柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y

827.06美元4.01(0.48%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月3.51%
3月2.87%
1年4.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.43%
      -
      -
    • 一個月
      3.51%
      -
      1.77%
    • 三個月
      2.87%
      -
      6.82%
    • 一年
      4.81%
      -
      9.02%
    • 三年(年度化)
      4.98%
      -
      2.29%
    • 五年(年度化)
      3.91%
      -
      6.33%
    • 十年(年度化)
      5.47%
      -
      4.56%
    • 年初至今
      1.28%
      -
      6.31%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.28%
    基金規模
    1,098.17百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    1994-09-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過投資於資產、產品或業務設於亞洲地區的小型至中型公司,力求達致長期的資本增值。實際上,子基金中最少50%的投資將投放於購入時公眾流通量調整市值低於15億美元的公司。子基金將根據正常市場情況,以其總資產中的主要部分投資於資產、產品或業務設於亞洲地區的公司的股票及股票相關證券。子基金亦可投資於澳洲及紐西蘭。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.25%
    2. 2.已開發亞洲37.17%
    3. 3.美國5.72%
    4. 4.大洋洲4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業33.18%
    2. 2.科技23.48%
    3. 3.金融服務14.14%
    4. 4.周期性消費7.21%
    5. 5.基本物料6.11%
    前五大持股
    1. 1.Bank of Baroda4.16%
    2. 2.Alchip Technologies Ltd4.06%
    3. 3.Sembcorp Industries Ltd3.79%
    4. 4.Shree Cement Ltd3.57%
    5. 5.Chicony Power Technology Co Ltd3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      16.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.25%
    2. 2.已開發亞洲37.17%
    3. 3.美國5.72%
    4. 4.大洋洲4.24%
    前五大持股
    1. 1.Bank of Baroda4.16%
    2. 2.Alchip Technologies Ltd4.06%
    3. 3.Sembcorp Industries Ltd3.79%
    4. 4.Shree Cement Ltd3.57%
    5. 5.Chicony Power Technology Co Ltd3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業33.18%
    2. 2.科技23.48%
    3. 3.金融服務14.14%
    4. 4.周期性消費7.21%
    5. 5.基本物料6.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      16.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -