歐義銳榮新興市場債券基金 RH

306.37歐元0.78(0.25%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.39%
3月3.05%
1年5.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      306.37
      0.78
      0.25%
    • 2024/07/17
      307.15
      0.56
      0.18%
    • 2024/07/16
      307.71
      0.59
      0.19%
    • 2024/07/15
      307.12
      0.62
      0.20%
    • 2024/07/12
      307.74
      0.29
      0.09%
    • 2024/07/11
      307.45
      2.08
      0.68%
    • 2024/07/10
      305.37
      0.71
      0.23%
    • 2024/07/09
      304.66
      0.38
      0.13%
    • 2024/07/08
      305.04
      0.87
      0.29%
    • 2024/07/05
      304.17
      2.02
      0.67%
    • 2024/07/04
      302.15
      0.21
      0.07%
    • 2024/07/03
      302.36
      1.93
      0.64%
    • 2024/07/02
      300.43
      0.43
      0.14%
    • 2024/07/01
      300.00
      2.04
      0.68%
    • 2024/06/28
      302.04
      1.24
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      303.28
      0.09
      0.03%
    • 2024/06/26
      303.19
      0.87
      0.29%
    • 2024/06/25
      304.06
      0.20
      0.07%
    • 2024/06/24
      303.86
      0.23
      0.08%
    • 2024/06/21
      303.63
      0.12
      0.04%
    • 2024/06/20
      303.75
      0.12
      0.04%
    • 2024/06/19
      303.87
      0.41
      0.14%
    • 2024/06/18
      304.28
      1.35
      0.45%
    • 2024/06/17
      302.93
      1.37
      0.45%
    • 2024/06/14
      304.30
      0.20
      0.07%
    • 2024/06/13
      304.50
      1.26
      0.42%
    • 2024/06/12
      303.24
      1.81
      0.60%
    • 2024/06/11
      301.43
      0.48
      0.16%
    • 2024/06/10
      300.95
      0.41
      0.14%
    • 2024/06/07
      301.36
      1.93
      0.64%

    下載歷史報價