摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)

27.66美元0.29(1.04%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月13.02%
3月21.17%
1年24.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      27.66
      0.29
      1.04%
    • 2022/06/23
      27.95
      0.07
      0.25%
    • 2022/06/22
      27.88
      0.47
      1.66%
    • 2022/06/21
      28.35
      0.45
      1.61%
    • 2022/06/20
      27.90
      0.25
      0.89%
    • 2022/06/17
      28.15
      0.80
      2.76%
    • 2022/06/15
      28.95
      0.19
      0.66%
    • 2022/06/14
      28.76
      0.10
      0.35%
    • 2022/06/13
      28.66
      1.45
      4.82%
    • 2022/06/10
      30.11
      1.20
      3.83%
    • 2022/06/09
      31.31
      0.67
      2.10%
    • 2022/06/08
      31.98
      0.37
      1.17%
    • 2022/06/07
      31.61
      1.04
      3.19%
    • 2022/06/06
      32.65
      0.02
      0.06%
    • 2022/06/03
      32.63
      0.20
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      32.43
      0.24
      0.74%
    • 2022/06/01
      32.67
      0.24
      0.73%
    • 2022/05/31
      32.91
      0.26
      0.78%
    • 2022/05/30
      33.17
      0.34
      1.04%
    • 2022/05/27
      32.83
      0.56
      1.74%
    • 2022/05/26
      32.27
      0.53
      1.67%
    • 2022/05/25
      31.74
      0.06
      0.19%
    • 2022/05/24
      31.80
      0.10
      0.31%
    • 2022/05/23
      31.90
      0.44
      1.40%
    • 2022/05/20
      31.46
      0.81
      2.64%
    • 2022/05/19
      30.65
      0.39
      1.26%
    • 2022/05/18
      31.04
      0.14
      0.45%
    • 2022/05/17
      31.18
      0.82
      2.70%
    • 2022/05/16
      30.36
      0.55
      1.85%
    • 2022/05/13
      29.81
      0.95
      3.29%

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