貝萊德歐元優質債券基金A3

20.50歐元0.04(0.2%)

2021/10/26更新

績效 /

1月0.82%

3月2.05%

1年2.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
20.50
0.04
0.20%
2021/10/25
20.46
0.00
0.00%
2021/10/22
20.46
0.03
0.15%
2021/10/21
20.49
0.02
0.10%
2021/10/20
20.51
0.02
0.10%
2021/10/19
20.49
0.04
0.20%
2021/10/18
20.53
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0.10%
2021/10/15
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2021/10/14
20.57
0.07
0.34%
2021/10/13
20.50
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2021/10/12
20.48
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2021/10/11
20.50
0.06
0.29%
2021/10/08
20.56
0.03
0.15%
2021/10/07
20.59
0.02
0.10%
2021/10/06
20.57
0.04
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
20.61
0.00
0.00%
2021/10/04
20.61
0.05
0.24%
2021/10/01
20.66
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0.19%
2021/09/30
20.62
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2021/09/29
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2021/09/28
20.61
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2021/09/27
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2021/09/24
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2021/09/23
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2021/09/22
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2021/09/17
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2021/09/16
20.75
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