歐義銳榮新興市場債券基金 RH

283.16歐元0.68(0.24%)

2023/03/29更新

績效 /

1月0.11%

3月0.44%

1年12.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
283.16
0.68
0.24%
2023/03/28
282.48
0.80
0.28%
2023/03/27
283.28
1.03
0.36%
2023/03/24
284.31
0.43
0.15%
2023/03/23
284.74
1.50
0.53%
2023/03/22
283.24
1.56
0.55%
2023/03/21
281.68
1.17
0.42%
2023/03/20
280.51
1.32
0.47%
2023/03/17
281.83
0.05
0.02%
2023/03/16
281.78
0.30
0.11%
2023/03/15
282.08
0.64
0.23%
2023/03/14
282.72
1.65
0.58%
2023/03/13
284.37
1.00
0.35%
2023/03/10
283.37
1.74
0.62%
2023/03/09
281.63
0.14
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
281.49
1.16
0.41%
2023/03/07
282.65
0.81
0.29%
2023/03/06
283.46
1.18
0.42%
2023/03/03
282.28
2.41
0.86%
2023/03/02
279.87
1.81
0.64%
2023/03/01
281.68
1.78
0.63%
2023/02/28
283.46
0.33
0.12%
2023/02/27
283.79
0.63
0.22%
2023/02/24
283.16
0.82
0.29%
2023/02/23
283.98
2.24
0.80%
2023/02/22
281.74
0.40
0.14%
2023/02/21
281.34
2.15
0.76%
2023/02/20
283.49
0.46
0.16%
2023/02/17
283.95
1.08
0.38%
2023/02/16
285.03
1.03
0.36%

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