施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積

427.24美元2.38(0.56%)
2025/07/03更新
績效 / 
1月4.83%
3月17.22%
1年16.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/03
      427.24
      2.38
      0.56%
    • 2025/07/02
      424.86
      2.85
      0.67%
    • 2025/07/01
      427.71
      0.57
      0.13%
    • 2025/06/30
      427.14
      2.00
      0.47%
    • 2025/06/27
      425.13
      4.97
      1.18%
    • 2025/06/26
      420.17
      0.60
      0.14%
    • 2025/06/25
      419.57
      2.63
      0.63%
    • 2025/06/24
      416.94
      8.65
      2.12%
    • 2025/06/23
      408.29
      4.28
      1.04%
    • 2025/06/20
      412.57
      0.23
      0.06%
    • 2025/06/18
      412.35
      1.57
      0.38%
    • 2025/06/17
      413.92
      0.99
      0.24%
    • 2025/06/16
      414.91
      0.68
      0.17%
    • 2025/06/13
      414.22
      3.56
      0.85%
    • 2025/06/12
      417.78
      0.66
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      417.12
      0.69
      0.17%
    • 2025/06/10
      416.43
      0.86
      0.21%
    • 2025/06/09
      415.58
      0.48
      0.12%
    • 2025/06/06
      415.10
      1.88
      0.46%
    • 2025/06/05
      413.21
      3.19
      0.78%
    • 2025/06/04
      410.02
      2.46
      0.61%
    • 2025/06/03
      407.56
      1.63
      0.40%
    • 2025/06/02
      405.92
      0.65
      0.16%
    • 2025/05/30
      405.28
      1.98
      0.49%
    • 2025/05/29
      407.26
      0.17
      0.04%
    • 2025/05/28
      407.09
      0.16
      0.04%
    • 2025/05/27
      406.93
      8.75
      2.20%
    • 2025/05/23
      398.18
      5.79
      1.43%
    • 2025/05/22
      403.97
      3.58
      0.88%
    • 2025/05/21
      407.55
      1.63
      0.40%

    下載歷史報價