貝萊德印度基金 A2

53.01美元0.15(0.28%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月1.61%
3月3.37%
1年24.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      2.97%
      1.19%
    • 三個月
      3.37%
      3.23%
      2.41%
    • 一年
      24.70%
      4.16%
      32.22%
    • 三年(年度化)
      6.56%
      13.36%
      8.49%
    • 五年(年度化)
      7.11%
      10.77%
      10.12%
    • 十年(年度化)
      9.72%
      8.33%
      10.14%
    • 年初至今
      1.75%
      4.75%
      1.39%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.75%
    基金規模
    528.72百萬截至 2024-03-15
    成立時間
    2005-02-02
    晨星評等
    投資策略
    印度基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在印度註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.73%
    2. 2.美國1.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.17%
    2. 2.科技16.18%
    3. 3.周期性消費13.07%
    4. 4.能源9.66%
    5. 5.防守性消費8.54%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd7.38%
    2. 2.Reliance Industries Ltd6.82%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd5.48%
    4. 4.Axis Bank Ltd4.38%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      14.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.73%
    2. 2.美國1.87%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd7.38%
    2. 2.Reliance Industries Ltd6.82%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd5.48%
    4. 4.Axis Bank Ltd4.38%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.17%
    2. 2.科技16.18%
    3. 3.周期性消費13.07%
    4. 4.能源9.66%
    5. 5.防守性消費8.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      14.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -