施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A-累積

274.22美元5.01(1.8%)

2022/12/02更新

績效 /

1月6.75%

3月3.55%

1年11.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
274.22
5.01
1.80%
2022/12/01
279.23
7.57
2.79%
2022/11/30
271.66
0.91
0.34%
2022/11/29
270.75
0.85
0.31%
2022/11/28
271.59
1.30
0.48%
2022/11/25
272.89
1.27
0.47%
2022/11/23
271.63
2.02
0.75%
2022/11/22
269.61
0.83
0.31%
2022/11/21
268.78
2.58
0.95%
2022/11/18
271.35
5.78
2.18%
2022/11/17
265.57
4.69
1.74%
2022/11/16
270.26
3.72
1.36%
2022/11/15
273.98
4.74
1.76%
2022/11/14
269.25
0.61
0.23%
2022/11/11
269.86
6.80
2.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
263.06
4.38
1.69%
2022/11/09
258.68
1.13
0.43%
2022/11/08
259.80
2.61
1.01%
2022/11/07
257.20
2.45
0.96%
2022/11/04
254.75
4.82
1.93%
2022/11/03
249.93
6.96
2.71%
2022/11/02
256.88
1.83
0.71%
2022/11/01
258.71
2.03
0.79%
2022/10/31
256.68
3.28
1.30%
2022/10/28
253.40
2.15
0.84%
2022/10/27
255.54
0.97
0.38%
2022/10/26
254.57
2.58
1.02%
2022/10/25
252.00
0.28
0.11%
2022/10/24
251.72
7.16
2.93%
2022/10/21
244.56
2.26
0.92%

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