摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)

25.23美元0.24(0.94%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月2.62%
3月2.1%
1年9.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      2.62%
      9.66%
      1.92%
    • 三個月
      2.10%
      8.97%
      1.73%
    • 一年
      9.98%
      16.12%
      7.06%
    • 三年(年度化)
      2.39%
      1.81%
      4.86%
    • 五年(年度化)
      0.95%
      0.10%
      2.14%
    • 十年(年度化)
      1.65%
      1.34%
      2.16%
    • 年初至今
      5.61%
      12.97%
      4.91%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.61%
    基金規模
    427.66百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於拉丁美洲企業之股票,以期提供長期資本增值.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲93.69%
    2. 2.美國3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.67%
    2. 2.工業18.45%
    3. 3.能源8.77%
    4. 4.基本物料7.74%
    5. 5.防守性消費7.29%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras8.51%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred6.58%
    3. 3.Vale SA6.34%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.86%
    5. 5.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      35.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲93.69%
    2. 2.美國3.76%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras8.51%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred6.58%
    3. 3.Vale SA6.34%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.86%
    5. 5.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.67%
    2. 2.工業18.45%
    3. 3.能源8.77%
    4. 4.基本物料7.74%
    5. 5.防守性消費7.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      35.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -