柏瑞環球動態資產配置基金 A

26.29美元0.06(0.24%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月0.32%
3月3.59%
1年26.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      0.95%
      0.87%
    • 三個月
      3.59%
      4.77%
      3.28%
    • 一年
      26.90%
      19.53%
      16.01%
    • 三年(年度化)
      6.65%
      10.25%
      5.59%
    • 五年(年度化)
      6.62%
      9.19%
      5.91%
    • 十年(年度化)
      3.89%
      7.07%
      4.30%
    • 年初至今
      5.37%
      4.51%
      4.50%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.37%
    基金規模
    933.65百萬截至 2021-05-28
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.28%
    2. 2.新興亞洲7.12%
    3. 3.歐元區6.76%
    4. 4.日本4.52%
    5. 5.英國4.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.32%
    2. 2.工業10.12%
    3. 3.金融服務8.21%
    4. 4.周期性消費7.56%
    5. 5.電訊服務4.27%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%4.84%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%4.51%
    3. 3.iShares Physical Gold ETC4.21%
    4. 4.TOPIX Core30 Future Mar 214.01%
    5. 5.Ibex 35 Indx Futr Mar21 Xmrv 202103193.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      13.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.28%
    2. 2.新興亞洲7.12%
    3. 3.歐元區6.76%
    4. 4.日本4.52%
    5. 5.英國4.29%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%4.84%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%4.51%
    3. 3.iShares Physical Gold ETC4.21%
    4. 4.TOPIX Core30 Future Mar 214.01%
    5. 5.Ibex 35 Indx Futr Mar21 Xmrv 202103193.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.32%
    2. 2.工業10.12%
    3. 3.金融服務8.21%
    4. 4.周期性消費7.56%
    5. 5.電訊服務4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      13.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -