施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積

113.01歐元0.06(0.05%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.79%
1年5.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      113.01
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/17
      112.95
      0.27
      0.24%
    • 2024/06/14
      113.22
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/13
      113.12
      0.22
      0.20%
    • 2024/06/12
      112.90
      0.48
      0.43%
    • 2024/06/11
      112.41
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/10
      112.38
      0.34
      0.30%
    • 2024/06/07
      112.72
      0.30
      0.26%
    • 2024/06/06
      113.02
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/05
      112.98
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/04
      112.90
      0.40
      0.36%
    • 2024/06/03
      112.50
      0.26
      0.24%
    • 2024/05/31
      112.24
      0.22
      0.20%
    • 2024/05/30
      112.02
      0.12
      0.11%
    • 2024/05/29
      112.13
      0.31
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      112.45
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/27
      112.39
      0.13
      0.11%
    • 2024/05/24
      112.27
      0.32
      0.28%
    • 2024/05/23
      112.59
      0.12
      0.11%
    • 2024/05/22
      112.71
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/21
      112.79
      0.10
      0.09%
    • 2024/05/20
      112.69
      0.16
      0.14%
    • 2024/05/17
      112.85
      0.15
      0.14%
    • 2024/05/16
      113.01
      0.18
      0.16%
    • 2024/05/15
      112.82
      0.43
      0.38%
    • 2024/05/14
      112.39
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/13
      112.45
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/10
      112.46
      0.13
      0.12%
    • 2024/05/09
      112.33
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      112.32
      0.04
      0.04%

    下載歷史報價