貝萊德歐元優質債券基金A3

20.81歐元0.06(0.29%)

2021/04/09更新

績效 /

1月0.29%

3月2.25%

1年4.21%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.19%
-
-
一個月
0.29%
0.11%
0.22%
三個月
2.25%
1.90%
1.04%
一年
4.21%
3.24%
4.89%
三年(年度化)
2.11%
2.55%
1.51%
五年(年度化)
1.74%
1.88%
1.25%
十年(年度化)
4.20%
4.13%
3.04%
年初至今
2.16%
1.90%
1.00%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元多元化債券

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

2.16%

基金規模

4,889.94百萬截至 2021-04-09

成立時間

2003-09-01

晨星評等

投資策略

歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券，不少於70%的總資產投資於以歐元計價之定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐洲不包含歐元區3.04%
2.英國0.29%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D4.49%
2.Germany (Federal Republic Of) 4.25%1.65%
3.Italy (Republic Of) 1.85%1.52%
4.Italy (Republic Of) 1.45%1.35%
5.France (Republic Of) 1.75%1.31%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.20
-
月報酬標準差
4.25
-
月報酬夏普值
0.68
-

風險評估

投資區域

1.歐洲不包含歐元區3.04%
2.英國0.29%

前五大持股

1.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D4.49%
2.Germany (Federal Republic Of) 4.25%1.65%
3.Italy (Republic Of) 1.85%1.52%
4.Italy (Republic Of) 1.45%1.35%
5.France (Republic Of) 1.75%1.31%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.20
-
月報酬標準差
4.25
-
月報酬夏普值
0.68
-

風險評估

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