聯博-新興市場價值基金S1股美元

64.65美元0.04(0.06%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.6%
3月2.7%
1年12.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      64.65
      0.04
      0.06%
    • 2024/06/13
      64.61
      0.13
      0.20%
    • 2024/06/12
      64.74
      0.57
      0.89%
    • 2024/06/11
      64.17
      0.54
      0.83%
    • 2024/06/10
      64.71
      0.22
      0.34%
    • 2024/06/07
      64.49
      0.47
      0.72%
    • 2024/06/06
      64.96
      0.32
      0.50%
    • 2024/06/05
      64.64
      0.69
      1.08%
    • 2024/06/04
      63.95
      0.54
      0.84%
    • 2024/06/03
      64.49
      0.76
      1.19%
    • 2024/05/31
      63.73
      0.68
      1.06%
    • 2024/05/30
      64.41
      0.18
      0.28%
    • 2024/05/29
      64.59
      0.96
      1.47%
    • 2024/05/28
      65.55
      0.32
      0.49%
    • 2024/05/24
      65.23
      0.14
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      65.09
      0.67
      1.02%
    • 2024/05/22
      65.76
      0.59
      0.89%
    • 2024/05/21
      66.35
      0.41
      0.61%
    • 2024/05/17
      66.76
      0.12
      0.18%
    • 2024/05/16
      66.64
      0.62
      0.94%
    • 2024/05/15
      66.02
      0.32
      0.49%
    • 2024/05/14
      65.70
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/13
      65.71
      0.46
      0.71%
    • 2024/05/10
      65.25
      0.50
      0.77%
    • 2024/05/08
      64.75
      0.29
      0.45%
    • 2024/05/07
      64.46
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/06
      64.44
      0.15
      0.23%
    • 2024/05/03
      64.29
      0.37
      0.58%
    • 2024/05/02
      63.92
      1.09
      1.74%
    • 2024/04/30
      62.83
      1.05
      1.64%

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