施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積

120.98歐元0.14(0.11%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.55%
1年1.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      120.98
      0.14
      0.11%
    • 2021/02/25
      121.11
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/19
      121.12
      0.16
      0.14%
    • 2021/02/18
      121.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      121.29
      0.12
      0.10%
    • 2021/02/16
      121.17
      0.09
      0.07%
    • 2021/02/15
      121.25
      0.42
      0.35%
    • 2021/02/12
      120.83
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/11
      120.74
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/10
      120.83
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/09
      120.79
      0.23
      0.19%
    • 2021/02/08
      120.56
      0.16
      0.13%
    • 2021/02/05
      120.72
      0.15
      0.12%
    • 2021/02/03
      120.35
      0.26
      0.21%
    • 2021/02/02
      120.09
      0.43
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      119.66
      0.37
      0.31%
    • 2021/01/29
      120.03
      0.38
      0.32%
    • 2021/01/28
      119.65
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/27
      119.59
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/26
      119.67
      0.14
      0.12%
    • 2021/01/25
      119.53
      0.41
      0.34%
    • 2021/01/22
      119.94
      0.26
      0.22%
    • 2021/01/21
      120.20
      0.24
      0.20%
    • 2021/01/20
      119.96
      0.10
      0.09%
    • 2021/01/19
      120.07
      0.29
      0.24%
    • 2021/01/18
      119.78
      0.20
      0.17%
    • 2021/01/15
      119.98
      0.23
      0.19%
    • 2021/01/14
      119.75
      0.14
      0.12%
    • 2021/01/13
      119.89
      0.13
      0.11%
    • 2021/01/12
      120.01
      0.31
      0.26%

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