貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元

5.16美元0.01(0.19%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.26%
3月8.21%
1年12.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.26%
      0.25%
      2.86%
    • 三個月
      8.21%
      4.43%
      8.47%
    • 一年
      12.08%
      5.27%
      11.95%
    • 三年(年度化)
      0.12%
      3.33%
      0.12%
    • 五年(年度化)
      1.66%
      3.57%
      1.55%
    • 十年(年度化)
      3.60%
      5.42%
      3.32%
    • 年初至今
      13.45%
      8.00%
      13.13%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.45%
    基金規模
    2,441.48百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息可轉讓證券。 基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資 級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源1.13%
    2. 2.基本物料0.40%
    3. 3.科技0.27%
    4. 4.健康護理0.11%
    5. 5.周期性消費0.09%
    前五大持股
    1. 1.Trswap: Iboxhy Index1.35%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist0.97%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future June 220.95%
    4. 4.Trswap: Iboxhy Index0.82%
    5. 5.Clarios Global Lp 8.5%0.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      8.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.13%
    前五大持股
    1. 1.Trswap: Iboxhy Index1.35%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist0.97%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future June 220.95%
    4. 4.Trswap: Iboxhy Index0.82%
    5. 5.Clarios Global Lp 8.5%0.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源1.13%
    2. 2.基本物料0.40%
    3. 3.科技0.27%
    4. 4.健康護理0.11%
    5. 5.周期性消費0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      8.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -