貝萊德歐元優質債券基金 A3

17.95歐元0.05(0.28%)
2024/10/04更新
績效 / 
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3月3.21%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      17.95
      0.05
      0.28%
    • 2024/10/03
      18.00
      0.04
      0.22%
    • 2024/10/02
      18.04
      0.07
      0.39%
    • 2024/10/01
      18.11
      0.12
      0.67%
    • 2024/09/30
      17.99
      0.04
      0.22%
    • 2024/09/27
      18.03
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/26
      18.01
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/25
      17.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/24
      17.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      17.98
      0.03
      0.17%
    • 2024/09/20
      17.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/19
      17.94
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/18
      17.96
      0.07
      0.39%
    • 2024/09/17
      18.03
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/16
      18.01
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      17.99
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/12
      18.01
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/11
      17.99
      0.04
      0.22%
    • 2024/09/10
      17.95
      0.03
      0.17%
    • 2024/09/09
      17.92
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/06
      17.94
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/05
      17.92
      0.05
      0.28%
    • 2024/09/04
      17.87
      0.07
      0.39%
    • 2024/09/03
      17.80
      0.03
      0.17%
    • 2024/09/02
      17.77
      0.05
      0.28%
    • 2024/08/30
      17.82
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      0.17%
    • 2024/08/29
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      0.11%
    • 2024/08/28
      17.87
      0.04
      0.22%
    • 2024/08/27
      17.83
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      0.39%
    • 2024/08/26
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