聯博-新興市場價值基金S1股

62.67美元0.59(0.95%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月2.64%
3月2.93%
1年35.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.93%
      -
      -
    • 一個月
      2.64%
      2.62%
      2.50%
    • 三個月
      2.93%
      4.12%
      4.91%
    • 一年
      35.94%
      21.12%
      22.36%
    • 三年(年度化)
      7.88%
      9.87%
      9.83%
    • 五年(年度化)
      6.59%
      10.40%
      8.86%
    • 十年(年度化)
      4.45%
      4.85%
      5.86%
    • 年初至今
      9.95%
      2.84%
      0.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.95%
    基金規模
    363.09百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2002-08-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本成長。為實現該目標,在正常情況下,本基金將主要投資於,並在所有時間至少將其資產的三分之二投資於在新興市場國家註冊或主要在新興市場國家經營之公司發行的股票證券。在此投資架構內,本基金可投資於任何規模和新興市場區塊內任何附屬區塊的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.98%
    2. 2.已開發亞洲33.91%
    3. 3.新興歐洲9.35%
    4. 4.拉丁美洲7.54%
    5. 5.加拿大2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.79%
    2. 2.科技14.02%
    3. 3.周期性消費11.29%
    4. 4.基本物料11.24%
    5. 5.能源8.99%
    前五大持股
    1. 1.United Microelectronics Corp4.39%
    2. 2.KB Financial Group Inc3.74%
    3. 3.Hana Financial Group Inc3.38%
    4. 4.FPT Corp. Macquarie Bank Ltd.2.93%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      22.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.98%
    2. 2.已開發亞洲33.91%
    3. 3.新興歐洲9.35%
    4. 4.拉丁美洲7.54%
    5. 5.加拿大2.85%
    前五大持股
    1. 1.United Microelectronics Corp4.39%
    2. 2.KB Financial Group Inc3.74%
    3. 3.Hana Financial Group Inc3.38%
    4. 4.FPT Corp. Macquarie Bank Ltd.2.93%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.79%
    2. 2.科技14.02%
    3. 3.周期性消費11.29%
    4. 4.基本物料11.24%
    5. 5.能源8.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      22.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -