首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金第三類股(美元-累積)

24.10美元0.12(0.48%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.21%

3月3.11%

1年1.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
24.10
0.12
0.48%
2023/06/01
23.99
0.04
0.15%
2023/05/31
24.02
0.10
0.43%
2023/05/30
23.92
0.09
0.40%
2023/05/29
23.82
0.01
0.02%
2023/05/26
23.83
0.01
0.05%
2023/05/25
23.84
0.11
0.46%
2023/05/24
23.95
0.07
0.27%
2023/05/23
23.89
0.10
0.40%
2023/05/22
23.98
0.00
0.02%
2023/05/19
23.98
0.09
0.37%
2023/05/18
24.07
0.09
0.38%
2023/05/17
24.16
0.07
0.29%
2023/05/16
24.23
0.00
0.02%
2023/05/15
24.23
0.08
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
24.31
0.02
0.10%
2023/05/11
24.29
0.11
0.45%
2023/05/10
24.18
0.04
0.17%
2023/05/09
24.22
0.07
0.30%
2023/05/08
24.29
0.04
0.16%
2023/05/05
24.33
0.05
0.19%
2023/05/04
24.38
0.02
0.10%
2023/05/03
24.35
0.20
0.83%
2023/05/02
24.15
0.09
0.37%
2023/04/28
24.24
0.01
0.03%
2023/04/27
24.25
0.09
0.37%
2023/04/26
24.34
0.04
0.17%
2023/04/25
24.30
0.16
0.66%
2023/04/24
24.14
0.02
0.06%
2023/04/21
24.16
0.06
0.26%

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