施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A-累積

356.70美元5.6(1.55%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.65%
3月4.64%
1年17.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      356.70
      5.60
      1.55%
    • 2024/07/24
      362.30
      4.60
      1.25%
    • 2024/07/23
      366.89
      3.42
      0.94%
    • 2024/07/22
      363.47
      0.09
      0.03%
    • 2024/07/19
      363.56
      4.83
      1.31%
    • 2024/07/18
      368.39
      0.91
      0.25%
    • 2024/07/17
      369.30
      3.51
      0.94%
    • 2024/07/16
      372.81
      0.81
      0.22%
    • 2024/07/15
      373.62
      1.70
      0.46%
    • 2024/07/12
      371.92
      3.13
      0.84%
    • 2024/07/11
      375.05
      2.87
      0.77%
    • 2024/07/10
      372.18
      0.83
      0.22%
    • 2024/07/09
      371.36
      0.50
      0.14%
    • 2024/07/08
      371.86
      1.99
      0.54%
    • 2024/07/05
      369.87
      4.22
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      365.65
      2.90
      0.80%
    • 2024/07/02
      362.75
      2.32
      0.64%
    • 2024/07/01
      365.07
      0.30
      0.08%
    • 2024/06/28
      365.37
      1.18
      0.32%
    • 2024/06/27
      364.19
      0.41
      0.11%
    • 2024/06/26
      363.78
      0.26
      0.07%
    • 2024/06/25
      363.51
      0.18
      0.05%
    • 2024/06/24
      363.34
      1.22
      0.34%
    • 2024/06/21
      362.11
      3.29
      0.90%
    • 2024/06/20
      365.40
      3.14
      0.87%
    • 2024/06/18
      362.26
      2.31
      0.64%
    • 2024/06/17
      359.95
      0.61
      0.17%
    • 2024/06/14
      359.34
      2.22
      0.61%
    • 2024/06/13
      361.56
      0.09
      0.03%
    • 2024/06/12
      361.65
      4.96
      1.39%

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