駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金

30.59美元0.18(0.59%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.71%
1年27.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      5.50%
      0.14%
    • 三個月
      0.71%
      1.44%
      0.68%
    • 一年
      27.62%
      27.14%
      30.13%
    • 三年(年度化)
      13.67%
      6.40%
      10.25%
    • 五年(年度化)
      10.00%
      5.31%
      6.93%
    • 十年(年度化)
      9.57%
      8.82%
      7.45%
    • 年初至今
      19.07%
      12.70%
      19.17%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.07%
    基金規模
    1,298.22百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2005-01-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標是藉著投資於在受監督市場上或買賣之公司掛牌股本證券﹐以尋求長期資本增長﹐而該等公司之主要收入來自在全球各地擁有﹐管理及/或開發房地產。本基金以美元計價。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.36%
    2. 2.歐元區10.85%
    3. 3.日本9.34%
    4. 4.已開發亞洲6.21%
    5. 5.英國5.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產92.99%
    2. 2.周期性消費2.29%
    3. 3.科技1.14%
    4. 4.電訊服務0.97%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.88%
    2. 2.Sun Communities Inc4.30%
    3. 3.Alexandria Real Estate Equities Inc3.99%
    4. 4.Duke Realty Corp3.24%
    5. 5.Spirit Realty Capital Inc3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      18.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.36%
    2. 2.歐元區10.85%
    3. 3.日本9.34%
    4. 4.已開發亞洲6.21%
    5. 5.英國5.15%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.88%
    2. 2.Sun Communities Inc4.30%
    3. 3.Alexandria Real Estate Equities Inc3.99%
    4. 4.Duke Realty Corp3.24%
    5. 5.Spirit Realty Capital Inc3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產92.99%
    2. 2.周期性消費2.29%
    3. 3.科技1.14%
    4. 4.電訊服務0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      18.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -