聯博-新興市場價值基金S1股美元

61.43美元1.01(1.62%)

2025/04/16更新

績效 /

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3月1.33%

1年0.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
61.43
1.01
1.62%
2025/04/15
62.44
0.09
0.14%
2025/04/14
62.53
1.05
1.71%
2025/04/11
61.48
1.40
2.33%
2025/04/10
60.08
0.55
0.91%
2025/04/09
60.63
2.43
4.18%
2025/04/08
58.20
0.99
1.67%
2025/04/07
59.19
2.17
3.54%
2025/04/04
61.36
3.06
4.75%
2025/04/03
64.42
1.73
2.62%
2025/04/02
66.15
0.23
0.35%
2025/04/01
65.92
0.45
0.69%
2025/03/31
65.47
0.38
0.58%
2025/03/28
65.85
1.01
1.51%
2025/03/27
66.86
0.28
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
66.58
0.19
0.29%
2025/03/25
66.77
0.10
0.15%
2025/03/24
66.87
0.34
0.51%
2025/03/21
66.53
0.20
0.30%
2025/03/20
66.73
0.64
0.95%
2025/03/19
67.37
0.14
0.21%
2025/03/18
67.23
0.26
0.39%
2025/03/17
67.49
1.05
1.58%
2025/03/14
66.44
1.24
1.90%
2025/03/13
65.20
0.03
0.05%
2025/03/12
65.23
0.78
1.21%
2025/03/11
64.45
0.55
0.86%
2025/03/10
63.90
1.59
2.43%
2025/03/07
65.49
0.12
0.18%
2025/03/06
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