施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A-累積

385.45美元3.65(0.96%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.11%
3月2.6%
1年20.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      385.45
      3.65
      0.96%
    • 2024/12/23
      381.80
      5.78
      1.54%
    • 2024/12/20
      376.03
      5.84
      1.53%
    • 2024/12/19
      381.86
      8.40
      2.15%
    • 2024/12/18
      390.26
      0.49
      0.13%
    • 2024/12/17
      389.78
      2.09
      0.53%
    • 2024/12/16
      391.87
      0.99
      0.25%
    • 2024/12/13
      392.86
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/12
      392.83
      0.98
      0.25%
    • 2024/12/11
      391.85
      0.29
      0.07%
    • 2024/12/10
      392.14
      2.08
      0.53%
    • 2024/12/09
      394.23
      0.48
      0.12%
    • 2024/12/06
      393.75
      0.91
      0.23%
    • 2024/12/05
      394.67
      1.93
      0.49%
    • 2024/12/04
      392.74
      2.62
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      390.12
      2.80
      0.72%
    • 2024/12/02
      387.32
      1.96
      0.51%
    • 2024/11/29
      385.36
      0.33
      0.09%
    • 2024/11/27
      385.02
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/26
      385.03
      1.43
      0.37%
    • 2024/11/25
      386.46
      3.59
      0.94%
    • 2024/11/22
      382.87
      0.90
      0.24%
    • 2024/11/21
      381.97
      1.15
      0.30%
    • 2024/11/20
      380.82
      5.11
      1.36%
    • 2024/11/19
      375.71
      1.59
      0.42%

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