貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元

5.06美元0.03(0.6%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月2.31%
3月0.94%
1年13.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.01%
      -
      -
    • 一個月
      2.31%
      3.97%
      2.47%
    • 三個月
      0.94%
      0.65%
      0.20%
    • 一年
      13.22%
      14.14%
      13.20%
    • 三年(年度化)
      0.65%
      0.45%
      0.58%
    • 五年(年度化)
      1.06%
      1.57%
      1.00%
    • 十年(年度化)
      3.06%
      3.94%
      2.76%
    • 年初至今
      13.84%
      14.74%
      13.70%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.84%
    基金規模
    2,165.45百萬截至 2022-10-04
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息可轉讓證券。 基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資 級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.37%
    2. 2.基本物料0.37%
    3. 3.科技0.28%
    4. 4.健康護理0.14%
    5. 5.周期性消費0.08%
    前五大持股
    1. 1.Trswap: Iboxhy Index1.76%
    2. 2.Trswap: Iboxhy Index1.01%
    3. 3.Trswap: Iboxhy Index0.95%
    4. 4.Clarios Global Lp 8.5%0.88%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Dec 220.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      10.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.28%
    前五大持股
    1. 1.Trswap: Iboxhy Index1.76%
    2. 2.Trswap: Iboxhy Index1.01%
    3. 3.Trswap: Iboxhy Index0.95%
    4. 4.Clarios Global Lp 8.5%0.88%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Dec 220.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.37%
    2. 2.基本物料0.37%
    3. 3.科技0.28%
    4. 4.健康護理0.14%
    5. 5.周期性消費0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      10.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -