歐義銳榮新興市場債券基金 RH

342.71歐元2.15(0.62%)

2022/01/18更新

績效 /

1月3.65%

3月4.58%

1年6.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
342.71
2.15
0.62%
2022/01/17
344.86
1.26
0.36%
2022/01/14
346.12
2.44
0.70%
2022/01/13
348.56
0.50
0.14%
2022/01/12
349.06
0.23
0.07%
2022/01/11
349.29
0.29
0.08%
2022/01/10
349.00
1.45
0.41%
2022/01/07
350.45
0.82
0.23%
2022/01/06
351.27
2.10
0.59%
2022/01/05
353.37
1.46
0.41%
2022/01/04
354.83
0.07
0.02%
2022/01/03
354.76
1.03
0.29%
2021/12/31
355.79
0.21
0.06%
2021/12/28
355.13
0.08
0.02%
2021/12/27
355.21
0.38
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
354.83
0.11
0.03%
2021/12/22
354.72
0.06
0.02%
2021/12/21
354.78
0.44
0.12%
2021/12/20
354.34
1.36
0.38%
2021/12/17
355.70
0.21
0.06%
2021/12/16
355.91
0.19
0.05%
2021/12/15
355.72
1.06
0.30%
2021/12/14
356.78
0.55
0.15%
2021/12/13
357.33
0.78
0.22%
2021/12/10
356.55
0.36
0.10%
2021/12/09
356.91
0.35
0.10%
2021/12/08
356.56
0.01
0.00%
2021/12/07
356.57
1.31
0.37%
2021/12/06
355.26
0.44
0.12%
2021/12/03
355.70
0.99
0.28%

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