柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A

23.26美元0.56(2.35%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.4%
3月6.59%
1年3.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.85%
      -
      -
    • 一個月
      1.40%
      1.77%
      3.03%
    • 三個月
      6.59%
      4.87%
      5.05%
    • 一年
      3.30%
      4.78%
      1.13%
    • 三年(年度化)
      17.44%
      9.60%
      17.49%
    • 五年(年度化)
      0.76%
      6.55%
      5.36%
    • 十年(年度化)
      2.93%
      7.31%
      6.09%
    • 年初至今
      6.72%
      8.69%
      5.17%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.72%
    基金規模
    45.07百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於資產、產品或業務設於歐洲的公司所發行的股票及股本相關證券,達到優厚過人的回報率。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區53.07%
    2. 2.歐洲不包含歐元區23.93%
    3. 3.英國19.93%
    4. 4.已開發亞洲1.01%
    5. 5.拉丁美洲0.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.88%
    2. 2.金融服務16.77%
    3. 3.工業16.58%
    4. 4.防守性消費12.03%
    5. 5.周期性消費9.73%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV3.73%
    2. 2.Novartis AG Registered Shares2.82%
    3. 3.Shell PLC2.48%
    4. 4.Nestle SA2.34%
    5. 5.Sanofi SA2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      19.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區53.07%
    2. 2.歐洲不包含歐元區23.93%
    3. 3.英國19.93%
    4. 4.已開發亞洲1.01%
    5. 5.拉丁美洲0.69%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV3.73%
    2. 2.Novartis AG Registered Shares2.82%
    3. 3.Shell PLC2.48%
    4. 4.Nestle SA2.34%
    5. 5.Sanofi SA2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.88%
    2. 2.金融服務16.77%
    3. 3.工業16.58%
    4. 4.防守性消費12.03%
    5. 5.周期性消費9.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      19.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -