摩根菲律賓基金 - 摩根菲律賓(美元)(累計)

100.33美元1.44(1.42%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月8.61%
3月1.88%
1年16.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      100.33
      1.44
      1.42%
    • 2022/12/02
      101.77
      2.73
      2.61%
    • 2022/12/01
      104.50
      0.38
      0.36%
    • 2022/11/29
      104.88
      1.92
      1.87%
    • 2022/11/28
      102.96
      1.15
      1.13%
    • 2022/11/25
      101.81
      1.38
      1.37%
    • 2022/11/24
      100.43
      0.86
      0.86%
    • 2022/11/23
      99.57
      1.98
      2.03%
    • 2022/11/22
      97.59
      0.04
      0.04%
    • 2022/11/21
      97.55
      0.78
      0.79%
    • 2022/11/18
      98.33
      0.84
      0.86%
    • 2022/11/17
      97.49
      0.11
      0.11%
    • 2022/11/15
      98.01
      0.96
      0.99%
    • 2022/11/14
      97.05
      1.04
      1.08%
    • 2022/11/11
      96.01
      3.22
      3.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      92.79
      1.36
      1.45%
    • 2022/11/09
      94.15
      0.33
      0.35%
    • 2022/11/08
      94.48
      0.41
      0.44%
    • 2022/11/07
      94.07
      1.69
      1.83%
    • 2022/11/04
      92.38
      0.90
      0.98%
    • 2022/11/03
      91.48
      1.23
      1.33%
    • 2022/11/02
      92.71
      0.24
      0.26%
    • 2022/10/28
      92.95
      0.57
      0.61%
    • 2022/10/27
      93.52
      2.06
      2.25%
    • 2022/10/26
      91.46
      1.33
      1.48%
    • 2022/10/25
      90.13
      0.64
      0.72%
    • 2022/10/24
      89.49
      0.62
      0.70%
    • 2022/10/21
      88.87
      1.03
      1.15%
    • 2022/10/20
      89.90
      1.16
      1.27%
    • 2022/10/19
      91.06
      0.05
      0.06%

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