摩根菲律賓基金 - 摩根菲律賓(美元)(累計)

104.81美元0.29(0.28%)

2022/08/12更新

績效 /

1月7.34%

3月2.76%

1年4.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
104.81
0.29
0.28%
2022/08/11
105.10
3.95
3.91%
2022/08/10
101.15
0.16
0.16%
2022/08/09
101.31
0.20
0.20%
2022/08/08
101.11
0.01
0.01%
2022/08/05
101.12
0.31
0.31%
2022/08/04
101.43
1.21
1.21%
2022/08/03
100.22
0.72
0.72%
2022/08/02
99.50
0.98
1.00%
2022/08/01
98.52
0.40
0.40%
2022/07/29
98.92
0.36
0.37%
2022/07/28
98.56
1.95
2.02%
2022/07/27
96.61
0.34
0.35%
2022/07/26
96.95
1.57
1.65%
2022/07/25
95.38
0.90
0.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
96.28
0.02
0.02%
2022/07/21
96.30
0.33
0.34%
2022/07/20
96.63
0.10
0.10%
2022/07/19
96.73
0.39
0.41%
2022/07/18
96.34
1.25
1.32%
2022/07/15
95.09
1.46
1.51%
2022/07/14
96.55
0.18
0.19%
2022/07/13
96.37
1.27
1.30%
2022/07/12
97.64
1.29
1.30%
2022/07/11
98.93
0.29
0.29%
2022/07/08
98.64
0.44
0.45%
2022/07/07
98.20
2.37
2.36%
2022/07/06
100.57
1.35
1.36%
2022/07/05
99.22
1.95
2.01%
2022/07/04
97.27
0.37
0.38%

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