貝萊德歐元優質債券基金A3

20.93歐元0.02(0.1%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.45%
3月0.72%
1年0.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      20.93
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/22
      20.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      20.90
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/20
      20.93
      0.04
      0.19%
    • 2021/07/19
      20.89
      0.04
      0.19%
    • 2021/07/16
      20.85
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/15
      20.83
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/14
      20.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/13
      20.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      20.79
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/09
      20.78
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/08
      20.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      20.80
      0.09
      0.44%
    • 2021/07/06
      20.71
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/05
      20.69
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      20.71
      0.04
      0.19%
    • 2021/07/01
      20.67
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      20.66
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/29
      20.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      20.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
      20.62
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/24
      20.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/22
      20.63
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/21
      20.65
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/18
      20.68
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/17
      20.66
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/16
      20.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      20.69
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/14
      20.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/11
      20.73
      0.04
      0.19%

    下載歷史報價