貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元

5.60美元0.01(0.18%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.78%
1年11.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      5.60
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/06
      5.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      5.59
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/04
      5.58
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    • 2024/12/03
      5.58
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      0.00%
    • 2024/12/02
      5.58
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/29
      5.57
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      0.36%
    • 2024/11/28
      5.59
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    • 2024/11/27
      5.59
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    • 2024/11/26
      5.59
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    • 2024/11/25
      5.59
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/22
      5.58
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    • 2024/11/21
      5.58
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      0.18%
    • 2024/11/20
      5.57
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/19
      5.56
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      5.56
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/15
      5.57
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    • 2024/11/14
      5.58
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      0.00%
    • 2024/11/13
      5.58
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    • 2024/11/12
      5.58
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      0.18%
    • 2024/11/11
      5.59
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/08
      5.58
      0.02
      0.36%
    • 2024/11/07
      5.56
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      0.18%
    • 2024/11/06
      5.55
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    • 2024/11/05
      5.55
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    • 2024/11/04
      5.55
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      0.18%
    • 2024/10/31
      5.54
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      0.72%
    • 2024/10/30
      5.58
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      0.18%
    • 2024/10/29
      5.57
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    • 2024/10/28
      5.58
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