百達-Quest全球永續股票 -I美元

311.08美元3.06(0.97%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月2.79%
3月8.22%
1年16.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      2.79%
      3.01%
      1.71%
    • 三個月
      8.22%
      9.62%
      7.38%
    • 一年
      16.98%
      10.50%
      15.57%
    • 三年(年度化)
      7.19%
      6.68%
      3.82%
    • 五年(年度化)
      10.29%
      7.47%
      9.03%
    • 十年(年度化)
      8.89%
      6.81%
      6.67%
    • 年初至今
      9.89%
      6.75%
      11.06%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.89%
    基金規模
    1,049.17百萬截至 2024-07-23
    成立時間
    2012-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金將主要投資於基金經理認為健全度及財務穩定性較優質之公司的股份及類似的有價證券。 本基金目標在使投資者受益於世界各地股票市場的成長(包括新興國家)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.08%
    2. 2.日本7.69%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.39%
    4. 4.歐元區6.04%
    5. 5.英國4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.14%
    2. 2.科技22.00%
    3. 3.工業15.18%
    4. 4.周期性消費10.22%
    5. 5.健康護理9.91%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.37%
    2. 2.Microsoft Corp5.64%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.72%
    4. 4.NVIDIA Corp3.57%
    5. 5.Visa Inc Class A2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      15.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.08%
    2. 2.日本7.69%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.39%
    4. 4.歐元區6.04%
    5. 5.英國4.22%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.37%
    2. 2.Microsoft Corp5.64%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.72%
    4. 4.NVIDIA Corp3.57%
    5. 5.Visa Inc Class A2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.14%
    2. 2.科技22.00%
    3. 3.工業15.18%
    4. 4.周期性消費10.22%
    5. 5.健康護理9.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      15.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -