柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y

773.34美元5.21(0.67%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.53%
3月0.6%
1年5.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.53%
      -
      2.55%
    • 三個月
      0.60%
      -
      0.36%
    • 一年
      5.76%
      -
      5.70%
    • 三年(年度化)
      2.86%
      -
      1.10%
    • 五年(年度化)
      5.35%
      -
      6.31%
    • 十年(年度化)
      6.25%
      -
      4.64%
    • 年初至今
      6.74%
      -
      6.62%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.74%
    基金規模
    1,217.16百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    1994-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於東南亞地區的中小型公司,即資產、產品或業務設於東南亞地區的公司,力求達致長期的資本增值。實際上,本基金至少50%資產投資於在購入時市值低於1,500,000,000美元的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.43%
    2. 2.已開發亞洲41.18%
    3. 3.美國7.57%
    4. 4.大洋洲4.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業36.20%
    2. 2.科技21.40%
    3. 3.周期性消費10.57%
    4. 4.基本物料10.40%
    5. 5.金融服務6.10%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd6.07%
    2. 2.Sinbon Electronics Co Ltd5.20%
    3. 3.Sembcorp Industries Ltd4.51%
    4. 4.Voltronic Power Technology Corp4.13%
    5. 5.Shree Cement Ltd3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      17.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.43%
    2. 2.已開發亞洲41.18%
    3. 3.美國7.57%
    4. 4.大洋洲4.29%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd6.07%
    2. 2.Sinbon Electronics Co Ltd5.20%
    3. 3.Sembcorp Industries Ltd4.51%
    4. 4.Voltronic Power Technology Corp4.13%
    5. 5.Shree Cement Ltd3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業36.20%
    2. 2.科技21.40%
    3. 3.周期性消費10.57%
    4. 4.基本物料10.40%
    5. 5.金融服務6.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      17.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -