百達-Quest全球永續股票 -I美元

343.71美元0.67(0.2%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月4.03%
3月8.05%
1年25.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      4.03%
      3.01%
      3.40%
    • 三個月
      8.05%
      9.62%
      5.11%
    • 一年
      25.18%
      10.50%
      23.24%
    • 三年(年度化)
      9.09%
      6.68%
      5.79%
    • 五年(年度化)
      11.14%
      7.47%
      9.40%
    • 十年(年度化)
      9.67%
      6.81%
      7.42%
    • 年初至今
      20.23%
      6.75%
      17.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.23%
    基金規模
    1,047.89百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2012-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金將主要投資於基金經理認為健全度及財務穩定性較優質之公司的股份及類似的有價證券。 本基金目標在使投資者受益於世界各地股票市場的成長(包括新興國家)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.39%
    2. 2.歐洲不包含歐元區8.30%
    3. 3.歐元區5.70%
    4. 4.英國4.81%
    5. 5.已開發亞洲3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.28%
    2. 2.金融服務22.51%
    3. 3.健康護理13.94%
    4. 4.工業13.28%
    5. 5.周期性消費7.17%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.82%
    2. 2.Microsoft Corp4.84%
    3. 3.NVIDIA Corp4.04%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.48%
    5. 5.Visa Inc Class A2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      14.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.39%
    2. 2.歐洲不包含歐元區8.30%
    3. 3.歐元區5.70%
    4. 4.英國4.81%
    5. 5.已開發亞洲3.71%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.82%
    2. 2.Microsoft Corp4.84%
    3. 3.NVIDIA Corp4.04%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.48%
    5. 5.Visa Inc Class A2.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.28%
    2. 2.金融服務22.51%
    3. 3.健康護理13.94%
    4. 4.工業13.28%
    5. 5.周期性消費7.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      14.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明