貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元

6.00美元0.02(0.33%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.11%
1年3.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      1.87%
      0.36%
    • 三個月
      0.11%
      0.71%
      0.19%
    • 一年
      3.03%
      5.28%
      3.69%
    • 三年(年度化)
      6.45%
      8.83%
      6.29%
    • 五年(年度化)
      5.01%
      6.30%
      4.66%
    • 十年(年度化)
      5.52%
      6.83%
      5.13%
    • 年初至今
      0.99%
      5.28%
      0.57%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.99%
    基金規模
    3,521.62百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息可轉讓證券。 基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資 級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.75%
    2. 2.基本物料0.34%
    3. 3.科技0.17%
    4. 4.周期性消費0.15%
    5. 5.健康護理0.09%
    前五大持股
    1. 1.TRSWAP: IBOXHY INDEX0.83%
    2. 2.Clarios Global Lp 8.5%0.66%
    3. 3.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%0.63%
    4. 4.Altice France Holdings S A 10.5%0.61%
    5. 5.Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 6.75%0.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      8.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.54%
    前五大持股
    1. 1.TRSWAP: IBOXHY INDEX0.83%
    2. 2.Clarios Global Lp 8.5%0.66%
    3. 3.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%0.63%
    4. 4.Altice France Holdings S A 10.5%0.61%
    5. 5.Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 6.75%0.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.75%
    2. 2.基本物料0.34%
    3. 3.科技0.17%
    4. 4.周期性消費0.15%
    5. 5.健康護理0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      8.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -