富達基金-富達目標TM基金2025 (A股歐元)

40.10歐元0(0%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.2%
1年1.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      -
      0.26%
    • 三個月
      0.20%
      -
      2.24%
    • 一年
      1.14%
      -
      2.25%
    • 三年(年度化)
      0.41%
      -
      2.84%
    • 五年(年度化)
      0.61%
      -
      1.96%
    • 十年(年度化)
      1.57%
      -
      1.62%
    • 年初至今
      0.33%
      -
      0.03%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2021-2025
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.33%
    基金規模
    193.60百萬截至 2025-07-16
    成立時間
    2005-05-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,例如債券、股票、附息證券及貨幣市場工具,以及合格之大宗商品曝險部位。該等投資可以任何貨幣計價,其中部分標的可能低於投資等級或未獲評等。分配予各資產類別的資產比例將隨著時間經過而變更,且愈接近目標日期時,本基金將逐漸偏好低風險投資,資產配置愈趨保守。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.95%
    2. 2.歐元區0.11%
    3. 3.新興亞洲0.07%
    4. 4.日本0.07%
    5. 5.已開發亞洲0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.34%
    2. 2.金融服務0.26%
    3. 3.健康護理0.15%
    4. 4.周期性消費0.15%
    5. 5.工業0.13%
    前五大持股
    1. 1.SG Issuer S.A. 0%1.49%
    2. 2.BNP Paribas Issuance BV 2.48778%0.97%
    3. 3.Purple Protected Asset Sa 3.05419%0.74%
    4. 4.BNP Paribas Issuance BV 2.5%0.48%
    5. 5.Commonwealth Bank of Australia 2.92956%0.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      7.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.95%
    2. 2.歐元區0.11%
    3. 3.新興亞洲0.07%
    4. 4.日本0.07%
    5. 5.已開發亞洲0.06%
    前五大持股
    1. 1.SG Issuer S.A. 0%1.49%
    2. 2.BNP Paribas Issuance BV 2.48778%0.97%
    3. 3.Purple Protected Asset Sa 3.05419%0.74%
    4. 4.BNP Paribas Issuance BV 2.5%0.48%
    5. 5.Commonwealth Bank of Australia 2.92956%0.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.34%
    2. 2.金融服務0.26%
    3. 3.健康護理0.15%
    4. 4.周期性消費0.15%
    5. 5.工業0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      7.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -