駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金

31.12美元0.3(0.97%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.3%
3月0.58%
1年30.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      31.12
      0.30
      0.97%
    • 2021/10/20
      30.82
      0.03
      0.10%
    • 2021/10/19
      30.79
      0.20
      0.65%
    • 2021/10/18
      30.59
      0.18
      0.59%
    • 2021/10/15
      30.77
      0.30
      0.99%
    • 2021/10/14
      30.47
      0.37
      1.23%
    • 2021/10/13
      30.10
      0.29
      0.97%
    • 2021/10/12
      29.81
      0.21
      0.71%
    • 2021/10/11
      29.60
      0.22
      0.74%
    • 2021/10/08
      29.82
      0.15
      0.50%
    • 2021/10/07
      29.97
      0.71
      2.43%
    • 2021/10/06
      29.26
      0.26
      0.88%
    • 2021/10/05
      29.52
      0.30
      1.01%
    • 2021/10/04
      29.82
      0.40
      1.36%
    • 2021/10/01
      29.42
      0.26
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      29.68
      0.05
      0.17%
    • 2021/09/29
      29.73
      0.10
      0.34%
    • 2021/09/28
      29.63
      0.68
      2.24%
    • 2021/09/27
      30.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      30.31
      0.32
      1.05%
    • 2021/09/23
      30.63
      0.30
      0.99%
    • 2021/09/22
      30.33
      0.09
      0.30%
    • 2021/09/21
      30.42
      0.39
      1.30%
    • 2021/09/20
      30.03
      0.60
      1.96%
    • 2021/09/17
      30.63
      0.06
      0.20%
    • 2021/09/16
      30.69
      0.13
      0.42%
    • 2021/09/15
      30.82
      0.21
      0.68%
    • 2021/09/14
      31.03
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/13
      31.02
      0.07
      0.23%
    • 2021/09/10
      31.09
      0.38
      1.21%

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