貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元

5.44美元0.01(0.18%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.38%
1年10.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      5.44
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/23
      5.45
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/22
      5.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      5.46
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/17
      5.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      5.45
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/15
      5.44
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/14
      5.43
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/13
      5.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      5.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      5.44
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/07
      5.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      5.45
      0.03
      0.55%
    • 2024/05/03
      5.42
      0.02
      0.37%
    • 2024/05/02
      5.40
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      5.40
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/29
      5.42
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/26
      5.41
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/25
      5.40
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/24
      5.42
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/23
      5.40
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/22
      5.39
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/19
      5.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      5.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      5.38
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      0.00%
    • 2024/04/16
      5.38
      0.03
      0.56%
    • 2024/04/15
      5.41
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      0.00%
    • 2024/04/12
      5.41
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/11
      5.42
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/10
      5.44
      0.01
      0.18%

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