施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A-累積

336.45美元6.55(1.91%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月4.33%
3月2.52%
1年18.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      336.45
      6.55
      1.91%
    • 2024/04/24
      343.01
      4.90
      1.45%
    • 2024/04/23
      338.11
      2.50
      0.75%
    • 2024/04/22
      335.61
      2.26
      0.67%
    • 2024/04/19
      337.87
      1.39
      0.41%
    • 2024/04/18
      339.26
      1.53
      0.45%
    • 2024/04/17
      340.79
      1.28
      0.38%
    • 2024/04/16
      339.51
      6.46
      1.87%
    • 2024/04/15
      345.96
      0.21
      0.06%
    • 2024/04/12
      345.75
      2.05
      0.59%
    • 2024/04/11
      347.81
      2.07
      0.60%
    • 2024/04/10
      345.74
      5.88
      1.67%
    • 2024/04/09
      351.62
      0.31
      0.09%
    • 2024/04/08
      351.93
      4.38
      1.26%
    • 2024/04/05
      347.55
      5.54
      1.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      353.09
      4.11
      1.18%
    • 2024/04/03
      348.98
      0.24
      0.07%
    • 2024/04/02
      349.22
      2.77
      0.79%
    • 2024/03/28
      351.99
      0.81
      0.23%
    • 2024/03/27
      351.18
      1.02
      0.29%
    • 2024/03/26
      352.20
      0.52
      0.15%
    • 2024/03/25
      351.68
      1.02
      0.29%
    • 2024/03/22
      352.71
      0.48
      0.14%
    • 2024/03/21
      352.22
      5.37
      1.55%
    • 2024/03/20
      346.86
      3.33
      0.97%
    • 2024/03/19
      343.52
      2.02
      0.58%
    • 2024/03/18
      345.54
      1.60
      0.47%
    • 2024/03/15
      343.94
      2.83
      0.82%
    • 2024/03/14
      346.77
      0.63
      0.18%
    • 2024/03/13
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      2.45
      0.71%

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