聯博-全球價值型基金I股美元

28.60美元0.24(0.85%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月4.04%
3月7.87%
1年15.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.90%
      -
      -
    • 一個月
      4.04%
      0.68%
      4.10%
    • 三個月
      7.87%
      0.92%
      6.41%
    • 一年
      15.57%
      5.05%
      12.29%
    • 三年(年度化)
      4.11%
      15.90%
      4.97%
    • 五年(年度化)
      8.18%
      4.99%
      8.02%
    • 十年(年度化)
      5.51%
      6.54%
      5.52%
    • 年初至今
      11.22%
      0.92%
      8.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.22%
    基金規模
    580.59百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2001-05-23
    晨星評等
    投資策略
    目標透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少90%及其不少於三分之二的資產投資於全球各地(包括新興市場)公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: 來自新興市場的股本證券:30% 本基金的投資可包括可換股證券及預託證券。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.40%
    2. 2.英國12.76%
    3. 3.歐元區9.75%
    4. 4.已開發亞洲7.91%
    5. 5.日本3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.07%
    2. 2.健康護理14.47%
    3. 3.金融服務13.85%
    4. 4.工業10.16%
    5. 5.電訊服務9.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.98%
    2. 2.Shell PLC3.39%
    3. 3.Oracle Corp3.27%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.25%
    5. 5.Walmart Inc2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      17.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.40%
    2. 2.英國12.76%
    3. 3.歐元區9.75%
    4. 4.已開發亞洲7.91%
    5. 5.日本3.86%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.98%
    2. 2.Shell PLC3.39%
    3. 3.Oracle Corp3.27%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.25%
    5. 5.Walmart Inc2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.07%
    2. 2.健康護理14.47%
    3. 3.金融服務13.85%
    4. 4.工業10.16%
    5. 5.電訊服務9.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      17.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -