摩根菲律賓基金 - 摩根菲律賓(美元)(累計)

104.81美元0.29(0.28%)
2022/08/12更新
績效 / 
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3月2.76%
1年4.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      104.81
      0.29
      0.28%
    • 2022/08/11
      105.10
      3.95
      3.91%
    • 2022/08/10
      101.15
      0.16
      0.16%
    • 2022/08/09
      101.31
      0.20
      0.20%
    • 2022/08/08
      101.11
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/05
      101.12
      0.31
      0.31%
    • 2022/08/04
      101.43
      1.21
      1.21%
    • 2022/08/03
      100.22
      0.72
      0.72%
    • 2022/08/02
      99.50
      0.98
      1.00%
    • 2022/08/01
      98.52
      0.40
      0.40%
    • 2022/07/29
      98.92
      0.36
      0.37%
    • 2022/07/28
      98.56
      1.95
      2.02%
    • 2022/07/27
      96.61
      0.34
      0.35%
    • 2022/07/26
      96.95
      1.57
      1.65%
    • 2022/07/25
      95.38
      0.90
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      96.28
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/21
      96.30
      0.33
      0.34%
    • 2022/07/20
      96.63
      0.10
      0.10%
    • 2022/07/19
      96.73
      0.39
      0.41%
    • 2022/07/18
      96.34
      1.25
      1.32%
    • 2022/07/15
      95.09
      1.46
      1.51%
    • 2022/07/14
      96.55
      0.18
      0.19%
    • 2022/07/13
      96.37
      1.27
      1.30%
    • 2022/07/12
      97.64
      1.29
      1.30%
    • 2022/07/11
      98.93
      0.29
      0.29%
    • 2022/07/08
      98.64
      0.44
      0.45%
    • 2022/07/07
      98.20
      2.37
      2.36%
    • 2022/07/06
      100.57
      1.35
      1.36%
    • 2022/07/05
      99.22
      1.95
      2.01%
    • 2022/07/04
      97.27
      0.37
      0.38%

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