柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A

25.98美元0.16(0.63%)
2024/04/22更新
績效 / 
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3月1.71%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      25.98
      0.16
      0.63%
    • 2024/04/19
      25.82
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/18
      25.83
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/17
      25.73
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/16
      25.73
      0.42
      1.60%
    • 2024/04/15
      26.15
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/12
      26.11
      0.15
      0.59%
    • 2024/04/11
      26.27
      0.22
      0.83%
    • 2024/04/10
      26.49
      0.21
      0.79%
    • 2024/04/09
      26.70
      0.18
      0.68%
    • 2024/04/08
      26.88
      0.24
      0.89%
    • 2024/04/05
      26.64
      0.38
      1.41%
    • 2024/04/04
      27.02
      0.12
      0.44%
    • 2024/04/03
      26.90
      0.24
      0.89%
    • 2024/04/02
      26.67
      0.32
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      26.99
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/27
      26.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      26.97
      0.07
      0.27%
    • 2024/03/25
      26.90
      0.10
      0.36%
    • 2024/03/22
      26.80
      0.07
      0.26%
    • 2024/03/21
      26.87
      0.24
      0.90%
    • 2024/03/20
      26.63
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      0.01%
    • 2024/03/19
      26.63
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      0.20%
    • 2024/03/15
      26.68
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      0.21%
    • 2024/03/14
      26.74
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      0.84%
    • 2024/03/13
      26.96
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      0.37%
    • 2024/03/12
      26.87
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      0.92%
    • 2024/03/11
      26.62
      0.18
      0.69%
    • 2024/03/08
      26.81
      0.05
      0.20%
    • 2024/03/07
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