駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元

23.71美元0.19(0.8%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.51%
3月1.58%
1年1.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      23.71
      0.19
      0.80%
    • 2024/05/23
      23.90
      0.34
      1.40%
    • 2024/05/22
      24.24
      0.06
      0.25%
    • 2024/05/21
      24.30
      0.14
      0.57%
    • 2024/05/17
      24.44
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/16
      24.47
      0.05
      0.21%
    • 2024/05/15
      24.42
      0.29
      1.20%
    • 2024/05/14
      24.13
      0.04
      0.17%
    • 2024/05/13
      24.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      24.09
      0.46
      1.95%
    • 2024/05/08
      23.63
      0.25
      1.05%
    • 2024/05/07
      23.88
      0.21
      0.89%
    • 2024/05/06
      23.67
      0.11
      0.46%
    • 2024/05/03
      23.78
      0.53
      2.28%
    • 2024/05/02
      23.25
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      23.27
      0.07
      0.30%
    • 2024/04/29
      23.34
      0.10
      0.43%
    • 2024/04/26
      23.24
      0.33
      1.44%
    • 2024/04/25
      22.91
      0.22
      0.95%
    • 2024/04/24
      23.13
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/23
      23.16
      0.23
      1.00%
    • 2024/04/22
      22.93
      0.10
      0.44%
    • 2024/04/19
      22.83
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/18
      22.81
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/17
      22.86
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/16
      22.85
      0.66
      2.81%
    • 2024/04/15
      23.51
      0.12
      0.51%
    • 2024/04/12
      23.63
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/11
      23.67
      0.16
      0.67%
    • 2024/04/10
      23.83
      0.52
      2.14%

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