柏瑞環球動態資產配置基金 A

22.81美元0.12(0.51%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月5.23%
3月11.52%
1年7.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      5.23%
      2.23%
      3.72%
    • 三個月
      11.52%
      6.11%
      6.37%
    • 一年
      7.38%
      15.02%
      4.93%
    • 三年(年度化)
      1.50%
      1.54%
      1.79%
    • 五年(年度化)
      0.20%
      3.44%
      2.40%
    • 十年(年度化)
      2.20%
      5.17%
      3.44%
    • 年初至今
      5.58%
      15.02%
      3.72%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.58%
    基金規模
    564.34百萬截至 2022-12-30
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.55%
    2. 2.日本4.26%
    3. 3.歐元區2.97%
    4. 4.新興亞洲2.57%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.23%
    2. 2.工業5.62%
    3. 3.公用2.56%
    4. 4.金融服務2.18%
    5. 5.周期性消費1.98%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%8.95%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future Dec 228.93%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%8.85%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.875%7.14%
    5. 5.MSCI Emerging Markets Index Future Dec 223.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      14.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.55%
    2. 2.日本4.26%
    3. 3.歐元區2.97%
    4. 4.新興亞洲2.57%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.47%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%8.95%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future Dec 228.93%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%8.85%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.875%7.14%
    5. 5.MSCI Emerging Markets Index Future Dec 223.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.23%
    2. 2.工業5.62%
    3. 3.公用2.56%
    4. 4.金融服務2.18%
    5. 5.周期性消費1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      14.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -