歐義銳榮新興市場債券基金 RH

298.91歐元1.32(0.44%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.54%
3月0.43%
1年18.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      298.91
      1.32
      0.44%
    • 2022/08/10
      297.59
      1.70
      0.58%
    • 2022/08/09
      295.89
      0.31
      0.11%
    • 2022/08/08
      296.20
      1.98
      0.67%
    • 2022/08/05
      294.22
      1.10
      0.37%
    • 2022/08/04
      295.32
      2.02
      0.69%
    • 2022/08/03
      293.30
      0.79
      0.27%
    • 2022/08/02
      292.51
      1.25
      0.43%
    • 2022/08/01
      293.76
      1.98
      0.68%
    • 2022/07/29
      291.78
      2.23
      0.77%
    • 2022/07/28
      289.55
      3.45
      1.21%
    • 2022/07/27
      286.10
      0.62
      0.22%
    • 2022/07/26
      285.48
      0.90
      0.31%
    • 2022/07/25
      286.38
      0.84
      0.29%
    • 2022/07/22
      285.54
      2.25
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      283.29
      1.46
      0.52%
    • 2022/07/20
      281.83
      2.56
      0.92%
    • 2022/07/19
      279.27
      0.73
      0.26%
    • 2022/07/18
      278.54
      1.59
      0.57%
    • 2022/07/15
      276.95
      0.51
      0.18%
    • 2022/07/14
      276.44
      2.60
      0.93%
    • 2022/07/13
      279.04
      2.05
      0.73%
    • 2022/07/12
      281.09
      2.14
      0.76%
    • 2022/07/11
      283.23
      0.98
      0.35%
    • 2022/07/08
      284.21
      0.84
      0.30%
    • 2022/07/07
      285.05
      0.57
      0.20%
    • 2022/07/06
      285.62
      0.97
      0.34%
    • 2022/07/05
      286.59
      0.80
      0.28%
    • 2022/07/04
      287.39
      0.36
      0.13%
    • 2022/07/01
      287.75
      2.73
      0.96%

    下載歷史報價