摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - C股(累計)

37.57美元0.09(0.24%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月2.45%
3月8.15%
1年2.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      37.57
      0.09
      0.24%
    • 2025/04/23
      37.48
      1.39
      3.85%
    • 2025/04/22
      36.09
      0.74
      2.09%
    • 2025/04/17
      35.35
      0.26
      0.74%
    • 2025/04/16
      35.09
      0.20
      0.57%
    • 2025/04/15
      35.29
      0.18
      0.51%
    • 2025/04/14
      35.11
      0.99
      2.90%
    • 2025/04/11
      34.12
      0.12
      0.35%
    • 2025/04/10
      34.24
      1.58
      4.84%
    • 2025/04/09
      32.66
      1.37
      4.03%
    • 2025/04/08
      34.03
      0.78
      2.35%
    • 2025/04/07
      33.25
      1.37
      3.96%
    • 2025/04/04
      34.62
      2.10
      5.72%
    • 2025/04/03
      36.72
      0.77
      2.14%
    • 2025/04/02
      35.95
      0.29
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      35.66
      0.24
      0.68%
    • 2025/03/31
      35.42
      0.42
      1.17%
    • 2025/03/28
      35.84
      0.74
      2.02%
    • 2025/03/27
      36.58
      0.11
      0.30%
    • 2025/03/26
      36.69
      0.50
      1.34%
    • 2025/03/25
      37.19
      0.52
      1.42%
    • 2025/03/24
      36.67
      0.17
      0.47%
    • 2025/03/21
      36.50
      0.34
      0.92%
    • 2025/03/20
      36.84
      0.18
      0.49%
    • 2025/03/19
      37.02
      0.44
      1.20%
    • 2025/03/18
      36.58
      0.09
      0.25%
    • 2025/03/17
      36.49
      0.55
      1.53%
    • 2025/03/14
      35.94
      1.09
      3.13%
    • 2025/03/13
      34.85
      0.62
      1.81%
    • 2025/03/12
      34.23
      0.41
      1.21%

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