歐義銳榮環球智慧股票基金RH

115.49歐元1.69(1.44%)

2024/07/24更新

績效 /

1月0.75%

3月4.54%

1年11.42%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.03%
-
-
一個月
0.75%
3.01%
-
三個月
4.54%
9.62%
-
一年
11.42%
10.50%
-
三年(年度化)
2.09%
6.68%
-
五年(年度化)
6.16%
7.47%
-
十年(年度化)
6.50%
6.81%
-
年初至今
9.47%
6.75%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

產業股票 - 其他

基金公司/總代理人

第一金證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

9.47%

基金規模

1,321.45百萬截至 2024-07-24

成立時間

2003-01-10

晨星評等

投資策略

本子基金之資產淨值主要投資在經營於銀行業部門（例如：銀行、金融公司與金融中介機構）之發行人所發行之股票之相關連之股票、可轉換為股票之債券或任何其他證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國68.64%
2.歐元區8.72%
3.日本5.86%
4.歐洲不包含歐元區4.34%
5.加拿大2.44%

前五大大行業比重

1.科技21.64%
2.金融服務13.31%
3.健康護理12.60%
4.工業10.12%
5.電訊服務8.37%

前五大持股

1.FUT MSCI Wor NTR Inde Jun243.82%
2.Apple Inc3.07%
3.Microsoft Corp2.94%
4.Alphabet Inc Class C2.20%
5.E-mini Nasdaq 100 Future June 241.49%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.10
-
月報酬標準差
18.83
-
月報酬夏普值
-0.12
-

投資區域

1.美國68.64%
2.歐元區8.72%
3.日本5.86%
4.歐洲不包含歐元區4.34%
5.加拿大2.44%

前五大持股

1.FUT MSCI Wor NTR Inde Jun243.82%
2.Apple Inc3.07%
3.Microsoft Corp2.94%
4.Alphabet Inc Class C2.20%
5.E-mini Nasdaq 100 Future June 241.49%

前五大大行業比重

1.科技21.64%
2.金融服務13.31%
3.健康護理12.60%
4.工業10.12%
5.電訊服務8.37%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.10
-
月報酬標準差
18.83
-
月報酬夏普值
-0.12
-

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