摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)

26.24美元0.13(0.49%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.35%
3月8.09%
1年47.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      26.24
      0.13
      0.49%
    • 2021/04/09
      26.37
      0.22
      0.83%
    • 2021/04/08
      26.59
      0.14
      0.53%
    • 2021/04/07
      26.45
      0.16
      0.61%
    • 2021/04/06
      26.29
      0.50
      1.94%
    • 2021/04/01
      25.79
      0.32
      1.26%
    • 2021/03/31
      25.47
      0.33
      1.31%
    • 2021/03/30
      25.14
      0.17
      0.68%
    • 2021/03/29
      24.97
      0.32
      1.27%
    • 2021/03/26
      25.29
      0.44
      1.77%
    • 2021/03/25
      24.85
      0.82
      3.19%
    • 2021/03/24
      25.67
      0.36
      1.38%
    • 2021/03/23
      26.03
      0.10
      0.39%
    • 2021/03/22
      25.93
      0.27
      1.03%
    • 2021/03/19
      26.20
      0.11
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      26.31
      0.59
      2.29%
    • 2021/03/17
      25.72
      0.46
      1.76%
    • 2021/03/16
      26.18
      0.39
      1.51%
    • 2021/03/15
      25.79
      0.10
      0.39%
    • 2021/03/12
      25.89
      0.10
      0.39%
    • 2021/03/11
      25.79
      0.77
      3.08%
    • 2021/03/10
      25.02
      0.64
      2.63%
    • 2021/03/09
      24.38
      0.51
      2.05%
    • 2021/03/08
      24.89
      0.42
      1.66%
    • 2021/03/05
      25.31
      0.58
      2.24%
    • 2021/03/04
      25.89
      0.85
      3.40%
    • 2021/03/03
      25.04
      0.06
      0.24%
    • 2021/03/02
      25.10
      0.60
      2.34%
    • 2021/03/01
      25.70
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/26
      25.74
      1.28
      4.74%

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