摩根菲律賓基金

118.18美元1.84(1.53%)
2020/11/25 更新
績效 / 
1月10.31%
3月18.54%
1年2.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.16%
      -
      -
    • 一個月
      10.31%
      -
      -
    • 三個月
      18.54%
      -
      -
    • 一年
      2.82%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.90%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.81%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      6.64%
      -
      -
    • 年初至今
      2.31%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.31%
    基金規模
    48.22百萬截至 2020-11-25
    成立時間
    1974-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以 提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲99.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.94%
    2. 2.房地產23.79%
    3. 3.周期性消費17.82%
    4. 4.金融服務11.52%
    5. 5.防守性消費9.21%
    前五大持股
    1. 1.SM Prime Holdings Inc10.12%
    2. 2.Ayala Land Inc9.68%
    3. 3.Ayala Corporation9.32%
    4. 4.SM Investments Corp8.95%
    5. 5.Universal Robina Corporation7.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      18.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲99.25%
    前五大持股
    1. 1.SM Prime Holdings Inc10.12%
    2. 2.Ayala Land Inc9.68%
    3. 3.Ayala Corporation9.32%
    4. 4.SM Investments Corp8.95%
    5. 5.Universal Robina Corporation7.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.94%
    2. 2.房地產23.79%
    3. 3.周期性消費17.82%
    4. 4.金融服務11.52%
    5. 5.防守性消費9.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      18.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -