施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積

340.88美元0.68(0.2%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月3.5%
3月10.21%
1年24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      340.88
      0.68
      0.20%
    • 2024/02/23
      341.56
      2.99
      0.88%
    • 2024/02/22
      338.58
      4.92
      1.48%
    • 2024/02/21
      333.65
      1.75
      0.52%
    • 2024/02/20
      335.40
      1.55
      0.46%
    • 2024/02/16
      336.96
      0.50
      0.15%
    • 2024/02/15
      336.45
      1.94
      0.58%
    • 2024/02/14
      334.51
      1.17
      0.35%
    • 2024/02/13
      333.35
      3.82
      1.13%
    • 2024/02/12
      337.17
      0.79
      0.23%
    • 2024/02/09
      336.38
      1.63
      0.49%
    • 2024/02/08
      334.75
      1.20
      0.36%
    • 2024/02/07
      333.55
      0.35
      0.11%
    • 2024/02/06
      333.20
      2.06
      0.62%
    • 2024/02/05
      331.14
      2.25
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      328.90
      1.88
      0.58%
    • 2024/02/01
      327.02
      2.70
      0.82%
    • 2024/01/31
      329.72
      0.39
      0.12%
    • 2024/01/30
      330.11
      2.03
      0.62%
    • 2024/01/29
      328.08
      1.28
      0.39%
    • 2024/01/26
      329.36
      1.18
      0.36%
    • 2024/01/25
      328.18
      0.93
      0.29%
    • 2024/01/24
      327.25
      2.83
      0.87%
    • 2024/01/23
      324.41
      0.58
      0.18%
    • 2024/01/22
      325.00
      3.33
      1.03%
    • 2024/01/19
      321.67
      2.51
      0.79%
    • 2024/01/18
      319.16
      1.87
      0.59%
    • 2024/01/17
      317.29
      3.60
      1.12%
    • 2024/01/16
      320.90
      2.81
      0.87%
    • 2024/01/12
      323.71
      2.11
      0.66%

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