歐義銳榮新興市場債券基金 RH

278.99歐元3.02(1.07%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.31%
3月2.77%
1年1.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      278.99
      3.02
      1.07%
    • 2023/09/20
      282.01
      0.53
      0.19%
    • 2023/09/19
      281.48
      0.64
      0.23%
    • 2023/09/18
      282.12
      0.24
      0.09%
    • 2023/09/15
      282.36
      0.47
      0.17%
    • 2023/09/14
      282.83
      0.35
      0.12%
    • 2023/09/13
      282.48
      0.14
      0.05%
    • 2023/09/12
      282.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      282.34
      0.49
      0.17%
    • 2023/09/08
      282.83
      0.70
      0.25%
    • 2023/09/07
      282.13
      0.66
      0.23%
    • 2023/09/06
      281.47
      1.28
      0.45%
    • 2023/09/05
      282.75
      1.63
      0.57%
    • 2023/09/04
      284.38
      0.16
      0.06%
    • 2023/09/01
      284.54
      0.90
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      285.44
      0.31
      0.11%
    • 2023/08/30
      285.75
      0.38
      0.13%
    • 2023/08/29
      285.37
      1.93
      0.68%
    • 2023/08/28
      283.44
      0.23
      0.08%
    • 2023/08/25
      283.21
      0.25
      0.09%
    • 2023/08/24
      283.46
      0.07
      0.03%
    • 2023/08/23
      283.53
      3.05
      1.09%
    • 2023/08/22
      280.48
      0.62
      0.22%
    • 2023/08/21
      279.86
      1.57
      0.56%
    • 2023/08/18
      281.43
      0.03
      0.01%
    • 2023/08/17
      281.46
      0.80
      0.28%
    • 2023/08/16
      282.26
      3.17
      1.11%
    • 2023/08/14
      285.43
      2.25
      0.78%
    • 2023/08/11
      287.68
      0.42
      0.15%
    • 2023/08/10
      288.10
      0.48
      0.17%

    下載歷史報價