摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - C股(累計)

37.57美元0.09(0.24%)

2025/04/24更新

績效 /

1月2.45%

3月8.15%

1年2.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
37.57
0.09
0.24%
2025/04/23
37.48
1.39
3.85%
2025/04/22
36.09
0.74
2.09%
2025/04/17
35.35
0.26
0.74%
2025/04/16
35.09
0.20
0.57%
2025/04/15
35.29
0.18
0.51%
2025/04/14
35.11
0.99
2.90%
2025/04/11
34.12
0.12
0.35%
2025/04/10
34.24
1.58
4.84%
2025/04/09
32.66
1.37
4.03%
2025/04/08
34.03
0.78
2.35%
2025/04/07
33.25
1.37
3.96%
2025/04/04
34.62
2.10
5.72%
2025/04/03
36.72
0.77
2.14%
2025/04/02
35.95
0.29
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
35.66
0.24
0.68%
2025/03/31
35.42
0.42
1.17%
2025/03/28
35.84
0.74
2.02%
2025/03/27
36.58
0.11
0.30%
2025/03/26
36.69
0.50
1.34%
2025/03/25
37.19
0.52
1.42%
2025/03/24
36.67
0.17
0.47%
2025/03/21
36.50
0.34
0.92%
2025/03/20
36.84
0.18
0.49%
2025/03/19
37.02
0.44
1.20%
2025/03/18
36.58
0.09
0.25%
2025/03/17
36.49
0.55
1.53%
2025/03/14
35.94
1.09
3.13%
2025/03/13
34.85
0.62
1.81%
2025/03/12
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