柏瑞環球動態資產配置基金 A

21.98美元0.05(0.23%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.87%
3月0.93%
1年1.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      4.87%
      2.82%
      4.81%
    • 三個月
      0.93%
      5.34%
      0.35%
    • 一年
      1.20%
      5.48%
      2.92%
    • 三年(年度化)
      2.64%
      6.88%
      0.65%
    • 五年(年度化)
      1.53%
      4.76%
      3.26%
    • 十年(年度化)
      1.30%
      5.37%
      2.75%
    • 年初至今
      1.25%
      5.34%
      3.85%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.25%
    基金規模
    398.34百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國8.61%
    2. 2.日本6.95%
    3. 3.新興亞洲6.48%
    4. 4.拉丁美洲1.27%
    5. 5.歐元區1.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.75%
    2. 2.工業5.12%
    3. 3.金融服務4.14%
    4. 4.公用2.25%
    5. 5.周期性消費0.98%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Sept 2321.03%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2315.91%
    3. 3.MSCI Emerging Markets Index Future Sept 239.43%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Dec 239.06%
    5. 5.MSCI EAFE Index Future Sept 237.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      11.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國8.61%
    2. 2.日本6.95%
    3. 3.新興亞洲6.48%
    4. 4.拉丁美洲1.27%
    5. 5.歐元區1.09%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Sept 2321.03%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2315.91%
    3. 3.MSCI Emerging Markets Index Future Sept 239.43%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Dec 239.06%
    5. 5.MSCI EAFE Index Future Sept 237.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.75%
    2. 2.工業5.12%
    3. 3.金融服務4.14%
    4. 4.公用2.25%
    5. 5.周期性消費0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      11.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -