柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y

982.87美元9.98(1.03%)

2025/12/12更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
982.87
9.98
1.03%
2025/12/11
972.90
5.88
0.60%
2025/12/10
978.78
1.23
0.13%
2025/12/09
977.54
2.15
0.22%
2025/12/08
975.40
0.86
0.09%
2025/12/05
976.26
6.96
0.72%
2025/12/04
969.30
2.93
0.30%
2025/12/03
972.23
5.89
0.60%
2025/12/02
978.13
1.62
0.17%
2025/12/01
976.50
6.21
0.63%
2025/11/28
982.72
0.60
0.06%
2025/11/27
983.31
6.13
0.63%
2025/11/26
977.18
20.85
2.18%
2025/11/25
956.33
13.89
1.47%
2025/11/24
942.44
16.21
1.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
926.23
32.15
3.36%
2025/11/20
958.38
5.77
0.61%
2025/11/19
952.61
1.49
0.16%
2025/11/18
954.11
25.58
2.61%
2025/11/17
979.68
4.71
0.48%
2025/11/14
974.98
17.80
1.79%
2025/11/13
992.78
3.21
0.33%
2025/11/12
989.56
1.17
0.12%
2025/11/11
988.39
1.00
0.10%
2025/11/10
989.39
0.52
0.05%
2025/11/07
989.91
17.36
1.72%
2025/11/06
1,007.27
14.10
1.42%
2025/11/05
993.17
11.57
1.15%
2025/11/04
1,004.75
5.93
0.59%
2025/11/03
1,010.67
2.81
0.28%

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