摩根菲律賓基金

112.29美元0.81(0.72%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月6.03%
3月6.44%
1年0.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      112.29
      0.81
      0.72%
    • 2021/02/19
      115.91
      1.22
      1.06%
    • 2021/02/18
      114.69
      1.87
      1.60%
    • 2021/02/17
      116.56
      1.61
      1.36%
    • 2021/02/16
      118.17
      0.45
      0.38%
    • 2021/02/11
      117.72
      1.57
      1.32%
    • 2021/02/10
      119.29
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/09
      119.27
      0.44
      0.37%
    • 2021/02/08
      118.83
      0.42
      0.36%
    • 2021/02/05
      118.41
      2.03
      1.74%
    • 2021/02/04
      116.38
      0.29
      0.25%
    • 2021/02/03
      116.09
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/02
      116.14
      1.00
      0.87%
    • 2021/02/01
      115.14
      3.37
      3.02%
    • 2021/01/29
      111.77
      4.06
      3.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      115.83
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/27
      115.90
      2.40
      2.03%
    • 2021/01/26
      118.30
      1.47
      1.23%
    • 2021/01/25
      119.77
      0.27
      0.23%
    • 2021/01/22
      119.50
      1.29
      1.07%
    • 2021/01/21
      120.79
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/20
      120.83
      0.89
      0.73%
    • 2021/01/19
      121.72
      0.30
      0.25%
    • 2021/01/18
      122.02
      0.55
      0.45%
    • 2021/01/15
      122.57
      0.28
      0.23%
    • 2021/01/14
      122.85
      0.50
      0.41%
    • 2021/01/13
      122.35
      0.52
      0.42%
    • 2021/01/12
      122.87
      0.68
      0.55%
    • 2021/01/11
      123.55
      0.30
      0.24%
    • 2021/01/08
      123.25
      2.78
      2.31%

    下載歷史報價