貝萊德歐元優質債券基金 A3

17.88歐元0.06(0.33%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.36%
1年1.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      17.88
      0.06
      0.33%
    • 2024/12/23
      17.94
      0.03
      0.17%
    • 2024/12/20
      17.97
      0.03
      0.17%
    • 2024/12/19
      17.94
      0.08
      0.44%
    • 2024/12/18
      18.02
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/17
      18.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/16
      18.05
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/13
      18.07
      0.09
      0.50%
    • 2024/12/12
      18.16
      0.05
      0.28%
    • 2024/12/11
      18.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      18.20
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/09
      18.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/06
      18.20
      0.03
      0.17%
    • 2024/12/05
      18.17
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/04
      18.16
      0.04
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      18.20
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/02
      18.18
      0.06
      0.33%
    • 2024/11/29
      18.12
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/28
      18.10
      0.05
      0.28%
    • 2024/11/27
      18.05
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/26
      18.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/25
      18.02
      0.05
      0.28%
    • 2024/11/22
      17.97
      0.05
      0.28%
    • 2024/11/21
      17.92
      0.04
      0.22%
    • 2024/11/20
      17.88
      0.05
      0.28%
    • 2024/11/19
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      0.28%

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