施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積

397.43美元1.11(0.28%)
2025/02/05更新
績效 / 
1月3.61%
3月5.49%
1年20.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/05
      397.43
      1.11
      0.28%
    • 2025/02/04
      396.32
      6.01
      1.54%
    • 2025/02/03
      390.31
      10.69
      2.67%
    • 2025/01/31
      401.00
      4.26
      1.07%
    • 2025/01/30
      396.74
      0.82
      0.21%
    • 2025/01/29
      395.92
      2.37
      0.60%
    • 2025/01/28
      393.54
      1.92
      0.49%
    • 2025/01/27
      391.62
      10.72
      2.67%
    • 2025/01/24
      402.34
      4.22
      1.06%
    • 2025/01/23
      398.12
      1.66
      0.42%
    • 2025/01/22
      399.78
      7.33
      1.87%
    • 2025/01/21
      392.45
      3.73
      0.96%
    • 2025/01/17
      388.72
      2.97
      0.77%
    • 2025/01/16
      385.75
      1.29
      0.34%
    • 2025/01/15
      384.45
      4.71
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      379.75
      4.47
      1.19%
    • 2025/01/13
      375.27
      5.70
      1.50%
    • 2025/01/10
      380.97
      2.30
      0.60%
    • 2025/01/08
      383.27
      5.72
      1.47%
    • 2025/01/07
      388.99
      2.05
      0.53%
    • 2025/01/06
      386.94
      6.86
      1.81%
    • 2025/01/03
      380.08
      0.91
      0.24%
    • 2025/01/02
      380.99
      0.53
      0.14%
    • 2024/12/31
      381.52
      2.19
      0.58%
    • 2024/12/30
      379.33
      6.12
      1.59%
    • 2024/12/27
      385.45
      3.65
      0.96%
    • 2024/12/23
      381.80
      5.78
      1.54%
    • 2024/12/20
      376.03
      5.84
      1.53%
    • 2024/12/19
      381.86
      8.40
      2.15%
    • 2024/12/18
      390.26
      0.49
      0.13%

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