柏瑞環球動態資產配置基金 A

25.01美元0.04(0.15%)

2022/01/26更新

績效 /

1月4.74%

3月5.76%

1年0.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
25.01
0.04
0.15%
2022/01/25
24.98
0.13
0.52%
2022/01/24
25.11
0.09
0.34%
2022/01/21
25.19
0.23
0.89%
2022/01/20
25.42
0.03
0.10%
2022/01/19
25.39
0.13
0.52%
2022/01/18
25.52
0.28
1.08%
2022/01/14
25.80
0.14
0.53%
2022/01/13
25.94
0.08
0.32%
2022/01/12
26.02
0.11
0.43%
2022/01/11
25.91
0.08
0.31%
2022/01/10
25.83
0.08
0.29%
2022/01/07
25.91
0.06
0.21%
2022/01/06
25.96
0.13
0.50%
2022/01/05
26.09
0.24
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
26.33
0.02
0.07%
2021/12/31
26.35
0.01
0.05%
2021/12/30
26.34
0.04
0.16%
2021/12/29
26.38
0.16
0.61%
2021/12/23
26.22
0.09
0.34%
2021/12/22
26.13
0.13
0.49%
2021/12/21
26.00
0.25
0.96%
2021/12/20
25.76
0.22
0.86%
2021/12/17
25.98
0.12
0.45%
2021/12/16
26.10
0.03
0.11%
2021/12/15
26.13
0.15
0.57%
2021/12/14
25.98
0.19
0.72%
2021/12/13
26.17
0.11
0.43%
2021/12/10
26.28
0.05
0.20%
2021/12/09
26.23
0.14
0.54%

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