摩根菲律賓基金 - 摩根菲律賓(美元)(累計)

107.55美元0.22(0.2%)

2023/03/27更新

績效 /

1月1.55%

3月4.13%

1年8.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
107.55
0.22
0.20%
2023/03/24
107.77
2.16
2.05%
2023/03/23
105.61
0.32
0.30%
2023/03/22
105.29
0.14
0.13%
2023/03/21
105.15
1.66
1.60%
2023/03/20
103.49
0.18
0.17%
2023/03/17
103.67
1.52
1.49%
2023/03/16
102.15
0.77
0.75%
2023/03/15
102.92
1.75
1.73%
2023/03/14
101.17
2.54
2.45%
2023/03/13
103.71
0.53
0.51%
2023/03/10
104.24
0.46
0.44%
2023/03/09
104.70
1.44
1.36%
2023/03/08
106.14
0.12
0.11%
2023/03/07
106.26
0.53
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
105.73
0.36
0.34%
2023/03/03
105.37
0.66
0.63%
2023/03/02
104.71
0.09
0.09%
2023/03/01
104.62
1.41
1.37%
2023/02/28
103.21
0.35
0.34%
2023/02/27
103.56
2.56
2.41%
2023/02/23
106.12
0.12
0.11%
2023/02/22
106.00
1.88
1.74%
2023/02/21
107.88
0.73
0.68%
2023/02/20
107.15
0.02
0.02%
2023/02/17
107.13
0.77
0.71%
2023/02/16
107.90
0.01
0.01%
2023/02/15
107.89
0.06
0.06%
2023/02/14
107.95
0.83
0.76%
2023/02/13
108.78
1.53
1.39%

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