施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-累積

117.86歐元0.07(0.06%)

2021/10/14更新

績效 /

1月1.09%

3月1.18%

1年0.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
117.86
0.07
0.06%
2021/10/13
117.93
0.03
0.03%
2021/10/12
117.89
0.18
0.15%
2021/10/11
118.07
0.00
0.00%
2021/10/08
118.07
0.10
0.08%
2021/10/07
118.17
0.08
0.06%
2021/10/06
118.09
0.24
0.20%
2021/10/05
118.33
0.07
0.06%
2021/10/04
118.41
0.10
0.09%
2021/10/01
118.51
0.25
0.21%
2021/09/30
118.76
0.01
0.01%
2021/09/29
118.77
0.09
0.08%
2021/09/28
118.87
0.39
0.33%
2021/09/27
119.26
0.08
0.07%
2021/09/24
119.34
0.21
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
119.55
0.23
0.19%
2021/09/22
119.32
0.11
0.09%
2021/09/21
119.21
0.01
0.01%
2021/09/20
119.20
0.14
0.12%
2021/09/17
119.33
0.00
0.00%
2021/09/16
119.33
0.10
0.09%
2021/09/15
119.44
0.28
0.23%
2021/09/14
119.16
0.02
0.01%
2021/09/13
119.14
0.09
0.08%
2021/09/10
119.05
0.02
0.01%
2021/09/09
119.04
0.02
0.02%
2021/09/08
119.05
0.06
0.05%
2021/09/07
119.12
0.01
0.01%
2021/09/06
119.11
0.04
0.03%
2021/09/03
119.15
0.02
0.01%

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