柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y

415.03美元2.29(0.56%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.52%
3月3.28%
1年28.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      415.03
      2.29
      0.56%
    • 2021/07/23
      412.74
      3.16
      0.77%
    • 2021/07/22
      409.59
      2.30
      0.57%
    • 2021/07/21
      407.28
      7.54
      1.89%
    • 2021/07/20
      399.75
      0.93
      0.23%
    • 2021/07/19
      398.82
      9.48
      2.32%
    • 2021/07/16
      408.29
      2.56
      0.62%
    • 2021/07/15
      410.86
      3.43
      0.83%
    • 2021/07/14
      414.29
      0.10
      0.02%
    • 2021/07/13
      414.19
      1.40
      0.34%
    • 2021/07/12
      415.59
      2.82
      0.68%
    • 2021/07/09
      412.78
      6.17
      1.52%
    • 2021/07/08
      406.61
      4.71
      1.15%
    • 2021/07/07
      411.32
      2.36
      0.58%
    • 2021/07/06
      408.95
      4.22
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      413.17
      2.13
      0.52%
    • 2021/07/02
      411.04
      0.28
      0.07%
    • 2021/07/01
      410.76
      3.22
      0.79%
    • 2021/06/30
      407.54
      4.70
      1.14%
    • 2021/06/29
      412.23
      0.84
      0.20%
    • 2021/06/28
      411.39
      3.88
      0.93%
    • 2021/06/25
      415.27
      1.60
      0.39%
    • 2021/06/24
      413.68
      3.06
      0.74%
    • 2021/06/23
      410.62
      1.87
      0.45%
    • 2021/06/22
      412.49
      0.83
      0.20%
    • 2021/06/21
      411.66
      5.19
      1.28%
    • 2021/06/18
      406.47
      10.45
      2.51%
    • 2021/06/17
      416.92
      6.38
      1.51%
    • 2021/06/16
      423.30
      0.29
      0.07%
    • 2021/06/15
      423.00
      1.33
      0.32%

    下載歷史報價