柏瑞環球動態資產配置基金 A

25.01美元0.04(0.15%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月4.74%
3月5.76%
1年0.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.14%
      -
      -
    • 一個月
      4.74%
      2.11%
      3.13%
    • 三個月
      5.76%
      3.71%
      2.84%
    • 一年
      0.73%
      9.30%
      2.45%
    • 三年(年度化)
      6.79%
      13.33%
      6.94%
    • 五年(年度化)
      4.79%
      9.59%
      5.38%
    • 十年(年度化)
      3.88%
      7.99%
      4.67%
    • 年初至今
      5.21%
      9.30%
      3.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.21%
    基金規模
    742.55百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.18%
    2. 2.日本5.18%
    3. 3.歐元區5.07%
    4. 4.新興亞洲3.21%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.01%
    2. 2.工業8.88%
    3. 3.周期性消費4.87%
    4. 4.金融服務4.30%
    5. 5.公用3.16%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%9.91%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%7.67%
    3. 3.TOPIX Core30 Future Mar 224.82%
    4. 4.MSCI Emerging Markets Index Future Mar 224.15%
    5. 5.Pinebridge Japan Equity Z3.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      13.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.18%
    2. 2.日本5.18%
    3. 3.歐元區5.07%
    4. 4.新興亞洲3.21%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.63%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%9.91%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%7.67%
    3. 3.TOPIX Core30 Future Mar 224.82%
    4. 4.MSCI Emerging Markets Index Future Mar 224.15%
    5. 5.Pinebridge Japan Equity Z3.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.01%
    2. 2.工業8.88%
    3. 3.周期性消費4.87%
    4. 4.金融服務4.30%
    5. 5.公用3.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      13.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -