貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

17.17美元0.23(1.36%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.14%
3月15.23%
1年10.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      17.17
      0.23
      1.36%
    • 2023/02/01
      16.94
      0.15
      0.89%
    • 2023/01/31
      16.79
      0.15
      0.89%
    • 2023/01/30
      16.94
      0.04
      0.24%
    • 2023/01/27
      16.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      16.98
      0.02
      0.12%
    • 2023/01/25
      17.00
      0.04
      0.24%
    • 2023/01/24
      16.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      16.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      16.96
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/19
      16.97
      0.02
      0.12%
    • 2023/01/18
      16.99
      0.22
      1.31%
    • 2023/01/17
      16.77
      0.07
      0.42%
    • 2023/01/16
      16.84
      0.04
      0.24%
    • 2023/01/13
      16.80
      0.09
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      16.71
      0.10
      0.60%
    • 2023/01/11
      16.61
      0.08
      0.48%
    • 2023/01/10
      16.53
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/09
      16.54
      0.18
      1.10%
    • 2023/01/06
      16.36
      0.03
      0.18%
    • 2023/01/05
      16.39
      0.02
      0.12%
    • 2023/01/04
      16.41
      0.03
      0.18%
    • 2023/01/03
      16.38
      0.05
      0.31%
    • 2023/01/02
      16.33
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/30
      16.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      16.32
      0.02
      0.12%
    • 2022/12/28
      16.34
      0.04
      0.24%
    • 2022/12/27
      16.38
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/23
      16.39
      0.02
      0.12%
    • 2022/12/22
      16.41
      0.09
      0.55%

    下載歷史報價