施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積
115.09歐元0.05(0.04%)
2024/12/20更新
績效 / 1月0.08%
3月1.47%
1年2.97%
晨星評等 30天歷史報價
2024/12/20
115.09
0.05
0.04%
2024/12/19
115.04
0.45
0.39%
2024/12/18
115.50
0.05
0.05%
2024/12/17
115.55
0.17
0.15%
2024/12/16
115.72
0.16
0.14%
2024/12/13
115.88
0.26
0.23%
2024/12/12
116.14
0.10
0.09%
2024/12/11
116.24
0.06
0.05%
2024/12/10
116.18
0.10
0.08%
2024/12/09
116.28
0.10
0.09%
2024/12/06
116.18
0.17
0.14%
2024/12/05
116.01
0.19
0.16%
2024/12/04
115.82
0.21
0.18%
2024/12/03
116.03
0.18
0.16%
2024/12/02
115.85
0.10
0.09%
2024/11/29
115.75
0.13
0.11%
2024/11/28
115.62
0.09
0.08%
2024/11/27
115.53
0.08
0.07%
2024/11/26
115.45
0.17
0.15%
2024/11/25
115.28
0.21
0.18%
2024/11/22
115.07
0.01
0.01%
2024/11/21
115.06
0.06
0.06%
2024/11/20
115.00
0.18
0.15%
2024/11/19
115.17
0.25
0.22%
2024/11/18
114.92
0.04
0.04%
2024/11/15
114.97
0.01
0.01%
2024/11/14
114.95
0.22
0.19%
2024/11/13
115.18
0.07
0.06%
2024/11/12
115.25
0.14
0.12%
2024/11/11
115.38
0.02
0.02%