摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)

35.10美元0.36(1.02%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.39%
3月5.91%
1年27.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      35.10
      0.36
      1.02%
    • 2021/07/29
      35.46
      0.26
      0.74%
    • 2021/07/28
      35.20
      0.44
      1.27%
    • 2021/07/27
      34.76
      0.12
      0.34%
    • 2021/07/26
      34.88
      0.07
      0.20%
    • 2021/07/23
      34.81
      0.29
      0.84%
    • 2021/07/22
      34.52
      0.22
      0.64%
    • 2021/07/21
      34.30
      0.49
      1.45%
    • 2021/07/20
      33.81
      0.27
      0.79%
    • 2021/07/19
      34.08
      1.08
      3.07%
    • 2021/07/16
      35.16
      0.26
      0.73%
    • 2021/07/15
      35.42
      0.15
      0.42%
    • 2021/07/14
      35.57
      0.94
      2.71%
    • 2021/07/13
      34.63
      0.29
      0.84%
    • 2021/07/12
      34.34
      0.43
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      33.91
      0.68
      1.97%
    • 2021/07/07
      34.59
      0.19
      0.55%
    • 2021/07/06
      34.78
      0.67
      1.89%
    • 2021/07/05
      35.45
      0.13
      0.37%
    • 2021/07/02
      35.58
      0.11
      0.31%
    • 2021/07/01
      35.69
      0.27
      0.75%
    • 2021/06/30
      35.96
      0.20
      0.55%
    • 2021/06/29
      36.16
      0.19
      0.52%
    • 2021/06/28
      36.35
      0.47
      1.28%
    • 2021/06/25
      36.82
      0.29
      0.79%
    • 2021/06/24
      36.53
      0.07
      0.19%
    • 2021/06/23
      36.46
      1.06
      2.99%
    • 2021/06/22
      35.40
      0.09
      0.25%
    • 2021/06/21
      35.49
      0.07
      0.20%
    • 2021/06/18
      35.56
      0.20
      0.56%

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