摩根菲律賓基金

111.15美元2.57(2.37%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月8.38%
3月0.01%
1年10.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.59%
      -
      -
    • 一個月
      8.38%
      -
      -
    • 三個月
      0.01%
      -
      -
    • 一年
      10.14%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.47%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.54%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      4.68%
      -
      -
    • 年初至今
      10.21%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.21%
    基金規模
    47.54百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1974-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以 提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.77%
    2. 2.已開發亞洲0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.28%
    2. 2.房地產19.45%
    3. 3.金融服務18.03%
    4. 4.周期性消費17.83%
    5. 5.電訊服務7.91%
    前五大持股
    1. 1.BDO Unibank Inc9.53%
    2. 2.SM Prime Holdings Inc9.36%
    3. 3.Ayala Land Inc9.26%
    4. 4.SM Investments Corp9.00%
    5. 5.International Container Terminal Services Inc8.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      19.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.77%
    2. 2.已開發亞洲0.96%
    前五大持股
    1. 1.BDO Unibank Inc9.53%
    2. 2.SM Prime Holdings Inc9.36%
    3. 3.Ayala Land Inc9.26%
    4. 4.SM Investments Corp9.00%
    5. 5.International Container Terminal Services Inc8.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.28%
    2. 2.房地產19.45%
    3. 3.金融服務18.03%
    4. 4.周期性消費17.83%
    5. 5.電訊服務7.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      19.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -