貝萊德歐元優質債券基金A3

20.93歐元0.02(0.1%)

2021/07/23更新

績效 /

1月1.45%

3月0.72%

1年0.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
20.93
0.02
0.10%
2021/07/22
20.91
0.01
0.05%
2021/07/21
20.90
0.03
0.14%
2021/07/20
20.93
0.04
0.19%
2021/07/19
20.89
0.04
0.19%
2021/07/16
20.85
0.02
0.10%
2021/07/15
20.83
0.03
0.14%
2021/07/14
20.80
0.01
0.05%
2021/07/13
20.79
0.00
0.00%
2021/07/12
20.79
0.01
0.05%
2021/07/09
20.78
0.02
0.10%
2021/07/08
20.80
0.00
0.00%
2021/07/07
20.80
0.09
0.44%
2021/07/06
20.71
0.02
0.10%
2021/07/05
20.69
0.02
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
20.71
0.04
0.19%
2021/07/01
20.67
0.01
0.05%
2021/06/30
20.66
0.04
0.19%
2021/06/29
20.62
0.01
0.05%
2021/06/28
20.61
0.01
0.05%
2021/06/25
20.62
0.02
0.10%
2021/06/24
20.64
0.01
0.05%
2021/06/22
20.63
0.02
0.10%
2021/06/21
20.65
0.03
0.15%
2021/06/18
20.68
0.02
0.10%
2021/06/17
20.66
0.03
0.15%
2021/06/16
20.69
0.00
0.00%
2021/06/15
20.69
0.03
0.15%
2021/06/14
20.72
0.01
0.05%
2021/06/11
20.73
0.04
0.19%

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