摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)

31.61美元0.32(1%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月4.54%
3月9.85%
1年19.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      31.61
      0.32
      1.00%
    • 2021/10/15
      31.93
      0.55
      1.75%
    • 2021/10/14
      31.38
      0.38
      1.23%
    • 2021/10/13
      31.00
      0.15
      0.48%
    • 2021/10/11
      31.15
      0.16
      0.51%
    • 2021/10/08
      31.31
      0.33
      1.07%
    • 2021/10/07
      30.98
      0.66
      2.18%
    • 2021/10/06
      30.32
      0.63
      2.04%
    • 2021/10/05
      30.95
      0.50
      1.59%
    • 2021/10/04
      31.45
      0.11
      0.35%
    • 2021/10/01
      31.56
      0.18
      0.57%
    • 2021/09/30
      31.38
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/29
      31.36
      0.44
      1.38%
    • 2021/09/28
      31.80
      0.76
      2.33%
    • 2021/09/27
      32.56
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      32.58
      0.36
      1.09%
    • 2021/09/23
      32.94
      0.33
      1.01%
    • 2021/09/22
      32.61
      0.48
      1.49%
    • 2021/09/21
      32.13
      0.26
      0.82%
    • 2021/09/20
      31.87
      0.77
      2.36%
    • 2021/09/17
      32.64
      0.46
      1.39%
    • 2021/09/16
      33.10
      0.35
      1.05%
    • 2021/09/15
      33.45
      0.16
      0.48%
    • 2021/09/14
      33.61
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/13
      33.64
      0.14
      0.41%
    • 2021/09/10
      33.78
      0.65
      1.96%
    • 2021/09/09
      33.13
      0.66
      1.95%
    • 2021/09/08
      33.79
      0.31
      0.91%
    • 2021/09/06
      34.10
      0.08
      0.23%
    • 2021/09/03
      34.18
      0.04
      0.12%

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