聯博-全球價值型基金I股美元

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2025/12/12更新

績效 /

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3月5.34%

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
36.57
0.15
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2025/12/11
36.72
0.09
0.25%
2025/12/10
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0.35
0.97%
2025/12/09
36.28
0.21
0.58%
2025/12/08
36.49
0.05
0.14%
2025/12/05
36.54
0.07
0.19%
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2025/12/03
36.47
0.37
1.03%
2025/12/02
36.10
0.01
0.03%
2025/12/01
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0.32
0.88%
2025/11/28
36.43
0.11
0.30%
2025/11/26
36.32
0.40
1.11%
2025/11/25
35.92
0.39
1.10%
2025/11/24
35.53
0.19
0.54%
2025/11/21
35.34
0.44
1.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
34.90
0.54
1.52%
2025/11/19
35.44
0.01
0.03%
2025/11/18
35.45
0.14
0.39%
2025/11/17
35.59
0.27
0.75%
2025/11/14
35.86
0.10
0.28%
2025/11/13
35.96
0.47
1.29%
2025/11/12
36.43
0.16
0.44%
2025/11/11
36.27
0.27
0.75%
2025/11/10
36.00
0.35
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2025/11/07
35.65
0.13
0.37%
2025/11/06
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0.25
0.70%
2025/11/05
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0.25
0.70%
2025/11/04
35.52
0.35
0.98%
2025/11/03
35.87
0.02
0.06%
2025/10/31
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