柏瑞環球動態資產配置基金 A

22.27美元0.08(0.36%)
2024/04/22更新
績效 / 
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3月1.16%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      22.27
      0.08
      0.36%
    • 2024/04/19
      22.20
      0.19
      0.84%
    • 2024/04/18
      22.38
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/17
      22.41
      0.08
      0.34%
    • 2024/04/16
      22.49
      0.09
      0.42%
    • 2024/04/15
      22.58
      0.29
      1.29%
    • 2024/04/12
      22.88
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      0.60%
    • 2024/04/11
      23.02
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/10
      22.98
      0.24
      1.05%
    • 2024/04/09
      23.22
      0.08
      0.36%
    • 2024/04/08
      23.14
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/05
      23.14
      0.06
      0.25%
    • 2024/04/04
      23.08
      0.07
      0.31%
    • 2024/04/03
      23.15
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/02
      23.09
      0.20
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      23.29
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/27
      23.27
      0.09
      0.39%
    • 2024/03/26
      23.18
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/25
      23.20
      0.05
      0.21%
    • 2024/03/22
      23.25
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/21
      23.25
      0.15
      0.66%
    • 2024/03/20
      23.09
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      0.35%
    • 2024/03/19
      23.01
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    • 2024/03/15
      22.95
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      0.77%
    • 2024/03/14
      23.13
      0.14
      0.62%
    • 2024/03/13
      23.28
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      23.30
      0.10
      0.43%
    • 2024/03/08
      23.40
      0.04
      0.18%
    • 2024/03/07
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