駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元

22.12美元0.28(1.28%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月13.8%
3月11.66%
1年25.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      22.12
      0.28
      1.28%
    • 2022/09/29
      21.84
      0.10
      0.46%
    • 2022/09/28
      21.94
      0.44
      1.97%
    • 2022/09/27
      22.38
      0.25
      1.11%
    • 2022/09/26
      22.63
      0.55
      2.37%
    • 2022/09/23
      23.18
      0.24
      1.03%
    • 2022/09/22
      23.42
      0.66
      2.74%
    • 2022/09/21
      24.08
      0.08
      0.33%
    • 2022/09/20
      24.00
      0.38
      1.56%
    • 2022/09/19
      24.38
      0.11
      0.45%
    • 2022/09/16
      24.49
      0.57
      2.28%
    • 2022/09/15
      25.06
      0.12
      0.48%
    • 2022/09/14
      25.18
      0.51
      1.99%
    • 2022/09/13
      25.69
      0.55
      2.10%
    • 2022/09/12
      26.24
      0.43
      1.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      25.81
      0.25
      0.98%
    • 2022/09/08
      25.56
      0.31
      1.23%
    • 2022/09/07
      25.25
      0.05
      0.20%
    • 2022/09/06
      25.20
      0.14
      0.56%
    • 2022/09/05
      25.06
      0.31
      1.22%
    • 2022/09/02
      25.37
      0.26
      1.04%
    • 2022/09/01
      25.11
      0.55
      2.14%
    • 2022/08/31
      25.66
      0.23
      0.89%
    • 2022/08/30
      25.89
      0.10
      0.39%
    • 2022/08/29
      25.79
      0.68
      2.57%
    • 2022/08/26
      26.47
      0.03
      0.11%
    • 2022/08/25
      26.44
      0.25
      0.96%
    • 2022/08/24
      26.19
      0.19
      0.72%
    • 2022/08/23
      26.38
      0.34
      1.27%
    • 2022/08/22
      26.72
      0.33
      1.22%

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