摩根菲律賓基金

107.95美元0.3(0.28%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.37%
3月8.83%
1年17.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      107.95
      0.30
      0.28%
    • 2021/05/05
      107.65
      0.95
      0.88%
    • 2021/05/04
      108.60
      0.25
      0.23%
    • 2021/05/03
      108.85
      0.28
      0.26%
    • 2021/04/30
      108.57
      1.71
      1.55%
    • 2021/04/29
      110.28
      0.98
      0.90%
    • 2021/04/28
      109.30
      1.49
      1.38%
    • 2021/04/27
      107.81
      0.58
      0.54%
    • 2021/04/26
      108.39
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/23
      108.35
      0.24
      0.22%
    • 2021/04/22
      108.59
      0.56
      0.51%
    • 2021/04/21
      109.15
      0.99
      0.90%
    • 2021/04/20
      110.14
      0.81
      0.74%
    • 2021/04/19
      109.33
      0.43
      0.39%
    • 2021/04/16
      109.76
      0.50
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      110.26
      0.45
      0.41%
    • 2021/04/14
      109.81
      1.20
      1.11%
    • 2021/04/13
      108.61
      0.98
      0.89%
    • 2021/04/12
      109.59
      0.58
      0.53%
    • 2021/04/08
      110.17
      1.29
      1.16%
    • 2021/04/07
      111.46
      3.11
      2.87%
    • 2021/03/31
      108.35
      1.58
      1.44%
    • 2021/03/30
      109.93
      1.37
      1.23%
    • 2021/03/29
      111.30
      1.38
      1.26%
    • 2021/03/26
      109.92
      0.52
      0.47%
    • 2021/03/25
      110.44
      1.88
      1.73%
    • 2021/03/24
      108.56
      0.77
      0.71%
    • 2021/03/23
      107.79
      0.59
      0.55%
    • 2021/03/22
      107.20
      0.71
      0.66%
    • 2021/03/19
      107.91
      2.80
      2.53%

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