柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y

347.35美元1.09(0.32%)
2022/08/11更新
績效 / 
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3月2.36%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      347.35
      1.09
      0.32%
    • 2022/08/10
      346.26
      7.07
      2.09%
    • 2022/08/09
      339.19
      1.87
      0.55%
    • 2022/08/08
      341.06
      4.03
      1.20%
    • 2022/08/05
      337.03
      3.90
      1.14%
    • 2022/08/04
      340.93
      3.11
      0.92%
    • 2022/08/03
      337.82
      0.26
      0.08%
    • 2022/08/02
      338.08
      1.35
      0.40%
    • 2022/07/29
      339.43
      6.30
      1.89%
    • 2022/07/28
      333.14
      3.88
      1.18%
    • 2022/07/27
      329.26
      1.25
      0.38%
    • 2022/07/26
      328.00
      3.18
      0.96%
    • 2022/07/25
      331.18
      0.56
      0.17%
    • 2022/07/22
      330.62
      1.55
      0.47%
    • 2022/07/21
      329.07
      0.63
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      328.43
      2.09
      0.63%
    • 2022/07/19
      330.52
      5.83
      1.80%
    • 2022/07/18
      324.69
      6.00
      1.88%
    • 2022/07/15
      318.69
      8.32
      2.68%
    • 2022/07/14
      310.37
      9.06
      2.84%
    • 2022/07/13
      319.43
      1.40
      0.44%
    • 2022/07/12
      320.83
      0.03
      0.01%
    • 2022/07/11
      320.86
      4.68
      1.44%
    • 2022/07/08
      325.54
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      0.90%
    • 2022/07/07
      322.63
      5.77
      1.82%
    • 2022/07/06
      316.86
      2.71
      0.86%
    • 2022/07/05
      314.15
      12.95
      3.96%
    • 2022/07/04
      327.10
      3.23
      1.00%
    • 2022/07/01
      323.87
      1.48
      0.46%
    • 2022/06/30
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      5.83
      1.76%

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