MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)

354.79美元0.93(0.26%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.34%
1年8.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.88%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      2.70%
      1.06%
    • 三個月
      0.34%
      7.41%
      0.38%
    • 一年
      8.11%
      8.59%
      10.36%
    • 三年(年度化)
      9.45%
      11.59%
      12.12%
    • 五年(年度化)
      5.71%
      7.11%
      5.31%
    • 十年(年度化)
      7.79%
      9.15%
      7.32%
    • 年初至今
      0.45%
      5.88%
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.45%
    基金規模
    1,838.28百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值,次要投資目標為合理收益。基金主要投資於美國的股票證券投資組合,並尋求股價過低的優質公司。基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選,尋求增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.19%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.01%
    3. 3.英國2.07%
    4. 4.歐元區1.21%
    5. 5.加拿大0.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.28%
    2. 2.健康護理16.67%
    3. 3.工業15.51%
    4. 4.科技8.40%
    5. 5.公用8.03%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.27%
    2. 2.Johnson & Johnson2.84%
    3. 3.The Cigna Group2.77%
    4. 4.ConocoPhillips2.74%
    5. 5.Comcast Corp Class A2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      16.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.19%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.01%
    3. 3.英國2.07%
    4. 4.歐元區1.21%
    5. 5.加拿大0.59%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.27%
    2. 2.Johnson & Johnson2.84%
    3. 3.The Cigna Group2.77%
    4. 4.ConocoPhillips2.74%
    5. 5.Comcast Corp Class A2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.28%
    2. 2.健康護理16.67%
    3. 3.工業15.51%
    4. 4.科技8.40%
    5. 5.公用8.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      16.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -