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股市VIP 施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-累積
106.70歐元0.01(0.01%)
2023/06/08更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.10%--
- 一個月0.40%1.95%0.53%
- 三個月1.69%1.59%0.27%
- 一年3.77%4.48%2.52%
- 三年(年度化)2.31%4.68%2.12%
- 五年(年度化)2.92%1.17%0.75%
- 十年(年度化)2.01%0.08%0.34%
- 年初至今0.81%1.44%0.98%
基金總覽
基金組別
全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
0.81%
基金規模
449.64百萬截至 2023-06-07
成立時間
2004-09-30
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供理想的總回報。基金可投資的證券範圍廣闊，包括非投資級別的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.大洋洲0.04%
- 1.金融服務0.04%
- 1.Swaption/European/05/15/2024/05/17/2025/P:Usd 3.10000 /R:Usd/Sofr/1D53.50%
- 2.Swaption/European/05/15/2024/05/17/2025/P:Usd 4.00000 /R:Usd/Sofr/1D53.25%
- 3.Euro Schatz Future June 2312.61%
- 4.Thai Union Group Public Company Limited Future Sept 2311.30%
- 5.France (Republic Of)8.37%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.09-
- 月報酬標準差3.23-
- 月報酬夏普值-0.30-
- 1.大洋洲0.04%
- 1.Swaption/European/05/15/2024/05/17/2025/P:Usd 3.10000 /R:Usd/Sofr/1D53.50%
- 2.Swaption/European/05/15/2024/05/17/2025/P:Usd 4.00000 /R:Usd/Sofr/1D53.25%
- 3.Euro Schatz Future June 2312.61%
- 4.Thai Union Group Public Company Limited Future Sept 2311.30%
- 5.France (Republic Of)8.37%
- 1.金融服務0.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.09-
- 月報酬標準差3.23-
- 月報酬夏普值-0.30-