柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y

744.19美元12.27(1.68%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.61%
3月12.48%
1年24.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      3.61%
      -
      2.94%
    • 三個月
      12.48%
      -
      9.72%
    • 一年
      24.01%
      -
      18.14%
    • 三年(年度化)
      3.72%
      -
      3.77%
    • 五年(年度化)
      4.61%
      -
      2.22%
    • 十年(年度化)
      10.06%
      -
      6.82%
    • 年初至今
      21.76%
      -
      18.37%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.76%
    基金規模
    1,841.42百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    1994-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於東南亞地區的中小型公司,即資產、產品或業務設於東南亞地區的公司,力求達致長期的資本增值。實際上,本基金至少50%資產投資於在購入時市值低於1,500,000,000美元的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲45.74%
    2. 2.新興亞洲44.40%
    3. 3.大洋洲5.99%
    4. 4.美國0.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.92%
    2. 2.科技22.81%
    3. 3.周期性消費16.67%
    4. 4.基本物料11.05%
    5. 5.健康護理6.45%
    前五大持股
    1. 1.Techtronic Industries Co Ltd3.71%
    2. 2.Sinbon Electronics Co Ltd3.49%
    3. 3.SITC International Holdings Co Ltd3.45%
    4. 4.Divi's Laboratories Ltd3.03%
    5. 5.Voltronic Power Technology Corp2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      16.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲45.74%
    2. 2.新興亞洲44.40%
    3. 3.大洋洲5.99%
    4. 4.美國0.30%
    前五大持股
    1. 1.Techtronic Industries Co Ltd3.71%
    2. 2.Sinbon Electronics Co Ltd3.49%
    3. 3.SITC International Holdings Co Ltd3.45%
    4. 4.Divi's Laboratories Ltd3.03%
    5. 5.Voltronic Power Technology Corp2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.92%
    2. 2.科技22.81%
    3. 3.周期性消費16.67%
    4. 4.基本物料11.05%
    5. 5.健康護理6.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      16.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -