貝萊德歐元優質債券基金A3

21.01歐元0.02(0.1%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.55%
1年0.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.35%
      0.39%
      0.90%
    • 三個月
      1.55%
      0.40%
      1.15%
    • 一年
      0.43%
      0.42%
      1.27%
    • 三年(年度化)
      2.79%
      2.57%
      1.99%
    • 五年(年度化)
      1.46%
      1.43%
      0.97%
    • 十年(年度化)
      4.09%
      3.95%
      2.87%
    • 年初至今
      1.32%
      2.28%
      0.36%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.32%
    基金規模
    4,413.83百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於80%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券,不少於70%的總資產投 資於以歐元計價之定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro OAT Future Sept 214.34%
    2. 2.Euro Schatz Future Sept 213.23%
    3. 3.Long-Term Euro BTP Future Sept 212.58%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 212.42%
    5. 5.Italy (Republic Of) 1.85%1.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      4.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Euro OAT Future Sept 214.34%
    2. 2.Euro Schatz Future Sept 213.23%
    3. 3.Long-Term Euro BTP Future Sept 212.58%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 212.42%
    5. 5.Italy (Republic Of) 1.85%1.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      4.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -