摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)

38.64美元0.45(1.18%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月7.51%
3月6.83%
1年23.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      38.64
      0.45
      1.18%
    • 2023/12/05
      38.19
      0.48
      1.24%
    • 2023/12/04
      38.67
      0.17
      0.44%
    • 2023/12/01
      38.50
      0.51
      1.34%
    • 2023/11/30
      37.99
      0.34
      0.89%
    • 2023/11/29
      38.33
      0.10
      0.26%
    • 2023/11/28
      38.23
      0.14
      0.37%
    • 2023/11/27
      38.09
      0.10
      0.26%
    • 2023/11/24
      38.19
      0.07
      0.18%
    • 2023/11/23
      38.12
      0.12
      0.32%
    • 2023/11/22
      38.00
      0.14
      0.37%
    • 2023/11/21
      37.86
      0.15
      0.40%
    • 2023/11/20
      38.01
      0.40
      1.06%
    • 2023/11/17
      37.61
      0.16
      0.43%
    • 2023/11/16
      37.45
      0.36
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      37.09
      1.33
      3.72%
    • 2023/11/13
      35.76
      0.08
      0.22%
    • 2023/11/10
      35.68
      0.35
      0.97%
    • 2023/11/09
      36.03
      0.04
      0.11%
    • 2023/11/08
      36.07
      0.02
      0.06%
    • 2023/11/07
      36.05
      0.11
      0.31%
    • 2023/11/06
      35.94
      0.11
      0.31%
    • 2023/11/03
      35.83
      1.88
      5.54%
    • 2023/11/01
      33.95
      0.54
      1.62%
    • 2023/10/31
      33.41
      0.24
      0.71%
    • 2023/10/30
      33.65
      0.38
      1.12%
    • 2023/10/27
      34.03
      0.58
      1.73%
    • 2023/10/26
      33.45
      0.02
      0.06%
    • 2023/10/25
      33.47
      0.25
      0.74%
    • 2023/10/24
      33.72
      0.56
      1.69%

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