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2021/02/26
更新
績效 /
1月
7.24%
3月
0.5%
1年
4.06%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
7.91%
-
-
一個月
7.24%
6.72%
0.99%
三個月
0.50%
27.20%
4.60%
一年
4.06%
14.82%
10.54%
三年(年度化)
4.20%
7.95%
5.25%
五年(年度化)
8.05%
8.45%
8.13%
十年(年度化)
2.28%
3.67%
3.25%
年初至今
8.53%
6.72%
4.78%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
拉丁美洲股票
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
8.53%
基金規模
603.97百萬
截至 2021-02-25
成立時間
2005-03-31
晨星評等
投資策略
透過主要投資於拉丁美洲企業之股票,以期提供長期資本增值.
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
拉丁美洲
90.68%
2.
美國
5.20%
前五大大行業比重
1.
金融服務
31.04%
2.
工業
13.02%
3.
周期性消費
11.57%
4.
基本物料
9.89%
5.
科技
7.56%
前五大持股
1.
Vale SA
7.29%
2.
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
6.76%
3.
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
5.26%
4.
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred
5.18%
5.
Bank Bradesco SA ADR
4.96%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.21
-
月報酬標準差
33.97
-
月報酬夏普值
0.03
-
風險評估
投資區域
1.
拉丁美洲
90.68%
2.
美國
5.20%
前五大持股
1.
Vale SA
7.29%
2.
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
6.76%
3.
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
5.26%
4.
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5.18%
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1.
金融服務
31.04%
2.
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13.02%
3.
周期性消費
11.57%
4.
基本物料
9.89%
5.
科技
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風險概要(三年)
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0.21
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