柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y

965.20美元8.53(0.88%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月6.96%
3月6.66%
1年60.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      965.20
      8.53
      0.88%
    • 2021/04/08
      973.73
      10.63
      1.10%
    • 2021/04/07
      963.10
      11.24
      1.18%
    • 2021/04/01
      951.86
      15.15
      1.62%
    • 2021/03/31
      936.71
      3.50
      0.37%
    • 2021/03/30
      940.21
      5.90
      0.63%
    • 2021/03/29
      934.31
      0.39
      0.04%
    • 2021/03/26
      934.71
      14.84
      1.61%
    • 2021/03/25
      919.87
      2.13
      0.23%
    • 2021/03/24
      922.00
      13.48
      1.44%
    • 2021/03/23
      935.48
      7.34
      0.78%
    • 2021/03/22
      942.82
      5.34
      0.56%
    • 2021/03/19
      948.16
      8.00
      0.84%
    • 2021/03/18
      956.16
      7.76
      0.82%
    • 2021/03/16
      948.41
      7.46
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/15
      940.95
      4.10
      0.43%
    • 2021/03/12
      945.05
      6.90
      0.74%
    • 2021/03/11
      938.15
      21.57
      2.35%
    • 2021/03/10
      916.58
      9.87
      1.09%
    • 2021/03/09
      906.71
      3.67
      0.40%
    • 2021/03/08
      910.38
      15.57
      1.68%
    • 2021/03/05
      925.96
      12.32
      1.31%
    • 2021/03/04
      938.28
      18.45
      1.93%
    • 2021/03/03
      956.73
      14.67
      1.56%
    • 2021/03/02
      942.05
      3.23
      0.34%
    • 2021/03/01
      945.29
      11.89
      1.27%
    • 2021/02/26
      933.40
      27.54
      2.87%
    • 2021/02/25
      960.94
      15.75
      1.67%
    • 2021/02/24
      945.19
      20.34
      2.11%
    • 2021/02/23
      965.53
      5.89
      0.61%

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