MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)

374.86美元2(0.54%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月5.36%
3月5.1%
1年33.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.56%
      -
      -
    • 一個月
      5.36%
      3.48%
      5.00%
    • 三個月
      5.10%
      0.78%
      3.85%
    • 一年
      33.44%
      35.01%
      34.37%
    • 三年(年度化)
      13.70%
      10.07%
      11.76%
    • 五年(年度化)
      12.29%
      10.94%
      11.22%
    • 十年(年度化)
      12.47%
      13.51%
      11.61%
    • 年初至今
      21.64%
      16.14%
      21.05%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.64%
    基金規模
    2,310.61百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值，次要投資目標為合理收益。基金主要投資於美國的股票證券投資組合，並尋求股價過低的優質公司。基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選，尋求增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.31%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.05%
    3. 3.英國2.00%
    4. 4.新興亞洲0.88%
    5. 5.加拿大0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.43%
    2. 2.工業18.27%
    3. 3.健康護理18.25%
    4. 4.科技9.33%
    5. 5.防守性消費6.85%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.33%
    2. 2.Johnson & Johnson3.52%
    3. 3.Comcast Corp Class A3.27%
    4. 4.Honeywell International Inc3.00%
    5. 5.Accenture PLC Class A2.74%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      18.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國91.31%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.05%
    3. 3.英國2.00%
    4. 4.新興亞洲0.88%
    5. 5.加拿大0.55%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.33%
    2. 2.Johnson & Johnson3.52%
    3. 3.Comcast Corp Class A3.27%
    4. 4.Honeywell International Inc3.00%
    5. 5.Accenture PLC Class A2.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.43%
    2. 2.工業18.27%
    3. 3.健康護理18.25%
    4. 4.科技9.33%
    5. 5.防守性消費6.85%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      18.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    風險評估
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