富達基金-富達目標TM基金2025 (A股歐元)

39.51歐元0.03(0.08%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.73%
1年1.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      -
      0.41%
    • 三個月
      0.73%
      -
      1.18%
    • 一年
      1.89%
      -
      4.99%
    • 三年(年度化)
      3.33%
      -
      0.53%
    • 五年(年度化)
      0.49%
      -
      1.84%
    • 十年(年度化)
      3.70%
      -
      2.20%
    • 年初至今
      2.06%
      -
      0.30%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2021-2025
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.06%
    基金規模
    226.21百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2005-05-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,例如債券、股票、附息證券及貨幣市場工具,以及合格之大宗商品曝險部位。該等投資可以任何貨幣計價,其中部分標的可能低於投資等級或未獲評等。分配予各資產類別的資產比例將隨著時間經過而變更,且愈接近目標日期時,本基金將逐漸偏好低風險投資,資產配置愈趨保守。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.04%
    2. 2.英國0.84%
    3. 3.歐元區0.43%
    4. 4.新興亞洲0.31%
    5. 5.已開發亞洲0.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.79%
    2. 2.房地產0.56%
    3. 3.金融服務0.55%
    4. 4.能源0.39%
    5. 5.公用0.36%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%2.22%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.5%0.67%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.125%0.60%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.25%0.59%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.875%0.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      8.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.04%
    2. 2.英國0.84%
    3. 3.歐元區0.43%
    4. 4.新興亞洲0.31%
    5. 5.已開發亞洲0.30%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%2.22%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.5%0.67%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.125%0.60%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.25%0.59%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.875%0.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.79%
    2. 2.房地產0.56%
    3. 3.金融服務0.55%
    4. 4.能源0.39%
    5. 5.公用0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      8.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -