柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y

417.29美元1.21(0.29%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月0.01%
3月2.74%
1年6.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.01%
      3.57%
      1.61%
    • 三個月
      2.74%
      7.40%
      1.97%
    • 一年
      6.75%
      8.22%
      11.98%
    • 三年(年度化)
      0.81%
      11.50%
      4.34%
    • 五年(年度化)
      4.28%
      6.29%
      6.76%
    • 十年(年度化)
      3.47%
      5.62%
      6.31%
    • 年初至今
      2.86%
      4.94%
      10.65%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.86%
    基金規模
    42.09百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    1993-01-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於其資產、產品或業務設於歐洲的公司所發行的股票及股票相關證券,達到優厚過人的回報率。子基金可將其價值的最多10%投資於在其他在歐洲認可交易所上市的公司。子基金旨在透過將投資組合的大部分投資於歐洲已發展市場的大型知名公司,以實現其投資目標。子基金亦可少量投資於歐洲新興市場,包括但不限於捷克共和國、匈牙利及波蘭。投資經理如認為可為投資組合增加增長機會,亦可投資於已發展或新興市場的小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.34%
    2. 2.歐洲不包含歐元區28.60%
    3. 3.英國19.86%
    4. 4.美國2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.55%
    2. 2.工業15.91%
    3. 3.健康護理15.74%
    4. 4.科技10.27%
    5. 5.防守性消費10.01%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk AS Class B3.89%
    2. 2.ASML Holding NV3.06%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares2.67%
    4. 4.Shell PLC2.61%
    5. 5.TotalEnergies SE1.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      13.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區48.34%
    2. 2.歐洲不包含歐元區28.60%
    3. 3.英國19.86%
    4. 4.美國2.55%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk AS Class B3.89%
    2. 2.ASML Holding NV3.06%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares2.67%
    4. 4.Shell PLC2.61%
    5. 5.TotalEnergies SE1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.55%
    2. 2.工業15.91%
    3. 3.健康護理15.74%
    4. 4.科技10.27%
    5. 5.防守性消費10.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      13.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -

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