柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A

25.18美元0.15(0.58%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月3.92%
3月6.63%
1年6.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      25.18
      0.15
      0.58%
    • 2025/06/11
      25.03
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/10
      25.02
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/09
      25.01
      0.03
      0.12%
    • 2025/06/06
      24.98
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/05
      24.98
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/04
      24.97
      0.08
      0.31%
    • 2025/06/03
      24.89
      0.15
      0.62%
    • 2025/05/30
      24.74
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/29
      24.74
      0.10
      0.40%
    • 2025/05/28
      24.64
      0.12
      0.47%
    • 2025/05/27
      24.76
      0.22
      0.90%
    • 2025/05/23
      24.54
      0.07
      0.30%
    • 2025/05/22
      24.46
      0.05
      0.22%
    • 2025/05/21
      24.52
      0.13
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      24.65
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/19
      24.66
      0.07
      0.29%
    • 2025/05/16
      24.59
      0.07
      0.27%
    • 2025/05/15
      24.52
      0.07
      0.30%
    • 2025/05/14
      24.45
      0.04
      0.16%
    • 2025/05/13
      24.41
      0.13
      0.54%
    • 2025/05/12
      24.28
      0.20
      0.81%
    • 2025/05/09
      24.09
      0.05
      0.22%
    • 2025/05/08
      24.14
      0.04
      0.17%
    • 2025/05/07
      24.18
      0.09
      0.35%
    • 2025/05/06
      24.09
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/02
      24.10
      0.27
      1.12%
    • 2025/05/01
      23.83
      0.09
      0.38%
    • 2025/04/30
      23.92
      0.08
      0.32%
    • 2025/04/29
      23.85
      0.11
      0.46%

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