駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元

23.53美元0.03(0.13%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月7.53%
3月0.73%
1年0.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      23.53
      0.03
      0.13%
    • 2023/12/07
      23.56
      0.16
      0.68%
    • 2023/12/06
      23.72
      0.21
      0.89%
    • 2023/12/05
      23.51
      0.05
      0.21%
    • 2023/12/04
      23.46
      0.21
      0.90%
    • 2023/12/01
      23.25
      0.22
      0.96%
    • 2023/11/30
      23.03
      0.21
      0.90%
    • 2023/11/29
      23.24
      0.37
      1.62%
    • 2023/11/28
      22.87
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/27
      22.88
      0.05
      0.22%
    • 2023/11/24
      22.83
      0.03
      0.13%
    • 2023/11/23
      22.80
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/22
      22.79
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/21
      22.78
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/20
      22.76
      0.09
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      22.67
      0.04
      0.18%
    • 2023/11/16
      22.71
      0.12
      0.53%
    • 2023/11/15
      22.83
      0.34
      1.51%
    • 2023/11/14
      22.49
      0.84
      3.88%
    • 2023/11/13
      21.65
      0.04
      0.18%
    • 2023/11/10
      21.69
      0.32
      1.45%
    • 2023/11/09
      22.01
      0.12
      0.55%
    • 2023/11/08
      21.89
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/07
      21.91
      0.23
      1.04%
    • 2023/11/06
      22.14
      0.19
      0.85%
    • 2023/11/03
      22.33
      0.47
      2.15%
    • 2023/11/02
      21.86
      0.96
      4.59%
    • 2023/10/31
      20.90
      0.32
      1.56%
    • 2023/10/30
      20.58
      0.05
      0.24%
    • 2023/10/27
      20.63
      0.09
      0.43%

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