摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)

26.77美元0.04(0.15%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月4.24%
3月3.04%
1年16.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      26.77
      0.04
      0.15%
    • 2024/10/10
      26.73
      0.08
      0.30%
    • 2024/10/09
      26.65
      0.04
      0.15%
    • 2024/10/08
      26.69
      0.45
      1.66%
    • 2024/10/07
      27.14
      0.03
      0.11%
    • 2024/10/04
      27.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/03
      27.11
      0.10
      0.37%
    • 2024/10/02
      27.21
      0.21
      0.78%
    • 2024/10/01
      27.00
      0.02
      0.07%
    • 2024/09/30
      27.02
      0.02
      0.07%
    • 2024/09/27
      27.04
      0.14
      0.52%
    • 2024/09/26
      26.90
      0.28
      1.05%
    • 2024/09/25
      26.62
      0.06
      0.23%
    • 2024/09/24
      26.56
      0.23
      0.87%
    • 2024/09/23
      26.33
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      26.32
      0.07
      0.27%
    • 2024/09/19
      26.25
      0.20
      0.77%
    • 2024/09/18
      26.05
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/17
      26.04
      0.03
      0.12%
    • 2024/09/16
      26.01
      0.04
      0.15%
    • 2024/09/13
      25.97
      0.10
      0.39%
    • 2024/09/12
      25.87
      0.19
      0.74%
    • 2024/09/11
      25.68
      0.03
      0.12%
    • 2024/09/10
      25.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/09
      25.71
      0.17
      0.66%
    • 2024/09/06
      25.88
      0.04
      0.16%
    • 2024/09/05
      25.84
      0.09
      0.35%
    • 2024/09/04
      25.75
      0.22
      0.85%
    • 2024/09/03
      25.97
      0.06
      0.23%
    • 2024/09/02
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      0.02
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