摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)

27.19美元0.06(0.22%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月5.39%
3月2.18%
1年7.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      5.39%
      -
      5.01%
    • 三個月
      2.18%
      -
      1.99%
    • 一年
      7.30%
      -
      5.68%
    • 三年(年度化)
      4.36%
      -
      3.22%
    • 五年(年度化)
      5.77%
      -
      2.16%
    • 十年(年度化)
      3.07%
      -
      1.86%
    • 年初至今
      5.02%
      -
      4.80%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.02%
    基金規模
    1,219.55百萬截至 2025-05-19
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)的可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲19.40%
    2. 2.已開發亞洲17.57%
    3. 3.大洋洲8.19%
    4. 4.英國0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.41%
    2. 2.科技9.86%
    3. 3.電訊服務6.81%
    4. 4.周期性消費5.40%
    5. 5.房地產3.53%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.89%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.38%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.16%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.36%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      10.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲19.40%
    2. 2.已開發亞洲17.57%
    3. 3.大洋洲8.19%
    4. 4.英國0.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.89%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.38%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.16%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.36%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.41%
    2. 2.科技9.86%
    3. 3.電訊服務6.81%
    4. 4.周期性消費5.40%
    5. 5.房地產3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      10.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -