施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-累積

119.22歐元0.05(0.04%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.5%

3月1.11%

1年2.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
119.22
0.05
0.04%
2021/07/29
119.17
0.01
0.01%
2021/07/28
119.18
0.08
0.06%
2021/07/27
119.11
0.19
0.16%
2021/07/26
119.30
0.03
0.02%
2021/07/23
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0.07
0.06%
2021/07/22
119.20
0.05
0.04%
2021/07/21
119.24
0.01
0.01%
2021/07/20
119.23
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0.10%
2021/07/19
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2021/07/16
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0.02
0.02%
2021/07/15
119.27
0.01
0.01%
2021/07/14
119.26
0.05
0.04%
2021/07/13
119.31
0.16
0.14%
2021/07/12
119.14
0.06
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
119.09
0.10
0.08%
2021/07/08
119.18
0.22
0.19%
2021/07/07
119.41
0.21
0.18%
2021/07/06
119.62
0.04
0.03%
2021/07/05
119.66
0.11
0.09%
2021/07/02
119.77
0.05
0.04%
2021/07/01
119.82
0.00
0.00%
2021/06/30
119.82
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2021/06/29
119.77
0.05
0.04%
2021/06/28
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0.00%
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119.72
0.03
0.03%
2021/06/24
119.75
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0.04%
2021/06/23
119.71
0.05
0.04%
2021/06/22
119.65
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0.06%
2021/06/21
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