柏瑞環球動態資產配置基金 A

26.68美元0.05(0.19%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.91%
1年23.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      1.14%
      0.10%
    • 三個月
      1.91%
      3.45%
      1.98%
    • 一年
      23.38%
      14.54%
      15.41%
    • 三年(年度化)
      6.81%
      10.70%
      5.97%
    • 五年(年度化)
      6.37%
      9.27%
      5.73%
    • 十年(年度化)
      5.46%
      7.86%
      5.74%
    • 年初至今
      7.40%
      8.11%
      7.02%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.40%
    基金規模
    646.10百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.64%
    2. 2.歐元區8.56%
    3. 3.英國5.40%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.23%
    5. 5.日本3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.92%
    2. 2.工業10.40%
    3. 3.周期性消費8.05%
    4. 4.金融服務7.51%
    5. 5.公用3.71%
    前五大持股
    1. 1.MSCI Emerging Markets Index Future June 215.23%
    2. 2.Ibex 35 Indx Futr Jun21 Xmrv 202106184.30%
    3. 3.Ftse China A50 Jun21 Xsim 202106294.02%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%3.28%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.125%3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      13.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.64%
    2. 2.歐元區8.56%
    3. 3.英國5.40%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.23%
    5. 5.日本3.85%
    前五大持股
    1. 1.MSCI Emerging Markets Index Future June 215.23%
    2. 2.Ibex 35 Indx Futr Jun21 Xmrv 202106184.30%
    3. 3.Ftse China A50 Jun21 Xsim 202106294.02%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%3.28%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.125%3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.92%
    2. 2.工業10.40%
    3. 3.周期性消費8.05%
    4. 4.金融服務7.51%
    5. 5.公用3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      13.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -