摩根菲律賓基金 - 摩根菲律賓(美元)(累計)

103.82美元0.46(0.45%)
2024/05/23更新
績效 / 
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3月7.2%
1年0.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      103.82
      0.46
      0.45%
    • 2024/05/22
      103.36
      0.21
      0.20%
    • 2024/05/21
      103.57
      1.63
      1.55%
    • 2024/05/20
      105.20
      0.45
      0.43%
    • 2024/05/17
      104.75
      0.39
      0.37%
    • 2024/05/16
      105.14
      1.28
      1.23%
    • 2024/05/14
      103.86
      0.22
      0.21%
    • 2024/05/13
      103.64
      0.75
      0.73%
    • 2024/05/10
      102.89
      0.48
      0.46%
    • 2024/05/09
      103.37
      1.94
      1.84%
    • 2024/05/08
      105.31
      0.82
      0.79%
    • 2024/05/07
      104.49
      0.70
      0.67%
    • 2024/05/06
      105.19
      0.85
      0.82%
    • 2024/05/03
      104.34
      0.47
      0.45%
    • 2024/05/02
      104.81
      0.41
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      105.22
      1.50
      1.41%
    • 2024/04/29
      106.72
      2.46
      2.36%
    • 2024/04/26
      104.26
      0.74
      0.72%
    • 2024/04/25
      103.52
      0.40
      0.39%
    • 2024/04/24
      103.92
      1.07
      1.04%
    • 2024/04/23
      102.85
      1.14
      1.12%
    • 2024/04/22
      101.71
      0.19
      0.19%
    • 2024/04/19
      101.52
      2.09
      2.02%
    • 2024/04/18
      103.61
      1.36
      1.33%
    • 2024/04/17
      102.25
      0.30
      0.29%
    • 2024/04/16
      101.95
      2.78
      2.65%
    • 2024/04/15
      104.73
      1.97
      1.85%
    • 2024/04/12
      106.70
      0.41
      0.38%
    • 2024/04/11
      107.11
      0.87
      0.81%
    • 2024/04/08
      107.98
      0.02
      0.02%

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