柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y

910.25美元2.41(0.27%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.43%
3月5.38%
1年35.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.69%
      -
      -
    • 一個月
      3.43%
      -
      0.02%
    • 三個月
      5.38%
      -
      2.83%
    • 一年
      35.56%
      -
      51.41%
    • 三年(年度化)
      9.65%
      -
      6.07%
    • 五年(年度化)
      13.99%
      -
      9.15%
    • 十年(年度化)
      10.58%
      -
      5.52%
    • 年初至今
      2.89%
      -
      6.21%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.89%
    基金規模
    2,478.17百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    1994-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於東南亞地區的中小型公司,即資產、產品或業務設於東南亞地區的公司,力求達致長期的資本增值。實際上,本基金至少50%資產投資於在購入時市值低於1,500,000,000美元的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲44.31%
    2. 2.新興亞洲41.68%
    3. 3.大洋洲9.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.95%
    2. 2.工業23.57%
    3. 3.周期性消費17.38%
    4. 4.基本物料8.07%
    5. 5.健康護理7.18%
    前五大持股
    1. 1.Shenzhou International Group Holdings Ltd3.33%
    2. 2.Techtronic Industries Co Ltd3.17%
    3. 3.Divi's Laboratories Ltd3.14%
    4. 4.Sinbon Electronics Co Ltd3.10%
    5. 5.Appen Ltd3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      16.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲44.31%
    2. 2.新興亞洲41.68%
    3. 3.大洋洲9.37%
    前五大持股
    1. 1.Shenzhou International Group Holdings Ltd3.33%
    2. 2.Techtronic Industries Co Ltd3.17%
    3. 3.Divi's Laboratories Ltd3.14%
    4. 4.Sinbon Electronics Co Ltd3.10%
    5. 5.Appen Ltd3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.95%
    2. 2.工業23.57%
    3. 3.周期性消費17.38%
    4. 4.基本物料8.07%
    5. 5.健康護理7.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      16.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -