貝萊德歐元優質債券基金A3

17.61歐元0.07(0.4%)

2023/12/06更新

績效 /

1月3.91%

3月3.63%

1年0.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
17.61
0.07
0.40%
2023/12/05
17.54
0.08
0.46%
2023/12/04
17.46
0.10
0.58%
2023/12/01
17.36
0.07
0.41%
2023/11/30
17.29
0.06
0.35%
2023/11/29
17.35
0.12
0.70%
2023/11/28
17.23
0.02
0.12%
2023/11/27
17.21
0.07
0.41%
2023/11/24
17.14
0.02
0.12%
2023/11/23
17.16
0.08
0.46%
2023/11/22
17.24
0.05
0.29%
2023/11/21
17.19
0.03
0.18%
2023/11/20
17.16
0.02
0.12%
2023/11/17
17.18
0.01
0.06%
2023/11/16
17.17
0.04
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
17.13
0.01
0.06%
2023/11/14
17.12
0.13
0.77%
2023/11/13
16.99
0.02
0.12%
2023/11/10
17.01
0.05
0.29%
2023/11/09
17.06
0.02
0.12%
2023/11/08
17.08
0.07
0.41%
2023/11/07
17.01
0.04
0.24%
2023/11/06
16.97
0.06
0.35%
2023/11/03
17.03
0.05
0.29%
2023/11/02
16.98
0.12
0.71%
2023/10/31
16.86
0.02
0.12%
2023/10/30
16.84
0.03
0.18%
2023/10/27
16.81
0.01
0.06%
2023/10/26
16.80
0.04
0.24%
2023/10/25
16.76
0.05
0.30%

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