MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)

453.38美元0.47(0.1%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月2.52%
3月8.27%
1年11.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      2.52%
      3.53%
      3.60%
    • 三個月
      8.27%
      9.75%
      14.71%
    • 一年
      11.66%
      0.13%
      10.26%
    • 三年(年度化)
      10.85%
      10.21%
      10.72%
    • 五年(年度化)
      12.17%
      6.60%
      13.48%
    • 十年(年度化)
      8.57%
      7.60%
      8.70%
    • 年初至今
      6.98%
      1.80%
      5.35%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.98%
    基金規模
    1,922.18百萬截至 2025-07-09
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少70%)投資於美國股權證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.22%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.27%
    3. 3.英國1.27%
    4. 4.歐元區1.20%
    5. 5.加拿大0.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.65%
    2. 2.工業16.91%
    3. 3.健康護理14.62%
    4. 4.公用9.45%
    5. 5.科技7.60%
    前五大持股
    1. 1.Progressive Corp4.59%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co4.37%
    3. 3.RTX Corp3.64%
    4. 4.The Cigna Group3.21%
    5. 5.McKesson Corp3.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      14.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.22%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.27%
    3. 3.英國1.27%
    4. 4.歐元區1.20%
    5. 5.加拿大0.44%
    前五大持股
    1. 1.Progressive Corp4.59%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co4.37%
    3. 3.RTX Corp3.64%
    4. 4.The Cigna Group3.21%
    5. 5.McKesson Corp3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.65%
    2. 2.工業16.91%
    3. 3.健康護理14.62%
    4. 4.公用9.45%
    5. 5.科技7.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      14.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -