施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積

109.07歐元0.2(0.18%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.29%
1年8.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      109.07
      0.20
      0.18%
    • 2022/08/16
      109.27
      0.15
      0.14%
    • 2022/08/15
      109.11
      0.05
      0.04%
    • 2022/08/12
      109.06
      0.12
      0.11%
    • 2022/08/11
      109.18
      0.05
      0.04%
    • 2022/08/10
      109.23
      0.04
      0.04%
    • 2022/08/09
      109.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      109.19
      0.34
      0.31%
    • 2022/08/05
      109.53
      0.09
      0.09%
    • 2022/08/04
      109.43
      0.20
      0.18%
    • 2022/08/03
      109.64
      0.30
      0.27%
    • 2022/08/02
      109.94
      0.31
      0.28%
    • 2022/08/01
      109.63
      0.11
      0.10%
    • 2022/07/29
      109.74
      0.32
      0.29%
    • 2022/07/28
      109.42
      0.31
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      109.73
      0.26
      0.24%
    • 2022/07/26
      109.46
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/25
      109.45
      0.38
      0.35%
    • 2022/07/22
      109.06
      0.18
      0.16%
    • 2022/07/21
      108.89
      0.09
      0.08%
    • 2022/07/20
      108.79
      0.26
      0.24%
    • 2022/07/19
      109.05
      0.26
      0.24%
    • 2022/07/18
      109.32
      0.36
      0.33%
    • 2022/07/15
      109.68
      0.05
      0.05%
    • 2022/07/14
      109.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/13
      109.73
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/12
      109.70
      0.27
      0.24%
    • 2022/07/11
      109.44
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/08
      109.46
      0.37
      0.33%
    • 2022/07/07
      109.82
      0.38
      0.35%

    下載歷史報價