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施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積
追蹤
121.08
歐元
0.03
(0.02%)
2021/03/02
更新
績效 /
1月
0.82%
3月
1.34%
1年
0.18%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.09%
-
-
一個月
0.82%
1.33%
-
三個月
1.34%
6.39%
-
一年
0.18%
4.84%
-
三年(年度化)
2.04%
0.85%
-
五年(年度化)
0.36%
1.46%
-
十年(年度化)
0.36%
4.29%
-
年初至今
1.85%
7.31%
-
更多績效表現
基金總覽
基金組別
替代投資 - 多空操作 - 債券
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
1.85%
基金規模
678.57百萬
截至 2021-03-01
成立時間
2004-09-30
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供理想的總回報。基金可投資的證券範圍廣闊,包括非投資級別的證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
加拿大
0.01%
前五大大行業比重
1.
基本物料
0.01%
前五大持股
1.
United States Treasury Bills 0%
4.06%
2.
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.43%
2.97%
3.
International Bank for Reconstruction and Development 0.48%
2.85%
4.
Ford Motor Credit Company LLC 0%
2.74%
5.
Spain (Kingdom of) 1.25%
2.67%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.19
-
月報酬標準差
12.06
-
月報酬夏普值
-0.31
-
風險評估
投資區域
1.
加拿大
0.01%
前五大持股
1.
United States Treasury Bills 0%
4.06%
2.
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.43%
2.97%
3.
International Bank for Reconstruction and Development 0.48%
2.85%
4.
Ford Motor Credit Company LLC 0%
2.74%
5.
Spain (Kingdom of) 1.25%
2.67%
前五大大行業比重
1.
基本物料
0.01%
風險概要(三年)
項目
指數
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風險評估
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