首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金第三類股(美元-累積)

24.01美元0.02(0.1%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月2.36%
3月2.79%
1年5.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.38%
      -
      -
    • 一個月
      2.36%
      -
      1.59%
    • 三個月
      2.79%
      -
      2.08%
    • 一年
      5.28%
      -
      5.33%
    • 三年(年度化)
      2.72%
      -
      1.90%
    • 五年(年度化)
      1.27%
      -
      0.52%
    • 十年(年度化)
      1.37%
      -
      0.83%
    • 年初至今
      2.79%
      -
      2.08%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.79%
    基金規模
    63.27百萬截至 2023-03-31
    成立時間
    1999-08-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.125%6.22%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.5%5.63%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875%4.02%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.25%3.41%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 1.832%2.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      5.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.125%6.22%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.5%5.63%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875%4.02%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.25%3.41%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 1.832%2.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      5.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -