摩根菲律賓基金 - 摩根菲律賓(美元)(累計)

101.19美元1.27(1.24%)

2023/12/07更新

績效 /

1月4.27%

3月4.78%

1年1.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
101.19
1.27
1.24%
2023/12/06
102.46
0.02
0.02%
2023/12/05
102.48
0.52
0.51%
2023/12/04
101.96
0.92
0.91%
2023/12/01
101.04
0.49
0.49%
2023/11/30
100.55
0.62
0.61%
2023/11/29
101.17
0.63
0.62%
2023/11/28
101.80
0.79
0.78%
2023/11/24
101.01
0.48
0.48%
2023/11/23
100.53
0.01
0.01%
2023/11/22
100.54
0.45
0.45%
2023/11/21
100.09
0.77
0.78%
2023/11/20
99.32
0.10
0.10%
2023/11/17
99.42
0.52
0.53%
2023/11/16
98.90
0.53
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
98.37
2.24
2.33%
2023/11/14
96.13
0.90
0.93%
2023/11/13
97.03
0.91
0.93%
2023/11/10
97.94
0.62
0.63%
2023/11/09
98.56
0.81
0.83%
2023/11/08
97.75
0.70
0.72%
2023/11/07
97.05
0.44
0.46%
2023/11/06
96.61
1.70
1.79%
2023/11/03
94.91
1.42
1.52%
2023/10/31
93.49
0.74
0.80%
2023/10/27
92.75
0.92
0.98%
2023/10/26
93.67
0.76
0.81%
2023/10/25
94.43
0.01
0.01%
2023/10/24
94.42
1.38
1.44%
2023/10/20
95.80
1.16
1.20%

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