聯博-新興市場價值基金S1股

55.48美元0.3(0.54%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.37%
1年16.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      55.48
      0.30
      0.54%
    • 2023/09/26
      55.18
      1.24
      2.20%
    • 2023/09/25
      56.42
      0.06
      0.11%
    • 2023/09/22
      56.36
      0.48
      0.86%
    • 2023/09/21
      55.88
      0.78
      1.38%
    • 2023/09/20
      56.66
      0.03
      0.05%
    • 2023/09/19
      56.69
      0.08
      0.14%
    • 2023/09/18
      56.77
      0.23
      0.40%
    • 2023/09/15
      57.00
      0.15
      0.26%
    • 2023/09/14
      57.15
      0.54
      0.95%
    • 2023/09/13
      56.61
      0.07
      0.12%
    • 2023/09/12
      56.54
      0.06
      0.11%
    • 2023/09/11
      56.60
      0.52
      0.93%
    • 2023/09/08
      56.08
      0.06
      0.11%
    • 2023/09/07
      56.14
      0.51
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      56.65
      0.15
      0.26%
    • 2023/09/05
      56.80
      0.11
      0.19%
    • 2023/09/01
      56.91
      0.76
      1.35%
    • 2023/08/31
      56.15
      0.39
      0.69%
    • 2023/08/30
      56.54
      0.03
      0.05%
    • 2023/08/29
      56.57
      0.66
      1.18%
    • 2023/08/28
      55.91
      0.44
      0.79%
    • 2023/08/25
      55.47
      0.09
      0.16%
    • 2023/08/24
      55.56
      0.10
      0.18%
    • 2023/08/23
      55.66
      1.06
      1.94%
    • 2023/08/22
      54.60
      0.04
      0.07%
    • 2023/08/21
      54.56
      0.05
      0.09%
    • 2023/08/18
      54.61
      0.27
      0.49%
    • 2023/08/17
      54.88
      0.08
      0.15%
    • 2023/08/16
      54.96
      1.15
      2.05%

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