歐義銳榮新興市場債券基金 RH

367.16歐元0.04(0.01%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.95%
3月3.14%
1年5.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      367.16
      0.04
      0.01%
    • 2021/06/16
      367.12
      0.60
      0.16%
    • 2021/06/15
      367.72
      0.91
      0.25%
    • 2021/06/14
      368.63
      1.03
      0.28%
    • 2021/06/11
      369.66
      0.38
      0.10%
    • 2021/06/10
      369.28
      0.44
      0.12%
    • 2021/06/09
      368.84
      1.35
      0.37%
    • 2021/06/08
      367.49
      1.09
      0.30%
    • 2021/06/07
      366.40
      0.17
      0.05%
    • 2021/06/04
      366.57
      0.93
      0.25%
    • 2021/06/03
      365.64
      0.64
      0.18%
    • 2021/06/02
      366.28
      0.49
      0.13%
    • 2021/06/01
      365.79
      0.51
      0.14%
    • 2021/05/31
      365.28
      0.51
      0.14%
    • 2021/05/28
      365.79
      0.38
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      365.41
      0.05
      0.01%
    • 2021/05/26
      365.46
      0.26
      0.07%
    • 2021/05/25
      365.20
      1.06
      0.29%
    • 2021/05/21
      364.14
      0.39
      0.11%
    • 2021/05/20
      363.75
      0.80
      0.22%
    • 2021/05/19
      362.95
      1.18
      0.32%
    • 2021/05/18
      364.13
      0.41
      0.11%
    • 2021/05/17
      363.72
      0.04
      0.01%
    • 2021/05/14
      363.76
      1.57
      0.43%
    • 2021/05/12
      362.19
      1.63
      0.45%
    • 2021/05/11
      363.82
      0.99
      0.27%
    • 2021/05/10
      364.81
      0.33
      0.09%
    • 2021/05/07
      364.48
      1.23
      0.34%
    • 2021/05/06
      363.25
      1.03
      0.28%
    • 2021/05/05
      362.22
      0.73
      0.20%

    下載歷史報價