聯博-全球價值型基金I股

22.56美元0.26(1.14%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.88%
3月9.45%
1年17.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      1.01%
      3.21%
    • 三個月
      9.45%
      17.90%
      10.06%
    • 一年
      17.15%
      0.79%
      17.90%
    • 三年(年度化)
      3.34%
      0.64%
      4.76%
    • 五年(年度化)
      9.27%
      8.20%
      9.72%
    • 十年(年度化)
      5.68%
      6.29%
      6.30%
    • 年初至今
      4.92%
      1.01%
      6.52%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.92%
    基金規模
    525.40百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2001-05-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.78%
    2. 2.歐元區12.66%
    3. 3.英國6.64%
    4. 4.日本6.04%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.36%
    2. 2.金融服務13.39%
    3. 3.工業13.01%
    4. 4.健康護理11.47%
    5. 5.周期性消費9.98%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.83%
    2. 2.Microsoft Corp2.60%
    3. 3.Comcast Corp Class A2.10%
    4. 4.Enel SpA1.96%
    5. 5.Oracle Corp1.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.78%
    2. 2.歐元區12.66%
    3. 3.英國6.64%
    4. 4.日本6.04%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.04%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.83%
    2. 2.Microsoft Corp2.60%
    3. 3.Comcast Corp Class A2.10%
    4. 4.Enel SpA1.96%
    5. 5.Oracle Corp1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.36%
    2. 2.金融服務13.39%
    3. 3.工業13.01%
    4. 4.健康護理11.47%
    5. 5.周期性消費9.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -