柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A

27.56美元0.03(0.11%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月7.23%
3月6.03%
1年11.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      27.56
      0.03
      0.11%
    • 2024/05/16
      27.59
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/15
      27.61
      0.20
      0.73%
    • 2024/05/14
      27.41
      0.10
      0.37%
    • 2024/05/13
      27.31
      0.18
      0.68%
    • 2024/05/10
      27.13
      0.18
      0.68%
    • 2024/05/09
      26.95
      0.10
      0.39%
    • 2024/05/08
      26.84
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/07
      26.86
      0.45
      1.72%
    • 2024/05/03
      26.41
      0.28
      1.07%
    • 2024/05/02
      26.13
      0.05
      0.18%
    • 2024/05/01
      26.17
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/30
      26.22
      0.21
      0.78%
    • 2024/04/29
      26.42
      0.08
      0.30%
    • 2024/04/26
      26.34
      0.22
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      26.13
      0.17
      0.64%
    • 2024/04/24
      26.30
      0.12
      0.45%
    • 2024/04/23
      26.41
      0.43
      1.66%
    • 2024/04/22
      25.98
      0.16
      0.63%
    • 2024/04/19
      25.82
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/18
      25.83
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/17
      25.73
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/16
      25.73
      0.42
      1.60%
    • 2024/04/15
      26.15
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/12
      26.11
      0.15
      0.59%
    • 2024/04/11
      26.27
      0.22
      0.83%
    • 2024/04/10
      26.49
      0.21
      0.79%
    • 2024/04/09
      26.70
      0.18
      0.68%
    • 2024/04/08
      26.88
      0.24
      0.89%
    • 2024/04/05
      26.64
      0.38
      1.41%

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