百達-Quest全球永續股票 -I美元

239.12美元2.75(1.14%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.21%

3月3.01%

1年7.23%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.23%
-
-
一個月
0.21%
-
0.50%
三個月
3.01%
-
4.47%
一年
7.23%
-
8.81%
三年(年度化)
16.80%
-
17.27%
五年(年度化)
7.27%
-
4.78%
十年(年度化)
8.03%
-
6.17%
年初至今
2.64%
-
4.18%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球大型均衡型股票

基金公司/總代理人

百達證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.64%

基金規模

864.49百萬截至 2023-03-24

成立時間

2012-11-30

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國67.78%
2.日本9.94%
3.歐元區6.29%
4.歐洲不包含歐元區3.88%
5.加拿大3.31%

前五大大行業比重

1.科技22.85%
2.健康護理19.22%
3.金融服務18.00%
4.工業12.62%
5.周期性消費6.97%

前五大持股

1.Microsoft Corp2.35%
2.Apple Inc2.29%
3.Cisco Systems Inc2.25%
4.RELX PLC2.23%
5.Merck & Co Inc2.23%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.88
-
月報酬標準差
17.63
-
月報酬夏普值
0.54
-

投資區域

1.美國67.78%
2.日本9.94%
3.歐元區6.29%
4.歐洲不包含歐元區3.88%
5.加拿大3.31%

前五大持股

1.Microsoft Corp2.35%
2.Apple Inc2.29%
3.Cisco Systems Inc2.25%
4.RELX PLC2.23%
5.Merck & Co Inc2.23%

前五大大行業比重

1.科技22.85%
2.健康護理19.22%
3.金融服務18.00%
4.工業12.62%
5.周期性消費6.97%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.88
-
月報酬標準差
17.63
-
月報酬夏普值
0.54
-

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