摩根菲律賓基金

111.15美元2.57(2.37%)

2021/08/03更新

績效 /

1月6.21%

3月2.11%

1年16.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
111.15
2.57
2.37%
2021/08/02
108.58
3.43
3.26%
2021/07/30
105.15
3.00
2.77%
2021/07/29
108.15
0.64
0.60%
2021/07/28
107.51
0.81
0.75%
2021/07/27
108.32
2.48
2.34%
2021/07/26
105.84
2.63
2.43%
2021/07/23
108.47
1.37
1.25%
2021/07/22
109.84
1.93
1.79%
2021/07/21
107.91
1.72
1.57%
2021/07/19
109.63
2.08
1.86%
2021/07/16
111.71
0.24
0.21%
2021/07/15
111.95
1.76
1.55%
2021/07/14
113.71
0.06
0.05%
2021/07/13
113.65
1.39
1.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
115.04
1.41
1.24%
2021/07/09
113.63
1.91
1.65%
2021/07/08
115.54
0.48
0.41%
2021/07/07
116.02
1.59
1.35%
2021/07/06
117.61
1.38
1.16%
2021/07/05
118.99
0.48
0.41%
2021/07/02
118.51
0.75
0.64%
2021/06/30
117.76
1.59
1.33%
2021/06/29
119.35
0.79
0.67%
2021/06/28
118.56
0.83
0.70%
2021/06/25
119.39
1.77
1.51%
2021/06/24
117.62
0.46
0.39%
2021/06/23
118.08
0.81
0.69%
2021/06/22
117.27
0.66
0.57%
2021/06/21
116.61
1.07
0.91%

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