施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積

274.22美元5.01(1.8%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.75%
3月3.55%
1年11.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      274.22
      5.01
      1.80%
    • 2022/12/01
      279.23
      7.57
      2.79%
    • 2022/11/30
      271.66
      0.91
      0.34%
    • 2022/11/29
      270.75
      0.85
      0.31%
    • 2022/11/28
      271.59
      1.30
      0.48%
    • 2022/11/25
      272.89
      1.27
      0.47%
    • 2022/11/23
      271.63
      2.02
      0.75%
    • 2022/11/22
      269.61
      0.83
      0.31%
    • 2022/11/21
      268.78
      2.58
      0.95%
    • 2022/11/18
      271.35
      5.78
      2.18%
    • 2022/11/17
      265.57
      4.69
      1.74%
    • 2022/11/16
      270.26
      3.72
      1.36%
    • 2022/11/15
      273.98
      4.74
      1.76%
    • 2022/11/14
      269.25
      0.61
      0.23%
    • 2022/11/11
      269.86
      6.80
      2.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      263.06
      4.38
      1.69%
    • 2022/11/09
      258.68
      1.13
      0.43%
    • 2022/11/08
      259.80
      2.61
      1.01%
    • 2022/11/07
      257.20
      2.45
      0.96%
    • 2022/11/04
      254.75
      4.82
      1.93%
    • 2022/11/03
      249.93
      6.96
      2.71%
    • 2022/11/02
      256.88
      1.83
      0.71%
    • 2022/11/01
      258.71
      2.03
      0.79%
    • 2022/10/31
      256.68
      3.28
      1.30%
    • 2022/10/28
      253.40
      2.15
      0.84%
    • 2022/10/27
      255.54
      0.97
      0.38%
    • 2022/10/26
      254.57
      2.58
      1.02%
    • 2022/10/25
      252.00
      0.28
      0.11%
    • 2022/10/24
      251.72
      7.16
      2.93%
    • 2022/10/21
      244.56
      2.26
      0.92%

    下載歷史報價