MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)

358.82美元0.54(0.15%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.72%
3月2.98%
1年32.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.68%
      -
      -
    • 一個月
      2.72%
      1.15%
      1.05%
    • 三個月
      2.98%
      5.21%
      1.72%
    • 一年
      32.02%
      43.68%
      36.48%
    • 三年(年度化)
      11.37%
      12.42%
      9.90%
    • 五年(年度化)
      10.92%
      11.87%
      10.33%
    • 十年(年度化)
      11.57%
      11.61%
      10.54%
    • 年初至今
      17.23%
      17.05%
      17.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.23%
    基金規模
    2,426.19百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值,次要投資目標為合理收益。基金主要投資於美國的股票證券投資組合,並尋求股價過低的優質公司。基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選,尋求增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.00%
    3. 3.英國2.15%
    4. 4.新興亞洲0.88%
    5. 5.加拿大0.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.21%
    2. 2.健康護理18.14%
    3. 3.工業17.56%
    4. 4.科技9.60%
    5. 5.防守性消費7.26%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.40%
    2. 2.Johnson & Johnson3.50%
    3. 3.Comcast Corp Class A3.22%
    4. 4.Honeywell International Inc2.96%
    5. 5.Northrop Grumman Corp2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.00%
    3. 3.英國2.15%
    4. 4.新興亞洲0.88%
    5. 5.加拿大0.52%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.40%
    2. 2.Johnson & Johnson3.50%
    3. 3.Comcast Corp Class A3.22%
    4. 4.Honeywell International Inc2.96%
    5. 5.Northrop Grumman Corp2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.21%
    2. 2.健康護理18.14%
    3. 3.工業17.56%
    4. 4.科技9.60%
    5. 5.防守性消費7.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -