First Sentier High Quality Bond Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月2.62%
3月1.89%
1年2.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      2.62%
      -
      1.90%
    • 三個月
      1.89%
      -
      1.77%
    • 一年
      2.17%
      -
      2.84%
    • 三年(年度化)
      4.84%
      -
      3.84%
    • 五年(年度化)
      3.49%
      -
      2.72%
    • 十年(年度化)
      2.76%
      -
      2.38%
    • 年初至今
      2.24%
      -
      1.75%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.24%
    基金規模
    79.70百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    1999-08-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.125%6.71%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%6.25%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.625%5.20%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%3.92%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      4.06
      -
    • 月報酬夏普值
      1.20
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.125%6.71%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%6.25%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.625%5.20%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%3.92%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%3.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      4.06
      -
    • 月報酬夏普值
      1.20
      -