貝萊德印度基金 A2

42.27美元0.24(0.57%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月3.84%
3月6.5%
1年12.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      3.84%
      4.57%
      3.64%
    • 三個月
      6.50%
      12.49%
      5.82%
    • 一年
      12.36%
      10.00%
      11.14%
    • 三年(年度化)
      16.78%
      10.55%
      15.95%
    • 五年(年度化)
      2.82%
      5.13%
      2.84%
    • 十年(年度化)
      7.45%
      6.90%
      6.67%
    • 年初至今
      5.08%
      7.42%
      4.95%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.08%
    基金規模
    402.69百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2006-04-28
    晨星評等
    投資策略
    印度基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在印度註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本 證券。(基金可透過附屬公司進行投資。)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.79%
    2. 2.防守性消費14.58%
    3. 3.周期性消費14.17%
    4. 4.科技12.71%
    5. 5.能源6.97%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd6.83%
    2. 2.Reliance Industries Ltd6.34%
    3. 3.Hindustan Unilever Ltd5.60%
    4. 4.HDFC Bank Ltd5.57%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      25.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲100.00%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd6.83%
    2. 2.Reliance Industries Ltd6.34%
    3. 3.Hindustan Unilever Ltd5.60%
    4. 4.HDFC Bank Ltd5.57%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd5.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.79%
    2. 2.防守性消費14.58%
    3. 3.周期性消費14.17%
    4. 4.科技12.71%
    5. 5.能源6.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      25.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -