貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

19.00美元0(0%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月2.66%
3月4.62%
1年4.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      19.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/27
      19.00
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/26
      18.99
      0.09
      0.48%
    • 2022/01/25
      18.90
      0.07
      0.37%
    • 2022/01/24
      18.97
      0.06
      0.32%
    • 2022/01/21
      19.03
      0.07
      0.37%
    • 2022/01/20
      18.96
      0.03
      0.16%
    • 2022/01/19
      18.93
      0.05
      0.27%
    • 2022/01/18
      18.88
      0.14
      0.74%
    • 2022/01/17
      19.02
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/14
      19.04
      0.13
      0.68%
    • 2022/01/13
      19.17
      0.07
      0.36%
    • 2022/01/12
      19.24
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/11
      19.26
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/10
      19.28
      0.11
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      19.39
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/06
      19.40
      0.16
      0.82%
    • 2022/01/05
      19.56
      0.03
      0.15%
    • 2022/01/04
      19.59
      0.04
      0.20%
    • 2022/01/03
      19.63
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/31
      19.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/30
      19.60
      0.04
      0.20%
    • 2021/12/29
      19.56
      0.04
      0.21%
    • 2021/12/28
      19.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/27
      19.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      19.51
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/22
      19.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/21
      19.48
      0.05
      0.26%
    • 2021/12/20
      19.53
      0.06
      0.31%
    • 2021/12/17
      19.59
      0.02
      0.10%

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