施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積

365.40美元3.14(0.87%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月2.79%
3月5.35%
1年21.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      365.40
      3.14
      0.87%
    • 2024/06/18
      362.26
      2.31
      0.64%
    • 2024/06/17
      359.95
      0.61
      0.17%
    • 2024/06/14
      359.34
      2.22
      0.61%
    • 2024/06/13
      361.56
      0.09
      0.03%
    • 2024/06/12
      361.65
      4.96
      1.39%
    • 2024/06/11
      356.69
      0.44
      0.12%
    • 2024/06/10
      356.24
      0.18
      0.05%
    • 2024/06/07
      356.42
      2.70
      0.75%
    • 2024/06/06
      359.12
      3.79
      1.07%
    • 2024/06/05
      355.33
      3.20
      0.91%
    • 2024/06/04
      352.13
      1.29
      0.36%
    • 2024/06/03
      353.42
      1.36
      0.39%
    • 2024/05/31
      352.06
      0.85
      0.24%
    • 2024/05/30
      352.91
      0.75
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      353.66
      3.09
      0.87%
    • 2024/05/28
      356.74
      1.87
      0.53%
    • 2024/05/24
      354.88
      4.02
      1.12%
    • 2024/05/23
      358.90
      2.82
      0.79%
    • 2024/05/22
      356.07
      0.24
      0.07%
    • 2024/05/21
      355.84
      0.34
      0.10%
    • 2024/05/20
      355.50
      0.84
      0.24%
    • 2024/05/17
      354.66
      1.83
      0.51%
    • 2024/05/16
      356.49
      2.54
      0.72%
    • 2024/05/15
      353.95
      3.37
      0.96%
    • 2024/05/14
      350.58
      1.77
      0.50%
    • 2024/05/13
      352.35
      0.87
      0.25%
    • 2024/05/10
      351.48
      2.25
      0.64%
    • 2024/05/09
      349.23
      1.22
      0.35%
    • 2024/05/08
      348.01
      0.82
      0.23%

    下載歷史報價