歐義銳榮新興市場債券基金 RH

283.16歐元0.68(0.24%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.44%
1年12.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      283.16
      0.68
      0.24%
    • 2023/03/28
      282.48
      0.80
      0.28%
    • 2023/03/27
      283.28
      1.03
      0.36%
    • 2023/03/24
      284.31
      0.43
      0.15%
    • 2023/03/23
      284.74
      1.50
      0.53%
    • 2023/03/22
      283.24
      1.56
      0.55%
    • 2023/03/21
      281.68
      1.17
      0.42%
    • 2023/03/20
      280.51
      1.32
      0.47%
    • 2023/03/17
      281.83
      0.05
      0.02%
    • 2023/03/16
      281.78
      0.30
      0.11%
    • 2023/03/15
      282.08
      0.64
      0.23%
    • 2023/03/14
      282.72
      1.65
      0.58%
    • 2023/03/13
      284.37
      1.00
      0.35%
    • 2023/03/10
      283.37
      1.74
      0.62%
    • 2023/03/09
      281.63
      0.14
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      281.49
      1.16
      0.41%
    • 2023/03/07
      282.65
      0.81
      0.29%
    • 2023/03/06
      283.46
      1.18
      0.42%
    • 2023/03/03
      282.28
      2.41
      0.86%
    • 2023/03/02
      279.87
      1.81
      0.64%
    • 2023/03/01
      281.68
      1.78
      0.63%
    • 2023/02/28
      283.46
      0.33
      0.12%
    • 2023/02/27
      283.79
      0.63
      0.22%
    • 2023/02/24
      283.16
      0.82
      0.29%
    • 2023/02/23
      283.98
      2.24
      0.80%
    • 2023/02/22
      281.74
      0.40
      0.14%
    • 2023/02/21
      281.34
      2.15
      0.76%
    • 2023/02/20
      283.49
      0.46
      0.16%
    • 2023/02/17
      283.95
      1.08
      0.38%
    • 2023/02/16
      285.03
      1.03
      0.36%

    下載歷史報價