歐義銳榮新興市場債券基金 RH

317.69歐元0.73(0.23%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.07%
1年4.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      317.69
      0.73
      0.23%
    • 2025/06/18
      318.42
      0.06
      0.02%
    • 2025/06/17
      318.48
      0.35
      0.11%
    • 2025/06/16
      318.13
      0.07
      0.02%
    • 2025/06/13
      318.20
      1.13
      0.35%
    • 2025/06/12
      319.33
      0.67
      0.21%
    • 2025/06/11
      318.66
      0.91
      0.29%
    • 2025/06/10
      317.75
      0.98
      0.31%
    • 2025/06/06
      316.77
      0.61
      0.19%
    • 2025/06/05
      317.38
      0.29
      0.09%
    • 2025/06/04
      317.67
      1.27
      0.40%
    • 2025/06/03
      316.40
      0.61
      0.19%
    • 2025/06/02
      315.79
      0.46
      0.15%
    • 2025/05/30
      316.25
      0.91
      0.29%
    • 2025/05/28
      315.34
      0.35
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      315.69
      1.18
      0.38%
    • 2025/05/26
      314.51
      0.05
      0.02%
    • 2025/05/23
      314.46
      0.14
      0.05%
    • 2025/05/22
      314.32
      0.33
      0.11%
    • 2025/05/21
      314.65
      1.31
      0.42%
    • 2025/05/20
      315.96
      0.20
      0.06%
    • 2025/05/19
      315.76
      0.18
      0.06%
    • 2025/05/16
      315.94
      0.44
      0.14%
    • 2025/05/15
      315.50
      0.03
      0.01%
    • 2025/05/14
      315.47
      0.48
      0.15%
    • 2025/05/13
      315.95
      0.59
      0.19%
    • 2025/05/12
      315.36
      1.11
      0.35%
    • 2025/05/08
      314.25
      0.81
      0.26%
    • 2025/05/07
      315.06
      1.17
      0.37%
    • 2025/05/06
      313.89
      0.45
      0.14%

    下載歷史報價