歐義銳榮環球智慧股票基金RH

108.92歐元0.11(0.1%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月2.45%
3月7.17%
1年14.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      2.45%
      3.01%
      -
    • 三個月
      7.17%
      9.62%
      -
    • 一年
      14.39%
      10.50%
      -
    • 三年(年度化)
      3.92%
      6.68%
      -
    • 五年(年度化)
      6.18%
      7.47%
      -
    • 十年(年度化)
      6.34%
      6.81%
      -
    • 年初至今
      3.74%
      6.75%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.74%
    基金規模
    1,188.89百萬截至 2024-02-20
    成立時間
    2003-01-10
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之資產淨值主要投資在經營於銀行業部門(例如:銀行、金融公司與金融中介機構)之發行人所發行之股票之相關連之股票、可轉換為股票之債券或任何其他證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.57%
    2. 2.歐元區7.97%
    3. 3.日本6.50%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.34%
    5. 5.加拿大3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.42%
    2. 2.健康護理14.50%
    3. 3.金融服務11.71%
    4. 4.工業10.76%
    5. 5.防守性消費8.08%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.30%
    2. 2.Microsoft Corp2.58%
    3. 3.Alphabet Inc Class C1.54%
    4. 4.iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR Dist1.21%
    5. 5.PepsiCo Inc1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      18.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.57%
    2. 2.歐元區7.97%
    3. 3.日本6.50%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.34%
    5. 5.加拿大3.38%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.30%
    2. 2.Microsoft Corp2.58%
    3. 3.Alphabet Inc Class C1.54%
    4. 4.iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR Dist1.21%
    5. 5.PepsiCo Inc1.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.42%
    2. 2.健康護理14.50%
    3. 3.金融服務11.71%
    4. 4.工業10.76%
    5. 5.防守性消費8.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      18.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -