MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)

428.97美元4.26(0.98%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月6%
3月5.86%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      428.97
      4.26
      0.98%
    • 2024/09/05
      433.23
      4.10
      0.94%
    • 2024/09/04
      437.33
      0.76
      0.17%
    • 2024/09/03
      436.57
      4.56
      1.03%
    • 2024/08/30
      441.13
      3.38
      0.77%
    • 2024/08/29
      437.75
      2.25
      0.52%
    • 2024/08/28
      435.50
      0.35
      0.08%
    • 2024/08/27
      435.15
      0.93
      0.21%
    • 2024/08/26
      434.22
      0.89
      0.21%
    • 2024/08/23
      433.33
      3.96
      0.92%
    • 2024/08/22
      429.37
      0.21
      0.05%
    • 2024/08/21
      429.58
      1.88
      0.44%
    • 2024/08/20
      427.70
      1.32
      0.31%
    • 2024/08/19
      429.02
      2.33
      0.55%
    • 2024/08/16
      426.69
      4.76
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      421.93
      3.25
      0.78%
    • 2024/08/13
      418.68
      3.31
      0.80%
    • 2024/08/12
      415.37
      1.04
      0.25%
    • 2024/08/09
      416.41
      0.79
      0.19%
    • 2024/08/08
      415.62
      4.42
      1.08%
    • 2024/08/07
      411.20
      0.48
      0.12%
    • 2024/08/06
      411.68
      2.99
      0.73%
    • 2024/08/05
      408.69
      9.47
      2.27%
    • 2024/08/02
      418.16
      4.99
      1.18%
    • 2024/08/01
      423.15
      3.89
      0.91%
    • 2024/07/31
      427.04
      1.36
      0.32%
    • 2024/07/30
      425.68
      3.12
      0.74%
    • 2024/07/29
      422.56
      0.27
      0.06%
    • 2024/07/26
      422.83
      5.47
      1.31%
    • 2024/07/25
      417.36
      2.16
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