聯博-全球價值型基金I股

23.52美元0.2(0.84%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月4.68%
3月13.93%
1年5.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      4.68%
      4.67%
      4.04%
    • 三個月
      13.93%
      9.48%
      11.92%
    • 一年
      5.31%
      0.91%
      4.72%
    • 三年(年度化)
      4.54%
      6.70%
      5.31%
    • 五年(年度化)
      3.29%
      4.20%
      3.81%
    • 十年(年度化)
      6.72%
      7.12%
      6.17%
    • 年初至今
      9.87%
      4.67%
      6.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.87%
    基金規模
    656.86百萬截至 2023-02-07
    成立時間
    2006-11-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.37%
    2. 2.歐元區16.03%
    3. 3.英國9.85%
    4. 4.新興亞洲6.14%
    5. 5.已開發亞洲5.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.48%
    2. 2.工業15.28%
    3. 3.周期性消費14.12%
    4. 4.科技13.91%
    5. 5.健康護理9.26%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC3.50%
    2. 2.Oracle Corp2.85%
    3. 3.Roche Holding AG2.55%
    4. 4.Charter Communications Inc Class A2.37%
    5. 5.Enel SpA2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      21.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.37%
    2. 2.歐元區16.03%
    3. 3.英國9.85%
    4. 4.新興亞洲6.14%
    5. 5.已開發亞洲5.37%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC3.50%
    2. 2.Oracle Corp2.85%
    3. 3.Roche Holding AG2.55%
    4. 4.Charter Communications Inc Class A2.37%
    5. 5.Enel SpA2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.48%
    2. 2.工業15.28%
    3. 3.周期性消費14.12%
    4. 4.科技13.91%
    5. 5.健康護理9.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      21.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -