柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y

958.53美元2.79(0.29%)

2021/07/30更新

績效 /

1月2.36%

3月0.89%

1年29.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
958.53
2.79
0.29%
2021/07/29
961.32
18.33
1.94%
2021/07/28
943.00
5.62
0.60%
2021/07/27
937.37
20.59
2.15%
2021/07/26
957.97
12.60
1.30%
2021/07/23
970.57
8.80
0.90%
2021/07/22
979.37
18.28
1.90%
2021/07/21
961.09
1.11
0.12%
2021/07/20
959.98
8.82
0.91%
2021/07/19
968.80
13.93
1.42%
2021/07/16
982.73
1.41
0.14%
2021/07/15
984.14
11.25
1.16%
2021/07/14
972.89
5.32
0.54%
2021/07/13
978.21
2.92
0.30%
2021/07/12
975.29
9.28
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
966.01
6.16
0.63%
2021/07/08
972.17
16.34
1.65%
2021/07/07
988.51
3.58
0.36%
2021/07/06
984.92
6.77
0.68%
2021/07/05
991.69
8.05
0.82%
2021/07/02
983.64
4.87
0.49%
2021/06/30
988.51
3.95
0.40%
2021/06/29
984.55
1.67
0.17%
2021/06/28
986.23
0.34
0.04%
2021/06/25
985.88
6.51
0.66%
2021/06/24
979.37
2.32
0.24%
2021/06/23
977.05
4.38
0.45%
2021/06/22
972.67
4.62
0.48%
2021/06/21
968.05
10.79
1.10%
2021/06/18
978.84
4.75
0.49%

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