首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金第三類股(美元-累積)停止銷售

23.02美元0(0.01%)
2023/10/19更新
績效 / 
1月1.87%
3月4.39%
1年1.47%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.01%
    -
    -
  • 一個月
    1.87%
    1.70%
    1.02%
  • 三個月
    4.39%
    0.04%
    1.31%
  • 一年
    1.47%
    1.31%
    3.36%
  • 三年(年度化)
    5.18%
    3.10%
    2.70%
  • 五年(年度化)
    0.64%
    0.17%
    0.04%
  • 十年(年度化)
    1.11%
    1.26%
    1.06%
  • 年初至今
    1.48%
    1.64%
    0.18%

基金總覽

基金組別
美元多元化債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.48%
基金規模
57.18百萬截至 2023-10-19
成立時間
1999-08-03
晨星評等
-
投資策略
本基金的主要投資目標是透過多元化債券組合,提供較由政府/企業投資級數的長債或政府/企業/抵押投資級數的長債所構成的指數總回報更高的表現。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源優質債券基金。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 3.5%12.05%
  2. 2.United States Treasury Bonds 3.125%5.98%
  3. 3.United States Treasury Bonds 3.25%3.21%
  4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.832%3.09%
  5. 5.United States Treasury Notes 0.25%3.08%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.42
    -
  • 月報酬標準差
    5.36
    -
  • 月報酬夏普值
    -1.32
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 3.5%12.05%
  2. 2.United States Treasury Bonds 3.125%5.98%
  3. 3.United States Treasury Bonds 3.25%3.21%
  4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.832%3.09%
  5. 5.United States Treasury Notes 0.25%3.08%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.42
    -
  • 月報酬標準差
    5.36
    -
  • 月報酬夏普值
    -1.32
    -