柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A

23.61美元0.12(0.51%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月3.91%
3月4.28%
1年27.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.19%
      -
      -
    • 一個月
      3.91%
      2.45%
      1.81%
    • 三個月
      4.28%
      1.88%
      2.00%
    • 一年
      27.14%
      13.50%
      16.62%
    • 三年(年度化)
      4.31%
      11.00%
      8.15%
    • 五年(年度化)
      0.96%
      6.35%
      4.53%
    • 十年(年度化)
      1.60%
      7.04%
      5.54%
    • 年初至今
      5.24%
      10.55%
      6.67%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.24%
    基金規模
    43.81百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於資產、產品或業務設於歐洲的公司所發行的股票及股本相關證券,達到優厚過人的回報率。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區51.99%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.81%
    3. 3.英國18.57%
    4. 4.已開發亞洲1.02%
    5. 5.美國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.17%
    2. 2.健康護理15.31%
    3. 3.工業13.76%
    4. 4.防守性消費12.93%
    5. 5.周期性消費10.83%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B3.98%
    2. 2.ASML Holding NV3.48%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares2.98%
    4. 4.Nestle SA2.22%
    5. 5.Schneider Electric SE1.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      16.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區51.99%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.81%
    3. 3.英國18.57%
    4. 4.已開發亞洲1.02%
    5. 5.美國0.12%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B3.98%
    2. 2.ASML Holding NV3.48%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares2.98%
    4. 4.Nestle SA2.22%
    5. 5.Schneider Electric SE1.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.17%
    2. 2.健康護理15.31%
    3. 3.工業13.76%
    4. 4.防守性消費12.93%
    5. 5.周期性消費10.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      16.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -