貝萊德歐元優質債券基金A3

18.15歐元0.13(0.72%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月0.77%
3月6.19%
1年12.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      18.15
      0.13
      0.72%
    • 2022/07/05
      18.02
      0.11
      0.61%
    • 2022/07/04
      17.91
      0.08
      0.45%
    • 2022/07/01
      17.99
      0.14
      0.78%
    • 2022/06/30
      17.85
      0.19
      1.08%
    • 2022/06/29
      17.66
      0.05
      0.28%
    • 2022/06/28
      17.61
      0.11
      0.62%
    • 2022/06/27
      17.72
      0.07
      0.39%
    • 2022/06/24
      17.79
      0.18
      1.02%
    • 2022/06/22
      17.61
      0.15
      0.86%
    • 2022/06/21
      17.46
      0.06
      0.34%
    • 2022/06/20
      17.52
      0.03
      0.17%
    • 2022/06/17
      17.55
      0.15
      0.86%
    • 2022/06/16
      17.40
      0.14
      0.80%
    • 2022/06/15
      17.54
      0.04
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      17.50
      0.14
      0.79%
    • 2022/06/10
      17.90
      0.06
      0.33%
    • 2022/06/09
      17.96
      0.11
      0.61%
    • 2022/06/08
      18.07
      0.07
      0.39%
    • 2022/06/07
      18.14
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/03
      18.16
      0.08
      0.44%
    • 2022/06/02
      18.24
      0.11
      0.60%
    • 2022/06/01
      18.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      18.35
      0.08
      0.43%
    • 2022/05/30
      18.43
      0.11
      0.59%
    • 2022/05/27
      18.54
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/25
      18.53
      0.06
      0.33%
    • 2022/05/24
      18.47
      0.03
      0.16%
    • 2022/05/23
      18.50
      0.04
      0.22%
    • 2022/05/20
      18.54
      0.06
      0.32%

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