摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)

29.36美元0.41(1.42%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月3.77%
3月7.7%
1年6.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      29.36
      0.41
      1.42%
    • 2022/09/29
      28.95
      0.34
      1.16%
    • 2022/09/28
      29.29
      0.14
      0.48%
    • 2022/09/27
      29.43
      0.33
      1.11%
    • 2022/09/26
      29.76
      0.57
      1.88%
    • 2022/09/23
      30.33
      0.77
      2.48%
    • 2022/09/22
      31.10
      0.18
      0.58%
    • 2022/09/21
      31.28
      0.12
      0.39%
    • 2022/09/20
      31.16
      0.94
      3.11%
    • 2022/09/19
      30.22
      0.27
      0.90%
    • 2022/09/16
      29.95
      0.97
      3.14%
    • 2022/09/15
      30.92
      0.04
      0.13%
    • 2022/09/14
      30.96
      0.23
      0.74%
    • 2022/09/13
      31.19
      0.75
      2.35%
    • 2022/09/12
      31.94
      0.83
      2.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      31.11
      0.53
      1.73%
    • 2022/09/08
      30.58
      0.44
      1.46%
    • 2022/09/06
      30.14
      0.67
      2.18%
    • 2022/09/05
      30.81
      0.33
      1.08%
    • 2022/09/02
      30.48
      0.56
      1.87%
    • 2022/09/01
      29.92
      0.59
      1.93%
    • 2022/08/31
      30.51
      0.63
      2.02%
    • 2022/08/30
      31.14
      0.18
      0.58%
    • 2022/08/29
      31.32
      0.34
      1.07%
    • 2022/08/26
      31.66
      0.18
      0.57%
    • 2022/08/25
      31.48
      0.04
      0.13%
    • 2022/08/24
      31.44
      0.22
      0.71%
    • 2022/08/23
      31.22
      0.68
      2.23%
    • 2022/08/22
      30.54
      0.51
      1.64%
    • 2022/08/19
      31.05
      0.47
      1.49%

    下載歷史報價