柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y

822.69美元9.85(1.18%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.5%
1年4.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      822.69
      9.85
      1.18%
    • 2024/12/19
      832.54
      6.33
      0.76%
    • 2024/12/18
      838.87
      0.74
      0.09%
    • 2024/12/17
      838.13
      4.55
      0.54%
    • 2024/12/16
      842.68
      1.39
      0.16%
    • 2024/12/13
      844.06
      2.09
      0.25%
    • 2024/12/12
      846.15
      1.85
      0.22%
    • 2024/12/11
      848.00
      2.18
      0.26%
    • 2024/12/10
      850.19
      2.08
      0.25%
    • 2024/12/09
      848.11
      1.78
      0.21%
    • 2024/12/06
      846.33
      1.07
      0.13%
    • 2024/12/05
      845.26
      1.37
      0.16%
    • 2024/12/04
      846.63
      8.27
      0.99%
    • 2024/12/03
      838.36
      9.57
      1.16%
    • 2024/12/02
      828.79
      0.61
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      828.18
      8.21
      1.00%
    • 2024/11/28
      819.97
      5.33
      0.65%
    • 2024/11/27
      825.30
      1.86
      0.23%
    • 2024/11/26
      823.44
      10.11
      1.21%
    • 2024/11/25
      833.55
      10.41
      1.27%
    • 2024/11/22
      823.13
      6.37
      0.78%
    • 2024/11/21
      816.77
      4.41
      0.54%
    • 2024/11/20
      821.18
      2.01
      0.25%
    • 2024/11/19
      819.17
      13.74
      1.71%
    • 2024/11/18
      805.43
      1.37
      0.17%
    • 2024/11/15
      806.80
      1.46
      0.18%
    • 2024/11/14
      808.26
      10.81
      1.32%
    • 2024/11/13
      819.07
      10.95
      1.32%
    • 2024/11/12
      830.02
      14.68
      1.74%
    • 2024/11/11
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      9.04
      1.06%

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