歐義銳榮新興市場債券基金 RH

310.60歐元2.28(0.73%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月2.86%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      310.60
      2.28
      0.73%
    • 2024/12/18
      312.88
      1.44
      0.46%
    • 2024/12/17
      314.32
      0.55
      0.18%
    • 2024/12/16
      314.87
      0.34
      0.11%
    • 2024/12/13
      315.21
      1.42
      0.45%
    • 2024/12/12
      316.63
      0.84
      0.27%
    • 2024/12/11
      317.47
      0.43
      0.14%
    • 2024/12/10
      317.90
      0.46
      0.14%
    • 2024/12/09
      318.36
      0.09
      0.03%
    • 2024/12/06
      318.27
      0.90
      0.28%
    • 2024/12/05
      317.37
      0.49
      0.16%
    • 2024/12/04
      316.88
      0.78
      0.25%
    • 2024/12/03
      316.10
      0.06
      0.02%
    • 2024/12/02
      316.16
      0.10
      0.03%
    • 2024/11/29
      316.06
      1.18
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      314.88
      0.23
      0.07%
    • 2024/11/27
      315.11
      0.98
      0.31%
    • 2024/11/26
      314.13
      0.27
      0.09%
    • 2024/11/25
      314.40
      2.07
      0.66%
    • 2024/11/22
      312.33
      0.16
      0.05%
    • 2024/11/21
      312.17
      0.26
      0.08%
    • 2024/11/20
      311.91
      0.15
      0.05%
    • 2024/11/19
      311.76
      0.84
      0.27%
    • 2024/11/18
      310.92
      0.27
      0.09%
    • 2024/11/15
      311.19
      0.99
      0.32%
    • 2024/11/14
      312.18
      0.37
      0.12%
    • 2024/11/13
      312.55
      0.27
      0.09%
    • 2024/11/12
      312.82
      1.48
      0.47%
    • 2024/11/11
      314.30
      0.46
      0.15%
    • 2024/11/08
      314.76
      1.22
      0.39%

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