貝萊德新興市場債券基金 A2

19.86美元0.01(0.05%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.9%
3月2.8%
1年17.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      19.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/11
      19.85
      0.14
      0.71%
    • 2024/07/10
      19.71
      0.05
      0.25%
    • 2024/07/09
      19.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/08
      19.65
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/05
      19.60
      0.08
      0.41%
    • 2024/07/04
      19.52
      0.07
      0.36%
    • 2024/07/03
      19.45
      0.08
      0.41%
    • 2024/07/02
      19.37
      0.06
      0.31%
    • 2024/07/01
      19.43
      0.13
      0.67%
    • 2024/06/28
      19.56
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/27
      19.55
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/26
      19.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/25
      19.58
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/24
      19.55
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      19.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/20
      19.56
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/19
      19.59
      0.05
      0.26%
    • 2024/06/18
      19.54
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/17
      19.51
      0.05
      0.26%
    • 2024/06/14
      19.56
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/13
      19.58
      0.09
      0.46%
    • 2024/06/12
      19.49
      0.07
      0.36%
    • 2024/06/11
      19.42
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/10
      19.40
      0.05
      0.26%
    • 2024/06/07
      19.45
      0.06
      0.31%
    • 2024/06/06
      19.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/05
      19.50
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/04
      19.48
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/03
      19.45
      0.05
      0.26%

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