聯博-新興市場價值基金S1股

60.98美元0.9(1.45%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.06%
3月7.42%
1年18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      60.98
      0.90
      1.45%
    • 2021/03/03
      61.88
      0.27
      0.44%
    • 2021/03/02
      61.61
      0.49
      0.79%
    • 2021/03/01
      62.10
      1.18
      1.94%
    • 2021/02/26
      60.92
      1.19
      1.92%
    • 2021/02/25
      62.11
      0.18
      0.29%
    • 2021/02/24
      62.29
      0.13
      0.21%
    • 2021/02/23
      62.42
      0.67
      1.09%
    • 2021/02/22
      61.75
      0.83
      1.33%
    • 2021/02/19
      62.58
      0.35
      0.56%
    • 2021/02/18
      62.23
      0.66
      1.05%
    • 2021/02/17
      62.89
      0.09
      0.14%
    • 2021/02/16
      62.80
      0.88
      1.42%
    • 2021/02/12
      61.92
      0.17
      0.28%
    • 2021/02/11
      61.75
      0.53
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      61.22
      0.05
      0.08%
    • 2021/02/09
      61.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      61.17
      0.28
      0.46%
    • 2021/02/05
      60.89
      0.55
      0.91%
    • 2021/02/04
      60.34
      0.18
      0.30%
    • 2021/02/03
      60.16
      0.28
      0.47%
    • 2021/02/02
      59.88
      1.06
      1.80%
    • 2021/02/01
      58.82
      1.85
      3.25%
    • 2021/01/29
      56.97
      1.31
      2.25%
    • 2021/01/28
      58.28
      0.06
      0.10%
    • 2021/01/27
      58.34
      1.13
      1.90%
    • 2021/01/26
      59.47
      0.83
      1.38%
    • 2021/01/25
      60.30
      0.15
      0.25%
    • 2021/01/22
      60.15
      1.06
      1.73%
    • 2021/01/21
      61.21
      0.32
      0.52%

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