柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y

415.12美元3.24(0.78%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.49%
3月4.26%
1年30.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.49%
      1.70%
      1.58%
    • 三個月
      4.26%
      6.46%
      5.76%
    • 一年
      30.48%
      27.94%
      26.75%
    • 三年(年度化)
      6.83%
      8.10%
      7.48%
    • 五年(年度化)
      8.29%
      8.91%
      7.89%
    • 十年(年度化)
      5.38%
      7.72%
      7.79%
    • 年初至今
      14.46%
      15.35%
      16.79%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.46%
    基金規模
    59.90百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    1993-01-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於資產、產品或業務設於歐洲的公司所發行的股票及股本相關證券,達到優厚過人的回報率。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.02%
    2. 2.歐洲不包含歐元區29.30%
    3. 3.英國20.20%
    4. 4.美國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.98%
    2. 2.防守性消費15.61%
    3. 3.工業13.71%
    4. 4.健康護理12.80%
    5. 5.科技10.06%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV3.57%
    2. 2.Nestle SA2.23%
    3. 3.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist2.00%
    4. 4.Allianz SE1.86%
    5. 5.British American Tobacco PLC1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      18.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.02%
    2. 2.歐洲不包含歐元區29.30%
    3. 3.英國20.20%
    4. 4.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV3.57%
    2. 2.Nestle SA2.23%
    3. 3.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist2.00%
    4. 4.Allianz SE1.86%
    5. 5.British American Tobacco PLC1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.98%
    2. 2.防守性消費15.61%
    3. 3.工業13.71%
    4. 4.健康護理12.80%
    5. 5.科技10.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      18.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -