貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元

6.06美元0.02(0.33%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.08%
1年7.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      6.06
      0.02
      0.33%
    • 2021/10/14
      6.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/13
      6.04
      0.02
      0.33%
    • 2021/10/12
      6.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/11
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/08
      6.07
      0.02
      0.33%
    • 2021/10/07
      6.05
      0.02
      0.33%
    • 2021/10/06
      6.07
      0.00
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    • 2021/10/05
      6.07
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/04
      6.08
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/01
      6.07
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    • 2021/09/30
      6.08
      0.01
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    • 2021/09/29
      6.09
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    • 2021/09/28
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/27
      6.12
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      6.12
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    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
      6.11
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    • 2021/09/21
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      0.02
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    • 2021/09/20
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      0.16%
    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
      6.13
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
      6.11
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    • 2021/09/08
      6.11
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    • 2021/09/07
      6.11
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    • 2021/09/06
      6.11
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