貝萊德歐元優質債券基金A3

17.39歐元0.06(0.34%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月2.24%
3月2.63%
1年14.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      2.24%
      3.64%
      1.70%
    • 三個月
      2.63%
      1.21%
      2.99%
    • 一年
      14.18%
      17.18%
      11.14%
    • 三年(年度化)
      5.46%
      5.75%
      4.26%
    • 五年(年度化)
      2.13%
      2.28%
      1.86%
    • 十年(年度化)
      0.85%
      0.61%
      0.34%
    • 年初至今
      2.96%
      17.18%
      2.16%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.96%
    基金規模
    3,166.58百萬截至 2023-01-24
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於80%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券,不少於70%的總資產投 資於以歐元計價之定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Mar 235.89%
    2. 2.Short-Term Euro BTP Future Mar 235.74%
    3. 3.Euro Bund Future Mar 235.43%
    4. 4.Euro Bobl Future Mar 232.95%
    5. 5.Euro Buxl Future Mar 232.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      6.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Mar 235.89%
    2. 2.Short-Term Euro BTP Future Mar 235.74%
    3. 3.Euro Bund Future Mar 235.43%
    4. 4.Euro Bobl Future Mar 232.95%
    5. 5.Euro Buxl Future Mar 232.68%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      6.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -