柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A

26.31美元0.44(1.72%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月4.31%
3月8.84%
1年46.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      4.31%
      2.07%
      2.03%
    • 三個月
      8.84%
      11.43%
      7.71%
    • 一年
      46.79%
      30.16%
      33.24%
    • 三年(年度化)
      3.81%
      6.38%
      6.11%
    • 五年(年度化)
      6.79%
      7.55%
      7.32%
    • 十年(年度化)
      3.51%
      6.95%
      6.73%
    • 年初至今
      9.28%
      10.60%
      10.27%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.28%
    基金規模
    58.29百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於資產、產品或業務設於歐洲的公司所發行的股票及股本相關證券,達到優厚過人的回報率。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區49.97%
    2. 2.歐洲不包含歐元區28.05%
    3. 3.英國20.41%
    4. 4.美國0.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.01%
    2. 2.工業15.48%
    3. 3.防守性消費14.87%
    4. 4.健康護理12.49%
    5. 5.周期性消費11.12%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV3.47%
    2. 2.Roche Holding AG2.67%
    3. 3.Nestle SA2.07%
    4. 4.Allianz SE1.95%
    5. 5.Iberdrola SA1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      18.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區49.97%
    2. 2.歐洲不包含歐元區28.05%
    3. 3.英國20.41%
    4. 4.美國0.93%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV3.47%
    2. 2.Roche Holding AG2.67%
    3. 3.Nestle SA2.07%
    4. 4.Allianz SE1.95%
    5. 5.Iberdrola SA1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.01%
    2. 2.工業15.48%
    3. 3.防守性消費14.87%
    4. 4.健康護理12.49%
    5. 5.周期性消費11.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      18.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -