貝萊德印度基金 A2

60.73美元0.24(0.4%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月4.04%
3月11.78%
1年24.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      60.73
      0.24
      0.40%
    • 2024/07/12
      60.49
      0.24
      0.40%
    • 2024/07/11
      60.25
      0.09
      0.15%
    • 2024/07/10
      60.34
      0.32
      0.53%
    • 2024/07/09
      60.66
      0.10
      0.17%
    • 2024/07/08
      60.56
      0.21
      0.35%
    • 2024/07/05
      60.35
      0.26
      0.43%
    • 2024/07/04
      60.09
      0.15
      0.25%
    • 2024/07/03
      59.94
      0.24
      0.40%
    • 2024/07/02
      59.70
      0.25
      0.42%
    • 2024/07/01
      59.95
      0.27
      0.45%
    • 2024/06/28
      59.68
      0.15
      0.25%
    • 2024/06/27
      59.83
      0.60
      1.01%
    • 2024/06/26
      59.23
      0.27
      0.46%
    • 2024/06/25
      58.96
      0.10
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      58.86
      0.18
      0.31%
    • 2024/06/21
      58.68
      0.06
      0.10%
    • 2024/06/20
      58.62
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/19
      58.66
      0.40
      0.68%
    • 2024/06/18
      59.06
      0.33
      0.56%
    • 2024/06/17
      58.73
      0.36
      0.62%
    • 2024/06/13
      58.37
      0.20
      0.34%
    • 2024/06/12
      58.17
      0.28
      0.48%
    • 2024/06/11
      57.89
      0.18
      0.31%
    • 2024/06/10
      57.71
      0.12
      0.21%
    • 2024/06/07
      57.83
      1.21
      2.14%
    • 2024/06/06
      56.62
      0.43
      0.77%
    • 2024/06/05
      56.19
      2.65
      4.95%
    • 2024/06/04
      53.54
      4.53
      7.80%
    • 2024/06/03
      58.07
      2.05
      3.66%

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