歐義銳榮新興市場債券基金 RH

367.11歐元1.4(0.38%)

2021/09/20更新

績效 /

1月0.01%

3月0.34%

1年1.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/20
367.11
1.40
0.38%
2021/09/17
368.51
0.60
0.16%
2021/09/16
369.11
0.76
0.21%
2021/09/15
369.87
0.00
0.00%
2021/09/14
369.87
0.19
0.05%
2021/09/13
369.68
0.22
0.06%
2021/09/10
369.46
0.36
0.10%
2021/09/09
369.82
0.40
0.11%
2021/09/08
369.42
0.07
0.02%
2021/09/07
369.49
0.34
0.09%
2021/09/06
369.83
0.38
0.10%
2021/09/03
370.21
0.42
0.11%
2021/09/02
370.63
0.39
0.11%
2021/09/01
370.24
0.29
0.08%
2021/08/31
369.95
0.43
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
369.52
0.48
0.13%
2021/08/27
369.04
0.94
0.26%
2021/08/26
368.10
0.07
0.02%
2021/08/25
368.17
0.14
0.04%
2021/08/24
368.03
0.31
0.08%
2021/08/23
367.72
0.64
0.17%
2021/08/20
367.08
0.08
0.02%
2021/08/19
367.00
0.14
0.04%
2021/08/18
367.14
0.47
0.13%
2021/08/17
366.67
0.07
0.02%
2021/08/16
366.74
0.07
0.02%
2021/08/13
366.81
0.80
0.22%
2021/08/12
366.01
0.28
0.08%
2021/08/11
365.73
0.36
0.10%
2021/08/10
366.09
0.57
0.16%

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