貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元

5.17美元0(0%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.17%
1年0.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      1.00%
      1.04%
    • 三個月
      1.17%
      0.77%
      0.91%
    • 一年
      0.70%
      1.22%
      0.65%
    • 三年(年度化)
      1.75%
      4.71%
      2.21%
    • 五年(年度化)
      2.12%
      3.28%
      2.15%
    • 十年(年度化)
      2.97%
      4.01%
      2.72%
    • 年初至今
      3.61%
      4.60%
      3.12%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.61%
    基金規模
    1,906.57百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    미달러화 표시 하이일드 채권에 70% 이상 투자 *기타 비투자등급 포함한 모든 채권에 투자 가능

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.28%
    2. 2.科技0.16%
    3. 3.周期性消費0.09%
    4. 4.電訊服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.Us 10Yr Note Jun 232.05%
    2. 2.Tibco Software Inc1.00%
    3. 3.Mauser Packaging Solutions Holding Company0.95%
    4. 4.Clarios Global Lp0.91%
    5. 5.Us Ultra T-Bond Jun 230.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      8.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.54%
    前五大持股
    1. 1.Us 10Yr Note Jun 232.05%
    2. 2.Tibco Software Inc1.00%
    3. 3.Mauser Packaging Solutions Holding Company0.95%
    4. 4.Clarios Global Lp0.91%
    5. 5.Us Ultra T-Bond Jun 230.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.28%
    2. 2.科技0.16%
    3. 3.周期性消費0.09%
    4. 4.電訊服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      8.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -