駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元

26.24美元0.57(2.22%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月12.04%
3月16.52%
1年12.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      26.24
      0.57
      2.22%
    • 2023/02/01
      25.67
      0.37
      1.46%
    • 2023/01/31
      25.30
      0.20
      0.78%
    • 2023/01/30
      25.50
      0.13
      0.51%
    • 2023/01/27
      25.37
      0.21
      0.84%
    • 2023/01/26
      25.16
      0.14
      0.56%
    • 2023/01/25
      25.02
      0.11
      0.44%
    • 2023/01/24
      24.91
      0.09
      0.36%
    • 2023/01/23
      24.82
      0.30
      1.22%
    • 2023/01/20
      24.52
      0.20
      0.81%
    • 2023/01/19
      24.72
      0.30
      1.20%
    • 2023/01/18
      25.02
      0.21
      0.85%
    • 2023/01/17
      24.81
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/16
      24.79
      0.09
      0.36%
    • 2023/01/13
      24.70
      0.14
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      24.56
      0.37
      1.53%
    • 2023/01/11
      24.19
      0.39
      1.64%
    • 2023/01/10
      23.80
      0.19
      0.79%
    • 2023/01/09
      23.99
      0.57
      2.43%
    • 2023/01/06
      23.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/05
      23.42
      0.40
      1.68%
    • 2023/01/04
      23.82
      0.26
      1.10%
    • 2023/01/03
      23.56
      0.14
      0.60%
    • 2023/01/02
      23.42
      0.03
      0.13%
    • 2022/12/30
      23.39
      0.09
      0.39%
    • 2022/12/29
      23.30
      0.09
      0.39%
    • 2022/12/28
      23.39
      0.14
      0.60%
    • 2022/12/27
      23.25
      0.13
      0.56%
    • 2022/12/23
      23.12
      0.09
      0.39%
    • 2022/12/22
      23.21
      0.03
      0.13%

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