歐義銳榮新興市場債券基金 RH

367.11歐元1.4(0.38%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.34%
1年1.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      367.11
      1.40
      0.38%
    • 2021/09/17
      368.51
      0.60
      0.16%
    • 2021/09/16
      369.11
      0.76
      0.21%
    • 2021/09/15
      369.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      369.87
      0.19
      0.05%
    • 2021/09/13
      369.68
      0.22
      0.06%
    • 2021/09/10
      369.46
      0.36
      0.10%
    • 2021/09/09
      369.82
      0.40
      0.11%
    • 2021/09/08
      369.42
      0.07
      0.02%
    • 2021/09/07
      369.49
      0.34
      0.09%
    • 2021/09/06
      369.83
      0.38
      0.10%
    • 2021/09/03
      370.21
      0.42
      0.11%
    • 2021/09/02
      370.63
      0.39
      0.11%
    • 2021/09/01
      370.24
      0.29
      0.08%
    • 2021/08/31
      369.95
      0.43
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      369.52
      0.48
      0.13%
    • 2021/08/27
      369.04
      0.94
      0.26%
    • 2021/08/26
      368.10
      0.07
      0.02%
    • 2021/08/25
      368.17
      0.14
      0.04%
    • 2021/08/24
      368.03
      0.31
      0.08%
    • 2021/08/23
      367.72
      0.64
      0.17%
    • 2021/08/20
      367.08
      0.08
      0.02%
    • 2021/08/19
      367.00
      0.14
      0.04%
    • 2021/08/18
      367.14
      0.47
      0.13%
    • 2021/08/17
      366.67
      0.07
      0.02%
    • 2021/08/16
      366.74
      0.07
      0.02%
    • 2021/08/13
      366.81
      0.80
      0.22%
    • 2021/08/12
      366.01
      0.28
      0.08%
    • 2021/08/11
      365.73
      0.36
      0.10%
    • 2021/08/10
      366.09
      0.57
      0.16%

    下載歷史報價