歐義銳榮環球智慧股票基金RH

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2025/06/12更新

績效 /

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3月5.82%

1年9.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
125.74
0.39
0.31%
2025/06/11
125.35
0.29
0.23%
2025/06/10
125.64
0.43
0.34%
2025/06/06
125.21
0.85
0.68%
2025/06/05
124.36
0.33
0.27%
2025/06/04
124.69
0.04
0.03%
2025/06/03
124.65
0.42
0.34%
2025/06/02
124.23
0.20
0.16%
2025/05/30
124.03
0.48
0.39%
2025/05/28
123.55
0.61
0.49%
2025/05/27
124.16
1.86
1.52%
2025/05/23
122.30
0.65
0.53%
2025/05/22
122.95
0.32
0.26%
2025/05/21
123.27
1.30
1.04%
2025/05/20
124.57
0.09
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
124.66
0.20
0.16%
2025/05/16
124.46
0.74
0.60%
2025/05/15
123.72
0.64
0.52%
2025/05/14
123.08
0.05
0.04%
2025/05/13
123.13
0.65
0.53%
2025/05/12
122.48
2.61
2.18%
2025/05/08
119.87
0.37
0.31%
2025/05/07
119.50
0.27
0.23%
2025/05/06
119.23
0.63
0.53%
2025/05/05
119.86
0.36
0.30%
2025/05/02
120.22
1.72
1.45%
2025/04/30
118.50
0.33
0.28%
2025/04/29
118.17
0.65
0.55%
2025/04/28
117.52
0.17
0.15%
2025/04/25
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