柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y

422.27美元1.64(0.39%)
2024/05/09更新
績效 / 
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3月4.37%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      422.27
      1.64
      0.39%
    • 2024/05/08
      420.64
      0.28
      0.07%
    • 2024/05/07
      420.92
      7.12
      1.72%
    • 2024/05/03
      413.80
      4.42
      1.08%
    • 2024/05/02
      409.38
      0.71
      0.17%
    • 2024/05/01
      410.09
      0.64
      0.16%
    • 2024/04/30
      410.73
      3.21
      0.78%
    • 2024/04/29
      413.95
      1.23
      0.30%
    • 2024/04/26
      412.72
      3.43
      0.84%
    • 2024/04/25
      409.29
      2.63
      0.64%
    • 2024/04/24
      411.92
      1.85
      0.45%
    • 2024/04/23
      413.77
      6.76
      1.66%
    • 2024/04/22
      407.01
      2.54
      0.63%
    • 2024/04/19
      404.47
      0.10
      0.03%
    • 2024/04/18
      404.57
      1.61
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      402.96
      0.08
      0.02%
    • 2024/04/16
      403.04
      6.55
      1.60%
    • 2024/04/15
      409.59
      0.65
      0.16%
    • 2024/04/12
      408.94
      2.39
      0.58%
    • 2024/04/11
      411.34
      3.41
      0.82%
    • 2024/04/10
      414.75
      3.28
      0.79%
    • 2024/04/09
      418.03
      2.86
      0.68%
    • 2024/04/08
      420.89
      3.71
      0.89%
    • 2024/04/05
      417.18
      5.93
      1.40%
    • 2024/04/04
      423.11
      1.88
      0.45%
    • 2024/04/03
      421.23
      3.72
      0.89%
    • 2024/04/02
      417.51
      4.97
      1.18%
    • 2024/03/28
      422.48
      0.29
      0.07%
    • 2024/03/27
      422.20
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/26
      422.18
      1.16
      0.27%

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