聯博-全球價值型基金I股

25.21新加坡幣0.3(1.18%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.29%
3月0.08%
1年13.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.15%
      -
      -
    • 一個月
      2.29%
      6.57%
      3.21%
    • 三個月
      0.08%
      7.19%
      2.03%
    • 一年
      13.68%
      21.94%
      14.07%
    • 三年(年度化)
      12.04%
      13.64%
      11.94%
    • 五年(年度化)
      8.24%
      8.92%
      8.70%
    • 十年(年度化)
      8.69%
      9.53%
      8.36%
    • 年初至今
      0.78%
      21.94%
      0.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    0.78%
    基金規模
    896.97百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2006-11-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.30%
    2. 2.歐元區16.74%
    3. 3.新興亞洲7.98%
    4. 4.日本4.38%
    5. 5.英國4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.75%
    2. 2.科技15.47%
    3. 3.工業15.34%
    4. 4.金融服務13.91%
    5. 5.健康護理11.31%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG3.33%
    2. 2.Western Digital Corp2.84%
    3. 3.Comcast Corp Class A2.62%
    4. 4.Oracle Corp2.49%
    5. 5.EDP - Energias de Portugal SA2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      18.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.30%
    2. 2.歐元區16.74%
    3. 3.新興亞洲7.98%
    4. 4.日本4.38%
    5. 5.英國4.16%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG3.33%
    2. 2.Western Digital Corp2.84%
    3. 3.Comcast Corp Class A2.62%
    4. 4.Oracle Corp2.49%
    5. 5.EDP - Energias de Portugal SA2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.75%
    2. 2.科技15.47%
    3. 3.工業15.34%
    4. 4.金融服務13.91%
    5. 5.健康護理11.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      18.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -