貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元

6.01美元0.01(0.17%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.75%
1年7.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      6.03
      0.02
      0.33%
    • 2021/03/01
      6.01
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/26
      6.02
      0.04
      0.66%
    • 2021/02/25
      6.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      6.07
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/18
      6.08
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/17
      6.09
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/16
      6.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      6.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      6.08
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/11
      6.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      6.07
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/09
      6.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/05
      6.05
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      6.03
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/02
      6.02
      0.01
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    • 2021/02/01
      6.01
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/29
      6.02
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/28
      6.03
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/27
      6.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      6.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      6.04
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/22
      6.05
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/21
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/20
      6.05
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    • 2021/01/19
      6.05
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    • 2021/01/18
      6.04
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    • 2021/01/15
      6.04
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    • 2021/01/14
      6.04
      0.02
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