聯博-全球價值型基金I股

26.49美元0.36(1.34%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月2.21%
3月7.44%
1年16.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      26.49
      0.36
      1.34%
    • 2024/04/11
      26.85
      0.07
      0.26%
    • 2024/04/10
      26.78
      0.29
      1.07%
    • 2024/04/09
      27.07
      0.05
      0.19%
    • 2024/04/08
      27.02
      0.06
      0.22%
    • 2024/04/05
      26.96
      0.17
      0.64%
    • 2024/04/04
      26.79
      0.20
      0.74%
    • 2024/04/03
      26.99
      0.10
      0.37%
    • 2024/04/02
      26.89
      0.23
      0.85%
    • 2024/03/28
      27.12
      0.07
      0.26%
    • 2024/03/27
      27.05
      0.21
      0.78%
    • 2024/03/26
      26.84
      0.04
      0.15%
    • 2024/03/25
      26.80
      0.08
      0.30%
    • 2024/03/22
      26.88
      0.06
      0.22%
    • 2024/03/21
      26.94
      0.14
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      26.80
      0.29
      1.09%
    • 2024/03/19
      26.51
      0.07
      0.27%
    • 2024/03/18
      26.44
      0.10
      0.38%
    • 2024/03/15
      26.34
      0.11
      0.42%
    • 2024/03/14
      26.45
      0.09
      0.34%
    • 2024/03/13
      26.54
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/12
      26.57
      0.30
      1.14%
    • 2024/03/11
      26.27
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/08
      26.25
      0.11
      0.42%
    • 2024/03/07
      26.36
      0.21
      0.80%
    • 2024/03/06
      26.15
      0.21
      0.81%
    • 2024/03/05
      25.94
      0.11
      0.42%
    • 2024/03/04
      26.05
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/01
      26.02
      0.26
      1.01%
    • 2024/02/29
      25.76
      0.12
      0.47%

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