First Sentier High Quality Bond Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月5.38%
3月0.9%
1年12.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      5.38%
      -
      4.57%
    • 三個月
      0.90%
      -
      1.00%
    • 一年
      12.38%
      -
      11.73%
    • 三年(年度化)
      1.98%
      -
      2.30%
    • 五年(年度化)
      0.69%
      -
      0.05%
    • 十年(年度化)
      1.21%
      -
      0.75%
    • 年初至今
      11.82%
      -
      11.61%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.82%
    基金規模
    62.15百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    1999-08-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.125%6.70%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.5%5.69%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875%3.96%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.25%3.61%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 1.832%2.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      5.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.125%6.70%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.5%5.69%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875%3.96%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.25%3.61%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 1.832%2.92%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      5.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -