柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y

419.08美元1.7(0.41%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.92%
3月2.48%
1年31.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      419.08
      1.70
      0.41%
    • 2021/10/21
      417.38
      0.83
      0.20%
    • 2021/10/20
      418.21
      0.97
      0.23%
    • 2021/10/19
      417.24
      2.96
      0.72%
    • 2021/10/18
      414.28
      2.21
      0.53%
    • 2021/10/15
      416.48
      3.45
      0.83%
    • 2021/10/14
      413.04
      5.38
      1.32%
    • 2021/10/13
      407.66
      3.01
      0.74%
    • 2021/10/12
      404.65
      0.60
      0.15%
    • 2021/10/11
      405.24
      0.36
      0.09%
    • 2021/10/08
      404.89
      0.59
      0.15%
    • 2021/10/07
      405.48
      6.70
      1.68%
    • 2021/10/06
      398.78
      6.76
      1.67%
    • 2021/10/05
      405.54
      4.77
      1.19%
    • 2021/10/04
      400.77
      0.24
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      401.01
      1.58
      0.39%
    • 2021/09/30
      402.60
      1.74
      0.43%
    • 2021/09/29
      404.34
      0.12
      0.03%
    • 2021/09/28
      404.22
      9.77
      2.36%
    • 2021/09/27
      414.00
      0.54
      0.13%
    • 2021/09/24
      414.54
      4.30
      1.03%
    • 2021/09/23
      418.83
      4.67
      1.13%
    • 2021/09/22
      414.17
      4.63
      1.13%
    • 2021/09/21
      409.53
      3.94
      0.97%
    • 2021/09/20
      405.59
      8.29
      2.00%
    • 2021/09/17
      413.88
      4.93
      1.18%
    • 2021/09/16
      418.81
      0.39
      0.09%
    • 2021/09/15
      419.20
      2.48
      0.59%
    • 2021/09/14
      421.68
      1.59
      0.38%
    • 2021/09/13
      420.09
      0.91
      0.22%

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