MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)

352.91美元4.52(1.27%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月5.2%
3月13.61%
1年43.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.32%
      -
      -
    • 一個月
      5.20%
      4.00%
      5.10%
    • 三個月
      13.61%
      16.77%
      12.88%
    • 一年
      43.64%
      45.92%
      51.13%
    • 三年(年度化)
      12.52%
      12.30%
      11.65%
    • 五年(年度化)
      11.65%
      12.15%
      11.55%
    • 十年(年度化)
      10.84%
      11.13%
      9.79%
    • 年初至今
      16.60%
      15.70%
      18.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.60%
    基金規模
    2,424.98百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值,次要投資目標為合理收益。基金主要投資於美國的股票證券投資組合,並尋求股價過低的優質公司。基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選,尋求增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.51%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.98%
    3. 3.英國2.05%
    4. 4.新興亞洲0.92%
    5. 5.加拿大0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.55%
    2. 2.健康護理18.36%
    3. 3.工業17.44%
    4. 4.科技10.48%
    5. 5.防守性消費6.86%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.57%
    2. 2.Johnson & Johnson3.70%
    3. 3.Comcast Corp Class A3.24%
    4. 4.Honeywell International Inc3.11%
    5. 5.Texas Instruments Inc2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.51%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.98%
    3. 3.英國2.05%
    4. 4.新興亞洲0.92%
    5. 5.加拿大0.60%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.57%
    2. 2.Johnson & Johnson3.70%
    3. 3.Comcast Corp Class A3.24%
    4. 4.Honeywell International Inc3.11%
    5. 5.Texas Instruments Inc2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.55%
    2. 2.健康護理18.36%
    3. 3.工業17.44%
    4. 4.科技10.48%
    5. 5.防守性消費6.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -