貝萊德歐元優質債券基金A3

20.30歐元0.04(0.2%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.98%
1年4.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      1.20%
      0.94%
    • 三個月
      0.98%
      0.58%
      0.80%
    • 一年
      4.34%
      2.85%
      2.53%
    • 三年(年度化)
      1.48%
      2.32%
      1.20%
    • 五年(年度化)
      1.37%
      1.61%
      0.89%
    • 十年(年度化)
      3.39%
      3.62%
      2.49%
    • 年初至今
      0.73%
      2.85%
      0.61%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    3,800.38百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於80%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券,不少於70%的總資產投 資於以歐元計價之定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BANK Index Future Dec 2212.68%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 223.49%
    3. 3.Euro Buxl Future Mar 223.20%
    4. 4.Long-Term Euro BTP Future Mar 222.93%
    5. 5.Short-Term Euro BTP Future Mar 222.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      4.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大持股
    1. 1.BANK Index Future Dec 2212.68%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 223.49%
    3. 3.Euro Buxl Future Mar 223.20%
    4. 4.Long-Term Euro BTP Future Mar 222.93%
    5. 5.Short-Term Euro BTP Future Mar 222.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      4.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -