貝萊德歐元優質債券基金A3

17.72歐元0.03(0.17%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.97%
1年4.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      17.72
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/27
      17.75
      0.06
      0.34%
    • 2024/03/26
      17.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      17.68
      0.04
      0.23%
    • 2024/03/22
      17.72
      0.08
      0.45%
    • 2024/03/21
      17.64
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/20
      17.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/19
      17.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/18
      17.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      17.61
      0.04
      0.23%
    • 2024/03/14
      17.65
      0.06
      0.34%
    • 2024/03/13
      17.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/12
      17.72
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/11
      17.74
      0.04
      0.23%
    • 2024/03/08
      17.78
      0.04
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      17.74
      0.06
      0.34%
    • 2024/03/06
      17.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/05
      17.67
      0.10
      0.57%
    • 2024/03/04
      17.57
      0.06
      0.34%
    • 2024/03/01
      17.51
      0.02
      0.11%
    • 2024/02/29
      17.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/28
      17.53
      0.02
      0.11%
    • 2024/02/27
      17.55
      0.04
      0.23%
    • 2024/02/26
      17.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/23
      17.59
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    • 2024/02/22
      17.55
      0.02
      0.11%
    • 2024/02/21
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      0.11%
    • 2024/02/20
      17.59
      0.03
      0.17%
    • 2024/02/19
      17.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/16
      17.57
      0.08
      0.45%

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