柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y

423.42美元1.05(0.25%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月1.41%
3月2.44%
1年8.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      423.42
      1.05
      0.25%
    • 2024/12/06
      422.37
      0.16
      0.04%
    • 2024/12/05
      422.21
      3.94
      0.94%
    • 2024/12/04
      418.27
      1.94
      0.47%
    • 2024/12/03
      416.32
      3.58
      0.87%
    • 2024/12/02
      412.74
      0.79
      0.19%
    • 2024/11/29
      413.53
      2.74
      0.67%
    • 2024/11/28
      410.79
      1.50
      0.37%
    • 2024/11/27
      409.30
      2.06
      0.51%
    • 2024/11/26
      407.23
      2.98
      0.73%
    • 2024/11/25
      410.21
      2.90
      0.71%
    • 2024/11/22
      407.31
      0.67
      0.17%
    • 2024/11/21
      406.64
      1.30
      0.32%
    • 2024/11/20
      405.34
      2.77
      0.68%
    • 2024/11/19
      408.11
      0.96
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      409.07
      1.40
      0.34%
    • 2024/11/15
      407.67
      4.37
      1.06%
    • 2024/11/14
      412.04
      4.33
      1.06%
    • 2024/11/13
      407.71
      1.62
      0.40%
    • 2024/11/12
      409.33
      9.22
      2.20%
    • 2024/11/11
      418.55
      0.94
      0.23%
    • 2024/11/08
      417.61
      4.53
      1.07%
    • 2024/11/07
      422.14
      5.63
      1.35%
    • 2024/11/06
      416.51
      9.39
      2.20%
    • 2024/11/05
      425.90
      0.81
      0.19%
    • 2024/11/04
      425.09
      1.26
      0.30%
    • 2024/11/01
      423.83
      3.77
      0.90%
    • 2024/10/31
      420.06
      5.05
      1.19%
    • 2024/10/30
      425.12
      1.80
      0.42%
    • 2024/10/29
      426.92
      2.23
      0.52%

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