施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積

289.90美元0.39(0.14%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月2.41%
3月1.65%
1年19.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.45%
      -
      -
    • 一個月
      2.41%
      2.79%
      1.85%
    • 三個月
      1.65%
      6.61%
      2.52%
    • 一年
      19.03%
      13.95%
      18.18%
    • 三年(年度化)
      7.61%
      7.23%
      6.06%
    • 五年(年度化)
      7.25%
      7.46%
      4.64%
    • 十年(年度化)
      6.88%
      8.56%
      5.70%
    • 年初至今
      8.53%
      14.80%
      7.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.53%
    基金規模
    2,641.87百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.02%
    2. 2.歐元區14.33%
    3. 3.英國8.95%
    4. 4.已開發亞洲6.45%
    5. 5.新興亞洲4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.92%
    2. 2.金融服務19.49%
    3. 3.健康護理17.94%
    4. 4.周期性消費12.33%
    5. 5.電訊服務8.42%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.92%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.41%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.29%
    4. 4.Adobe Inc3.94%
    5. 5.Visa Inc Class A3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      15.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.02%
    2. 2.歐元區14.33%
    3. 3.英國8.95%
    4. 4.已開發亞洲6.45%
    5. 5.新興亞洲4.00%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.92%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.41%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.29%
    4. 4.Adobe Inc3.94%
    5. 5.Visa Inc Class A3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.92%
    2. 2.金融服務19.49%
    3. 3.健康護理17.94%
    4. 4.周期性消費12.33%
    5. 5.電訊服務8.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      15.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -