貝萊德歐元優質債券基金A3

17.61歐元0.15(0.86%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.45%
3月0.18%
1年14.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      17.61
      0.15
      0.86%
    • 2022/11/30
      17.46
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/29
      17.49
      0.07
      0.40%
    • 2022/11/28
      17.42
      0.04
      0.23%
    • 2022/11/25
      17.46
      0.11
      0.63%
    • 2022/11/24
      17.57
      0.14
      0.80%
    • 2022/11/23
      17.43
      0.07
      0.40%
    • 2022/11/22
      17.36
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/21
      17.38
      0.06
      0.35%
    • 2022/11/18
      17.32
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/17
      17.29
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/16
      17.32
      0.08
      0.46%
    • 2022/11/15
      17.24
      0.06
      0.35%
    • 2022/11/14
      17.18
      0.04
      0.23%
    • 2022/11/11
      17.14
      0.11
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      17.25
      0.27
      1.59%
    • 2022/11/09
      16.98
      0.08
      0.47%
    • 2022/11/08
      16.90
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/07
      16.91
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/04
      16.90
      0.04
      0.24%
    • 2022/11/03
      16.94
      0.09
      0.53%
    • 2022/11/02
      17.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      17.03
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/28
      17.04
      0.04
      0.23%
    • 2022/10/27
      17.08
      0.11
      0.65%
    • 2022/10/26
      16.97
      0.05
      0.30%
    • 2022/10/25
      16.92
      0.14
      0.83%
    • 2022/10/24
      16.78
      0.15
      0.90%
    • 2022/10/21
      16.63
      0.03
      0.18%
    • 2022/10/20
      16.66
      0.06
      0.36%

    下載歷史報價