歐義銳榮新興市場債券基金 RH

357.36歐元0.93(0.26%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.03%
3月3.24%
1年2.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      357.36
      0.93
      0.26%
    • 2021/03/03
      358.29
      1.32
      0.37%
    • 2021/03/02
      359.61
      0.27
      0.08%
    • 2021/03/01
      359.88
      0.56
      0.16%
    • 2021/02/26
      359.32
      0.60
      0.17%
    • 2021/02/25
      358.72
      2.47
      0.68%
    • 2021/02/24
      361.19
      0.08
      0.02%
    • 2021/02/23
      361.27
      0.09
      0.02%
    • 2021/02/22
      361.36
      3.18
      0.87%
    • 2021/02/18
      364.54
      0.03
      0.01%
    • 2021/02/17
      364.57
      0.78
      0.21%
    • 2021/02/16
      365.35
      1.97
      0.54%
    • 2021/02/15
      367.32
      0.47
      0.13%
    • 2021/02/12
      367.79
      0.76
      0.21%
    • 2021/02/11
      368.55
      0.08
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      368.47
      0.45
      0.12%
    • 2021/02/09
      368.02
      0.80
      0.22%
    • 2021/02/08
      368.82
      0.68
      0.18%
    • 2021/02/05
      369.50
      0.98
      0.27%
    • 2021/02/04
      368.52
      0.47
      0.13%
    • 2021/02/02
      368.29
      0.63
      0.17%
    • 2021/02/01
      367.66
      0.47
      0.13%
    • 2021/01/29
      367.19
      0.24
      0.07%
    • 2021/01/28
      366.95
      0.33
      0.09%
    • 2021/01/27
      366.62
      0.86
      0.23%
    • 2021/01/26
      367.48
      0.11
      0.03%
    • 2021/01/25
      367.37
      0.71
      0.19%
    • 2021/01/22
      366.66
      0.18
      0.05%
    • 2021/01/21
      366.84
      0.25
      0.07%
    • 2021/01/20
      366.59
      0.35
      0.10%

    下載歷史報價