貝萊德新興市場債券基金 A2

19.98美元0.1(0.5%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.33%
1年18.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      19.98
      0.10
      0.50%
    • 2021/05/12
      20.08
      0.03
      0.15%
    • 2021/05/11
      20.11
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/10
      20.13
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/07
      20.14
      0.14
      0.70%
    • 2021/05/06
      20.00
      0.06
      0.30%
    • 2021/05/05
      19.94
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/04
      19.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/03
      19.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/30
      19.92
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/29
      19.94
      0.08
      0.40%
    • 2021/04/28
      19.86
      0.08
      0.40%
    • 2021/04/27
      19.94
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/26
      19.96
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/23
      19.99
      0.04
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      19.95
      0.04
      0.20%
    • 2021/04/21
      19.91
      0.04
      0.20%
    • 2021/04/20
      19.95
      0.04
      0.20%
    • 2021/04/19
      19.99
      0.05
      0.25%
    • 2021/04/16
      19.94
      0.13
      0.66%
    • 2021/04/15
      19.81
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/14
      19.78
      0.10
      0.51%
    • 2021/04/13
      19.68
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/12
      19.71
      0.07
      0.36%
    • 2021/04/09
      19.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      19.64
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/07
      19.62
      0.09
      0.46%
    • 2021/04/06
      19.53
      0.05
      0.26%
    • 2021/04/01
      19.48
      0.04
      0.21%
    • 2021/03/31
      19.44
      0.03
      0.16%

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