貝萊德新興市場債券基金 A2

20.32美元0.01(0.05%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.36%
1年8.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      20.32
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/20
      20.31
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/19
      20.33
      0.18
      0.88%
    • 2024/12/18
      20.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      20.51
      0.06
      0.29%
    • 2024/12/16
      20.57
      0.05
      0.24%
    • 2024/12/13
      20.62
      0.06
      0.29%
    • 2024/12/12
      20.68
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/11
      20.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      20.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/09
      20.72
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/06
      20.69
      0.07
      0.34%
    • 2024/12/05
      20.62
      0.07
      0.34%
    • 2024/12/04
      20.55
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/03
      20.57
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      20.55
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/29
      20.54
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/28
      20.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/27
      20.50
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/26
      20.46
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/25
      20.42
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/22
      20.38
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/21
      20.36
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/20
      20.32
      0.06
      0.30%
    • 2024/11/19
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