柏瑞環球動態資產配置基金 A

25.54美元0.18(0.7%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.86%
3月7.79%
1年15.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      0.77%
      0.08%
    • 三個月
      7.79%
      8.75%
      4.99%
    • 一年
      15.56%
      11.29%
      7.36%
    • 三年(年度化)
      4.37%
      7.41%
      5.15%
    • 五年(年度化)
      7.15%
      9.20%
      6.92%
    • 十年(年度化)
      3.79%
      6.93%
      4.61%
    • 年初至今
      2.46%
      0.77%
      1.85%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.46%
    基金規模
    965.96百萬截至 2021-01-29
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.83%
    2. 2.歐元區8.66%
    3. 3.已開發亞洲7.16%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.85%
    5. 5.日本4.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.61%
    2. 2.工業12.47%
    3. 3.金融服務9.19%
    4. 4.周期性消費5.37%
    5. 5.電訊服務4.53%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC6.94%
    2. 2.Pinebridge Japan Equity Z3.47%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.26%
    4. 4.TOPIX Core30 Future Dec 202.04%
    5. 5.Invesco Physical Gold ETC1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      14.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.83%
    2. 2.歐元區8.66%
    3. 3.已開發亞洲7.16%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.85%
    5. 5.日本4.32%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC6.94%
    2. 2.Pinebridge Japan Equity Z3.47%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.26%
    4. 4.TOPIX Core30 Future Dec 202.04%
    5. 5.Invesco Physical Gold ETC1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.61%
    2. 2.工業12.47%
    3. 3.金融服務9.19%
    4. 4.周期性消費5.37%
    5. 5.電訊服務4.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      14.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -