貝萊德新興市場債券基金 A2

19.77美元0(0%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.45%
1年2.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      19.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      19.77
      0.05
      0.25%
    • 2021/03/01
      19.72
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/26
      19.69
      0.14
      0.71%
    • 2021/02/25
      19.83
      0.07
      0.35%
    • 2021/02/19
      20.02
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/18
      20.05
      0.06
      0.30%
    • 2021/02/17
      19.99
      0.15
      0.75%
    • 2021/02/16
      20.14
      0.06
      0.30%
    • 2021/02/15
      20.20
      0.05
      0.25%
    • 2021/02/12
      20.25
      0.04
      0.20%
    • 2021/02/11
      20.21
      0.04
      0.20%
    • 2021/02/10
      20.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      20.17
      0.04
      0.20%
    • 2021/02/08
      20.21
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      20.23
      0.10
      0.50%
    • 2021/02/04
      20.13
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      0.10%
    • 2021/02/03
      20.11
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      0.10%
    • 2021/02/02
      20.09
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      0.25%
    • 2021/02/01
      20.04
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/29
      20.02
      0.04
      0.20%
    • 2021/01/28
      19.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      19.99
      0.05
      0.25%
    • 2021/01/26
      20.04
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      0.15%
    • 2021/01/25
      20.01
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/22
      19.99
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      0.20%
    • 2021/01/21
      20.03
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      0.20%
    • 2021/01/20
      19.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/19
      19.98
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/18
      19.95
      0.02
      0.10%

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