貝萊德歐元優質債券基金 A3

18.21歐元0.01(0.06%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月2.23%
3月1.88%
1年5.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      2.23%
      0.40%
      1.75%
    • 三個月
      1.88%
      1.39%
      1.80%
    • 一年
      5.68%
      0.34%
      5.65%
    • 三年(年度化)
      3.08%
      6.55%
      1.60%
    • 五年(年度化)
      1.75%
      2.00%
      0.89%
    • 十年(年度化)
      0.31%
      0.47%
      0.26%
    • 年初至今
      3.54%
      0.99%
      3.93%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.54%
    基金規模
    2,026.81百萬截至 2024-12-09
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券,其至少70%的總資產投資於以歐元計值的定息可轉讓證券。基金最多可以其總資產的20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Dec 247.28%
    2. 2.Short-Term Euro BTP Future Dec 246.18%
    3. 3.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D5.18%
    4. 4.Euro OAT Future Dec 243.71%
    5. 5.Euro Bund Future Dec 243.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Dec 247.28%
    2. 2.Short-Term Euro BTP Future Dec 246.18%
    3. 3.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D5.18%
    4. 4.Euro OAT Future Dec 243.71%
    5. 5.Euro Bund Future Dec 243.57%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -