柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y

419.08美元1.7(0.41%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.92%
3月2.48%
1年31.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.92%
      3.01%
      1.98%
    • 三個月
      2.48%
      0.74%
      4.04%
    • 一年
      31.60%
      28.76%
      29.66%
    • 三年(年度化)
      10.13%
      7.89%
      10.97%
    • 五年(年度化)
      8.66%
      8.18%
      8.05%
    • 十年(年度化)
      6.67%
      9.75%
      9.27%
    • 年初至今
      14.19%
      16.20%
      18.77%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.19%
    基金規模
    57.69百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    1993-01-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於資產、產品或業務設於歐洲的公司所發行的股票及股本相關證券,達到優厚過人的回報率。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區56.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.91%
    3. 3.英國18.03%
    4. 4.美國0.03%
    5. 5.已開發亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.27%
    2. 2.工業14.21%
    3. 3.健康護理13.91%
    4. 4.防守性消費12.87%
    5. 5.科技10.11%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV4.03%
    2. 2.Novartis AG2.75%
    3. 3.Nestle SA2.14%
    4. 4.Allianz SE1.80%
    5. 5.Air Liquide SA1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      18.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區56.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.91%
    3. 3.英國18.03%
    4. 4.美國0.03%
    5. 5.已開發亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV4.03%
    2. 2.Novartis AG2.75%
    3. 3.Nestle SA2.14%
    4. 4.Allianz SE1.80%
    5. 5.Air Liquide SA1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.27%
    2. 2.工業14.21%
    3. 3.健康護理13.91%
    4. 4.防守性消費12.87%
    5. 5.科技10.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      18.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -