貝萊德歐元優質債券基金 A3

17.79歐元0.03(0.17%)

2025/07/11更新

績效 /

1月0.55%

3月0.86%

1年2.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
17.79
0.03
0.17%
2025/07/10
17.82
0.02
0.11%
2025/07/09
17.84
0.01
0.06%
2025/07/08
17.83
0.05
0.28%
2025/07/07
17.88
0.04
0.22%
2025/07/04
17.92
0.04
0.22%
2025/07/03
17.88
0.03
0.17%
2025/07/02
17.85
0.05
0.28%
2025/07/01
17.90
0.03
0.17%
2025/06/30
17.87
0.01
0.06%
2025/06/27
17.88
0.03
0.17%
2025/06/26
17.91
0.03
0.17%
2025/06/25
17.88
0.02
0.11%
2025/06/24
17.90
0.00
0.00%
2025/06/20
17.90
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
17.91
0.00
0.00%
2025/06/18
17.91
0.02
0.11%
2025/06/17
17.89
0.01
0.06%
2025/06/16
17.90
0.02
0.11%
2025/06/13
17.92
0.02
0.11%
2025/06/12
17.94
0.02
0.11%
2025/06/11
17.92
0.00
0.00%
2025/06/10
17.92
0.06
0.34%
2025/06/06
17.86
0.01
0.06%
2025/06/05
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2025/06/04
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2025/06/02
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2025/05/30
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