MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)

365.19美元1.33(0.37%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月10.61%
3月3.21%
1年2.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.18%
      -
      -
    • 一個月
      10.61%
      10.25%
      8.77%
    • 三個月
      3.21%
      2.41%
      1.89%
    • 一年
      2.89%
      7.00%
      2.67%
    • 三年(年度化)
      8.13%
      7.31%
      8.35%
    • 五年(年度化)
      7.88%
      7.21%
      6.76%
    • 十年(年度化)
      10.61%
      10.30%
      9.48%
    • 年初至今
      4.71%
      9.32%
      4.64%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.71%
    基金規模
    2,256.60百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值，次要投資目標為合理收益。基金主要投資於美國的股票證券投資組合，並尋求股價過低的優質公司。基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選，尋求增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.40%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.07%
    3. 3.英國1.95%
    4. 4.歐元區0.95%
    5. 5.加拿大0.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.62%
    2. 2.健康護理19.01%
    3. 3.工業18.06%
    4. 4.科技7.14%
    5. 5.防守性消費7.00%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.34%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co3.32%
    3. 3.Northrop Grumman Corp2.91%
    4. 4.Cigna Corp2.84%
    5. 5.Aon PLC Class A2.54%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國91.40%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.07%
    3. 3.英國1.95%
    4. 4.歐元區0.95%
    5. 5.加拿大0.62%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.34%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co3.32%
    3. 3.Northrop Grumman Corp2.91%
    4. 4.Cigna Corp2.84%
    5. 5.Aon PLC Class A2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.62%
    2. 2.健康護理19.01%
    3. 3.工業18.06%
    4. 4.科技7.14%
    5. 5.防守性消費7.00%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    風險評估
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