柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A

26.92美元0.09(0.34%)

2025/12/04更新

績效 /

1月1.11%

3月4.73%

1年7.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
26.92
0.09
0.34%
2025/12/03
26.83
0.15
0.57%
2025/12/02
26.68
0.01
0.04%
2025/12/01
26.67
0.07
0.26%
2025/11/28
26.74
0.17
0.62%
2025/11/26
26.57
0.16
0.62%
2025/11/25
26.41
0.24
0.91%
2025/11/24
26.17
0.27
1.04%
2025/11/21
25.90
0.05
0.18%
2025/11/20
25.95
0.27
1.02%
2025/11/19
26.21
0.02
0.07%
2025/11/18
26.20
0.25
0.95%
2025/11/17
26.45
0.21
0.80%
2025/11/14
26.66
0.21
0.77%
2025/11/13
26.87
0.27
0.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
27.13
0.08
0.31%
2025/11/10
27.05
0.33
1.22%
2025/11/07
26.72
0.01
0.05%
2025/11/06
26.71
0.08
0.30%
2025/11/05
26.79
0.05
0.18%
2025/11/04
26.83
0.30
1.09%
2025/11/03
27.13
0.05
0.18%
2025/10/31
27.08
0.01
0.04%
2025/10/30
27.07
0.20
0.75%
2025/10/29
27.28
0.10
0.38%
2025/10/28
27.17
0.23
0.86%
2025/10/24
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0.58%
2025/10/23
26.79
0.16
0.62%
2025/10/22
26.62
0.19
0.73%
2025/10/21
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0.19
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