歐義銳榮新興市場債券基金 RH

342.71歐元2.15(0.62%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.65%
3月4.58%
1年6.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      342.71
      2.15
      0.62%
    • 2022/01/17
      344.86
      1.26
      0.36%
    • 2022/01/14
      346.12
      2.44
      0.70%
    • 2022/01/13
      348.56
      0.50
      0.14%
    • 2022/01/12
      349.06
      0.23
      0.07%
    • 2022/01/11
      349.29
      0.29
      0.08%
    • 2022/01/10
      349.00
      1.45
      0.41%
    • 2022/01/07
      350.45
      0.82
      0.23%
    • 2022/01/06
      351.27
      2.10
      0.59%
    • 2022/01/05
      353.37
      1.46
      0.41%
    • 2022/01/04
      354.83
      0.07
      0.02%
    • 2022/01/03
      354.76
      1.03
      0.29%
    • 2021/12/31
      355.79
      0.21
      0.06%
    • 2021/12/28
      355.13
      0.08
      0.02%
    • 2021/12/27
      355.21
      0.38
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      354.83
      0.11
      0.03%
    • 2021/12/22
      354.72
      0.06
      0.02%
    • 2021/12/21
      354.78
      0.44
      0.12%
    • 2021/12/20
      354.34
      1.36
      0.38%
    • 2021/12/17
      355.70
      0.21
      0.06%
    • 2021/12/16
      355.91
      0.19
      0.05%
    • 2021/12/15
      355.72
      1.06
      0.30%
    • 2021/12/14
      356.78
      0.55
      0.15%
    • 2021/12/13
      357.33
      0.78
      0.22%
    • 2021/12/10
      356.55
      0.36
      0.10%
    • 2021/12/09
      356.91
      0.35
      0.10%
    • 2021/12/08
      356.56
      0.01
      0.00%
    • 2021/12/07
      356.57
      1.31
      0.37%
    • 2021/12/06
      355.26
      0.44
      0.12%
    • 2021/12/03
      355.70
      0.99
      0.28%

    下載歷史報價