施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-累積

114.06歐元0.29(0.25%)
2025/01/13更新
績效 / 
1月1.62%
3月1.61%
1年1.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      114.06
      0.29
      0.25%
    • 2025/01/10
      114.35
      0.26
      0.23%
    • 2025/01/09
      114.61
      0.04
      0.04%
    • 2025/01/08
      114.65
      0.29
      0.25%
    • 2025/01/07
      114.94
      0.05
      0.04%
    • 2025/01/06
      114.99
      0.18
      0.15%
    • 2025/01/03
      115.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/02
      115.17
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/31
      115.13
      0.16
      0.14%
    • 2024/12/30
      114.97
      0.09
      0.08%
    • 2024/12/27
      114.88
      0.17
      0.15%
    • 2024/12/23
      115.05
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/20
      115.09
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/19
      115.04
      0.45
      0.39%
    • 2024/12/18
      115.50
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      115.55
      0.17
      0.15%
    • 2024/12/16
      115.72
      0.16
      0.14%
    • 2024/12/13
      115.88
      0.26
      0.23%
    • 2024/12/12
      116.14
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/11
      116.24
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/10
      116.18
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/09
      116.28
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/06
      116.18
      0.17
      0.14%
    • 2024/12/05
      116.01
      0.19
      0.16%
    • 2024/12/04
      115.82
      0.21
      0.18%
    • 2024/12/03
      116.03
      0.18
      0.16%
    • 2024/12/02
      115.85
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/29
      115.75
      0.13
      0.11%
    • 2024/11/28
      115.62
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/27
      115.53
      0.08
      0.07%

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