聯博-全球價值型基金I股

25.16美元0.12(0.48%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.31%
1年37.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      1.39%
      0.31%
    • 三個月
      2.31%
      4.71%
      1.40%
    • 一年
      37.92%
      37.91%
      33.18%
    • 三年(年度化)
      7.69%
      8.43%
      7.64%
    • 五年(年度化)
      9.54%
      9.82%
      9.06%
    • 十年(年度化)
      7.22%
      7.63%
      6.75%
    • 年初至今
      16.23%
      14.72%
      14.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.23%
    基金規模
    894.93百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2001-05-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.46%
    2. 2.歐元區12.32%
    3. 3.英國5.67%
    4. 4.日本5.55%
    5. 5.新興亞洲4.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.92%
    2. 2.周期性消費14.10%
    3. 3.工業13.86%
    4. 4.金融服務11.89%
    5. 5.電訊服務10.49%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.31%
    2. 2.Apple Inc2.58%
    3. 3.Oracle Corp2.52%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.24%
    5. 5.Facebook Inc A2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      19.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.46%
    2. 2.歐元區12.32%
    3. 3.英國5.67%
    4. 4.日本5.55%
    5. 5.新興亞洲4.53%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.31%
    2. 2.Apple Inc2.58%
    3. 3.Oracle Corp2.52%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.24%
    5. 5.Facebook Inc A2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.92%
    2. 2.周期性消費14.10%
    3. 3.工業13.86%
    4. 4.金融服務11.89%
    5. 5.電訊服務10.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      19.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -