柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y

768.06美元6.63(0.87%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.65%
1年1.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      -
      0.83%
    • 三個月
      1.65%
      -
      1.05%
    • 一年
      1.43%
      -
      0.42%
    • 三年(年度化)
      4.96%
      -
      10.55%
    • 五年(年度化)
      2.18%
      -
      2.11%
    • 十年(年度化)
      6.48%
      -
      3.58%
    • 年初至今
      4.39%
      -
      1.00%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.39%
    基金規模
    1,367.08百萬截至 2023-04-28
    成立時間
    1994-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於東南亞地區的中小型公司,即資產、產品或業務設於東南亞地區的公司,力求達致長期的資本增值。實際上,本基金至少50%資產投資於在購入時市值低於1,500,000,000美元的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.31%
    2. 2.已開發亞洲40.54%
    3. 3.大洋洲5.08%
    4. 4.美國1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.24%
    2. 2.科技16.69%
    3. 3.周期性消費16.45%
    4. 4.基本物料10.64%
    5. 5.金融服務4.98%
    前五大持股
    1. 1.Sinbon Electronics Co Ltd4.63%
    2. 2.Voltronic Power Technology Corp4.12%
    3. 3.Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd3.61%
    4. 4.Shree Cement Ltd3.47%
    5. 5.Nantong Jianghai Capacitor Co Ltd Class A3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.31%
    2. 2.已開發亞洲40.54%
    3. 3.大洋洲5.08%
    4. 4.美國1.43%
    前五大持股
    1. 1.Sinbon Electronics Co Ltd4.63%
    2. 2.Voltronic Power Technology Corp4.12%
    3. 3.Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd3.61%
    4. 4.Shree Cement Ltd3.47%
    5. 5.Nantong Jianghai Capacitor Co Ltd Class A3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.24%
    2. 2.科技16.69%
    3. 3.周期性消費16.45%
    4. 4.基本物料10.64%
    5. 5.金融服務4.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -