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MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)

316.05美元5.11(1.59%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.71%
3月6.39%
1年9.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      3.71%
      0.92%
      3.35%
    • 三個月
      6.39%
      16.72%
      9.57%
    • 一年
      9.71%
      4.09%
      12.21%
    • 三年(年度化)
      6.92%
      4.41%
      7.28%
    • 五年(年度化)
      11.39%
      10.71%
      10.97%
    • 十年(年度化)
      10.11%
      10.15%
      9.00%
    • 年初至今
      4.77%
      0.92%
      7.00%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.77%
    基金規模
    1,910.90百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值，次要投資目標為合理收益。基金主要投資於美國的股票證券投資組合，並尋求股價過低的優質公司。基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選，尋求增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.11%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.39%
    3. 3.英國1.97%
    4. 4.新興亞洲1.07%
    5. 5.加拿大0.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.82%
    2. 2.健康護理19.30%
    3. 3.工業17.37%
    4. 4.科技10.68%
    5. 5.防守性消費7.17%
    前五大持股
    1. 1.Jpmorgan Chase & Co4.51%
    2. 2.Johnson & Johnson3.84%
    3. 3.Comcast Corp Class A3.40%
    4. 4.Honeywell International Inc3.31%
    5. 5.Medtronic Plc2.95%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      18.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.2
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國90.11%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.39%
    3. 3.英國1.97%
    4. 4.新興亞洲1.07%
    5. 5.加拿大0.62%
    前五大持股
    1. 1.Jpmorgan Chase & Co4.51%
    2. 2.Johnson & Johnson3.84%
    3. 3.Comcast Corp Class A3.40%
    4. 4.Honeywell International Inc3.31%
    5. 5.Medtronic Plc2.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.82%
    2. 2.健康護理19.30%
    3. 3.工業17.37%
    4. 4.科技10.68%
    5. 5.防守性消費7.17%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      18.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.2
      -
    風險評估
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