聯博-新興市場價值基金S1股

61.22美元0.03(0.05%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月8.85%
3月8.82%
1年12.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      61.22
      0.03
      0.05%
    • 2024/02/22
      61.25
      0.86
      1.42%
    • 2024/02/21
      60.39
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/20
      60.40
      0.49
      0.82%
    • 2024/02/16
      59.91
      0.59
      1.00%
    • 2024/02/15
      59.32
      0.09
      0.15%
    • 2024/02/14
      59.23
      0.21
      0.36%
    • 2024/02/13
      59.02
      0.58
      0.97%
    • 2024/02/12
      59.60
      0.25
      0.42%
    • 2024/02/09
      59.35
      0.17
      0.29%
    • 2024/02/08
      59.18
      0.18
      0.30%
    • 2024/02/06
      59.36
      0.86
      1.47%
    • 2024/02/05
      58.50
      0.13
      0.22%
    • 2024/02/02
      58.63
      0.30
      0.51%
    • 2024/02/01
      58.33
      1.13
      1.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      57.20
      0.17
      0.30%
    • 2024/01/30
      57.37
      0.24
      0.42%
    • 2024/01/29
      57.61
      0.25
      0.44%
    • 2024/01/26
      57.36
      0.02
      0.04%
    • 2024/01/25
      57.38
      0.50
      0.88%
    • 2024/01/24
      56.88
      0.64
      1.14%
    • 2024/01/23
      56.24
      0.52
      0.93%
    • 2024/01/22
      55.72
      0.54
      0.96%
    • 2024/01/19
      56.26
      0.65
      1.17%
    • 2024/01/18
      55.61
      0.18
      0.33%
    • 2024/01/17
      55.43
      0.88
      1.56%
    • 2024/01/16
      56.31
      0.92
      1.61%
    • 2024/01/12
      57.23
      0.23
      0.40%
    • 2024/01/11
      57.00
      0.11
      0.19%
    • 2024/01/10
      57.11
      0.22
      0.38%

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