貝萊德新興市場債券基金 A2

20.43美元0.04(0.2%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.44%
3月0.69%
1年6.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      20.43
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/16
      20.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      20.46
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/14
      20.43
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/13
      20.45
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/10
      20.43
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/09
      20.40
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/08
      20.43
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/07
      20.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      20.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/03
      20.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/02
      20.43
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/01
      20.40
      0.03
      0.15%
    • 2021/08/31
      20.37
      0.08
      0.39%
    • 2021/08/30
      20.29
      0.05
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      20.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/26
      20.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      20.23
      0.05
      0.25%
    • 2021/08/24
      20.18
      0.05
      0.25%
    • 2021/08/23
      20.13
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/20
      20.11
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/19
      20.10
      0.03
      0.15%
    • 2021/08/18
      20.13
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/17
      20.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/16
      20.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      20.13
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/12
      20.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      20.12
      0.04
      0.20%
    • 2021/08/10
      20.08
      0.10
      0.50%
    • 2021/08/09
      20.18
      0.02
      0.10%

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