MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)

312.15美元3.9(1.23%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2%
3月5.09%
1年11.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      312.15
      3.90
      1.23%
    • 2021/02/25
      316.05
      5.11
      1.59%
    • 2021/02/19
      316.06
      0.15
      0.05%
    • 2021/02/18
      315.91
      1.25
      0.39%
    • 2021/02/17
      317.16
      0.85
      0.27%
    • 2021/02/16
      316.31
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/12
      316.32
      1.28
      0.41%
    • 2021/02/11
      315.04
      0.43
      0.14%
    • 2021/02/10
      314.61
      0.05
      0.02%
    • 2021/02/09
      314.66
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/08
      314.64
      2.34
      0.75%
    • 2021/02/05
      312.30
      1.30
      0.42%
    • 2021/02/03
      307.26
      0.78
      0.25%
    • 2021/02/02
      308.04
      4.50
      1.48%
    • 2021/02/01
      303.54
      2.86
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      300.68
      4.95
      1.62%
    • 2021/01/28
      305.63
      5.09
      1.69%
    • 2021/01/27
      300.54
      7.77
      2.52%
    • 2021/01/26
      308.31
      1.55
      0.50%
    • 2021/01/25
      309.86
      0.18
      0.06%
    • 2021/01/22
      309.68
      2.07
      0.66%
    • 2021/01/21
      311.75
      1.95
      0.62%
    • 2021/01/20
      313.70
      1.05
      0.34%
    • 2021/01/19
      312.65
      1.40
      0.45%
    • 2021/01/15
      311.25
      2.75
      0.88%
    • 2021/01/14
      314.00
      0.06
      0.02%
    • 2021/01/13
      314.06
      0.20
      0.06%
    • 2021/01/12
      313.86
      0.35
      0.11%
    • 2021/01/11
      313.51
      0.23
      0.07%
    • 2021/01/08
      313.74
      0.57
      0.18%

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