貝萊德歐元優質債券基金A3

20.66歐元0.02(0.1%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.04%
1年2.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      20.66
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/05
      20.68
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/04
      20.70
      0.04
      0.19%
    • 2021/05/03
      20.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/30
      20.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      20.67
      0.05
      0.24%
    • 2021/04/28
      20.72
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/27
      20.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/26
      20.76
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/23
      20.78
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/22
      20.76
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/21
      20.79
      0.06
      0.29%
    • 2021/04/20
      20.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      20.73
      0.05
      0.24%
    • 2021/04/16
      20.78
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      20.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/14
      20.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      20.79
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/12
      20.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/09
      20.81
      0.06
      0.29%
    • 2021/04/08
      20.87
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/07
      20.85
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/06
      20.83
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/01
      20.85
      0.04
      0.19%
    • 2021/03/31
      20.81
      0.02
      0.10%
    • 2021/03/30
      20.79
      0.08
      0.38%
    • 2021/03/29
      20.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/26
      20.88
      0.04
      0.19%
    • 2021/03/25
      20.92
      0.04
      0.19%
    • 2021/03/24
      20.88
      0.02
      0.10%

    下載歷史報價