富達基金-富達歐元目標™基金2025

44.46歐元0.2(0.45%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月2%
3月1.88%
1年14.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      2.00%
      -
      0.36%
    • 三個月
      1.88%
      -
      2.12%
    • 一年
      14.59%
      -
      9.74%
    • 三年(年度化)
      5.76%
      -
      3.93%
    • 五年(年度化)
      6.18%
      -
      3.56%
    • 十年(年度化)
      7.08%
      -
      3.72%
    • 年初至今
      5.43%
      -
      3.62%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2021-2025
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.43%
    基金規模
    262.46百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2005-05-16
    晨星評等
    投資策略
    基金著眼於為那些計畫在2025年提取大部分投資的歐元投資者提供長期資本增值。基金一般投資於廣泛系列的投資專案,涵蓋世界各地的市場,提供投資於債券、股票、附息證券和貨幣市場證券以及工具的機會,提供投資於商品的機會,並根據資產配置情況,到2025 年時,投資將趨於保守。基金名稱中的歐元是指一種參考貨幣,而非投資貨幣。相對應的,基金也可能投資於其他貨幣而非歐元的資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.53%
    2. 2.歐元區7.18%
    3. 3.新興亞洲5.18%
    4. 4.英國4.39%
    5. 5.日本2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.45%
    2. 2.科技7.08%
    3. 3.周期性消費4.48%
    4. 4.電訊服務4.33%
    5. 5.健康護理4.15%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Mar 217.97%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%7.34%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 217.03%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%6.38%
    5. 5.Netherlands (Kingdom Of) 0%5.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      9.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.53%
    2. 2.歐元區7.18%
    3. 3.新興亞洲5.18%
    4. 4.英國4.39%
    5. 5.日本2.31%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Mar 217.97%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%7.34%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 217.03%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%6.38%
    5. 5.Netherlands (Kingdom Of) 0%5.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.45%
    2. 2.科技7.08%
    3. 3.周期性消費4.48%
    4. 4.電訊服務4.33%
    5. 5.健康護理4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      9.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -