柏瑞環球動態資產配置基金 A

22.97美元0.07(0.29%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.47%
1年2.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      2.82%
      0.34%
    • 三個月
      0.47%
      5.34%
      3.18%
    • 一年
      2.72%
      5.48%
      6.40%
    • 三年(年度化)
      4.53%
      6.88%
      0.28%
    • 五年(年度化)
      1.86%
      4.76%
      3.41%
    • 十年(年度化)
      1.67%
      5.37%
      3.26%
    • 年初至今
      0.46%
      5.34%
      2.73%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.46%
    基金規模
    384.44百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過把握新興及不斷變化的環球經濟及投資趨勢,以及透過投資於已發展國家及新興市場的資產,前瞻環球基本 經濟及市場狀況,藉以尋求長期的資本升值。子基金採用全面管理投資政策,不時在投資種類及市場方面變化已發展國 家 及新興市場股本證券、債務及貨幣市場證券、集合投資計劃及下文詳述的其他投資種類的組合,以應對不斷轉變的市 場 狀況和經濟趨勢。子基金在分配至個別國家或地區、任何特定市值的公司的資產比例方面並無限制,並可投資於不同 的經濟領域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.97%
    2. 2.日本6.46%
    3. 3.新興亞洲6.18%
    4. 4.歐元區2.02%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.45%
    2. 2.健康護理9.96%
    3. 3.工業6.65%
    4. 4.金融服務3.52%
    5. 5.公用2.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2413.22%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 2411.49%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future Mar 249.39%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 247.81%
    5. 5.Microsoft Corp5.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      10.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.97%
    2. 2.日本6.46%
    3. 3.新興亞洲6.18%
    4. 4.歐元區2.02%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.53%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2413.22%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 2411.49%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future Mar 249.39%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 247.81%
    5. 5.Microsoft Corp5.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.45%
    2. 2.健康護理9.96%
    3. 3.工業6.65%
    4. 4.金融服務3.52%
    5. 5.公用2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      10.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -