聯博-全球價值型基金I股

22.56美元0.26(1.14%)

2021/02/26更新

績效 /

1月1.88%

3月9.45%

1年17.15%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.26%
-
-
一個月
1.88%
1.01%
3.21%
三個月
9.45%
17.90%
10.06%
一年
17.15%
0.79%
17.90%
三年(年度化)
3.34%
0.64%
4.76%
五年(年度化)
9.27%
8.20%
9.72%
十年(年度化)
5.68%
6.29%
6.30%
年初至今
4.92%
1.01%
6.52%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球大型價值型股票

基金公司/總代理人

聯博證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

4.92%

基金規模

525.40百萬截至 2021-02-26

成立時間

2001-05-23

晨星評等

投資策略

本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成，目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時，均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國58.78%
2.歐元區12.66%
3.英國6.64%
4.日本6.04%
5.歐洲不包含歐元區5.04%

前五大大行業比重

1.科技18.36%
2.金融服務13.39%
3.工業13.01%
4.健康護理11.47%
5.周期性消費9.98%

前五大持股

1.Apple Inc2.83%
2.Microsoft Corp2.60%
3.Comcast Corp Class A2.10%
4.Enel SpA1.96%
5.Oracle Corp1.81%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.21
-
月報酬標準差
19.76
-
月報酬夏普值
0.05
-

風險評估

投資區域

1.美國58.78%
2.歐元區12.66%
3.英國6.64%
4.日本6.04%
5.歐洲不包含歐元區5.04%

前五大持股

1.Apple Inc2.83%
2.Microsoft Corp2.60%
3.Comcast Corp Class A2.10%
4.Enel SpA1.96%
5.Oracle Corp1.81%

前五大大行業比重

1.科技18.36%
2.金融服務13.39%
3.工業13.01%
4.健康護理11.47%
5.周期性消費9.98%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.21
-
月報酬標準差
19.76
-
月報酬夏普值
0.05
-

風險評估

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