歐義銳榮新興市場債券基金 RH

313.54歐元3.02(0.97%)
2024/11/07更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.89%
1年13.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      313.54
      3.02
      0.97%
    • 2024/11/06
      310.52
      1.36
      0.44%
    • 2024/11/05
      311.88
      0.40
      0.13%
    • 2024/11/04
      312.28
      0.59
      0.19%
    • 2024/10/31
      312.87
      0.81
      0.26%
    • 2024/10/30
      313.68
      0.40
      0.13%
    • 2024/10/29
      313.28
      0.11
      0.04%
    • 2024/10/28
      313.17
      0.30
      0.10%
    • 2024/10/25
      313.47
      0.43
      0.14%
    • 2024/10/24
      313.04
      0.80
      0.26%
    • 2024/10/23
      312.24
      0.87
      0.28%
    • 2024/10/22
      313.11
      1.23
      0.39%
    • 2024/10/21
      314.34
      2.03
      0.64%
    • 2024/10/18
      316.37
      0.05
      0.02%
    • 2024/10/17
      316.42
      1.16
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      317.58
      0.44
      0.14%
    • 2024/10/15
      317.14
      1.60
      0.51%
    • 2024/10/14
      315.54
      0.01
      0.00%
    • 2024/10/11
      315.55
      0.18
      0.06%
    • 2024/10/10
      315.73
      0.26
      0.08%
    • 2024/10/09
      315.99
      0.33
      0.10%
    • 2024/10/08
      316.32
      0.13
      0.04%
    • 2024/10/07
      316.45
      0.83
      0.26%
    • 2024/10/04
      317.28
      1.31
      0.41%
    • 2024/10/03
      318.59
      1.10
      0.34%
    • 2024/10/02
      319.69
      0.46
      0.14%
    • 2024/10/01
      320.15
      0.86
      0.27%
    • 2024/09/30
      319.29
      0.25
      0.08%
    • 2024/09/27
      319.04
      0.52
      0.16%
    • 2024/09/26
      318.52
      0.36
      0.11%

    下載歷史報價