聯博-全球價值型基金I股

23.72美元0.34(1.41%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.46%
3月1%
1年16.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      23.72
      0.34
      1.41%
    • 2023/09/20
      24.06
      0.10
      0.41%
    • 2023/09/19
      24.16
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/18
      24.17
      0.08
      0.33%
    • 2023/09/15
      24.25
      0.11
      0.45%
    • 2023/09/14
      24.36
      0.30
      1.25%
    • 2023/09/13
      24.06
      0.05
      0.21%
    • 2023/09/12
      24.11
      0.13
      0.54%
    • 2023/09/11
      24.24
      0.14
      0.58%
    • 2023/09/08
      24.10
      0.04
      0.17%
    • 2023/09/07
      24.06
      0.08
      0.33%
    • 2023/09/06
      24.14
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/05
      24.15
      0.22
      0.90%
    • 2023/09/01
      24.37
      0.10
      0.41%
    • 2023/08/31
      24.27
      0.13
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      24.40
      0.03
      0.12%
    • 2023/08/29
      24.43
      0.33
      1.37%
    • 2023/08/28
      24.10
      0.25
      1.05%
    • 2023/08/25
      23.85
      0.10
      0.42%
    • 2023/08/24
      23.75
      0.30
      1.25%
    • 2023/08/23
      24.05
      0.20
      0.84%
    • 2023/08/22
      23.85
      0.02
      0.08%
    • 2023/08/21
      23.83
      0.06
      0.25%
    • 2023/08/18
      23.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      23.77
      0.10
      0.42%
    • 2023/08/16
      23.87
      0.45
      1.85%
    • 2023/08/14
      24.32
      0.04
      0.16%
    • 2023/08/11
      24.36
      0.14
      0.57%
    • 2023/08/10
      24.50
      0.10
      0.41%
    • 2023/08/09
      24.40
      0.01
      0.04%

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