柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A

25.48美元0.04(0.18%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.46%
3月9.75%
1年1.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      25.48
      0.04
      0.18%
    • 2024/12/23
      25.43
      0.04
      0.17%
    • 2024/12/20
      25.39
      0.25
      0.97%
    • 2024/12/19
      25.64
      0.61
      2.31%
    • 2024/12/18
      26.25
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/17
      26.27
      0.15
      0.57%
    • 2024/12/16
      26.42
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/13
      26.43
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/12
      26.48
      0.08
      0.29%
    • 2024/12/11
      26.56
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/10
      26.54
      0.33
      1.23%
    • 2024/12/09
      26.87
      0.07
      0.25%
    • 2024/12/06
      26.80
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/05
      26.79
      0.25
      0.94%
    • 2024/12/04
      26.55
      0.12
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      26.42
      0.23
      0.87%
    • 2024/12/02
      26.20
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/29
      26.25
      0.17
      0.66%
    • 2024/11/28
      26.07
      0.09
      0.36%
    • 2024/11/27
      25.98
      0.13
      0.50%
    • 2024/11/26
      25.85
      0.19
      0.73%
    • 2024/11/25
      26.04
      0.18
      0.71%
    • 2024/11/22
      25.86
      0.04
      0.16%
    • 2024/11/21
      25.82
      0.08
      0.32%
    • 2024/11/20
      25.73
      0.18
      0.68%
    • 2024/11/19
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      0.24%

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