摩根菲律賓基金 - 摩根菲律賓(美元)(累計)

107.55美元0.22(0.2%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.55%
3月4.13%
1年8.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      107.55
      0.22
      0.20%
    • 2023/03/24
      107.77
      2.16
      2.05%
    • 2023/03/23
      105.61
      0.32
      0.30%
    • 2023/03/22
      105.29
      0.14
      0.13%
    • 2023/03/21
      105.15
      1.66
      1.60%
    • 2023/03/20
      103.49
      0.18
      0.17%
    • 2023/03/17
      103.67
      1.52
      1.49%
    • 2023/03/16
      102.15
      0.77
      0.75%
    • 2023/03/15
      102.92
      1.75
      1.73%
    • 2023/03/14
      101.17
      2.54
      2.45%
    • 2023/03/13
      103.71
      0.53
      0.51%
    • 2023/03/10
      104.24
      0.46
      0.44%
    • 2023/03/09
      104.70
      1.44
      1.36%
    • 2023/03/08
      106.14
      0.12
      0.11%
    • 2023/03/07
      106.26
      0.53
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      105.73
      0.36
      0.34%
    • 2023/03/03
      105.37
      0.66
      0.63%
    • 2023/03/02
      104.71
      0.09
      0.09%
    • 2023/03/01
      104.62
      1.41
      1.37%
    • 2023/02/28
      103.21
      0.35
      0.34%
    • 2023/02/27
      103.56
      2.56
      2.41%
    • 2023/02/23
      106.12
      0.12
      0.11%
    • 2023/02/22
      106.00
      1.88
      1.74%
    • 2023/02/21
      107.88
      0.73
      0.68%
    • 2023/02/20
      107.15
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/17
      107.13
      0.77
      0.71%
    • 2023/02/16
      107.90
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/15
      107.89
      0.06
      0.06%
    • 2023/02/14
      107.95
      0.83
      0.76%
    • 2023/02/13
      108.78
      1.53
      1.39%

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