聯博-新興市場價值基金S1股

61.23美元0.12(0.2%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.14%
3月10.46%
1年8.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      61.23
      0.12
      0.20%
    • 2024/04/16
      61.35
      0.90
      1.45%
    • 2024/04/15
      62.25
      0.35
      0.56%
    • 2024/04/12
      62.60
      1.48
      2.31%
    • 2024/04/11
      64.08
      0.39
      0.61%
    • 2024/04/10
      63.69
      0.25
      0.39%
    • 2024/04/09
      63.94
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/08
      63.91
      0.35
      0.55%
    • 2024/04/05
      63.56
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/04
      63.59
      0.06
      0.09%
    • 2024/04/03
      63.65
      0.19
      0.30%
    • 2024/04/02
      63.46
      0.83
      1.33%
    • 2024/03/28
      62.63
      0.26
      0.42%
    • 2024/03/27
      62.37
      0.09
      0.14%
    • 2024/03/26
      62.46
      0.16
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      62.62
      0.13
      0.21%
    • 2024/03/22
      62.75
      0.50
      0.79%
    • 2024/03/21
      63.25
      0.49
      0.78%
    • 2024/03/20
      62.76
      0.61
      0.98%
    • 2024/03/19
      62.15
      0.36
      0.58%
    • 2024/03/18
      62.51
      0.06
      0.10%
    • 2024/03/15
      62.57
      0.38
      0.60%
    • 2024/03/14
      62.95
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/13
      62.98
      0.12
      0.19%
    • 2024/03/12
      62.86
      0.31
      0.50%
    • 2024/03/11
      62.55
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/08
      62.57
      0.21
      0.34%
    • 2024/03/07
      62.78
      0.86
      1.39%
    • 2024/03/06
      61.92
      0.50
      0.81%
    • 2024/03/05
      61.42
      0.40
      0.65%

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