MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)

344.47美元4.18(1.23%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月3.03%
3月3.46%
1年8.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      3.53%
      3.68%
    • 三個月
      3.46%
      2.62%
      1.26%
    • 一年
      8.08%
      2.81%
      10.17%
    • 三年(年度化)
      15.08%
      10.96%
      17.58%
    • 五年(年度化)
      6.50%
      7.22%
      6.46%
    • 十年(年度化)
      8.46%
      9.60%
      8.03%
    • 年初至今
      4.27%
      1.47%
      1.37%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.27%
    基金規模
    1,978.61百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值,次要投資目標為合理收益。基金主要投資於美國的股票證券投資組合,並尋求股價過低的優質公司。基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選,尋求增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.27%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.12%
    3. 3.英國1.93%
    4. 4.歐元區1.11%
    5. 5.加拿大0.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.22%
    2. 2.健康護理17.99%
    3. 3.工業17.21%
    4. 4.科技7.32%
    5. 5.防守性消費6.84%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co3.83%
    2. 2.Johnson & Johnson2.81%
    3. 3.Cigna Corp2.79%
    4. 4.Aon PLC Class A2.46%
    5. 5.Texas Instruments Inc2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      19.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.27%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.12%
    3. 3.英國1.93%
    4. 4.歐元區1.11%
    5. 5.加拿大0.59%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co3.83%
    2. 2.Johnson & Johnson2.81%
    3. 3.Cigna Corp2.79%
    4. 4.Aon PLC Class A2.46%
    5. 5.Texas Instruments Inc2.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.22%
    2. 2.健康護理17.99%
    3. 3.工業17.21%
    4. 4.科技7.32%
    5. 5.防守性消費6.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      19.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -