施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-累積

120.60歐元0.16(0.14%)

2021/05/13更新

績效 /

1月0.08%

3月0.06%

1年8.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
120.60
0.16
0.14%
2021/05/12
120.76
0.01
0.01%
2021/05/11
120.77
0.12
0.10%
2021/05/10
120.64
0.26
0.22%
2021/05/07
120.38
0.09
0.08%
2021/05/06
120.48
0.01
0.01%
2021/05/05
120.49
0.09
0.08%
2021/05/04
120.40
0.08
0.07%
2021/05/03
120.47
0.08
0.07%
2021/04/30
120.56
0.09
0.07%
2021/04/29
120.65
0.10
0.09%
2021/04/28
120.54
0.22
0.18%
2021/04/27
120.33
0.10
0.08%
2021/04/26
120.23
0.02
0.02%
2021/04/23
120.21
0.18
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
120.03
0.20
0.16%
2021/04/21
120.22
0.19
0.16%
2021/04/20
120.42
0.25
0.21%
2021/04/19
120.66
0.11
0.09%
2021/04/16
120.55
0.10
0.08%
2021/04/15
120.45
0.23
0.19%
2021/04/14
120.69
0.10
0.08%
2021/04/13
120.78
0.08
0.07%
2021/04/12
120.86
0.02
0.01%
2021/04/09
120.88
0.04
0.03%
2021/04/08
120.84
0.06
0.05%
2021/04/07
120.90
0.30
0.25%
2021/04/06
121.20
0.14
0.11%
2021/04/01
121.34
0.29
0.24%
2021/03/31
121.63
0.28
0.23%

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