聯博-全球價值型基金I股美元

28.15美元0.1(0.35%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.73%
3月7.82%
1年14.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      28.15
      0.10
      0.35%
    • 2024/07/22
      28.25
      0.23
      0.82%
    • 2024/07/19
      28.02
      0.20
      0.71%
    • 2024/07/18
      28.22
      0.19
      0.67%
    • 2024/07/17
      28.41
      0.19
      0.66%
    • 2024/07/16
      28.60
      0.24
      0.85%
    • 2024/07/15
      28.36
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/12
      28.34
      0.12
      0.43%
    • 2024/07/11
      28.22
      0.09
      0.32%
    • 2024/07/10
      28.13
      0.33
      1.19%
    • 2024/07/09
      27.80
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/08
      27.83
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/05
      27.86
      0.16
      0.58%
    • 2024/07/03
      27.70
      0.11
      0.40%
    • 2024/07/02
      27.59
      0.12
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      27.47
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/28
      27.48
      0.06
      0.22%
    • 2024/06/27
      27.54
      0.10
      0.36%
    • 2024/06/26
      27.44
      0.07
      0.25%
    • 2024/06/25
      27.51
      0.10
      0.36%
    • 2024/06/24
      27.61
      0.11
      0.40%
    • 2024/06/21
      27.50
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/20
      27.54
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/18
      27.49
      0.08
      0.29%
    • 2024/06/17
      27.41
      0.15
      0.55%
    • 2024/06/14
      27.26
      0.23
      0.84%
    • 2024/06/13
      27.49
      0.10
      0.36%
    • 2024/06/12
      27.59
      0.35
      1.29%
    • 2024/06/11
      27.24
      0.21
      0.77%
    • 2024/06/10
      27.45
      0.12
      0.44%

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