聯博-新興市場價值基金S1股美元

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2024/12/24更新
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3月2.69%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      62.91
      0.26
      0.42%
    • 2024/12/20
      62.22
      0.14
      0.23%
    • 2024/12/19
      62.08
      0.12
      0.19%
    • 2024/12/18
      61.96
      0.83
      1.32%
    • 2024/12/17
      62.79
      0.22
      0.35%
    • 2024/12/16
      63.01
      0.05
      0.08%
    • 2024/12/13
      63.06
      0.20
      0.32%
    • 2024/12/12
      63.26
      0.20
      0.32%
    • 2024/12/11
      63.46
      0.21
      0.33%
    • 2024/12/10
      63.25
      0.64
      1.00%
    • 2024/12/09
      63.89
      0.53
      0.84%
    • 2024/12/06
      63.36
      0.23
      0.36%
    • 2024/12/05
      63.13
      0.10
      0.16%
    • 2024/12/04
      63.23
      0.06
      0.10%
    • 2024/12/03
      63.17
      0.37
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      62.80
      0.19
      0.30%
    • 2024/11/29
      62.61
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/27
      62.65
      0.18
      0.29%
    • 2024/11/26
      62.83
      0.29
      0.46%
    • 2024/11/25
      63.12
      0.21
      0.33%
    • 2024/11/22
      62.91
      0.07
      0.11%
    • 2024/11/21
      62.98
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/20
      63.02
      0.21
      0.33%
    • 2024/11/19
      62.81
      0.12
      0.19%

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