摩根菲律賓基金

108.59美元0.56(0.51%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月1.15%
3月9.64%
1年21.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      -
      -
    • 三個月
      9.64%
      -
      -
    • 一年
      21.22%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.14%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.33%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      5.33%
      -
      -
    • 年初至今
      9.73%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.73%
    基金規模
    44.49百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    1974-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以 提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.73%
    2. 2.已開發亞洲1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.82%
    2. 2.房地產20.23%
    3. 3.周期性消費16.45%
    4. 4.金融服務16.11%
    5. 5.電訊服務7.38%
    前五大持股
    1. 1.SM Prime Holdings Inc9.64%
    2. 2.Ayala Land Inc9.15%
    3. 3.Ayala Corporation9.11%
    4. 4.SM Investments Corp8.68%
    5. 5.BDO Unibank Inc8.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      19.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.73%
    2. 2.已開發亞洲1.01%
    前五大持股
    1. 1.SM Prime Holdings Inc9.64%
    2. 2.Ayala Land Inc9.15%
    3. 3.Ayala Corporation9.11%
    4. 4.SM Investments Corp8.68%
    5. 5.BDO Unibank Inc8.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.82%
    2. 2.房地產20.23%
    3. 3.周期性消費16.45%
    4. 4.金融服務16.11%
    5. 5.電訊服務7.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      19.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -