First Sentier High Quality Bond Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月0.55%
3月3.95%
1年9.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      -
      1.62%
    • 三個月
      3.95%
      -
      4.67%
    • 一年
      9.70%
      -
      10.62%
    • 三年(年度化)
      0.37%
      -
      1.00%
    • 五年(年度化)
      1.40%
      -
      0.57%
    • 十年(年度化)
      1.68%
      -
      1.22%
    • 年初至今
      9.82%
      -
      10.18%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.82%
    基金規模
    72.69百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    1999-08-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.125%6.61%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%5.85%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.5%4.87%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%4.03%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 1.832%2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      4.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.125%6.61%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%5.85%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.5%4.87%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%4.03%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 1.832%2.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      4.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -