MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)

393.37美元2.27(0.58%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月2.85%
3月8.53%
1年8.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      2.85%
      3.53%
      2.84%
    • 三個月
      8.53%
      9.75%
      8.40%
    • 一年
      8.51%
      0.13%
      8.37%
    • 三年(年度化)
      7.36%
      10.21%
      7.15%
    • 五年(年度化)
      8.68%
      6.60%
      8.46%
    • 十年(年度化)
      8.17%
      7.60%
      7.67%
    • 年初至今
      2.64%
      1.80%
      1.52%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.64%
    基金規模
    1,815.88百萬截至 2024-02-16
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少70%)投資於美國股權證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.69%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.71%
    3. 3.英國1.63%
    4. 4.歐元區1.21%
    5. 5.加拿大0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.14%
    2. 2.工業16.61%
    3. 3.健康護理14.66%
    4. 4.科技8.53%
    5. 5.防守性消費7.81%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.46%
    2. 2.The Cigna Group2.86%
    3. 3.Progressive Corp2.81%
    4. 4.ConocoPhillips2.71%
    5. 5.Comcast Corp Class A2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      15.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.69%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.71%
    3. 3.英國1.63%
    4. 4.歐元區1.21%
    5. 5.加拿大0.60%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.46%
    2. 2.The Cigna Group2.86%
    3. 3.Progressive Corp2.81%
    4. 4.ConocoPhillips2.71%
    5. 5.Comcast Corp Class A2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.14%
    2. 2.工業16.61%
    3. 3.健康護理14.66%
    4. 4.科技8.53%
    5. 5.防守性消費7.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      15.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -