施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-累積

106.61歐元0.02(0.02%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.47%

3月1.66%

1年4.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
106.61
0.02
0.02%
2023/06/01
106.60
0.04
0.04%
2023/05/31
106.63
0.08
0.07%
2023/05/30
106.55
0.04
0.04%
2023/05/29
106.51
0.04
0.04%
2023/05/26
106.47
0.06
0.05%
2023/05/25
106.53
0.16
0.15%
2023/05/24
106.68
0.02
0.02%
2023/05/23
106.66
0.02
0.02%
2023/05/22
106.68
0.05
0.05%
2023/05/19
106.73
0.06
0.06%
2023/05/18
106.79
0.13
0.13%
2023/05/17
106.92
0.04
0.04%
2023/05/16
106.96
0.11
0.10%
2023/05/15
107.07
0.06
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
107.13
0.09
0.08%
2023/05/11
107.22
0.10
0.09%
2023/05/10
107.12
0.11
0.11%
2023/05/09
107.01
0.13
0.12%
2023/05/08
107.14
0.10
0.09%
2023/05/05
107.24
0.08
0.07%
2023/05/04
107.32
0.07
0.06%
2023/05/03
107.38
0.27
0.25%
2023/05/02
107.12
0.11
0.10%
2023/05/01
107.23
0.11
0.10%
2023/04/28
107.33
0.20
0.19%
2023/04/27
107.53
0.00
0.00%
2023/04/26
107.53
0.09
0.08%
2023/04/25
107.44
0.05
0.05%
2023/04/24
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