柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y

323.87美元1.48(0.46%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月10.87%
3月15.01%
1年20.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      10.87%
      0.78%
      7.80%
    • 三個月
      15.01%
      0.54%
      9.95%
    • 一年
      20.17%
      3.01%
      9.45%
    • 三年(年度化)
      0.32%
      8.55%
      3.70%
    • 五年(年度化)
      0.04%
      5.11%
      3.20%
    • 十年(年度化)
      4.35%
      8.92%
      7.11%
    • 年初至今
      22.78%
      6.63%
      16.09%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.78%
    基金規模
    40.04百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    1993-01-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於資產、產品或業務設於歐洲的公司所發行的股票及股本相關證券,達到優厚過人的回報率。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區54.14%
    2. 2.歐洲不包含歐元區23.39%
    3. 3.英國19.04%
    4. 4.美國1.80%
    5. 5.已開發亞洲0.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.88%
    2. 2.防守性消費14.71%
    3. 3.金融服務14.57%
    4. 4.工業12.85%
    5. 5.周期性消費10.85%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG2.92%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.77%
    3. 3.Nestle SA2.65%
    4. 4.Shell PLC2.32%
    5. 5.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      17.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區54.14%
    2. 2.歐洲不包含歐元區23.39%
    3. 3.英國19.04%
    4. 4.美國1.80%
    5. 5.已開發亞洲0.34%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG2.92%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.77%
    3. 3.Nestle SA2.65%
    4. 4.Shell PLC2.32%
    5. 5.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.88%
    2. 2.防守性消費14.71%
    3. 3.金融服務14.57%
    4. 4.工業12.85%
    5. 5.周期性消費10.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      17.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -