施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積

365.40美元3.14(0.87%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月2.79%
3月5.35%
1年21.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      2.79%
      3.01%
      0.49%
    • 三個月
      5.35%
      9.62%
      3.66%
    • 一年
      21.73%
      10.50%
      15.71%
    • 三年(年度化)
      6.07%
      6.68%
      3.72%
    • 五年(年度化)
      12.06%
      7.47%
      8.80%
    • 十年(年度化)
      8.29%
      6.81%
      6.26%
    • 年初至今
      13.55%
      6.75%
      9.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.55%
    基金規模
    3,229.44百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.82%
    2. 2.歐元區11.36%
    3. 3.日本5.67%
    4. 4.已開發亞洲5.28%
    5. 5.英國5.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.01%
    2. 2.金融服務17.39%
    3. 3.健康護理14.28%
    4. 4.電訊服務12.98%
    5. 5.周期性消費10.35%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.14%
    2. 2.NVIDIA Corp5.78%
    3. 3.Alphabet Inc Class A5.64%
    4. 4.Eli Lilly and Co4.32%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      15.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.82%
    2. 2.歐元區11.36%
    3. 3.日本5.67%
    4. 4.已開發亞洲5.28%
    5. 5.英國5.23%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.14%
    2. 2.NVIDIA Corp5.78%
    3. 3.Alphabet Inc Class A5.64%
    4. 4.Eli Lilly and Co4.32%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.01%
    2. 2.金融服務17.39%
    3. 3.健康護理14.28%
    4. 4.電訊服務12.98%
    5. 5.周期性消費10.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      15.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -