MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)

407.00美元1.35(0.33%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月2.57%
3月0.7%
1年13.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      2.57%
      3.53%
      2.69%
    • 三個月
      0.70%
      9.75%
      0.45%
    • 一年
      13.04%
      0.13%
      12.98%
    • 三年(年度化)
      5.29%
      10.21%
      5.18%
    • 五年(年度化)
      8.69%
      6.60%
      9.65%
    • 十年(年度化)
      8.00%
      7.60%
      7.61%
    • 年初至今
      6.46%
      1.80%
      5.52%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.46%
    基金規模
    1,880.08百萬截至 2024-06-17
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少70%)投資於美國股權證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.66%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.31%
    3. 3.英國1.73%
    4. 4.歐元區1.27%
    5. 5.加拿大0.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.11%
    2. 2.工業17.43%
    3. 3.健康護理14.89%
    4. 4.防守性消費8.56%
    5. 5.科技7.86%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.83%
    2. 2.Progressive Corp3.49%
    3. 3.The Cigna Group3.22%
    4. 4.RTX Corp3.01%
    5. 5.ConocoPhillips2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      15.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.66%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.31%
    3. 3.英國1.73%
    4. 4.歐元區1.27%
    5. 5.加拿大0.56%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.83%
    2. 2.Progressive Corp3.49%
    3. 3.The Cigna Group3.22%
    4. 4.RTX Corp3.01%
    5. 5.ConocoPhillips2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.11%
    2. 2.工業17.43%
    3. 3.健康護理14.89%
    4. 4.防守性消費8.56%
    5. 5.科技7.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      15.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -