貝萊德新興市場債券基金 A2

19.88美元0.05(0.25%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.26%
3月1.58%
1年4.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      2.26%
      1.96%
      1.98%
    • 三個月
      1.58%
      0.53%
      1.58%
    • 一年
      4.58%
      3.88%
      3.24%
    • 三年(年度化)
      4.95%
      5.64%
      5.23%
    • 五年(年度化)
      2.68%
      3.57%
      3.32%
    • 十年(年度化)
      4.31%
      5.48%
      3.72%
    • 年初至今
      1.63%
      1.53%
      2.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.63%
    基金規模
    1,465.73百萬截至 2021-10-20
    成立時間
    2004-10-01
    晨星評等
    投資策略
    新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或 從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金可投資 於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活 管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 218.27%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 216.42%
    3. 3.Euro Buxl Future Dec 211.75%
    4. 4.Ukraine (Republic of) 1.258%1.50%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 8.875%1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 218.27%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 216.42%
    3. 3.Euro Buxl Future Dec 211.75%
    4. 4.Ukraine (Republic of) 1.258%1.50%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 8.875%1.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -