柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y
483.75美元0.42(0.09%)
2025/05/16更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.58%--
- 一個月6.67%3.57%8.38%
- 三個月8.44%7.40%0.58%
- 一年11.68%8.22%5.46%
- 三年(年度化)11.85%11.50%9.82%
- 五年(年度化)12.82%6.29%12.09%
- 十年(年度化)4.00%5.62%5.09%
- 年初至今20.01%4.94%7.95%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金力求透過投資於其資產、產品或業務設於歐洲的公司所發行的股票及股票相關證券，達到優厚過人的回報率。子基金可將其價值的最多10%投資於在其他在歐洲認可交易所上市的公司。子基金旨在透過將投資組合的大部分投資於歐洲已發展市場的大型知名公司，以實現其投資目標。子基金亦可少量投資於歐洲新興市場，包括但不限於捷克共和國、匈牙利及波蘭。投資經理如認為可為投資組合增加增長機會，亦可投資於已發展或新興市場的小型公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐元區51.61%
- 2.歐洲不包含歐元區26.54%
- 3.英國17.75%
- 4.美國0.83%
- 5.新興歐洲0.43%
- 1.金融服務19.92%
- 2.健康護理16.30%
- 3.工業16.27%
- 4.防守性消費12.10%
- 5.科技9.74%
- 1.Roche Holding AG3.88%
- 2.ASML Holding NV2.76%
- 3.Novartis AG Registered Shares2.56%
- 4.Investor AB Class B2.15%
- 5.3i Group Ord2.15%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.63-
- 月報酬標準差13.69-
- 月報酬夏普值0.37-
- 1.歐元區51.61%
- 2.歐洲不包含歐元區26.54%
- 3.英國17.75%
- 4.美國0.83%
- 5.新興歐洲0.43%
- 1.Roche Holding AG3.88%
- 2.ASML Holding NV2.76%
- 3.Novartis AG Registered Shares2.56%
- 4.Investor AB Class B2.15%
- 5.3i Group Ord2.15%
- 1.金融服務19.92%
- 2.健康護理16.30%
- 3.工業16.27%
- 4.防守性消費12.10%
- 5.科技9.74%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.63-
- 月報酬標準差13.69-
- 月報酬夏普值0.37-
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