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施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-累積
114.08歐元0.08(0.07%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.07%--
- 一個月0.97%2.52%0.63%
- 三個月3.00%3.22%2.28%
- 一年6.38%2.47%5.45%
- 三年(年度化)1.46%5.93%2.09%
- 五年(年度化)1.50%1.61%0.30%
- 十年(年度化)1.47%0.44%0.42%
- 年初至今1.82%4.55%1.52%
基金總覽
基金組別
全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
1.82%
基金規模
480.61百萬截至 2024-07-25
成立時間
2004-09-30
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於定息和浮息證券，在扣除費用後提供絕對回報。絕對回報即本基金尋求在所有市況下的每12個月期間提供正數回報，然而這不獲保證，閣下的資本將面臨風險。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，以各種貨幣定值的定息及浮息證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.大洋洲0.04%
- 1.金融服務0.04%
- 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2422.02%
- 2.2 Year Treasury Note Future Sept 248.28%
- 3.10 Year Treasury Note Future Sept 247.83%
- 4.US Treasury Bond Future Sept 245.56%
- 5.Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M5.13%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.16-
- 月報酬標準差3.59-
- 月報酬夏普值-1.02-
- 1.大洋洲0.04%
- 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2422.02%
- 2.2 Year Treasury Note Future Sept 248.28%
- 3.10 Year Treasury Note Future Sept 247.83%
- 4.US Treasury Bond Future Sept 245.56%
- 5.Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M5.13%
- 1.金融服務0.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.16-
- 月報酬標準差3.59-
- 月報酬夏普值-1.02-
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