首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金第三類股(美元-累積)

23.96美元0.07(0.31%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月1.74%
3月5.89%
1年9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      23.96
      0.07
      0.31%
    • 2023/01/26
      24.04
      0.05
      0.21%
    • 2023/01/25
      24.09
      0.10
      0.42%
    • 2023/01/24
      23.99
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/23
      23.97
      0.09
      0.35%
    • 2023/01/20
      24.06
      0.12
      0.49%
    • 2023/01/19
      24.18
      0.17
      0.72%
    • 2023/01/18
      24.00
      0.12
      0.50%
    • 2023/01/17
      23.88
      0.05
      0.20%
    • 2023/01/16
      23.93
      0.05
      0.22%
    • 2023/01/13
      23.98
      0.12
      0.49%
    • 2023/01/12
      23.87
      0.09
      0.38%
    • 2023/01/11
      23.78
      0.03
      0.15%
    • 2023/01/10
      23.81
      0.10
      0.43%
    • 2023/01/09
      23.71
      0.19
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      23.52
      0.03
      0.14%
    • 2023/01/05
      23.55
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/04
      23.54
      0.07
      0.30%
    • 2023/01/03
      23.47
      0.11
      0.48%
    • 2022/12/30
      23.36
      0.04
      0.16%
    • 2022/12/29
      23.33
      0.23
      0.96%
    • 2022/12/23
      23.55
      0.08
      0.35%
    • 2022/12/22
      23.63
      0.06
      0.26%
    • 2022/12/21
      23.57
      0.02
      0.11%
    • 2022/12/20
      23.60
      0.19
      0.79%
    • 2022/12/19
      23.78
      0.04
      0.17%
    • 2022/12/16
      23.82
      0.02
      0.07%
    • 2022/12/15
      23.84
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/14
      23.83
      0.12
      0.51%
    • 2022/12/13
      23.71
      0.05
      0.23%

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