柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A

25.18美元0.15(0.58%)

2025/06/12更新

績效 /

1月3.92%

3月6.63%

1年6.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
25.18
0.15
0.58%
2025/06/11
25.03
0.01
0.02%
2025/06/10
25.02
0.01
0.06%
2025/06/09
25.01
0.03
0.12%
2025/06/06
24.98
0.01
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2025/06/05
24.98
0.01
0.02%
2025/06/04
24.97
0.08
0.31%
2025/06/03
24.89
0.15
0.62%
2025/05/30
24.74
0.00
0.01%
2025/05/29
24.74
0.10
0.40%
2025/05/28
24.64
0.12
0.47%
2025/05/27
24.76
0.22
0.90%
2025/05/23
24.54
0.07
0.30%
2025/05/22
24.46
0.05
0.22%
2025/05/21
24.52
0.13
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
24.65
0.01
0.06%
2025/05/19
24.66
0.07
0.29%
2025/05/16
24.59
0.07
0.27%
2025/05/15
24.52
0.07
0.30%
2025/05/14
24.45
0.04
0.16%
2025/05/13
24.41
0.13
0.54%
2025/05/12
24.28
0.20
0.81%
2025/05/09
24.09
0.05
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2025/05/08
24.14
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2025/05/07
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2025/05/06
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0.02%
2025/05/02
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1.12%
2025/05/01
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0.09
0.38%
2025/04/30
23.92
0.08
0.32%
2025/04/29
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