施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A-累積

375.77美元1.49(0.4%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月3.99%
3月2.01%
1年28.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      375.77
      1.49
      0.40%
    • 2024/10/10
      374.28
      1.60
      0.43%
    • 2024/10/09
      372.68
      1.52
      0.41%
    • 2024/10/08
      371.16
      0.52
      0.14%
    • 2024/10/07
      371.69
      0.76
      0.21%
    • 2024/10/04
      372.45
      2.34
      0.63%
    • 2024/10/03
      370.11
      0.87
      0.23%
    • 2024/10/02
      370.97
      3.46
      0.93%
    • 2024/10/01
      374.44
      1.59
      0.43%
    • 2024/09/30
      372.85
      2.84
      0.76%
    • 2024/09/27
      375.69
      1.11
      0.29%
    • 2024/09/26
      376.80
      2.37
      0.63%
    • 2024/09/25
      374.43
      1.66
      0.45%
    • 2024/09/24
      372.77
      0.17
      0.05%
    • 2024/09/23
      372.59
      0.22
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      372.81
      0.76
      0.21%
    • 2024/09/19
      372.05
      3.14
      0.85%
    • 2024/09/18
      368.91
      1.07
      0.29%
    • 2024/09/17
      369.98
      3.17
      0.86%
    • 2024/09/16
      366.82
      1.96
      0.54%
    • 2024/09/13
      364.86
      2.04
      0.56%
    • 2024/09/12
      362.82
      4.96
      1.39%
    • 2024/09/11
      357.86
      0.51
      0.14%
    • 2024/09/10
      358.37
      2.02
      0.57%
    • 2024/09/09
      356.35
      4.98
      1.38%
    • 2024/09/06
      361.33
      0.27
      0.08%
    • 2024/09/05
      361.06
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/04
      361.07
      8.24
      2.23%
    • 2024/09/03
      369.32
      0.96
      0.26%
    • 2024/08/30
      370.28
      0.73
      0.20%

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