柏瑞環球動態資產配置基金 A

26.45美元0.12(0.46%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.99%
3月1%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      26.45
      0.12
      0.46%
    • 2021/07/29
      26.57
      0.15
      0.57%
    • 2021/07/28
      26.42
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/27
      26.44
      0.05
      0.18%
    • 2021/07/26
      26.49
      0.11
      0.43%
    • 2021/07/23
      26.38
      0.08
      0.30%
    • 2021/07/22
      26.30
      0.08
      0.31%
    • 2021/07/21
      26.22
      0.26
      1.00%
    • 2021/07/20
      25.96
      0.13
      0.50%
    • 2021/07/19
      25.83
      0.28
      1.09%
    • 2021/07/16
      26.11
      0.10
      0.36%
    • 2021/07/15
      26.21
      0.13
      0.49%
    • 2021/07/14
      26.34
      0.07
      0.25%
    • 2021/07/13
      26.40
      0.10
      0.39%
    • 2021/07/12
      26.51
      0.08
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      26.43
      0.15
      0.57%
    • 2021/07/08
      26.28
      0.09
      0.35%
    • 2021/07/07
      26.37
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/06
      26.39
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/02
      26.36
      0.07
      0.28%
    • 2021/07/01
      26.29
      0.08
      0.29%
    • 2021/06/30
      26.21
      0.10
      0.39%
    • 2021/06/29
      26.31
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/28
      26.30
      0.06
      0.22%
    • 2021/06/25
      26.36
      0.07
      0.27%
    • 2021/06/24
      26.29
      0.06
      0.24%
    • 2021/06/23
      26.23
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/22
      26.22
      0.09
      0.33%
    • 2021/06/21
      26.13
      0.13
      0.51%
    • 2021/06/18
      26.00
      0.24
      0.92%

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