貝萊德歐元優質債券基金A3

20.81歐元0.06(0.29%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.25%
1年4.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      0.11%
      0.22%
    • 三個月
      2.25%
      1.90%
      1.04%
    • 一年
      4.21%
      3.24%
      4.89%
    • 三年(年度化)
      2.11%
      2.55%
      1.51%
    • 五年(年度化)
      1.74%
      1.88%
      1.25%
    • 十年(年度化)
      4.20%
      4.13%
      3.04%
    • 年初至今
      2.16%
      1.90%
      1.00%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.16%
    基金規模
    4,889.94百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於80%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券,不少於70%的總資產投 資於以歐元計價之定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D4.49%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 4.25%1.65%
    3. 3.Italy (Republic Of) 1.85%1.52%
    4. 4.Italy (Republic Of) 1.45%1.35%
    5. 5.France (Republic Of) 1.75%1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      4.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D4.49%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 4.25%1.65%
    3. 3.Italy (Republic Of) 1.85%1.52%
    4. 4.Italy (Republic Of) 1.45%1.35%
    5. 5.France (Republic Of) 1.75%1.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      4.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -