歐義銳榮環球智慧股票基金RH

114.11歐元0.09(0.08%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月4.54%
3月4.62%
1年16.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.82%
      -
      -
    • 一個月
      4.54%
      3.01%
      -
    • 三個月
      4.62%
      9.62%
      -
    • 一年
      16.76%
      10.50%
      -
    • 三年(年度化)
      3.45%
      6.68%
      -
    • 五年(年度化)
      6.67%
      7.47%
      -
    • 十年(年度化)
      6.81%
      6.81%
      -
    • 年初至今
      8.69%
      6.75%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.69%
    基金規模
    1,276.83百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2003-01-10
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之資產淨值主要投資在經營於銀行業部門(例如:銀行、金融公司與金融中介機構)之發行人所發行之股票之相關連之股票、可轉換為股票之債券或任何其他證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.80%
    2. 2.歐元區6.87%
    3. 3.日本6.31%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.48%
    5. 5.加拿大3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.97%
    2. 2.健康護理12.86%
    3. 3.金融服務12.26%
    4. 4.工業10.07%
    5. 5.電訊服務8.24%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.12%
    2. 2.Microsoft Corp2.77%
    3. 3.NVIDIA Corp1.25%
    4. 4.PepsiCo Inc1.23%
    5. 5.Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR1.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      18.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.80%
    2. 2.歐元區6.87%
    3. 3.日本6.31%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.48%
    5. 5.加拿大3.21%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.12%
    2. 2.Microsoft Corp2.77%
    3. 3.NVIDIA Corp1.25%
    4. 4.PepsiCo Inc1.23%
    5. 5.Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR1.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.97%
    2. 2.健康護理12.86%
    3. 3.金融服務12.26%
    4. 4.工業10.07%
    5. 5.電訊服務8.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      18.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -