摩根基金-JPM歐洲(歐元)-A股(分派)

60.95歐元0.64(1.06%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.87%
3月6.89%
1年30.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.87%
      1.70%
      0.56%
    • 三個月
      6.89%
      6.46%
      4.52%
    • 一年
      30.12%
      27.94%
      22.83%
    • 三年(年度化)
      8.35%
      8.10%
      7.49%
    • 五年(年度化)
      9.01%
      8.91%
      7.64%
    • 十年(年度化)
      8.53%
      7.72%
      7.37%
    • 年初至今
      20.15%
      15.35%
      15.10%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    20.15%
    基金規模
    644.31百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    1988-12-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要透過主要投資於歐洲企業,以期提供長期資本增值。 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於在歐洲國家註冊成立或於歐洲國家從事其大部分經濟活動之公司之股票。本基金有限度投資於金融衍生工具作投資目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.85%
    3. 3.英國19.08%
    4. 4.美國1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.01%
    2. 2.金融服務15.94%
    3. 3.周期性消費14.24%
    4. 4.健康護理12.82%
    5. 5.防守性消費11.06%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.03%
    2. 2.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)3.60%
    3. 3.Roche Holding AG3.04%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.88%
    5. 5.ASML Holding NV2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區48.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.85%
    3. 3.英國19.08%
    4. 4.美國1.47%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.03%
    2. 2.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)3.60%
    3. 3.Roche Holding AG3.04%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.88%
    5. 5.ASML Holding NV2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.01%
    2. 2.金融服務15.94%
    3. 3.周期性消費14.24%
    4. 4.健康護理12.82%
    5. 5.防守性消費11.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -