歐義銳榮新興市場債券基金 RH

302.94歐元1.45(0.48%)
2024/05/07更新
績效 / 
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3月2.07%
1年5.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      302.94
      1.45
      0.48%
    • 2024/05/06
      301.49
      0.78
      0.26%
    • 2024/05/03
      300.71
      2.15
      0.72%
    • 2024/05/02
      298.56
      0.91
      0.31%
    • 2024/04/30
      297.65
      1.22
      0.41%
    • 2024/04/29
      298.87
      1.36
      0.46%
    • 2024/04/26
      297.51
      0.77
      0.26%
    • 2024/04/25
      296.74
      1.37
      0.46%
    • 2024/04/24
      298.11
      1.14
      0.38%
    • 2024/04/23
      299.25
      0.49
      0.16%
    • 2024/04/22
      298.76
      0.56
      0.19%
    • 2024/04/19
      298.20
      0.12
      0.04%
    • 2024/04/18
      298.08
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/17
      298.07
      2.02
      0.68%
    • 2024/04/16
      296.05
      2.21
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      298.26
      2.59
      0.86%
    • 2024/04/12
      300.85
      0.24
      0.08%
    • 2024/04/11
      301.09
      1.82
      0.60%
    • 2024/04/10
      302.91
      2.75
      0.90%
    • 2024/04/09
      305.66
      1.34
      0.44%
    • 2024/04/08
      304.32
      0.17
      0.06%
    • 2024/04/05
      304.15
      1.11
      0.36%
    • 2024/04/04
      305.26
      1.54
      0.51%
    • 2024/04/03
      303.72
      0.51
      0.17%
    • 2024/04/02
      303.21
      2.70
      0.88%
    • 2024/03/28
      305.91
      0.06
      0.02%
    • 2024/03/27
      305.97
      0.60
      0.20%
    • 2024/03/26
      305.37
      0.21
      0.07%
    • 2024/03/25
      305.16
      0.30
      0.10%
    • 2024/03/22
      305.46
      1.01
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