貝萊德歐元優質債券基金 A3

17.79歐元0.03(0.17%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.86%
1年2.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      17.79
      0.03
      0.17%
    • 2025/07/10
      17.82
      0.02
      0.11%
    • 2025/07/09
      17.84
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/08
      17.83
      0.05
      0.28%
    • 2025/07/07
      17.88
      0.04
      0.22%
    • 2025/07/04
      17.92
      0.04
      0.22%
    • 2025/07/03
      17.88
      0.03
      0.17%
    • 2025/07/02
      17.85
      0.05
      0.28%
    • 2025/07/01
      17.90
      0.03
      0.17%
    • 2025/06/30
      17.87
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/27
      17.88
      0.03
      0.17%
    • 2025/06/26
      17.91
      0.03
      0.17%
    • 2025/06/25
      17.88
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/24
      17.90
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/20
      17.90
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      17.91
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      17.91
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/17
      17.89
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/16
      17.90
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/13
      17.92
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/12
      17.94
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/11
      17.92
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/10
      17.92
      0.06
      0.34%
    • 2025/06/06
      17.86
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/05
      17.87
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/04
      17.88
      0.03
      0.17%
    • 2025/06/03
      17.91
      0.04
      0.22%
    • 2025/06/02
      17.87
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/30
      17.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/28
      17.88
      0.01
      0.06%

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