聯博-新興市場價值基金S1股

52.26美元0.21(0.4%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.4%
3月9.77%
1年17.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      52.26
      0.21
      0.40%
    • 2022/08/08
      52.47
      0.06
      0.11%
    • 2022/08/05
      52.41
      0.73
      1.41%
    • 2022/08/04
      51.68
      0.08
      0.16%
    • 2022/08/03
      51.60
      0.03
      0.06%
    • 2022/08/02
      51.57
      0.68
      1.30%
    • 2022/08/01
      52.25
      0.16
      0.31%
    • 2022/07/29
      52.41
      0.06
      0.12%
    • 2022/07/28
      52.35
      0.59
      1.14%
    • 2022/07/27
      51.76
      0.76
      1.49%
    • 2022/07/26
      51.00
      0.45
      0.88%
    • 2022/07/25
      51.45
      0.22
      0.43%
    • 2022/07/22
      51.23
      0.71
      1.37%
    • 2022/07/21
      51.94
      0.20
      0.39%
    • 2022/07/20
      51.74
      0.20
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      51.94
      0.70
      1.37%
    • 2022/07/18
      51.24
      0.70
      1.39%
    • 2022/07/15
      50.54
      0.07
      0.14%
    • 2022/07/14
      50.61
      0.87
      1.69%
    • 2022/07/13
      51.48
      0.22
      0.43%
    • 2022/07/12
      51.70
      0.54
      1.03%
    • 2022/07/11
      52.24
      1.52
      2.83%
    • 2022/07/08
      53.76
      0.09
      0.17%
    • 2022/07/07
      53.85
      1.26
      2.40%
    • 2022/07/06
      52.59
      0.68
      1.28%
    • 2022/07/05
      53.27
      0.93
      1.72%
    • 2022/07/01
      54.20
      0.46
      0.84%
    • 2022/06/30
      54.66
      0.34
      0.62%
    • 2022/06/29
      55.00
      0.67
      1.20%
    • 2022/06/28
      55.67
      0.19
      0.34%

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