柏瑞環球動態資產配置基金 A

22.49美元0.09(0.42%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月2.03%
3月0.13%
1年0.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.16%
      -
      -
    • 一個月
      2.03%
      2.82%
      0.59%
    • 三個月
      0.13%
      5.34%
      2.28%
    • 一年
      0.37%
      5.48%
      5.37%
    • 三年(年度化)
      4.90%
      6.88%
      0.03%
    • 五年(年度化)
      0.80%
      4.76%
      3.15%
    • 十年(年度化)
      1.50%
      5.37%
      3.11%
    • 年初至今
      1.64%
      5.34%
      1.28%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.64%
    基金規模
    412.49百萬截至 2024-03-28
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過把握新興及不斷變化的環球經濟及投資趨勢,以及透過投資於已發展國家及新興市場的資產,前瞻環球基本 經濟及市場狀況,藉以尋求長期的資本升值。子基金採用全面管理投資政策,不時在投資種類及市場方面變化已發展國 家 及新興市場股本證券、債務及貨幣市場證券、集合投資計劃及下文詳述的其他投資種類的組合,以應對不斷轉變的市 場 狀況和經濟趨勢。子基金在分配至個別國家或地區、任何特定市值的公司的資產比例方面並無限制,並可投資於不同 的經濟領域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.44%
    2. 2.日本7.00%
    3. 3.新興亞洲6.75%
    4. 4.歐元區1.93%
    5. 5.已開發亞洲1.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.14%
    2. 2.健康護理6.95%
    3. 3.工業6.08%
    4. 4.金融服務5.40%
    5. 5.周期性消費2.44%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2413.05%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Mar 2410.37%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future Mar 248.84%
    4. 4.MSCI Emerging Markets Index Future Mar 246.22%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%5.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      10.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.44%
    2. 2.日本7.00%
    3. 3.新興亞洲6.75%
    4. 4.歐元區1.93%
    5. 5.已開發亞洲1.85%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2413.05%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Mar 2410.37%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future Mar 248.84%
    4. 4.MSCI Emerging Markets Index Future Mar 246.22%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%5.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.14%
    2. 2.健康護理6.95%
    3. 3.工業6.08%
    4. 4.金融服務5.40%
    5. 5.周期性消費2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      10.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -