富達基金-富達歐元目標™基金2025

44.53歐元0.16(0.36%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月3.2%
3月2.2%
1年3.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      3.20%
      -
      2.65%
    • 三個月
      2.20%
      -
      1.84%
    • 一年
      3.78%
      -
      3.13%
    • 三年(年度化)
      6.83%
      -
      5.82%
    • 五年(年度化)
      4.72%
      -
      2.85%
    • 十年(年度化)
      7.30%
      -
      3.83%
    • 年初至今
      3.20%
      -
      3.06%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2021-2025
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.20%
    基金規模
    277.95百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2005-05-16
    晨星評等
    投資策略
    基金著眼於為那些計畫在2025年提取大部分投資的歐元投資者提供長期資本增值。基金一般投資於廣泛系列的投資專案,涵蓋世界各地的市場,提供投資於債券、股票、附息證券和貨幣市場證券以及工具的機會,提供投資於商品的機會,並根據資產配置情況,到2025 年時,投資將趨於保守。基金名稱中的歐元是指一種參考貨幣,而非投資貨幣。相對應的,基金也可能投資於其他貨幣而非歐元的資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.21%
    2. 2.歐元區7.17%
    3. 3.新興亞洲4.56%
    4. 4.英國4.28%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.48%
    2. 2.科技7.29%
    3. 3.健康護理5.20%
    4. 4.周期性消費4.52%
    5. 5.工業4.11%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 2110.93%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 2110.82%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%7.54%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 216.36%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%5.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      8.96
      -
    • 月報酬夏普值
      1.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.21%
    2. 2.歐元區7.17%
    3. 3.新興亞洲4.56%
    4. 4.英國4.28%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.40%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 2110.93%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 2110.82%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%7.54%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 216.36%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%5.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.48%
    2. 2.科技7.29%
    3. 3.健康護理5.20%
    4. 4.周期性消費4.52%
    5. 5.工業4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      8.96
      -
    • 月報酬夏普值
      1.13
      -