/11
      4.59
      0.00
      0.06%
    • 2025/12/10
      4.59
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/09
      4.59
      0.00
      0.10%
    • 2025/12/08
      4.60
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/05
      4.60
      0.00
      0.08%
    • 2025/12/04
      4.60
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/03
      4.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/02
      4.59
      0.01
      0.14%
    • 2025/12/01
      4.59
      0.01
      0.25%
    • 2025/11/28
      4.60
      0.00
      0.10%
    • 2025/11/27
      4.60
      0.00
      0.10%
    • 2025/11/26
      4.60
      0.00
      0.10%
    • 2025/11/25
      4.60
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/24
      4.60
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/21
      4.60
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/20
      4.60
      0.03
      0.57%
    • 2025/11/19
      4.63
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/18
      4.62
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      0.04%
    • 2025/11/17
      4.63
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      0.06%
    • 2025/11/14
      4.62
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/13
      4.63
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      0.05%
    • 2025/11/12
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      0.05%
    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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      0.08%
    • 2025/11/07
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      0.02%
    • 2025/11/06
      4.63
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    • 2025/11/05
      4.63
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    • 2025/11/04
      4.63
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      0.12%
    • 2025/11/03
      4.63
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      0.06%

    下載歷史報價