柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y

346.61美元2.81(0.81%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月12.49%
3月6.31%
1年14.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.41%
      -
      -
    • 一個月
      12.49%
      6.22%
      6.60%
    • 三個月
      6.31%
      5.34%
      1.57%
    • 一年
      14.60%
      9.71%
      6.88%
    • 三年(年度化)
      1.11%
      3.63%
      3.83%
    • 五年(年度化)
      0.20%
      3.39%
      4.00%
    • 十年(年度化)
      4.01%
      6.87%
      6.77%
    • 年初至今
      17.07%
      12.24%
      10.36%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.07%
    基金規模
    38.02百萬截至 2022-10-28
    成立時間
    1993-01-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於資產、產品或業務設於歐洲的公司所發行的股票及股本相關證券,達到優厚過人的回報率。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.77%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.90%
    3. 3.英國19.77%
    4. 4.美國2.16%
    5. 5.已開發亞洲1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.78%
    2. 2.金融服務15.07%
    3. 3.工業14.08%
    4. 4.防守性消費13.23%
    5. 5.周期性消費9.63%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV2.95%
    2. 2.Novartis AG2.93%
    3. 3.Nestle SA2.72%
    4. 4.Shell PLC2.45%
    5. 5.Sanofi SA2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      19.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區48.77%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.90%
    3. 3.英國19.77%
    4. 4.美國2.16%
    5. 5.已開發亞洲1.32%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV2.95%
    2. 2.Novartis AG2.93%
    3. 3.Nestle SA2.72%
    4. 4.Shell PLC2.45%
    5. 5.Sanofi SA2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.78%
    2. 2.金融服務15.07%
    3. 3.工業14.08%
    4. 4.防守性消費13.23%
    5. 5.周期性消費9.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      19.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -