柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y

377美元4.6(1.24%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.13%
3月10.24%
1年7.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      0.75%
      0.28%
    • 三個月
      10.24%
      15.77%
      5.33%
    • 一年
      7.71%
      2.82%
      1.85%
    • 三年(年度化)
      1.99%
      2.11%
      4.24%
    • 五年(年度化)
      7.66%
      5.46%
      6.14%
    • 十年(年度化)
      4.31%
      6.03%
      5.90%
    • 年初至今
      2.75%
      0.75%
      2.39%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.75%
    基金規模
    53.23百萬截至 2021-01-29
    成立時間
    1993-01-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於資產、產品或業務設於歐洲的公司所發行的股票及股本相關證券,達到優厚過人的回報率。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.64%
    2. 2.歐洲不包含歐元區29.41%
    3. 3.英國20.46%
    4. 4.美國0.53%
    5. 5.已開發亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.63%
    2. 2.健康護理15.68%
    3. 3.工業14.58%
    4. 4.防守性消費14.19%
    5. 5.基本物料10.52%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG3.07%
    2. 2.ASML Holding NV3.02%
    3. 3.Roche Holding AG Dividend Right Cert.2.99%
    4. 4.Nestle SA2.36%
    5. 5.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      18.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.64%
    2. 2.歐洲不包含歐元區29.41%
    3. 3.英國20.46%
    4. 4.美國0.53%
    5. 5.已開發亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG3.07%
    2. 2.ASML Holding NV3.02%
    3. 3.Roche Holding AG Dividend Right Cert.2.99%
    4. 4.Nestle SA2.36%
    5. 5.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.63%
    2. 2.健康護理15.68%
    3. 3.工業14.58%
    4. 4.防守性消費14.19%
    5. 5.基本物料10.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      18.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -