摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - C股(累計)

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      36.08
      0.17
      0.47%
    • 2024/07/24
      36.25
      0.57
      1.55%
    • 2024/07/23
      36.82
      0.05
      0.14%
    • 2024/07/22
      36.87
      0.09
      0.24%
    • 2024/07/19
      36.96
      0.36
      0.97%
    • 2024/07/18
      37.32
      0.35
      0.93%
    • 2024/07/17
      37.67
      0.34
      0.90%
    • 2024/07/16
      38.01
      0.20
      0.53%
    • 2024/07/15
      37.81
      0.11
      0.29%
    • 2024/07/12
      37.70
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/11
      37.67
      0.37
      0.99%
    • 2024/07/10
      37.30
      0.56
      1.52%
    • 2024/07/09
      36.74
      0.45
      1.24%
    • 2024/07/08
      36.29
      0.39
      1.09%
    • 2024/07/05
      35.90
      0.31
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      36.21
      0.36
      1.00%
    • 2024/07/03
      35.85
      0.45
      1.27%
    • 2024/07/02
      35.40
      0.12
      0.34%
    • 2024/07/01
      35.52
      0.16
      0.45%
    • 2024/06/28
      35.36
      0.23
      0.65%
    • 2024/06/27
      35.59
      0.20
      0.57%
    • 2024/06/26
      35.39
      0.40
      1.12%
    • 2024/06/25
      35.79
      0.46
      1.27%
    • 2024/06/24
      36.25
      0.72
      2.03%
    • 2024/06/21
      35.53
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/20
      35.50
      0.54
      1.55%
    • 2024/06/19
      34.96
      0.33
      0.94%
    • 2024/06/18
      35.29
      0.59
      1.70%
    • 2024/06/17
      34.70
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/14
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