貝萊德歐元優質債券基金A3

18.15歐元0.13(0.72%)

2022/07/06更新

績效 /

1月0.77%

3月6.19%

1年12.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/06
18.15
0.13
0.72%
2022/07/05
18.02
0.11
0.61%
2022/07/04
17.91
0.08
0.45%
2022/07/01
17.99
0.14
0.78%
2022/06/30
17.85
0.19
1.08%
2022/06/29
17.66
0.05
0.28%
2022/06/28
17.61
0.11
0.62%
2022/06/27
17.72
0.07
0.39%
2022/06/24
17.79
0.18
1.02%
2022/06/22
17.61
0.15
0.86%
2022/06/21
17.46
0.06
0.34%
2022/06/20
17.52
0.03
0.17%
2022/06/17
17.55
0.15
0.86%
2022/06/16
17.40
0.14
0.80%
2022/06/15
17.54
0.04
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/14
17.50
0.14
0.79%
2022/06/10
17.90
0.06
0.33%
2022/06/09
17.96
0.11
0.61%
2022/06/08
18.07
0.07
0.39%
2022/06/07
18.14
0.02
0.11%
2022/06/03
18.16
0.08
0.44%
2022/06/02
18.24
0.11
0.60%
2022/06/01
18.35
0.00
0.00%
2022/05/31
18.35
0.08
0.43%
2022/05/30
18.43
0.11
0.59%
2022/05/27
18.54
0.01
0.05%
2022/05/25
18.53
0.06
0.33%
2022/05/24
18.47
0.03
0.16%
2022/05/23
18.50
0.04
0.22%
2022/05/20
18.54
0.06
0.32%

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