柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A

23.99美元0.18(0.77%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.93%
3月1.82%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      23.99
      0.18
      0.77%
    • 2024/12/19
      23.81
      0.17
      0.71%
    • 2024/12/18
      23.98
      0.53
      2.17%
    • 2024/12/17
      24.51
      0.14
      0.57%
    • 2024/12/16
      24.65
      0.07
      0.28%
    • 2024/12/13
      24.58
      0.10
      0.42%
    • 2024/12/12
      24.69
      0.09
      0.35%
    • 2024/12/11
      24.78
      0.11
      0.46%
    • 2024/12/10
      24.66
      0.18
      0.72%
    • 2024/12/09
      24.84
      0.19
      0.75%
    • 2024/12/06
      25.03
      0.06
      0.25%
    • 2024/12/05
      24.97
      0.04
      0.17%
    • 2024/12/04
      25.01
      0.12
      0.48%
    • 2024/12/03
      24.89
      0.07
      0.30%
    • 2024/12/02
      24.82
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      24.78
      0.10
      0.40%
    • 2024/11/27
      24.68
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/26
      24.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      24.71
      0.14
      0.56%
    • 2024/11/22
      24.57
      0.15
      0.61%
    • 2024/11/21
      24.42
      0.20
      0.82%
    • 2024/11/20
      24.22
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/19
      24.28
      0.13
      0.55%
    • 2024/11/18
      24.15
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/15
      24.12
      0.15
      0.61%
    • 2024/11/14
      24.27
      0.10
      0.42%
    • 2024/11/13
      24.37
      0.07
      0.27%
    • 2024/11/12
      24.43
      0.14
      0.58%
    • 2024/11/08
      24.58
      0.07
      0.27%
    • 2024/11/07
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