歐義銳榮新興市場債券基金 RH

317.69歐元0.73(0.23%)

2025/06/19更新

績效 /

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3月0.07%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
317.69
0.73
0.23%
2025/06/18
318.42
0.06
0.02%
2025/06/17
318.48
0.35
0.11%
2025/06/16
318.13
0.07
0.02%
2025/06/13
318.20
1.13
0.35%
2025/06/12
319.33
0.67
0.21%
2025/06/11
318.66
0.91
0.29%
2025/06/10
317.75
0.98
0.31%
2025/06/06
316.77
0.61
0.19%
2025/06/05
317.38
0.29
0.09%
2025/06/04
317.67
1.27
0.40%
2025/06/03
316.40
0.61
0.19%
2025/06/02
315.79
0.46
0.15%
2025/05/30
316.25
0.91
0.29%
2025/05/28
315.34
0.35
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
315.69
1.18
0.38%
2025/05/26
314.51
0.05
0.02%
2025/05/23
314.46
0.14
0.05%
2025/05/22
314.32
0.33
0.11%
2025/05/21
314.65
1.31
0.42%
2025/05/20
315.96
0.20
0.06%
2025/05/19
315.76
0.18
0.06%
2025/05/16
315.94
0.44
0.14%
2025/05/15
315.50
0.03
0.01%
2025/05/14
315.47
0.48
0.15%
2025/05/13
315.95
0.59
0.19%
2025/05/12
315.36
1.11
0.35%
2025/05/08
314.25
0.81
0.26%
2025/05/07
315.06
1.17
0.37%
2025/05/06
313.89
0.45
0.14%

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