施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積

114.06歐元0.01(0.01%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.89%
3月3.01%
1年6.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      2.52%
      0.63%
    • 三個月
      3.01%
      3.22%
      2.06%
    • 一年
      6.30%
      2.47%
      5.32%
    • 三年(年度化)
      1.50%
      5.93%
      2.09%
    • 五年(年度化)
      1.51%
      1.61%
      0.28%
    • 十年(年度化)
      1.43%
      0.44%
      0.43%
    • 年初至今
      1.75%
      4.55%
      1.40%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.75%
    基金規模
    478.84百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2004-09-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於定息和浮息證券,在扣除費用後提供絕對回報。絕對回報即本基金尋求在所有市況下的每12個月期間提供正數回報,然而這不獲保證,閣下的資本將面臨風險。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣定值的定息及浮息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2422.02%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 248.28%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 247.83%
    4. 4.US Treasury Bond Future Sept 245.56%
    5. 5.Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M5.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      3.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2422.02%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 248.28%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 247.83%
    4. 4.US Treasury Bond Future Sept 245.56%
    5. 5.Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M5.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      3.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -