貝萊德歐元優質債券基金A3

17.24歐元0.12(0.69%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月2.02%
3月2.22%
1年9.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      17.24
      0.12
      0.69%
    • 2023/03/24
      17.36
      0.10
      0.58%
    • 2023/03/23
      17.26
      0.11
      0.64%
    • 2023/03/22
      17.15
      0.09
      0.52%
    • 2023/03/21
      17.24
      0.04
      0.23%
    • 2023/03/20
      17.28
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/17
      17.29
      0.05
      0.29%
    • 2023/03/16
      17.24
      0.04
      0.23%
    • 2023/03/15
      17.28
      0.22
      1.29%
    • 2023/03/14
      17.06
      0.20
      1.16%
    • 2023/03/13
      17.26
      0.24
      1.41%
    • 2023/03/10
      17.02
      0.13
      0.77%
    • 2023/03/09
      16.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      16.89
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/07
      16.87
      0.04
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      16.83
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/03
      16.82
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/02
      16.80
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/01
      16.82
      0.02
      0.12%
    • 2023/02/28
      16.84
      0.14
      0.82%
    • 2023/02/27
      16.98
      0.05
      0.29%
    • 2023/02/24
      17.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/23
      17.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/22
      17.03
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/21
      17.04
      0.11
      0.64%
    • 2023/02/20
      17.15
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/17
      17.12
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/16
      17.09
      0.06
      0.35%
    • 2023/02/15
      17.15
      0.07
      0.41%
    • 2023/02/14
      17.22
      0.04
      0.23%

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