貝萊德歐元優質債券基金A3

17.24歐元0.12(0.69%)

2023/03/27更新

績效 /

1月2.02%

3月2.22%

1年9.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
17.24
0.12
0.69%
2023/03/24
17.36
0.10
0.58%
2023/03/23
17.26
0.11
0.64%
2023/03/22
17.15
0.09
0.52%
2023/03/21
17.24
0.04
0.23%
2023/03/20
17.28
0.01
0.06%
2023/03/17
17.29
0.05
0.29%
2023/03/16
17.24
0.04
0.23%
2023/03/15
17.28
0.22
1.29%
2023/03/14
17.06
0.20
1.16%
2023/03/13
17.26
0.24
1.41%
2023/03/10
17.02
0.13
0.77%
2023/03/09
16.89
0.00
0.00%
2023/03/08
16.89
0.02
0.12%
2023/03/07
16.87
0.04
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
16.83
0.01
0.06%
2023/03/03
16.82
0.02
0.12%
2023/03/02
16.80
0.02
0.12%
2023/03/01
16.82
0.02
0.12%
2023/02/28
16.84
0.14
0.82%
2023/02/27
16.98
0.05
0.29%
2023/02/24
17.03
0.00
0.00%
2023/02/23
17.03
0.00
0.00%
2023/02/22
17.03
0.01
0.06%
2023/02/21
17.04
0.11
0.64%
2023/02/20
17.15
0.03
0.18%
2023/02/17
17.12
0.03
0.18%
2023/02/16
17.09
0.06
0.35%
2023/02/15
17.15
0.07
0.41%
2023/02/14
17.22
0.04
0.23%

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