貝萊德印度基金 A2

45.49美元0.14(0.31%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月7.44%
3月19.4%
1年19.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      7.44%
      2.33%
      4.86%
    • 三個月
      19.40%
      16.91%
      16.24%
    • 一年
      19.40%
      13.76%
      22.39%
    • 三年(年度化)
      5.96%
      2.85%
      5.92%
    • 五年(年度化)
      13.85%
      10.57%
      13.34%
    • 十年(年度化)
      6.66%
      4.59%
      6.93%
    • 年初至今
      9.25%
      2.33%
      7.52%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.25%
    基金規模
    428.49百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2005-02-02
    晨星評等
    投資策略
    印度基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在印度註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本 證券。(基金可透過附屬公司進行投資。)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.77%
    2. 2.金融服務11.92%
    3. 3.防守性消費4.72%
    4. 4.周期性消費4.20%
    5. 5.基本物料3.57%
    前五大持股
    1. 1.BLK India Eq Fund (Mauritius) Ltd46.67%
    2. 2.Infosys Ltd10.53%
    3. 3.Blk India Eq Fund (Mauritius) Ltd4.93%
    4. 4.HCL Technologies Ltd Shs Dematerialised2.83%
    5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised2.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      26.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.1
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.95%
    前五大持股
    1. 1.BLK India Eq Fund (Mauritius) Ltd46.67%
    2. 2.Infosys Ltd10.53%
    3. 3.Blk India Eq Fund (Mauritius) Ltd4.93%
    4. 4.HCL Technologies Ltd Shs Dematerialised2.83%
    5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.77%
    2. 2.金融服務11.92%
    3. 3.防守性消費4.72%
    4. 4.周期性消費4.20%
    5. 5.基本物料3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      26.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.1
      -