柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y

773.52美元3.48(0.45%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月6.05%
3月21.21%
1年10.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      6.05%
      -
      7.25%
    • 三個月
      21.21%
      -
      21.14%
    • 一年
      10.45%
      -
      7.19%
    • 三年(年度化)
      3.64%
      -
      7.65%
    • 五年(年度化)
      1.51%
      -
      1.76%
    • 十年(年度化)
      7.70%
      -
      5.01%
    • 年初至今
      6.05%
      -
      7.25%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.05%
    基金規模
    1,297.74百萬截至 2022-12-30
    成立時間
    1994-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於東南亞地區的中小型公司,即資產、產品或業務設於東南亞地區的公司,力求達致長期的資本增值。實際上,本基金至少50%資產投資於在購入時市值低於1,500,000,000美元的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.34%
    2. 2.已開發亞洲40.14%
    3. 3.大洋洲5.48%
    4. 4.美國1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.63%
    2. 2.周期性消費15.31%
    3. 3.科技15.22%
    4. 4.基本物料11.82%
    5. 5.防守性消費4.37%
    前五大持股
    1. 1.Sinbon Electronics Co Ltd4.86%
    2. 2.Voltronic Power Technology Corp3.97%
    3. 3.Nantong Jianghai Capacitor Co Ltd Class A3.38%
    4. 4.Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd3.23%
    5. 5.Techtronic Industries Co Ltd3.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      19.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.34%
    2. 2.已開發亞洲40.14%
    3. 3.大洋洲5.48%
    4. 4.美國1.26%
    前五大持股
    1. 1.Sinbon Electronics Co Ltd4.86%
    2. 2.Voltronic Power Technology Corp3.97%
    3. 3.Nantong Jianghai Capacitor Co Ltd Class A3.38%
    4. 4.Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd3.23%
    5. 5.Techtronic Industries Co Ltd3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.63%
    2. 2.周期性消費15.31%
    3. 3.科技15.22%
    4. 4.基本物料11.82%
    5. 5.防守性消費4.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      19.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -