柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A

26.25美元0.2(0.75%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月2.61%
3月5.46%
1年6.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      2.61%
      3.57%
      4.47%
    • 三個月
      5.46%
      7.40%
      8.24%
    • 一年
      6.56%
      8.22%
      8.30%
    • 三年(年度化)
      1.65%
      11.50%
      7.34%
    • 五年(年度化)
      4.27%
      6.29%
      7.53%
    • 十年(年度化)
      1.63%
      5.62%
      5.78%
    • 年初至今
      0.01%
      4.94%
      2.91%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.01%
    基金規模
    45.18百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於其資產、產品或業務設於歐洲的公司所發行的股票及股票相關證券,達到優厚過人的回報率。子基金可將其價值的最多10%投資於在其他在歐洲認可交易所上市的公司。子基金旨在透過將投資組合的大部分投資於歐洲已發展市場的大型知名公司,以實現其投資目標。子基金亦可少量投資於歐洲新興市場,包括但不限於捷克共和國、匈牙利及波蘭。投資經理如認為可為投資組合增加增長機會,亦可投資於已發展或新興市場的小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.49%
    2. 2.歐洲不包含歐元區28.21%
    3. 3.英國19.60%
    4. 4.美國0.13%
    5. 5.已開發亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.20%
    2. 2.工業15.39%
    3. 3.金融服務15.36%
    4. 4.周期性消費11.83%
    5. 5.防守性消費11.19%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.11%
    2. 2.Sanofi SA2.05%
    3. 3.Nestle SA1.92%
    4. 4.ASML Holding NV1.80%
    5. 5.Deutsche Telekom AG1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      14.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.49%
    2. 2.歐洲不包含歐元區28.21%
    3. 3.英國19.60%
    4. 4.美國0.13%
    5. 5.已開發亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.11%
    2. 2.Sanofi SA2.05%
    3. 3.Nestle SA1.92%
    4. 4.ASML Holding NV1.80%
    5. 5.Deutsche Telekom AG1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.20%
    2. 2.工業15.39%
    3. 3.金融服務15.36%
    4. 4.周期性消費11.83%
    5. 5.防守性消費11.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      14.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -