柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A

26.84美元0.15(0.56%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.2%
1年25.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.71%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      1.70%
      0.03%
    • 三個月
      2.20%
      6.46%
      4.30%
    • 一年
      25.42%
      27.94%
      20.81%
    • 三年(年度化)
      5.34%
      8.10%
      7.14%
    • 五年(年度化)
      7.26%
      8.91%
      7.40%
    • 十年(年度化)
      4.08%
      7.72%
      7.37%
    • 年初至今
      10.86%
      15.35%
      14.12%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.86%
    基金規模
    59.09百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於資產、產品或業務設於歐洲的公司所發行的股票及股本相關證券,達到優厚過人的回報率。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.02%
    2. 2.歐洲不包含歐元區29.30%
    3. 3.英國20.20%
    4. 4.美國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.98%
    2. 2.防守性消費15.61%
    3. 3.工業13.71%
    4. 4.健康護理12.80%
    5. 5.科技10.06%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV3.57%
    2. 2.Nestle SA2.23%
    3. 3.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist2.00%
    4. 4.Allianz SE1.86%
    5. 5.British American Tobacco PLC1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.02%
    2. 2.歐洲不包含歐元區29.30%
    3. 3.英國20.20%
    4. 4.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV3.57%
    2. 2.Nestle SA2.23%
    3. 3.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist2.00%
    4. 4.Allianz SE1.86%
    5. 5.British American Tobacco PLC1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.98%
    2. 2.防守性消費15.61%
    3. 3.工業13.71%
    4. 4.健康護理12.80%
    5. 5.科技10.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -