聯博-全球價值型基金I股

21.22美元0.17(0.81%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月9.03%
3月12.91%
1年16.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      21.22
      0.17
      0.81%
    • 2022/06/30
      21.05
      0.20
      0.94%
    • 2022/06/29
      21.25
      0.13
      0.61%
    • 2022/06/28
      21.38
      0.20
      0.93%
    • 2022/06/27
      21.58
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/24
      21.57
      0.60
      2.86%
    • 2022/06/22
      20.97
      0.19
      0.90%
    • 2022/06/21
      21.16
      0.32
      1.54%
    • 2022/06/17
      20.84
      0.07
      0.34%
    • 2022/06/16
      20.77
      0.73
      3.40%
    • 2022/06/15
      21.50
      0.31
      1.46%
    • 2022/06/14
      21.19
      0.07
      0.33%
    • 2022/06/13
      21.26
      0.80
      3.63%
    • 2022/06/10
      22.06
      0.56
      2.48%
    • 2022/06/09
      22.62
      0.40
      1.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      23.02
      0.28
      1.20%
    • 2022/06/07
      23.30
      0.28
      1.22%
    • 2022/06/03
      23.02
      0.31
      1.33%
    • 2022/06/02
      23.33
      0.37
      1.61%
    • 2022/06/01
      22.96
      0.18
      0.78%
    • 2022/05/31
      23.14
      0.19
      0.81%
    • 2022/05/27
      23.33
      0.66
      2.91%
    • 2022/05/25
      22.67
      0.26
      1.16%
    • 2022/05/24
      22.41
      0.14
      0.62%
    • 2022/05/23
      22.55
      0.31
      1.39%
    • 2022/05/20
      22.24
      0.09
      0.41%
    • 2022/05/19
      22.15
      0.11
      0.50%
    • 2022/05/18
      22.04
      0.56
      2.48%
    • 2022/05/17
      22.60
      0.46
      2.08%
    • 2022/05/16
      22.14
      0.00
      0.00%

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