聯博-新興市場價值基金S1股美元

61.43美元1.01(1.62%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月7.54%
3月1.33%
1年0.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      61.43
      1.01
      1.62%
    • 2025/04/15
      62.44
      0.09
      0.14%
    • 2025/04/14
      62.53
      1.05
      1.71%
    • 2025/04/11
      61.48
      1.40
      2.33%
    • 2025/04/10
      60.08
      0.55
      0.91%
    • 2025/04/09
      60.63
      2.43
      4.18%
    • 2025/04/08
      58.20
      0.99
      1.67%
    • 2025/04/07
      59.19
      2.17
      3.54%
    • 2025/04/04
      61.36
      3.06
      4.75%
    • 2025/04/03
      64.42
      1.73
      2.62%
    • 2025/04/02
      66.15
      0.23
      0.35%
    • 2025/04/01
      65.92
      0.45
      0.69%
    • 2025/03/31
      65.47
      0.38
      0.58%
    • 2025/03/28
      65.85
      1.01
      1.51%
    • 2025/03/27
      66.86
      0.28
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      66.58
      0.19
      0.29%
    • 2025/03/25
      66.77
      0.10
      0.15%
    • 2025/03/24
      66.87
      0.34
      0.51%
    • 2025/03/21
      66.53
      0.20
      0.30%
    • 2025/03/20
      66.73
      0.64
      0.95%
    • 2025/03/19
      67.37
      0.14
      0.21%
    • 2025/03/18
      67.23
      0.26
      0.39%
    • 2025/03/17
      67.49
      1.05
      1.58%
    • 2025/03/14
      66.44
      1.24
      1.90%
    • 2025/03/13
      65.20
      0.03
      0.05%
    • 2025/03/12
      65.23
      0.78
      1.21%
    • 2025/03/11
      64.45
      0.55
      0.86%
    • 2025/03/10
      63.90
      1.59
      2.43%
    • 2025/03/07
      65.49
      0.12
      0.18%
    • 2025/03/06
      65.37
      0.62
      0.94%

    下載歷史報價