柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A

24.25美元0.62(2.51%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.18%
3月8.9%
1年13.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.53%
      -
      -
    • 一個月
      3.18%
      0.75%
      1.11%
    • 三個月
      8.90%
      15.77%
      5.39%
    • 一年
      13.85%
      2.82%
      3.53%
    • 三年(年度化)
      1.41%
      2.11%
      4.40%
    • 五年(年度化)
      6.98%
      5.46%
      6.51%
    • 十年(年度化)
      3.49%
      6.03%
      5.95%
    • 年初至今
      3.33%
      0.75%
      2.85%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.33%
    基金規模
    54.61百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於資產、產品或業務設於歐洲的公司所發行的股票及股本相關證券,達到優厚過人的回報率。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區47.84%
    2. 2.歐洲不包含歐元區29.67%
    3. 3.英國20.62%
    4. 4.美國0.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.86%
    2. 2.健康護理16.15%
    3. 3.工業14.61%
    4. 4.防守性消費13.68%
    5. 5.基本物料10.05%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV3.44%
    2. 2.Roche Holding AG3.12%
    3. 3.Novartis AG3.10%
    4. 4.Nestle SA2.37%
    5. 5.Allianz SE1.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      18.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區47.84%
    2. 2.歐洲不包含歐元區29.67%
    3. 3.英國20.62%
    4. 4.美國0.51%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV3.44%
    2. 2.Roche Holding AG3.12%
    3. 3.Novartis AG3.10%
    4. 4.Nestle SA2.37%
    5. 5.Allianz SE1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.86%
    2. 2.健康護理16.15%
    3. 3.工業14.61%
    4. 4.防守性消費13.68%
    5. 5.基本物料10.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      18.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -