柏瑞環球動態資產配置基金 A

25.77美元0.08(0.32%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.81%
3月2.21%
1年37.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      25.77
      0.08
      0.32%
    • 2021/04/09
      25.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      25.85
      0.12
      0.47%
    • 2021/04/07
      25.73
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/06
      25.69
      0.29
      1.14%
    • 2021/04/01
      25.40
      0.21
      0.85%
    • 2021/03/31
      25.19
      0.07
      0.29%
    • 2021/03/30
      25.11
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/29
      25.11
      0.09
      0.37%
    • 2021/03/26
      25.20
      0.22
      0.89%
    • 2021/03/25
      24.98
      0.03
      0.11%
    • 2021/03/24
      25.00
      0.13
      0.54%
    • 2021/03/23
      25.14
      0.17
      0.68%
    • 2021/03/22
      25.31
      0.03
      0.11%
    • 2021/03/19
      25.28
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      25.32
      0.16
      0.62%
    • 2021/03/16
      25.48
      0.04
      0.17%
    • 2021/03/15
      25.44
      0.06
      0.23%
    • 2021/03/12
      25.38
      0.08
      0.30%
    • 2021/03/11
      25.46
      0.31
      1.23%
    • 2021/03/10
      25.15
      0.11
      0.44%
    • 2021/03/09
      25.04
      0.25
      1.03%
    • 2021/03/08
      24.78
      0.04
      0.15%
    • 2021/03/05
      24.82
      0.10
      0.42%
    • 2021/03/04
      24.92
      0.24
      0.95%
    • 2021/03/03
      25.16
      0.11
      0.43%
    • 2021/03/02
      25.27
      0.08
      0.30%
    • 2021/03/01
      25.35
      0.34
      1.35%
    • 2021/02/26
      25.01
      0.33
      1.29%
    • 2021/02/25
      25.34
      0.24
      0.96%

    下載歷史報價