聯博-新興市場價值基金S1股美元

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2024/09/05更新
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3月1.45%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      63.70
      0.15
      0.24%
    • 2024/09/04
      63.85
      0.39
      0.61%
    • 2024/09/03
      64.24
      1.13
      1.73%
    • 2024/08/30
      65.37
      0.03
      0.05%
    • 2024/08/29
      65.34
      0.24
      0.37%
    • 2024/08/28
      65.10
      0.82
      1.24%
    • 2024/08/27
      65.92
      0.05
      0.08%
    • 2024/08/26
      65.87
      0.60
      0.90%
    • 2024/08/23
      66.47
      0.86
      1.31%
    • 2024/08/22
      65.61
      0.82
      1.23%
    • 2024/08/21
      66.43
      0.15
      0.23%
    • 2024/08/20
      66.58
      0.28
      0.42%
    • 2024/08/19
      66.86
      1.06
      1.61%
    • 2024/08/16
      65.80
      1.21
      1.87%
    • 2024/08/14
      64.59
      0.09
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/13
      64.68
      0.95
      1.49%
    • 2024/08/12
      63.73
      0.60
      0.95%
    • 2024/08/09
      63.13
      0.37
      0.59%
    • 2024/08/08
      62.76
      1.47
      2.40%
    • 2024/08/07
      61.29
      0.29
      0.48%
    • 2024/08/06
      61.00
      0.52
      0.86%
    • 2024/08/05
      60.48
      2.18
      3.48%
    • 2024/08/02
      62.66
      1.45
      2.26%
    • 2024/08/01
      64.11
      1.23
      1.88%
    • 2024/07/31
      65.34
      1.33
      2.08%
    • 2024/07/30
      64.01
      0.57
      0.88%
    • 2024/07/29
      64.58
      0.23
      0.36%
    • 2024/07/26
      64.81
      1.20
      1.89%
    • 2024/07/25
      63.61
      0.64
      1.00%
    • 2024/07/24
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      1.12
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