貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元

5.30美元0(0%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.74%
3月5.63%
1年6.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.74%
      0.62%
      2.75%
    • 三個月
      5.63%
      4.17%
      5.92%
    • 一年
      6.62%
      11.19%
      6.42%
    • 三年(年度化)
      0.27%
      0.05%
      0.51%
    • 五年(年度化)
      1.99%
      2.31%
      1.97%
    • 十年(年度化)
      3.20%
      4.03%
      2.95%
    • 年初至今
      3.92%
      11.19%
      3.72%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.92%
    基金規模
    2,131.22百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息可轉讓證券。 基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資 級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.26%
    2. 2.基本物料0.20%
    3. 3.科技0.17%
    4. 4.健康護理0.10%
    5. 5.周期性消費0.07%
    前五大持股
    1. 1.Us 10Yr Note Mar 233.10%
    2. 2.Us Ultra T-Bond Mar 231.73%
    3. 3.Clarios Global Lp0.85%
    4. 4.Verscend Escrow Corp0.72%
    5. 5.Tibco Software Inc0.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      10.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.89%
    前五大持股
    1. 1.Us 10Yr Note Mar 233.10%
    2. 2.Us Ultra T-Bond Mar 231.73%
    3. 3.Clarios Global Lp0.85%
    4. 4.Verscend Escrow Corp0.72%
    5. 5.Tibco Software Inc0.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.26%
    2. 2.基本物料0.20%
    3. 3.科技0.17%
    4. 4.健康護理0.10%
    5. 5.周期性消費0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      10.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -