摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(累計)

24.03美元0.21(0.87%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.8%
3月1.74%
1年1.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      1.80%
      -
      1.34%
    • 三個月
      1.74%
      -
      3.24%
    • 一年
      1.82%
      -
      0.51%
    • 三年(年度化)
      2.98%
      -
      7.07%
    • 五年(年度化)
      0.91%
      -
      1.01%
    • 十年(年度化)
      2.82%
      -
      1.38%
    • 年初至今
      0.78%
      -
      0.07%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.78%
    基金規模
    1,375.62百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)的可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲19.95%
    2. 2.新興亞洲19.14%
    3. 3.大洋洲8.64%
    4. 4.英國1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.00%
    2. 2.科技13.42%
    3. 3.周期性消費4.50%
    4. 4.電訊服務4.49%
    5. 5.防守性消費2.84%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.94%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.85%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.02%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd1.60%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-1.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      10.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲19.95%
    2. 2.新興亞洲19.14%
    3. 3.大洋洲8.64%
    4. 4.英國1.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.94%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.85%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.02%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd1.60%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.00%
    2. 2.科技13.42%
    3. 3.周期性消費4.50%
    4. 4.電訊服務4.49%
    5. 5.防守性消費2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      10.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -