歐義銳榮環球智慧股票基金RH

98.29歐元0.46(0.47%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月3.72%
3月3.33%
1年12.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      3.72%
      2.79%
      -
    • 三個月
      3.33%
      6.61%
      -
    • 一年
      12.43%
      13.95%
      -
    • 三年(年度化)
      4.36%
      7.23%
      -
    • 五年(年度化)
      3.45%
      7.46%
      -
    • 十年(年度化)
      5.84%
      8.56%
      -
    • 年初至今
      6.88%
      14.80%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.88%
    基金規模
    1,047.38百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2003-01-10
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之資產淨值主要投資在經營於銀行業部門(例如:銀行、金融公司與金融中介機構)之發行人所發行之股票之相關連之股票、可轉換為股票之債券或任何其他證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.96%
    2. 2.歐元區9.15%
    3. 3.日本5.94%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.54%
    5. 5.加拿大3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.57%
    2. 2.健康護理13.89%
    3. 3.工業11.16%
    4. 4.金融服務11.00%
    5. 5.防守性消費8.42%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.29%
    2. 2.Microsoft Corp3.06%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.05%
    4. 4.iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR Dist1.53%
    5. 5.Eli Lilly and Co1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      19.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.96%
    2. 2.歐元區9.15%
    3. 3.日本5.94%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.54%
    5. 5.加拿大3.68%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.29%
    2. 2.Microsoft Corp3.06%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.05%
    4. 4.iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR Dist1.53%
    5. 5.Eli Lilly and Co1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.57%
    2. 2.健康護理13.89%
    3. 3.工業11.16%
    4. 4.金融服務11.00%
    5. 5.防守性消費8.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      19.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -