摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(累計)

25.82美元0.22(0.86%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.26%
1年13.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      25.82
      0.22
      0.86%
    • 2021/10/18
      25.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/15
      25.59
      0.16
      0.63%
    • 2021/10/14
      25.43
      0.06
      0.24%
    • 2021/10/13
      25.37
      0.06
      0.24%
    • 2021/10/12
      25.31
      0.18
      0.71%
    • 2021/10/11
      25.49
      0.03
      0.12%
    • 2021/10/08
      25.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/07
      25.53
      0.17
      0.67%
    • 2021/10/06
      25.36
      0.10
      0.39%
    • 2021/10/05
      25.46
      0.11
      0.43%
    • 2021/10/04
      25.57
      0.05
      0.20%
    • 2021/10/01
      25.62
      0.10
      0.39%
    • 2021/09/30
      25.72
      0.12
      0.47%
    • 2021/09/29
      25.60
      0.11
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      25.71
      0.11
      0.43%
    • 2021/09/27
      25.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      25.82
      0.06
      0.23%
    • 2021/09/23
      25.88
      0.21
      0.82%
    • 2021/09/21
      25.67
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/20
      25.63
      0.37
      1.42%
    • 2021/09/17
      26.00
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/16
      26.03
      0.19
      0.73%
    • 2021/09/15
      26.22
      0.12
      0.46%
    • 2021/09/14
      26.34
      0.07
      0.27%
    • 2021/09/13
      26.41
      0.12
      0.45%
    • 2021/09/10
      26.53
      0.18
      0.68%
    • 2021/09/09
      26.35
      0.10
      0.38%
    • 2021/09/08
      26.45
      0.12
      0.45%
    • 2021/09/07
      26.57
      0.07
      0.26%

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