貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元

5.19美元0.01(0.19%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月3.2%
3月1.04%
1年9.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      5.19
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/05
      5.20
      0.02
      0.39%
    • 2022/12/02
      5.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      5.18
      0.05
      0.98%
    • 2022/11/30
      5.13
      0.02
      0.39%
    • 2022/11/29
      5.15
      0.02
      0.39%
    • 2022/11/28
      5.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      5.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      5.17
      0.02
      0.39%
    • 2022/11/23
      5.15
      0.02
      0.39%
    • 2022/11/22
      5.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      5.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      5.13
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/17
      5.12
      0.02
      0.39%
    • 2022/11/16
      5.14
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      5.14
      0.03
      0.59%
    • 2022/11/14
      5.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      5.11
      0.06
      1.19%
    • 2022/11/10
      5.05
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/09
      5.04
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/08
      5.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      5.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      5.05
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/03
      5.04
      0.05
      0.98%
    • 2022/11/02
      5.09
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/31
      5.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      5.10
      0.02
      0.39%
    • 2022/10/27
      5.08
      0.03
      0.59%
    • 2022/10/26
      5.05
      0.02
      0.40%
    • 2022/10/25
      5.03
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價