摩根菲律賓基金 - 摩根菲律賓(美元)(累計)

101.19美元1.27(1.24%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月4.27%
3月4.78%
1年1.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      101.19
      1.27
      1.24%
    • 2023/12/06
      102.46
      0.02
      0.02%
    • 2023/12/05
      102.48
      0.52
      0.51%
    • 2023/12/04
      101.96
      0.92
      0.91%
    • 2023/12/01
      101.04
      0.49
      0.49%
    • 2023/11/30
      100.55
      0.62
      0.61%
    • 2023/11/29
      101.17
      0.63
      0.62%
    • 2023/11/28
      101.80
      0.79
      0.78%
    • 2023/11/24
      101.01
      0.48
      0.48%
    • 2023/11/23
      100.53
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/22
      100.54
      0.45
      0.45%
    • 2023/11/21
      100.09
      0.77
      0.78%
    • 2023/11/20
      99.32
      0.10
      0.10%
    • 2023/11/17
      99.42
      0.52
      0.53%
    • 2023/11/16
      98.90
      0.53
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      98.37
      2.24
      2.33%
    • 2023/11/14
      96.13
      0.90
      0.93%
    • 2023/11/13
      97.03
      0.91
      0.93%
    • 2023/11/10
      97.94
      0.62
      0.63%
    • 2023/11/09
      98.56
      0.81
      0.83%
    • 2023/11/08
      97.75
      0.70
      0.72%
    • 2023/11/07
      97.05
      0.44
      0.46%
    • 2023/11/06
      96.61
      1.70
      1.79%
    • 2023/11/03
      94.91
      1.42
      1.52%
    • 2023/10/31
      93.49
      0.74
      0.80%
    • 2023/10/27
      92.75
      0.92
      0.98%
    • 2023/10/26
      93.67
      0.76
      0.81%
    • 2023/10/25
      94.43
      0.01
      0.01%
    • 2023/10/24
      94.42
      1.38
      1.44%
    • 2023/10/20
      95.80
      1.16
      1.20%

    下載歷史報價