摩根菲律賓基金 - 摩根菲律賓(美元)(累計)

103.66美元1.39(1.32%)
2024/07/25更新
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3月0.14%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      103.66
      1.39
      1.32%
    • 2024/07/23
      105.05
      0.41
      0.39%
    • 2024/07/22
      104.64
      1.30
      1.23%
    • 2024/07/19
      105.94
      1.37
      1.31%
    • 2024/07/18
      104.57
      0.47
      0.45%
    • 2024/07/17
      104.10
      0.29
      0.28%
    • 2024/07/16
      103.81
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/15
      103.83
      0.60
      0.58%
    • 2024/07/12
      103.23
      0.61
      0.59%
    • 2024/07/11
      102.62
      1.81
      1.80%
    • 2024/07/10
      100.81
      0.69
      0.68%
    • 2024/07/09
      101.50
      0.55
      0.55%
    • 2024/07/08
      100.95
      0.75
      0.75%
    • 2024/07/05
      100.20
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/04
      100.30
      1.12
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      99.18
      1.63
      1.67%
    • 2024/07/02
      97.55
      1.38
      1.40%
    • 2024/06/28
      98.93
      0.38
      0.39%
    • 2024/06/27
      98.55
      1.34
      1.38%
    • 2024/06/26
      97.21
      0.26
      0.27%
    • 2024/06/25
      96.95
      0.84
      0.87%
    • 2024/06/24
      96.11
      0.82
      0.86%
    • 2024/06/21
      95.29
      1.80
      1.85%
    • 2024/06/20
      97.09
      1.40
      1.42%
    • 2024/06/19
      98.49
      0.16
      0.16%
    • 2024/06/18
      98.65
      0.47
      0.47%
    • 2024/06/14
      99.12
      0.15
      0.15%
    • 2024/06/13
      99.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/11
      99.27
      2.15
      2.12%
    • 2024/06/07
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      0.38
      0.38%

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