歐義銳榮新興市場債券基金 RH

284.13歐元0.74(0.26%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月6.09%
3月2.11%
1年19.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      284.13
      0.74
      0.26%
    • 2022/11/28
      283.39
      0.09
      0.03%
    • 2022/11/25
      283.30
      1.20
      0.43%
    • 2022/11/24
      282.10
      0.22
      0.08%
    • 2022/11/23
      281.88
      2.00
      0.72%
    • 2022/11/22
      279.88
      1.69
      0.61%
    • 2022/11/21
      278.19
      0.39
      0.14%
    • 2022/11/18
      278.58
      0.58
      0.21%
    • 2022/11/17
      279.16
      2.23
      0.79%
    • 2022/11/16
      281.39
      1.04
      0.37%
    • 2022/11/15
      280.35
      2.28
      0.82%
    • 2022/11/14
      278.07
      1.70
      0.62%
    • 2022/11/11
      276.37
      1.21
      0.44%
    • 2022/11/10
      275.16
      4.57
      1.69%
    • 2022/11/09
      270.59
      0.15
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      270.44
      1.35
      0.50%
    • 2022/11/07
      269.09
      1.71
      0.64%
    • 2022/11/04
      267.38
      1.27
      0.48%
    • 2022/11/03
      266.11
      1.62
      0.61%
    • 2022/11/02
      267.73
      0.97
      0.36%
    • 2022/10/31
      266.76
      1.05
      0.39%
    • 2022/10/28
      267.81
      0.32
      0.12%
    • 2022/10/27
      267.49
      1.70
      0.64%
    • 2022/10/26
      265.79
      2.69
      1.02%
    • 2022/10/25
      263.10
      3.02
      1.16%
    • 2022/10/24
      260.08
      0.97
      0.37%
    • 2022/10/21
      259.11
      1.28
      0.49%
    • 2022/10/20
      260.39
      1.59
      0.61%
    • 2022/10/19
      261.98
      1.94
      0.74%
    • 2022/10/18
      263.92
      0.59
      0.22%

    下載歷史報價