歐義銳榮新興市場債券基金 RH

367.16歐元0.04(0.01%)

2021/06/17更新

績效 /

1月0.95%

3月3.14%

1年5.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
367.16
0.04
0.01%
2021/06/16
367.12
0.60
0.16%
2021/06/15
367.72
0.91
0.25%
2021/06/14
368.63
1.03
0.28%
2021/06/11
369.66
0.38
0.10%
2021/06/10
369.28
0.44
0.12%
2021/06/09
368.84
1.35
0.37%
2021/06/08
367.49
1.09
0.30%
2021/06/07
366.40
0.17
0.05%
2021/06/04
366.57
0.93
0.25%
2021/06/03
365.64
0.64
0.18%
2021/06/02
366.28
0.49
0.13%
2021/06/01
365.79
0.51
0.14%
2021/05/31
365.28
0.51
0.14%
2021/05/28
365.79
0.38
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
365.41
0.05
0.01%
2021/05/26
365.46
0.26
0.07%
2021/05/25
365.20
1.06
0.29%
2021/05/21
364.14
0.39
0.11%
2021/05/20
363.75
0.80
0.22%
2021/05/19
362.95
1.18
0.32%
2021/05/18
364.13
0.41
0.11%
2021/05/17
363.72
0.04
0.01%
2021/05/14
363.76
1.57
0.43%
2021/05/12
362.19
1.63
0.45%
2021/05/11
363.82
0.99
0.27%
2021/05/10
364.81
0.33
0.09%
2021/05/07
364.48
1.23
0.34%
2021/05/06
363.25
1.03
0.28%
2021/05/05
362.22
0.73
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