貝萊德印度基金 A2

47.07美元0.01(0.02%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.51%
3月11.38%
1年42.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.97%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      0.70%
      2.83%
    • 三個月
      11.38%
      6.91%
      14.38%
    • 一年
      42.81%
      56.36%
      48.58%
    • 三年(年度化)
      7.87%
      11.87%
      10.14%
    • 五年(年度化)
      9.37%
      11.86%
      10.48%
    • 十年(年度化)
      6.13%
      5.53%
      6.72%
    • 年初至今
      13.04%
      12.38%
      16.38%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.04%
    基金規模
    405.69百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2005-02-02
    晨星評等
    投資策略
    印度基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在印度註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本 證券。(基金可透過附屬公司進行投資。)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.68%
    2. 2.科技16.10%
    3. 3.能源8.50%
    4. 4.周期性消費8.35%
    5. 5.基本物料8.04%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.64%
    2. 2.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised7.87%
    3. 3.ICICI Bank Ltd7.60%
    4. 4.Axis Bank Ltd4.61%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      26.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.29%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.64%
    2. 2.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised7.87%
    3. 3.ICICI Bank Ltd7.60%
    4. 4.Axis Bank Ltd4.61%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.68%
    2. 2.科技16.10%
    3. 3.能源8.50%
    4. 4.周期性消費8.35%
    5. 5.基本物料8.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      26.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -