貝萊德歐元優質債券基金A3

17.61歐元0.07(0.4%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.91%
3月3.63%
1年0.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      17.61
      0.07
      0.40%
    • 2023/12/05
      17.54
      0.08
      0.46%
    • 2023/12/04
      17.46
      0.10
      0.58%
    • 2023/12/01
      17.36
      0.07
      0.41%
    • 2023/11/30
      17.29
      0.06
      0.35%
    • 2023/11/29
      17.35
      0.12
      0.70%
    • 2023/11/28
      17.23
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/27
      17.21
      0.07
      0.41%
    • 2023/11/24
      17.14
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/23
      17.16
      0.08
      0.46%
    • 2023/11/22
      17.24
      0.05
      0.29%
    • 2023/11/21
      17.19
      0.03
      0.18%
    • 2023/11/20
      17.16
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/17
      17.18
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/16
      17.17
      0.04
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      17.13
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/14
      17.12
      0.13
      0.77%
    • 2023/11/13
      16.99
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/10
      17.01
      0.05
      0.29%
    • 2023/11/09
      17.06
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/08
      17.08
      0.07
      0.41%
    • 2023/11/07
      17.01
      0.04
      0.24%
    • 2023/11/06
      16.97
      0.06
      0.35%
    • 2023/11/03
      17.03
      0.05
      0.29%
    • 2023/11/02
      16.98
      0.12
      0.71%
    • 2023/10/31
      16.86
      0.02
      0.12%
    • 2023/10/30
      16.84
      0.03
      0.18%
    • 2023/10/27
      16.81
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/26
      16.80
      0.04
      0.24%
    • 2023/10/25
      16.76
      0.05
      0.30%

    下載歷史報價