駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金

25.44美元0.68(2.75%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.14%
3月13.65%
1年15.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      25.44
      0.68
      2.75%
    • 2022/06/22
      24.76
      0.12
      0.48%
    • 2022/06/21
      24.88
      0.33
      1.34%
    • 2022/06/20
      24.55
      0.15
      0.61%
    • 2022/06/17
      24.70
      0.19
      0.78%
    • 2022/06/16
      24.51
      0.14
      0.57%
    • 2022/06/15
      24.65
      0.18
      0.74%
    • 2022/06/14
      24.47
      0.54
      2.16%
    • 2022/06/13
      25.01
      0.85
      3.29%
    • 2022/06/10
      25.86
      0.92
      3.44%
    • 2022/06/09
      26.78
      0.43
      1.58%
    • 2022/06/08
      27.21
      0.27
      1.00%
    • 2022/06/07
      26.94
      0.35
      1.28%
    • 2022/06/03
      27.29
      0.17
      0.63%
    • 2022/06/02
      27.12
      0.14
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      27.26
      0.09
      0.33%
    • 2022/05/31
      27.35
      0.32
      1.16%
    • 2022/05/30
      27.67
      0.26
      0.95%
    • 2022/05/27
      27.41
      0.60
      2.24%
    • 2022/05/25
      26.81
      0.27
      1.02%
    • 2022/05/24
      26.54
      0.07
      0.26%
    • 2022/05/23
      26.47
      0.06
      0.23%
    • 2022/05/20
      26.53
      0.16
      0.61%
    • 2022/05/19
      26.37
      0.38
      1.42%
    • 2022/05/18
      26.75
      0.10
      0.37%
    • 2022/05/17
      26.85
      0.03
      0.11%
    • 2022/05/16
      26.82
      0.34
      1.28%
    • 2022/05/13
      26.48
      0.51
      1.96%
    • 2022/05/12
      25.97
      0.62
      2.33%
    • 2022/05/11
      26.59
      0.07
      0.26%

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