貝萊德歐元優質債券基金A3

20.50歐元0.04(0.2%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.05%
1年2.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      20.50
      0.04
      0.20%
    • 2021/10/25
      20.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/22
      20.46
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/21
      20.49
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/20
      20.51
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/19
      20.49
      0.04
      0.20%
    • 2021/10/18
      20.53
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/15
      20.55
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/14
      20.57
      0.07
      0.34%
    • 2021/10/13
      20.50
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/12
      20.48
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/11
      20.50
      0.06
      0.29%
    • 2021/10/08
      20.56
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/07
      20.59
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/06
      20.57
      0.04
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      20.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      20.61
      0.05
      0.24%
    • 2021/10/01
      20.66
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/30
      20.62
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/29
      20.65
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/28
      20.61
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/27
      20.64
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/24
      20.67
      0.07
      0.34%
    • 2021/09/23
      20.74
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/22
      20.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/21
      20.79
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/20
      20.77
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/17
      20.73
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/16
      20.75
      0.05
      0.24%
    • 2021/09/15
      20.80
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價