聯博-美國收益基金AT股

6.50美元0.01(0.15%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.21%
1年5.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      2.59%
      0.82%
    • 三個月
      1.21%
      0.04%
      1.43%
    • 一年
      5.77%
      9.72%
      2.74%
    • 三年(年度化)
      2.95%
      3.77%
      3.28%
    • 五年(年度化)
      0.77%
      0.53%
      1.28%
    • 十年(年度化)
      1.58%
      1.12%
      1.54%
    • 年初至今
      1.79%
      0.41%
      1.83%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.79%
    基金規模
    18,745.86百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2002-09-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) Mar137.82%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.125%4.91%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%4.85%
    4. 4.US 10 Year Note (CBT) Mar134.51%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.125%3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      9.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.23%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) Mar137.82%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.125%4.91%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%4.85%
    4. 4.US 10 Year Note (CBT) Mar134.51%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.125%3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      9.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -