柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A

24.25美元0.62(2.51%)

2021/02/26更新

績效 /

1月3.18%

3月8.9%

1年13.85%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.53%
-
-
一個月
3.18%
0.75%
1.11%
三個月
8.90%
15.77%
5.39%
一年
13.85%
2.82%
3.53%
三年(年度化)
1.41%
2.11%
4.40%
五年(年度化)
6.98%
5.46%
6.51%
十年(年度化)
3.49%
6.03%
5.95%
年初至今
3.33%
0.75%
2.85%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐洲大型均衡型股票

基金公司/總代理人

柏瑞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.33%

基金規模

54.61百萬截至 2021-02-26

成立時間

2003-12-09

晨星評等

投資策略

子基金力求透過投資於資產、產品或業務設於歐洲的公司所發行的股票及股本相關證券，達到優厚過人的回報率。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區47.84%
2.歐洲不包含歐元區29.67%
3.英國20.62%
4.美國0.51%

前五大大行業比重

1.金融服務16.86%
2.健康護理16.15%
3.工業14.61%
4.防守性消費13.68%
5.基本物料10.05%

前五大持股

1.ASML Holding NV3.44%
2.Roche Holding AG3.12%
3.Novartis AG3.10%
4.Nestle SA2.37%
5.Allianz SE1.84%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.02
-
月報酬標準差
18.02
-
月報酬夏普值
0.04
-

風險評估

投資區域

1.歐元區47.84%
2.歐洲不包含歐元區29.67%
3.英國20.62%
4.美國0.51%

前五大持股

1.ASML Holding NV3.44%
2.Roche Holding AG3.12%
3.Novartis AG3.10%
4.Nestle SA2.37%
5.Allianz SE1.84%

前五大大行業比重

1.金融服務16.86%
2.健康護理16.15%
3.工業14.61%
4.防守性消費13.68%
5.基本物料10.05%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.02
-
月報酬標準差
18.02
-
月報酬夏普值
0.04
-

風險評估

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