柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A

26.40美元0.54(2.01%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月4.43%
3月10.98%
1年50.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      26.40
      0.54
      2.01%
    • 2021/05/10
      26.94
      0.12
      0.44%
    • 2021/05/07
      26.83
      0.38
      1.43%
    • 2021/05/06
      26.45
      0.14
      0.53%
    • 2021/05/05
      26.31
      0.44
      1.72%
    • 2021/05/04
      25.86
      0.22
      0.85%
    • 2021/04/30
      26.09
      0.26
      1.01%
    • 2021/04/29
      26.35
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/28
      26.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      26.32
      0.09
      0.33%
    • 2021/04/26
      26.41
      0.17
      0.63%
    • 2021/04/23
      26.25
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/22
      26.23
      0.12
      0.44%
    • 2021/04/21
      26.11
      0.15
      0.57%
    • 2021/04/20
      25.97
      0.46
      1.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      26.43
      0.08
      0.32%
    • 2021/04/16
      26.34
      0.26
      1.00%
    • 2021/04/15
      26.08
      0.12
      0.48%
    • 2021/04/14
      25.96
      0.14
      0.53%
    • 2021/04/13
      25.82
      0.07
      0.28%
    • 2021/04/12
      25.75
      0.07
      0.27%
    • 2021/04/09
      25.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      25.81
      0.13
      0.49%
    • 2021/04/07
      25.69
      0.09
      0.36%
    • 2021/04/06
      25.59
      0.37
      1.48%
    • 2021/04/01
      25.22
      0.16
      0.64%
    • 2021/03/31
      25.06
      0.02
      0.07%
    • 2021/03/30
      25.04
      0.11
      0.43%
    • 2021/03/29
      24.94
      0.09
      0.35%
    • 2021/03/26
      25.02
      0.33
      1.35%

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