柏瑞環球動態資產配置基金 A

25.01美元0.04(0.15%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月4.74%
3月5.76%
1年0.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      25.01
      0.04
      0.15%
    • 2022/01/25
      24.98
      0.13
      0.52%
    • 2022/01/24
      25.11
      0.09
      0.34%
    • 2022/01/21
      25.19
      0.23
      0.89%
    • 2022/01/20
      25.42
      0.03
      0.10%
    • 2022/01/19
      25.39
      0.13
      0.52%
    • 2022/01/18
      25.52
      0.28
      1.08%
    • 2022/01/14
      25.80
      0.14
      0.53%
    • 2022/01/13
      25.94
      0.08
      0.32%
    • 2022/01/12
      26.02
      0.11
      0.43%
    • 2022/01/11
      25.91
      0.08
      0.31%
    • 2022/01/10
      25.83
      0.08
      0.29%
    • 2022/01/07
      25.91
      0.06
      0.21%
    • 2022/01/06
      25.96
      0.13
      0.50%
    • 2022/01/05
      26.09
      0.24
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      26.33
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/31
      26.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/30
      26.34
      0.04
      0.16%
    • 2021/12/29
      26.38
      0.16
      0.61%
    • 2021/12/23
      26.22
      0.09
      0.34%
    • 2021/12/22
      26.13
      0.13
      0.49%
    • 2021/12/21
      26.00
      0.25
      0.96%
    • 2021/12/20
      25.76
      0.22
      0.86%
    • 2021/12/17
      25.98
      0.12
      0.45%
    • 2021/12/16
      26.10
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/15
      26.13
      0.15
      0.57%
    • 2021/12/14
      25.98
      0.19
      0.72%
    • 2021/12/13
      26.17
      0.11
      0.43%
    • 2021/12/10
      26.28
      0.05
      0.20%
    • 2021/12/09
      26.23
      0.14
      0.54%

    下載歷史報價