歐義銳榮新興市場債券基金 RH

298.91歐元1.32(0.44%)

2022/08/11更新

績效 /

1月5.54%

3月0.43%

1年18.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
298.91
1.32
0.44%
2022/08/10
297.59
1.70
0.58%
2022/08/09
295.89
0.31
0.11%
2022/08/08
296.20
1.98
0.67%
2022/08/05
294.22
1.10
0.37%
2022/08/04
295.32
2.02
0.69%
2022/08/03
293.30
0.79
0.27%
2022/08/02
292.51
1.25
0.43%
2022/08/01
293.76
1.98
0.68%
2022/07/29
291.78
2.23
0.77%
2022/07/28
289.55
3.45
1.21%
2022/07/27
286.10
0.62
0.22%
2022/07/26
285.48
0.90
0.31%
2022/07/25
286.38
0.84
0.29%
2022/07/22
285.54
2.25
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
283.29
1.46
0.52%
2022/07/20
281.83
2.56
0.92%
2022/07/19
279.27
0.73
0.26%
2022/07/18
278.54
1.59
0.57%
2022/07/15
276.95
0.51
0.18%
2022/07/14
276.44
2.60
0.93%
2022/07/13
279.04
2.05
0.73%
2022/07/12
281.09
2.14
0.76%
2022/07/11
283.23
0.98
0.35%
2022/07/08
284.21
0.84
0.30%
2022/07/07
285.05
0.57
0.20%
2022/07/06
285.62
0.97
0.34%
2022/07/05
286.59
0.80
0.28%
2022/07/04
287.39
0.36
0.13%
2022/07/01
287.75
2.73
0.96%

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