聯博-新興市場價值基金S1股

55.48美元0.3(0.54%)

2023/09/27更新

績效 /

1月0.02%

3月1.37%

1年16.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
55.48
0.30
0.54%
2023/09/26
55.18
1.24
2.20%
2023/09/25
56.42
0.06
0.11%
2023/09/22
56.36
0.48
0.86%
2023/09/21
55.88
0.78
1.38%
2023/09/20
56.66
0.03
0.05%
2023/09/19
56.69
0.08
0.14%
2023/09/18
56.77
0.23
0.40%
2023/09/15
57.00
0.15
0.26%
2023/09/14
57.15
0.54
0.95%
2023/09/13
56.61
0.07
0.12%
2023/09/12
56.54
0.06
0.11%
2023/09/11
56.60
0.52
0.93%
2023/09/08
56.08
0.06
0.11%
2023/09/07
56.14
0.51
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
56.65
0.15
0.26%
2023/09/05
56.80
0.11
0.19%
2023/09/01
56.91
0.76
1.35%
2023/08/31
56.15
0.39
0.69%
2023/08/30
56.54
0.03
0.05%
2023/08/29
56.57
0.66
1.18%
2023/08/28
55.91
0.44
0.79%
2023/08/25
55.47
0.09
0.16%
2023/08/24
55.56
0.10
0.18%
2023/08/23
55.66
1.06
1.94%
2023/08/22
54.60
0.04
0.07%
2023/08/21
54.56
0.05
0.09%
2023/08/18
54.61
0.27
0.49%
2023/08/17
54.88
0.08
0.15%
2023/08/16
54.96
1.15
2.05%

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