柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y

368.04美元6.19(1.65%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月4.31%
3月0.19%
1年1.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.56%
      -
      -
    • 一個月
      4.31%
      2.50%
      1.21%
    • 三個月
      0.19%
      4.24%
      0.53%
    • 一年
      1.08%
      7.06%
      4.35%
    • 三年(年度化)
      8.92%
      14.06%
      10.27%
    • 五年(年度化)
      2.01%
      6.54%
      5.00%
    • 十年(年度化)
      3.36%
      7.22%
      6.14%
    • 年初至今
      8.35%
      11.32%
      8.74%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.35%
    基金規模
    46.21百萬截至 2023-04-28
    成立時間
    1993-01-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於資產、產品或業務設於歐洲的公司所發行的股票及股本相關證券,達到優厚過人的回報率。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區49.87%
    2. 2.歐洲不包含歐元區28.91%
    3. 3.英國19.13%
    4. 4.已開發亞洲1.14%
    5. 5.拉丁美洲0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.90%
    2. 2.健康護理17.72%
    3. 3.工業12.83%
    4. 4.防守性消費11.26%
    5. 5.周期性消費10.59%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV3.65%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B3.63%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares3.00%
    4. 4.Shell PLC2.69%
    5. 5.Nestle SA2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      16.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區49.87%
    2. 2.歐洲不包含歐元區28.91%
    3. 3.英國19.13%
    4. 4.已開發亞洲1.14%
    5. 5.拉丁美洲0.12%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV3.65%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B3.63%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares3.00%
    4. 4.Shell PLC2.69%
    5. 5.Nestle SA2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.90%
    2. 2.健康護理17.72%
    3. 3.工業12.83%
    4. 4.防守性消費11.26%
    5. 5.周期性消費10.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      16.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -