摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(累計)

26.44美元0.16(0.61%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.12%
1年23.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      -
      0.11%
    • 三個月
      2.12%
      -
      0.21%
    • 一年
      23.38%
      -
      18.58%
    • 三年(年度化)
      6.79%
      -
      6.43%
    • 五年(年度化)
      6.66%
      -
      6.74%
    • 十年(年度化)
      5.38%
      -
      4.35%
    • 年初至今
      5.97%
      -
      1.12%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.97%
    基金規模
    2,213.49百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)內可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於股票、債務證券、可換股證券及房地產投資信託(「REITS」)。此等證券的 發行人為於亞太地區(除日本外)註冊成立或從事其大部分經濟活動之公司或於亞太地區(除日本外)之國家的政府或其機構。 本基金可投資其大部分資產於低於投資級別及未經評級債務證券。本基金可投資的債務證券並無信貸質素或到期日的限制。本基金有限度 投資於金融衍生工具作投資目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲29.98%
    2. 2.新興亞洲23.06%
    3. 3.大洋洲9.82%
    4. 4.英國1.29%
    5. 5.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.80%
    2. 2.金融服務19.15%
    3. 3.工業4.55%
    4. 4.周期性消費4.08%
    5. 5.基本物料3.25%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.20%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.93%
    3. 3.Rio Tinto Ltd2.00%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd1.96%
    5. 5.Infosys Ltd ADR1.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      12.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲29.98%
    2. 2.新興亞洲23.06%
    3. 3.大洋洲9.82%
    4. 4.英國1.29%
    5. 5.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.20%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.93%
    3. 3.Rio Tinto Ltd2.00%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd1.96%
    5. 5.Infosys Ltd ADR1.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.80%
    2. 2.金融服務19.15%
    3. 3.工業4.55%
    4. 4.周期性消費4.08%
    5. 5.基本物料3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      12.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -