摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)

38.00美元0.07(0.19%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月5.89%
3月4.57%
1年16.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      38.00
      0.07
      0.19%
    • 2024/04/19
      37.93
      0.20
      0.53%
    • 2024/04/18
      38.13
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/17
      38.12
      0.26
      0.69%
    • 2024/04/16
      37.86
      1.25
      3.20%
    • 2024/04/15
      39.11
      0.54
      1.36%
    • 2024/04/12
      39.65
      0.37
      0.93%
    • 2024/04/11
      40.02
      0.56
      1.38%
    • 2024/04/10
      40.58
      0.60
      1.46%
    • 2024/04/09
      41.18
      0.35
      0.86%
    • 2024/04/08
      40.83
      0.34
      0.84%
    • 2024/04/05
      40.49
      0.52
      1.27%
    • 2024/04/04
      41.01
      0.84
      2.09%
    • 2024/04/03
      40.17
      0.17
      0.42%
    • 2024/04/02
      40.34
      0.59
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      40.93
      0.37
      0.91%
    • 2024/03/27
      40.56
      0.07
      0.17%
    • 2024/03/26
      40.49
      0.21
      0.52%
    • 2024/03/25
      40.28
      0.10
      0.25%
    • 2024/03/22
      40.38
      0.31
      0.76%
    • 2024/03/21
      40.69
      0.50
      1.24%
    • 2024/03/20
      40.19
      0.26
      0.65%
    • 2024/03/19
      39.93
      0.04
      0.10%
    • 2024/03/18
      39.97
      0.55
      1.36%
    • 2024/03/15
      40.52
      0.12
      0.30%
    • 2024/03/14
      40.64
      0.23
      0.57%
    • 2024/03/13
      40.41
      0.26
      0.65%
    • 2024/03/12
      40.15
      0.06
      0.15%
    • 2024/03/11
      40.09
      0.07
      0.18%
    • 2024/03/08
      40.02
      0.39
      0.97%

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