柏瑞環球動態資產配置基金 A

22.35美元0.06(0.29%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.18%
3月0.46%
1年15.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      3.18%
      5.01%
      2.93%
    • 三個月
      0.46%
      0.01%
      1.05%
    • 一年
      15.54%
      8.99%
      7.09%
    • 三年(年度化)
      2.65%
      5.04%
      3.52%
    • 五年(年度化)
      1.83%
      5.34%
      3.59%
    • 十年(年度化)
      2.54%
      6.12%
      4.04%
    • 年初至今
      14.91%
      10.99%
      8.18%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.91%
    基金規模
    663.03百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國22.41%
    2. 2.新興亞洲4.73%
    3. 3.日本4.14%
    4. 4.歐元區2.93%
    5. 5.已開發亞洲1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.66%
    2. 2.工業7.42%
    3. 3.金融服務5.43%
    4. 4.周期性消費3.45%
    5. 5.公用2.29%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2217.72%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%17.00%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 226.48%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.625%4.73%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.125%4.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      13.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國22.41%
    2. 2.新興亞洲4.73%
    3. 3.日本4.14%
    4. 4.歐元區2.93%
    5. 5.已開發亞洲1.88%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2217.72%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%17.00%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 226.48%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.625%4.73%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.125%4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.66%
    2. 2.工業7.42%
    3. 3.金融服務5.43%
    4. 4.周期性消費3.45%
    5. 5.公用2.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      13.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -