摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)

26.25美元0.13(0.49%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月7.15%
3月12.44%
1年20.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      26.25
      0.13
      0.49%
    • 2024/12/19
      26.38
      0.50
      1.86%
    • 2024/12/18
      26.88
      0.05
      0.19%
    • 2024/12/17
      26.93
      0.52
      1.89%
    • 2024/12/16
      27.45
      0.06
      0.22%
    • 2024/12/13
      27.51
      0.45
      1.61%
    • 2024/12/12
      27.96
      0.45
      1.64%
    • 2024/12/11
      27.51
      0.09
      0.33%
    • 2024/12/10
      27.60
      0.07
      0.25%
    • 2024/12/09
      27.67
      0.24
      0.88%
    • 2024/12/06
      27.43
      0.31
      1.12%
    • 2024/12/05
      27.74
      0.52
      1.91%
    • 2024/12/04
      27.22
      0.28
      1.04%
    • 2024/12/03
      26.94
      0.23
      0.86%
    • 2024/12/02
      26.71
      0.11
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      26.82
      0.47
      1.72%
    • 2024/11/28
      27.29
      0.69
      2.47%
    • 2024/11/27
      27.98
      0.22
      0.78%
    • 2024/11/26
      28.20
      0.23
      0.81%
    • 2024/11/25
      28.43
      0.47
      1.68%
    • 2024/11/22
      27.96
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/21
      27.97
      0.30
      1.06%
    • 2024/11/20
      28.27
      0.07
      0.25%
    • 2024/11/19
      28.20
      0.09
      0.32%
    • 2024/11/18
      28.11
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/15
      28.13
      0.10
      0.36%
    • 2024/11/14
      28.03
      0.18
      0.64%
    • 2024/11/13
      28.21
      0.23
      0.81%
    • 2024/11/12
      28.44
      0.27
      0.96%
    • 2024/11/11
      28.17
      0.15
      0.53%

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