富達基金-富達歐元目標™基金2025

42.88歐元0.15(0.35%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.23%
3月2.62%
1年7.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      -
      0.68%
    • 三個月
      2.62%
      -
      2.10%
    • 一年
      7.72%
      -
      6.91%
    • 三年(年度化)
      5.79%
      -
      3.53%
    • 五年(年度化)
      5.84%
      -
      3.35%
    • 十年(年度化)
      6.29%
      -
      3.81%
    • 年初至今
      2.04%
      -
      0.77%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2021-2025
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.04%
    基金規模
    247.89百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2005-05-16
    晨星評等
    投資策略
    基金著眼於為那些計畫在2025年提取大部分投資的歐元投資者提供長期資本增值。基金一般投資於廣泛系列的投資專案,涵蓋世界各地的市場,提供投資於債券、股票、附息證券和貨幣市場證券以及工具的機會,提供投資於商品的機會,並根據資產配置情況,到2025 年時,投資將趨於保守。基金名稱中的歐元是指一種參考貨幣,而非投資貨幣。相對應的,基金也可能投資於其他貨幣而非歐元的資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.09%
    2. 2.歐元區8.24%
    3. 3.新興亞洲5.82%
    4. 4.英國4.07%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.73%
    2. 2.科技7.17%
    3. 3.健康護理5.32%
    4. 4.周期性消費5.32%
    5. 5.電訊服務4.97%
    前五大持股
    1. 1.Future on 5 Year Treasury Note8.01%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%6.52%
    3. 3.Euro Bund Future Dec 205.56%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%4.00%
    5. 5.Fidelity US Quality Income ETF Acc3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      9.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.5
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.09%
    2. 2.歐元區8.24%
    3. 3.新興亞洲5.82%
    4. 4.英國4.07%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.90%
    前五大持股
    1. 1.Future on 5 Year Treasury Note8.01%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%6.52%
    3. 3.Euro Bund Future Dec 205.56%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%4.00%
    5. 5.Fidelity US Quality Income ETF Acc3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.73%
    2. 2.科技7.17%
    3. 3.健康護理5.32%
    4. 4.周期性消費5.32%
    5. 5.電訊服務4.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      9.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.5
      -