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歐義銳榮新興市場債券基金 RH
298.56歐元0.91(0.31%)
2024/05/02更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.61%--
- 一個月1.53%1.35%1.14%
- 三個月0.88%5.37%0.57%
- 一年4.49%8.36%7.89%
- 三年(年度化)6.22%4.99%3.71%
- 五年(年度化)2.78%0.19%1.13%
- 十年(年度化)0.75%2.05%0.56%
- 年初至今0.57%0.39%0.21%
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券 - 歐元傾向
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
0.57%
基金規模
2,168.19百萬截至 2024-05-02
成立時間
2003-01-10
晨星評等
投資策略
本子基金之凈資産主要投資於位在新興國家或依據其法律設立之政府、其機搆或民營發行人在國內市場或國際市場發行之債券或貨幣性質且至少獲得標準普爾"B-"級或穆迪"B3"級評等之證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐元區0.01%
查無資料
- 1.Ecuador (Republic Of) 3.5%1.17%
- 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%0.92%
- 3.Guatemala (Republic of) 6.125%0.86%
- 4.Ecuador (Republic Of) 2.5%0.82%
- 5.Turkey (Republic of) 9.875%0.72%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.35-
- 月報酬標準差11.21-
- 月報酬夏普值-0.49-
- 1.歐元區0.01%
- 1.Ecuador (Republic Of) 3.5%1.17%
- 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%0.92%
- 3.Guatemala (Republic of) 6.125%0.86%
- 4.Ecuador (Republic Of) 2.5%0.82%
- 5.Turkey (Republic of) 9.875%0.72%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.35-
- 月報酬標準差11.21-
- 月報酬夏普值-0.49-