施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A-累積

375.77美元1.49(0.4%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月5%
3月0.19%
1年26.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      5.00%
      3.01%
      4.00%
    • 三個月
      0.19%
      9.62%
      3.36%
    • 一年
      26.56%
      10.50%
      26.45%
    • 三年(年度化)
      6.18%
      6.68%
      5.20%
    • 五年(年度化)
      13.14%
      7.47%
      10.21%
    • 十年(年度化)
      9.46%
      6.81%
      7.70%
    • 年初至今
      16.77%
      6.75%
      14.74%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.77%
    基金規模
    3,308.22百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.94%
    2. 2.英國8.77%
    3. 3.歐元區7.10%
    4. 4.日本4.69%
    5. 5.已開發亞洲4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.19%
    2. 2.電訊服務16.38%
    3. 3.健康護理14.44%
    4. 4.金融服務14.13%
    5. 5.周期性消費8.32%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.95%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.07%
    3. 3.NVIDIA Corp4.18%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.74%
    5. 5.Visa Inc Class A3.48%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      15.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國68.94%
    2. 2.英國8.77%
    3. 3.歐元區7.10%
    4. 4.日本4.69%
    5. 5.已開發亞洲4.19%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.95%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.07%
    3. 3.NVIDIA Corp4.18%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.74%
    5. 5.Visa Inc Class A3.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.19%
    2. 2.電訊服務16.38%
    3. 3.健康護理14.44%
    4. 4.金融服務14.13%
    5. 5.周期性消費8.32%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      15.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    風險評估
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