聯博-全球多元收益基金AX級別美元

16.62美元0.05(0.3%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.36%
3月1.49%
1年4.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      2.11%
      0.79%
    • 三個月
      1.49%
      3.71%
      0.70%
    • 一年
      4.23%
      9.30%
      4.86%
    • 三年(年度化)
      4.63%
      13.33%
      8.03%
    • 五年(年度化)
      4.06%
      9.59%
      6.08%
    • 十年(年度化)
      3.45%
      7.99%
      5.39%
    • 年初至今
      2.57%
      9.30%
      2.07%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.57%
    基金規模
    1,697.95百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2004-11-02
    晨星評等
    投資策略
    環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.41%
    2. 2.歐元區4.13%
    3. 3.日本2.46%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.43%
    5. 5.英國1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.87%
    2. 2.金融服務7.86%
    3. 3.健康護理5.26%
    4. 4.周期性消費5.22%
    5. 5.工業4.17%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.20%
    2. 2.Microsoft Corp1.79%
    3. 3.United States Treasury Notes1.42%
    4. 4.United States Treasury Notes1.41%
    5. 5.United States Treasury Notes1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      12.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.41%
    2. 2.歐元區4.13%
    3. 3.日本2.46%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.43%
    5. 5.英國1.89%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.20%
    2. 2.Microsoft Corp1.79%
    3. 3.United States Treasury Notes1.42%
    4. 4.United States Treasury Notes1.41%
    5. 5.United States Treasury Notes1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.87%
    2. 2.金融服務7.86%
    3. 3.健康護理5.26%
    4. 4.周期性消費5.22%
    5. 5.工業4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      12.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -