施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A-累積

427.24美元2.38(0.56%)

2025/07/03更新

績效 /

1月4.83%

3月17.22%

1年16.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/03
427.24
2.38
0.56%
2025/07/02
424.86
2.85
0.67%
2025/07/01
427.71
0.57
0.13%
2025/06/30
427.14
2.00
0.47%
2025/06/27
425.13
4.97
1.18%
2025/06/26
420.17
0.60
0.14%
2025/06/25
419.57
2.63
0.63%
2025/06/24
416.94
8.65
2.12%
2025/06/23
408.29
4.28
1.04%
2025/06/20
412.57
0.23
0.06%
2025/06/18
412.35
1.57
0.38%
2025/06/17
413.92
0.99
0.24%
2025/06/16
414.91
0.68
0.17%
2025/06/13
414.22
3.56
0.85%
2025/06/12
417.78
0.66
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
417.12
0.69
0.17%
2025/06/10
416.43
0.86
0.21%
2025/06/09
415.58
0.48
0.12%
2025/06/06
415.10
1.88
0.46%
2025/06/05
413.21
3.19
0.78%
2025/06/04
410.02
2.46
0.61%
2025/06/03
407.56
1.63
0.40%
2025/06/02
405.92
0.65
0.16%
2025/05/30
405.28
1.98
0.49%
2025/05/29
407.26
0.17
0.04%
2025/05/28
407.09
0.16
0.04%
2025/05/27
406.93
8.75
2.20%
2025/05/23
398.18
5.79
1.43%
2025/05/22
403.97
3.58
0.88%
2025/05/21
407.55
1.63
0.40%

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