貝萊德歐元優質債券基金 A3

17.98歐元0(0%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.49%
1年4.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      17.98
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/05
      17.98
      0.07
      0.39%
    • 2025/02/04
      17.91
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/03
      17.92
      0.07
      0.39%
    • 2025/01/31
      17.85
      0.03
      0.17%
    • 2025/01/30
      17.82
      0.04
      0.23%
    • 2025/01/29
      17.78
      0.02
      0.11%
    • 2025/01/28
      17.76
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/27
      17.77
      0.04
      0.23%
    • 2025/01/24
      17.73
      0.03
      0.17%
    • 2025/01/23
      17.76
      0.04
      0.23%
    • 2025/01/22
      17.80
      0.02
      0.11%
    • 2025/01/21
      17.78
      0.02
      0.11%
    • 2025/01/20
      17.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/17
      17.76
      0.08
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      17.68
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/15
      17.67
      0.08
      0.46%
    • 2025/01/14
      17.59
      0.02
      0.11%
    • 2025/01/13
      17.61
      0.03
      0.17%
    • 2025/01/10
      17.64
      0.05
      0.28%
    • 2025/01/09
      17.69
      0.02
      0.11%
    • 2025/01/08
      17.71
      0.07
      0.39%
    • 2025/01/07
      17.78
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/06
      17.79
      0.04
      0.22%
    • 2025/01/03
      17.83
      0.05
      0.28%
    • 2025/01/02
      17.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/31
      17.88
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/30
      17.89
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/27
      17.88
      0.06
      0.33%
    • 2024/12/23
      17.94
      0.03
      0.17%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明