聯博-全球多元收益基金AX級別美元

13.93美元0.03(0.22%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月2.58%
3月0.01%
1年8.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      2.58%
      2.54%
      1.94%
    • 三個月
      0.01%
      0.17%
      0.57%
    • 一年
      8.18%
      8.10%
      6.64%
    • 三年(年度化)
      3.46%
      3.35%
      6.11%
    • 五年(年度化)
      0.40%
      4.03%
      1.84%
    • 十年(年度化)
      1.53%
      5.19%
      3.04%
    • 年初至今
      0.85%
      2.45%
      1.34%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.85%
    基金規模
    1,222.15百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2004-11-02
    晨星評等
    投資策略
    環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.37%
    2. 2.歐元區4.08%
    3. 3.日本2.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.31%
    5. 5.英國2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.97%
    2. 2.金融服務7.21%
    3. 3.健康護理6.69%
    4. 4.工業3.56%
    5. 5.房地產2.89%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills11.35%
    2. 2.United States Treasury Bills4.73%
    3. 3.United States Treasury Notes1.62%
    4. 4.United States Treasury Notes1.42%
    5. 5.United States Treasury Notes1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      13.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.37%
    2. 2.歐元區4.08%
    3. 3.日本2.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.31%
    5. 5.英國2.30%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills11.35%
    2. 2.United States Treasury Bills4.73%
    3. 3.United States Treasury Notes1.62%
    4. 4.United States Treasury Notes1.42%
    5. 5.United States Treasury Notes1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.97%
    2. 2.金融服務7.21%
    3. 3.健康護理6.69%
    4. 4.工業3.56%
    5. 5.房地產2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      13.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -