柏瑞環球動態資產配置基金 A

22.19美元0.13(0.59%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.25%
1年3.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      2.82%
      0.91%
    • 三個月
      0.25%
      5.34%
      0.17%
    • 一年
      3.11%
      5.48%
      2.42%
    • 三年(年度化)
      3.21%
      6.88%
      3.48%
    • 五年(年度化)
      0.26%
      4.76%
      2.49%
    • 十年(年度化)
      1.76%
      5.37%
      3.38%
    • 年初至今
      1.61%
      5.34%
      2.05%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.61%
    基金規模
    485.87百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國9.93%
    2. 2.新興亞洲4.59%
    3. 3.日本4.16%
    4. 4.歐元區3.64%
    5. 5.已開發亞洲1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.67%
    2. 2.工業5.80%
    3. 3.公用3.24%
    4. 4.金融服務2.15%
    5. 5.周期性消費1.80%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Mar 2313.87%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%8.85%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%6.80%
    4. 4.Hang Seng China Enterprises Index Future Mar 236.66%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 236.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      12.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國9.93%
    2. 2.新興亞洲4.59%
    3. 3.日本4.16%
    4. 4.歐元區3.64%
    5. 5.已開發亞洲1.49%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Mar 2313.87%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%8.85%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%6.80%
    4. 4.Hang Seng China Enterprises Index Future Mar 236.66%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 236.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.67%
    2. 2.工業5.80%
    3. 3.公用3.24%
    4. 4.金融服務2.15%
    5. 5.周期性消費1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      12.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -