貝萊德歐元優質債券基金A3

17.61歐元0.15(0.86%)

2022/12/01更新

績效 /

1月3.45%

3月0.18%

1年14.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
17.61
0.15
0.86%
2022/11/30
17.46
0.03
0.17%
2022/11/29
17.49
0.07
0.40%
2022/11/28
17.42
0.04
0.23%
2022/11/25
17.46
0.11
0.63%
2022/11/24
17.57
0.14
0.80%
2022/11/23
17.43
0.07
0.40%
2022/11/22
17.36
0.02
0.12%
2022/11/21
17.38
0.06
0.35%
2022/11/18
17.32
0.03
0.17%
2022/11/17
17.29
0.03
0.17%
2022/11/16
17.32
0.08
0.46%
2022/11/15
17.24
0.06
0.35%
2022/11/14
17.18
0.04
0.23%
2022/11/11
17.14
0.11
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
17.25
0.27
1.59%
2022/11/09
16.98
0.08
0.47%
2022/11/08
16.90
0.01
0.06%
2022/11/07
16.91
0.01
0.06%
2022/11/04
16.90
0.04
0.24%
2022/11/03
16.94
0.09
0.53%
2022/11/02
17.03
0.00
0.00%
2022/10/31
17.03
0.01
0.06%
2022/10/28
17.04
0.04
0.23%
2022/10/27
17.08
0.11
0.65%
2022/10/26
16.97
0.05
0.30%
2022/10/25
16.92
0.14
0.83%
2022/10/24
16.78
0.15
0.90%
2022/10/21
16.63
0.03
0.18%
2022/10/20
16.66
0.06
0.36%

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