貝萊德歐元優質債券基金A3

20.88歐元0(0%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.42%
1年0.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      20.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/01
      20.88
      0.10
      0.48%
    • 2021/02/26
      20.78
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/25
      20.76
      0.06
      0.29%
    • 2021/02/19
      20.90
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/18
      20.93
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/17
      20.96
      0.04
      0.19%
    • 2021/02/16
      21.00
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/15
      21.02
      0.07
      0.33%
    • 2021/02/12
      21.09
      0.04
      0.19%
    • 2021/02/11
      21.13
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/10
      21.12
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/09
      21.10
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      21.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      21.09
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      21.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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      0.05%
    • 2021/01/29
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      0.19%
    • 2021/01/28
      21.19
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      0.09%
    • 2021/01/27
      21.21
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/26
      21.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/25
      21.21
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      0.19%
    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      21.25
      0.04
      0.19%

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