貝萊德歐元優質債券基金A3

20.66歐元0.02(0.1%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.82%

3月2.04%

1年2.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
20.66
0.02
0.10%
2021/05/05
20.68
0.02
0.10%
2021/05/04
20.70
0.04
0.19%
2021/05/03
20.66
0.01
0.05%
2021/04/30
20.67
0.00
0.00%
2021/04/29
20.67
0.05
0.24%
2021/04/28
20.72
0.03
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2021/04/27
20.75
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2021/04/26
20.76
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0.10%
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2021/04/21
20.79
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2021/04/20
20.73
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0.00%
2021/04/19
20.73
0.05
0.24%
2021/04/16
20.78
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
20.78
0.01
0.05%
2021/04/14
20.79
0.00
0.00%
2021/04/13
20.79
0.03
0.14%
2021/04/12
20.82
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2021/04/09
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2021/04/08
20.87
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2021/04/07
20.85
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2021/04/06
20.83
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2021/04/01
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2021/03/26
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2021/03/25
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