摩根菲律賓基金

111.15美元2.57(2.37%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月6.21%
3月2.11%
1年16.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      111.15
      2.57
      2.37%
    • 2021/08/02
      108.58
      3.43
      3.26%
    • 2021/07/30
      105.15
      3.00
      2.77%
    • 2021/07/29
      108.15
      0.64
      0.60%
    • 2021/07/28
      107.51
      0.81
      0.75%
    • 2021/07/27
      108.32
      2.48
      2.34%
    • 2021/07/26
      105.84
      2.63
      2.43%
    • 2021/07/23
      108.47
      1.37
      1.25%
    • 2021/07/22
      109.84
      1.93
      1.79%
    • 2021/07/21
      107.91
      1.72
      1.57%
    • 2021/07/19
      109.63
      2.08
      1.86%
    • 2021/07/16
      111.71
      0.24
      0.21%
    • 2021/07/15
      111.95
      1.76
      1.55%
    • 2021/07/14
      113.71
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/13
      113.65
      1.39
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      115.04
      1.41
      1.24%
    • 2021/07/09
      113.63
      1.91
      1.65%
    • 2021/07/08
      115.54
      0.48
      0.41%
    • 2021/07/07
      116.02
      1.59
      1.35%
    • 2021/07/06
      117.61
      1.38
      1.16%
    • 2021/07/05
      118.99
      0.48
      0.41%
    • 2021/07/02
      118.51
      0.75
      0.64%
    • 2021/06/30
      117.76
      1.59
      1.33%
    • 2021/06/29
      119.35
      0.79
      0.67%
    • 2021/06/28
      118.56
      0.83
      0.70%
    • 2021/06/25
      119.39
      1.77
      1.51%
    • 2021/06/24
      117.62
      0.46
      0.39%
    • 2021/06/23
      118.08
      0.81
      0.69%
    • 2021/06/22
      117.27
      0.66
      0.57%
    • 2021/06/21
      116.61
      1.07
      0.91%

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