MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)

333.44美元3.79(1.15%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.72%
3月10.17%
1年5.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.76%
      -
      -
    • 一個月
      7.72%
      1.94%
      9.17%
    • 三個月
      10.17%
      1.09%
      12.57%
    • 一年
      5.99%
      0.93%
      6.62%
    • 三年(年度化)
      6.52%
      12.75%
      7.21%
    • 五年(年度化)
      6.48%
      9.50%
      6.92%
    • 十年(年度化)
      10.13%
      12.06%
      9.66%
    • 年初至今
      13.67%
      4.52%
      12.63%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.67%
    基金規模
    2,170.27百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值，次要投資目標為合理收益。基金主要投資於美國的股票證券投資組合，並尋求股價過低的優質公司。基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選，尋求增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.70%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.20%
    3. 3.英國2.09%
    4. 4.歐元區1.00%
    5. 5.加拿大0.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.73%
    2. 2.健康護理19.75%
    3. 3.工業17.98%
    4. 4.科技7.82%
    5. 5.公用7.31%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co3.70%
    2. 2.Johnson & Johnson3.36%
    3. 3.Northrop Grumman Corp2.83%
    4. 4.Pfizer Inc2.54%
    5. 5.Texas Instruments Inc2.48%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      17.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國91.70%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.20%
    3. 3.英國2.09%
    4. 4.歐元區1.00%
    5. 5.加拿大0.62%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co3.70%
    2. 2.Johnson & Johnson3.36%
    3. 3.Northrop Grumman Corp2.83%
    4. 4.Pfizer Inc2.54%
    5. 5.Texas Instruments Inc2.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.73%
    2. 2.健康護理19.75%
    3. 3.工業17.98%
    4. 4.科技7.82%
    5. 5.公用7.31%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      17.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    風險評估
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