摩根菲律賓基金

122.30美元0.7(0.58%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.45%
1年2.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      122.30
      0.70
      0.58%
    • 2022/01/24
      121.60
      0.52
      0.43%
    • 2022/01/21
      122.12
      0.94
      0.78%
    • 2022/01/20
      121.18
      0.14
      0.12%
    • 2022/01/19
      121.32
      1.61
      1.31%
    • 2022/01/18
      122.93
      1.49
      1.23%
    • 2022/01/17
      121.44
      1.29
      1.05%
    • 2022/01/14
      122.73
      0.94
      0.76%
    • 2022/01/13
      123.67
      2.03
      1.67%
    • 2022/01/12
      121.64
      2.12
      1.77%
    • 2022/01/10
      119.96
      2.24
      1.90%
    • 2022/01/07
      117.72
      1.60
      1.34%
    • 2022/01/06
      119.32
      0.84
      0.70%
    • 2022/01/05
      120.16
      1.36
      1.15%
    • 2022/01/03
      118.80
      1.36
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      120.16
      3.43
      2.78%
    • 2021/12/29
      123.59
      0.24
      0.19%
    • 2021/12/28
      123.83
      0.58
      0.47%
    • 2021/12/24
      123.25
      1.12
      0.90%
    • 2021/12/23
      124.37
      2.21
      1.81%
    • 2021/12/22
      122.16
      1.29
      1.05%
    • 2021/12/21
      123.45
      1.29
      1.03%
    • 2021/12/20
      124.74
      0.66
      0.53%
    • 2021/12/17
      125.40
      0.88
      0.71%
    • 2021/12/16
      124.52
      2.36
      1.93%
    • 2021/12/15
      122.16
      1.40
      1.13%
    • 2021/12/14
      123.56
      0.71
      0.58%
    • 2021/12/13
      122.85
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/10
      122.80
      1.26
      1.02%
    • 2021/12/09
      124.06
      1.93
      1.58%

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