柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A

24.37美元0.06(0.26%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月3.39%
3月5.6%
1年9.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      3.39%
      2.82%
      2.08%
    • 三個月
      5.60%
      5.34%
      3.02%
    • 一年
      9.30%
      5.48%
      10.89%
    • 三年(年度化)
      2.75%
      6.88%
      0.92%
    • 五年(年度化)
      2.72%
      4.76%
      3.75%
    • 十年(年度化)
      1.91%
      5.37%
      3.26%
    • 年初至今
      6.30%
      5.34%
      5.61%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.30%
    基金規模
    397.69百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過把握新興及不斷變化的環球經濟及投資趨勢,以及透過投資於已發展國家及新興市場的資產,前瞻環球基本 經濟及市場狀況,藉以尋求長期的資本升值。子基金採用全面管理投資政策,不時在投資種類及市場方面變化已發展國 家 及新興市場股本證券、債務及貨幣市場證券、集合投資計劃及下文詳述的其他投資種類的組合,以應對不斷轉變的市 場 狀況和經濟趨勢。子基金在分配至個別國家或地區、任何特定市值的公司的資產比例方面並無限制,並可投資於不同 的經濟領域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.66%
    2. 2.新興亞洲9.34%
    3. 3.日本8.64%
    4. 4.歐元區3.31%
    5. 5.已開發亞洲2.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.28%
    2. 2.健康護理12.85%
    3. 3.金融服務9.63%
    4. 4.工業6.18%
    5. 5.周期性消費3.51%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2412.94%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 245.76%
    3. 3.iShares Physical Gold ETC5.29%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%4.99%
    5. 5.Microsoft Corp4.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      10.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.66%
    2. 2.新興亞洲9.34%
    3. 3.日本8.64%
    4. 4.歐元區3.31%
    5. 5.已開發亞洲2.74%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2412.94%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 245.76%
    3. 3.iShares Physical Gold ETC5.29%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%4.99%
    5. 5.Microsoft Corp4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.28%
    2. 2.健康護理12.85%
    3. 3.金融服務9.63%
    4. 4.工業6.18%
    5. 5.周期性消費3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      10.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -