施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積

341.56美元2.99(0.88%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月3.5%
3月10.21%
1年24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      3.50%
      3.01%
      4.63%
    • 三個月
      10.21%
      9.62%
      9.84%
    • 一年
      24.00%
      10.50%
      19.01%
    • 三年(年度化)
      7.08%
      6.68%
      4.41%
    • 五年(年度化)
      11.29%
      7.47%
      8.68%
    • 十年(年度化)
      8.02%
      6.81%
      6.51%
    • 年初至今
      5.93%
      6.75%
      4.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.93%
    基金規模
    3,058.27百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.57%
    2. 2.歐元區9.46%
    3. 3.英國8.98%
    4. 4.日本6.14%
    5. 5.已開發亞洲5.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.83%
    2. 2.金融服務18.44%
    3. 3.健康護理17.34%
    4. 4.周期性消費11.70%
    5. 5.電訊服務11.27%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.47%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.29%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.19%
    4. 4.NVIDIA Corp3.64%
    5. 5.Visa Inc Class A3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      15.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.57%
    2. 2.歐元區9.46%
    3. 3.英國8.98%
    4. 4.日本6.14%
    5. 5.已開發亞洲5.70%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.47%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.29%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.19%
    4. 4.NVIDIA Corp3.64%
    5. 5.Visa Inc Class A3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.83%
    2. 2.金融服務18.44%
    3. 3.健康護理17.34%
    4. 4.周期性消費11.70%
    5. 5.電訊服務11.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      15.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -