柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A

26.48美元0.08(0.29%)
2024/12/12更新
績效 / 
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3月2.97%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      26.48
      0.08
      0.29%
    • 2024/12/11
      26.56
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/10
      26.54
      0.33
      1.23%
    • 2024/12/09
      26.87
      0.07
      0.25%
    • 2024/12/06
      26.80
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/05
      26.79
      0.25
      0.94%
    • 2024/12/04
      26.55
      0.12
      0.46%
    • 2024/12/03
      26.42
      0.23
      0.87%
    • 2024/12/02
      26.20
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/29
      26.25
      0.17
      0.66%
    • 2024/11/28
      26.07
      0.09
      0.36%
    • 2024/11/27
      25.98
      0.13
      0.50%
    • 2024/11/26
      25.85
      0.19
      0.73%
    • 2024/11/25
      26.04
      0.18
      0.71%
    • 2024/11/22
      25.86
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      25.82
      0.08
      0.32%
    • 2024/11/20
      25.73
      0.18
      0.68%
    • 2024/11/19
      25.91
      0.06
      0.24%
    • 2024/11/18
      25.97
      0.09
      0.34%
    • 2024/11/15
      25.88
      0.28
      1.07%
    • 2024/11/14
      26.16
      0.27
      1.06%
    • 2024/11/13
      25.89
      0.10
      0.40%
    • 2024/11/12
      25.99
      0.59
      2.21%
    • 2024/11/11
      26.58
      0.06
      0.22%
    • 2024/11/08
      26.52
      0.29
      1.08%
    • 2024/11/07
      26.81
      0.36
      1.35%
    • 2024/11/06
      26.45
      0.60
      2.21%
    • 2024/11/05
      27.05
      0.05
      0.19%
    • 2024/11/04
      27.00
      0.08
      0.30%
    • 2024/11/01
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