聯博-全球價值型基金I股

24.33美元0.47(1.9%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.37%
3月6.24%
1年48.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.37%
      3.15%
      1.54%
    • 三個月
      6.24%
      14.17%
      7.17%
    • 一年
      48.63%
      40.63%
      46.63%
    • 三年(年度化)
      6.05%
      7.34%
      6.94%
    • 五年(年度化)
      9.42%
      9.26%
      9.46%
    • 十年(年度化)
      6.40%
      7.02%
      6.60%
    • 年初至今
      11.86%
      13.02%
      12.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.86%
    基金規模
    779.39百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2001-05-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.91%
    2. 2.歐元區11.81%
    3. 3.英國6.37%
    4. 4.日本6.14%
    5. 5.新興亞洲4.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.58%
    2. 2.工業13.59%
    3. 3.金融服務13.48%
    4. 4.周期性消費12.07%
    5. 5.健康護理8.98%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.11%
    2. 2.Apple Inc2.47%
    3. 3.Oracle Corp2.39%
    4. 4.Facebook Inc A2.00%
    5. 5.Enel SpA1.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.91%
    2. 2.歐元區11.81%
    3. 3.英國6.37%
    4. 4.日本6.14%
    5. 5.新興亞洲4.68%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.11%
    2. 2.Apple Inc2.47%
    3. 3.Oracle Corp2.39%
    4. 4.Facebook Inc A2.00%
    5. 5.Enel SpA1.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.58%
    2. 2.工業13.59%
    3. 3.金融服務13.48%
    4. 4.周期性消費12.07%
    5. 5.健康護理8.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -