摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - C股(累計)

32.69美元0.17(0.52%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月6.55%
3月11.86%
1年20.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.86%
      -
      -
    • 一個月
      6.55%
      4.77%
      7.65%
    • 三個月
      11.86%
      13.74%
      14.03%
    • 一年
      20.73%
      3.65%
      23.49%
    • 三年(年度化)
      4.67%
      13.64%
      0.46%
    • 五年(年度化)
      1.72%
      1.12%
      5.32%
    • 十年(年度化)
      1.26%
      0.72%
      0.63%
    • 年初至今
      21.70%
      7.50%
      24.34%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.70%
    基金規模
    339.97百萬截至 2024-12-23
    成立時間
    2005-01-13
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於拉丁美洲企業,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於在拉丁美洲國家註冊成立或在拉丁美洲國家從事其大部分經濟活動之公司之股票。子基金可將淨資產最多20%投資於輔助流動資產及將資產最多20%投資於信貸機構存款、金融市場票據及貨幣市場基金,以管理現金認購及贖回以及經常性及特殊付款。如就應對極端不利市況而言屬合理,子基金可暫時將其淨資產最多100%投資於輔助流動資產作防守目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲93.65%
    2. 2.美國3.07%
    3. 3.歐元區2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.06%
    2. 2.工業15.25%
    3. 3.能源10.94%
    4. 4.防守性消費9.03%
    5. 5.基本物料8.54%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR9.23%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred6.47%
    3. 3.Credicorp Ltd5.18%
    4. 4.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A4.55%
    5. 5.Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      23.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲93.65%
    2. 2.美國3.07%
    3. 3.歐元區2.98%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR9.23%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred6.47%
    3. 3.Credicorp Ltd5.18%
    4. 4.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A4.55%
    5. 5.Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.06%
    2. 2.工業15.25%
    3. 3.能源10.94%
    4. 4.防守性消費9.03%
    5. 5.基本物料8.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      23.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明