貝萊德新興市場債券基金 A2

20.95美元0.11(0.53%)

2025/05/16更新

績效 /

1月2.75%

3月0.58%

1年7.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
20.95
0.11
0.53%
2025/05/15
20.84
0.07
0.34%
2025/05/14
20.91
0.02
0.10%
2025/05/13
20.89
0.06
0.29%
2025/05/12
20.83
0.08
0.39%
2025/05/08
20.75
0.02
0.10%
2025/05/07
20.73
0.12
0.58%
2025/05/06
20.61
0.09
0.44%
2025/05/02
20.70
0.01
0.05%
2025/04/30
20.69
0.03
0.15%
2025/04/29
20.72
0.00
0.00%
2025/04/28
20.72
0.02
0.10%
2025/04/25
20.70
0.14
0.68%
2025/04/24
20.56
0.02
0.10%
2025/04/23
20.58
0.16
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
20.42
0.02
0.10%
2025/04/17
20.44
0.05
0.25%
2025/04/16
20.39
0.06
0.30%
2025/04/15
20.33
0.07
0.35%
2025/04/14
20.26
0.19
0.95%
2025/04/11
20.07
0.24
1.18%
2025/04/10
20.31
0.23
1.15%
2025/04/09
20.08
0.24
1.18%
2025/04/08
20.32
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0.00%
2025/04/07
20.32
0.27
1.31%
2025/04/04
20.59
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2025/04/03
20.80
0.07
0.34%
2025/04/02
20.87
0.02
0.10%
2025/04/01
20.85
0.08
0.39%
2025/03/31
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