首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金第三類股(美元-累積)

23.23美元0.07(0.32%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.27%
3月2.19%
1年0.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      0.64%
      0.23%
    • 三個月
      2.19%
      1.06%
      2.43%
    • 一年
      0.31%
      1.19%
      0.74%
    • 三年(年度化)
      4.79%
      4.41%
      4.70%
    • 五年(年度化)
      0.87%
      0.49%
      0.11%
    • 十年(年度化)
      1.38%
      1.48%
      0.85%
    • 年初至今
      0.23%
      1.37%
      0.41%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.23%
    基金規模
    60.00百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    1999-08-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的主要投資目標是透過多元化債券組合,提供較由政府/企業投資級數的長債或政府/企業/抵押投資級數的長債所構成的指數總回報更高的表現。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源優質債券基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.5%7.44%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.125%6.27%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.25%3.33%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.625%3.07%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.832%3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      5.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.5%7.44%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.125%6.27%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.25%3.33%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.625%3.07%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.832%3.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      5.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.16
      -