摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)

35.20美元0.25(0.72%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月6.57%
3月8.14%
1年7.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      35.20
      0.25
      0.72%
    • 2023/06/05
      34.95
      0.06
      0.17%
    • 2023/06/02
      34.89
      1.13
      3.35%
    • 2023/06/01
      33.76
      0.21
      0.63%
    • 2023/05/31
      33.55
      0.60
      1.76%
    • 2023/05/30
      34.15
      0.49
      1.42%
    • 2023/05/29
      34.64
      0.02
      0.06%
    • 2023/05/26
      34.66
      0.40
      1.17%
    • 2023/05/25
      34.26
      0.24
      0.71%
    • 2023/05/24
      34.02
      0.21
      0.61%
    • 2023/05/23
      34.23
      0.29
      0.84%
    • 2023/05/22
      34.52
      0.04
      0.12%
    • 2023/05/19
      34.56
      0.14
      0.41%
    • 2023/05/18
      34.42
      0.05
      0.15%
    • 2023/05/17
      34.47
      0.64
      1.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      35.11
      0.55
      1.59%
    • 2023/05/15
      34.56
      0.16
      0.46%
    • 2023/05/12
      34.72
      0.54
      1.58%
    • 2023/05/11
      34.18
      0.05
      0.15%
    • 2023/05/10
      34.23
      0.38
      1.12%
    • 2023/05/09
      33.85
      0.15
      0.45%
    • 2023/05/08
      33.70
      0.67
      2.03%
    • 2023/05/04
      32.78
      0.21
      0.65%
    • 2023/05/03
      32.57
      0.20
      0.61%
    • 2023/05/02
      32.77
      0.04
      0.12%
    • 2023/04/28
      32.81
      0.23
      0.71%
    • 2023/04/27
      32.58
      0.28
      0.87%
    • 2023/04/26
      32.30
      0.20
      0.62%
    • 2023/04/25
      32.50
      0.14
      0.43%
    • 2023/04/24
      32.64
      0.05
      0.15%

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