柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y

967.28美元0.86(0.09%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月3.79%
3月1.8%
1年24.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.17%
      -
      -
    • 一個月
      3.79%
      -
      1.11%
    • 三個月
      1.80%
      -
      0.44%
    • 一年
      24.19%
      -
      32.14%
    • 三年(年度化)
      17.85%
      -
      17.59%
    • 五年(年度化)
      12.69%
      -
      10.75%
    • 十年(年度化)
      13.81%
      -
      9.16%
    • 年初至今
      9.52%
      -
      14.69%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.52%
    基金規模
    2,638.85百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    1994-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於東南亞地區的中小型公司,即資產、產品或業務設於東南亞地區的公司,力求達致長期的資本增值。實際上,本基金至少50%資產投資於在購入時市值低於1,500,000,000美元的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲45.75%
    2. 2.新興亞洲42.82%
    3. 3.大洋洲6.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.94%
    2. 2.工業24.19%
    3. 3.周期性消費16.06%
    4. 4.基本物料10.26%
    5. 5.健康護理5.94%
    前五大持股
    1. 1.SITC International Holdings Co Ltd4.58%
    2. 2.Techtronic Industries Co Ltd3.58%
    3. 3.Sinbon Electronics Co Ltd3.57%
    4. 4.Shenzhou International Group Holdings Ltd3.28%
    5. 5.Hoa Phat Group JSC2.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      16.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲45.75%
    2. 2.新興亞洲42.82%
    3. 3.大洋洲6.23%
    前五大持股
    1. 1.SITC International Holdings Co Ltd4.58%
    2. 2.Techtronic Industries Co Ltd3.58%
    3. 3.Sinbon Electronics Co Ltd3.57%
    4. 4.Shenzhou International Group Holdings Ltd3.28%
    5. 5.Hoa Phat Group JSC2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.94%
    2. 2.工業24.19%
    3. 3.周期性消費16.06%
    4. 4.基本物料10.26%
    5. 5.健康護理5.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      16.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -