富達基金-富達歐元目標™基金2025

42.88歐元0.15(0.35%)

2021/03/05更新

績效 /

1月0.23%

3月2.62%

1年7.72%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.61%
-
-
一個月
0.23%
-
0.68%
三個月
2.62%
-
2.10%
一年
7.72%
-
6.91%
三年(年度化)
5.79%
-
3.53%
五年(年度化)
5.84%
-
3.35%
十年(年度化)
6.29%
-
3.81%
年初至今
2.04%
-
0.77%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

目標期限 2021-2025

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

2.04%

基金規模

247.89百萬截至 2021-03-05

成立時間

2005-05-16

晨星評等

投資策略

基金著眼於為那些計畫在2025年提取大部分投資的歐元投資者提供長期資本增值。基金一般投資於廣泛系列的投資專案，涵蓋世界各地的市場，提供投資於債券、股票、附息證券和貨幣市場證券以及工具的機會，提供投資於商品的機會，並根據資產配置情況，到2025 年時，投資將趨於保守。基金名稱中的歐元是指一種參考貨幣，而非投資貨幣。相對應的，基金也可能投資於其他貨幣而非歐元的資產。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國17.09%
2.歐元區8.24%
3.新興亞洲5.82%
4.英國4.07%
5.歐洲不包含歐元區2.90%

前五大大行業比重

1.金融服務7.73%
2.科技7.17%
3.健康護理5.32%
4.周期性消費5.32%
5.電訊服務4.97%

前五大持股

1.Future on 5 Year Treasury Note8.01%
2.Germany (Federal Republic Of) 0%6.52%
3.Euro Bund Future Dec 205.56%
4.Germany (Federal Republic Of) 0%4.00%
5.Fidelity US Quality Income ETF Acc3.80%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.37
-
月報酬標準差
9.71
-
月報酬夏普值
0.5
-

投資區域

1.美國17.09%
2.歐元區8.24%
3.新興亞洲5.82%
4.英國4.07%
5.歐洲不包含歐元區2.90%

前五大持股

1.Future on 5 Year Treasury Note8.01%
2.Germany (Federal Republic Of) 0%6.52%
3.Euro Bund Future Dec 205.56%
4.Germany (Federal Republic Of) 0%4.00%
5.Fidelity US Quality Income ETF Acc3.80%

前五大大行業比重

1.金融服務7.73%
2.科技7.17%
3.健康護理5.32%
4.周期性消費5.32%
5.電訊服務4.97%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.37
-
月報酬標準差
9.71
-
月報酬夏普值
0.5
-

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