柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A

26.84美元0.49(1.8%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月4.42%
3月0.04%
1年11.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      26.84
      0.49
      1.80%
    • 2022/01/20
      27.33
      0.11
      0.39%
    • 2022/01/19
      27.22
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/18
      27.19
      0.33
      1.22%
    • 2022/01/17
      27.52
      0.12
      0.44%
    • 2022/01/14
      27.40
      0.40
      1.42%
    • 2022/01/13
      27.80
      0.08
      0.30%
    • 2022/01/12
      27.71
      0.41
      1.50%
    • 2022/01/11
      27.30
      0.32
      1.18%
    • 2022/01/10
      26.98
      0.49
      1.79%
    • 2022/01/07
      27.47
      0.05
      0.19%
    • 2022/01/06
      27.42
      0.36
      1.31%
    • 2022/01/05
      27.79
      0.08
      0.28%
    • 2022/01/04
      27.71
      0.22
      0.80%
    • 2021/12/31
      27.49
      0.04
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      27.46
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/29
      27.48
      0.35
      1.29%
    • 2021/12/24
      27.13
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/23
      27.12
      0.22
      0.83%
    • 2021/12/22
      26.90
      0.35
      1.31%
    • 2021/12/21
      26.55
      0.38
      1.45%
    • 2021/12/20
      26.17
      0.29
      1.08%
    • 2021/12/17
      26.46
      0.27
      1.01%
    • 2021/12/16
      26.72
      0.43
      1.64%
    • 2021/12/15
      26.29
      0.04
      0.13%
    • 2021/12/14
      26.33
      0.21
      0.78%
    • 2021/12/13
      26.54
      0.13
      0.50%
    • 2021/12/10
      26.67
      0.09
      0.32%
    • 2021/12/09
      26.76
      0.14
      0.51%
    • 2021/12/08
      26.89
      0.04
      0.16%

    下載歷史報價