歐義銳榮新興市場債券基金 RH
339.95歐元0.86(0.25%)
2025/12/11更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.24%--
- 一個月0.39%1.35%0.36%
- 三個月1.89%5.37%1.72%
- 一年7.08%8.36%7.69%
- 三年(年度化)5.67%4.99%7.32%
- 五年(年度化)1.67%0.19%0.14%
- 十年(年度化)0.65%2.05%1.92%
- 年初至今9.50%0.39%9.49%
基金總覽
基金組別
環球新興市場債券 - 歐元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
9.50%
基金規模
1,908.56百萬截至 2025-12-11
成立時間
2003-01-10
晨星評等
投資策略
本子基金之凈資産主要投資於位在新興國家或依據其法律設立之政府、其機搆或民營發行人在國內市場或國際市場發行之債券或貨幣性質且至少獲得標準普爾"B-"級或穆迪"B3"級評等之證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.01%
查無資料
- 1.Secretaria Do Tesouro Nacional1.41%
- 2.Secretaria Do Tesouro Nacional0.99%
- 3.Argentina (Republic Of)0.92%
- 4.Costa Rica (Republic Of)0.71%
- 5.Peru (Republic Of)0.68%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.51-
- 月報酬標準差7.39-
- 月報酬夏普值0.43-
- 1.美國0.01%
- 1.Secretaria Do Tesouro Nacional1.41%
- 2.Secretaria Do Tesouro Nacional0.99%
- 3.Argentina (Republic Of)0.92%
- 4.Costa Rica (Republic Of)0.71%
- 5.Peru (Republic Of)0.68%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.51-
- 月報酬標準差7.39-
- 月報酬夏普值0.43-
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