施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-累積

116.16歐元0.29(0.25%)
2024/10/15更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.83%
1年8.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/15
      116.16
      0.29
      0.25%
    • 2024/10/14
      115.87
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/11
      115.86
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/10
      115.90
      0.12
      0.10%
    • 2024/10/09
      116.01
      0.09
      0.08%
    • 2024/10/08
      115.92
      0.11
      0.09%
    • 2024/10/07
      116.03
      0.36
      0.31%
    • 2024/10/04
      116.39
      0.40
      0.34%
    • 2024/10/03
      116.79
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/02
      116.82
      0.21
      0.18%
    • 2024/10/01
      117.03
      0.23
      0.20%
    • 2024/09/30
      116.80
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/27
      116.83
      0.13
      0.11%
    • 2024/09/26
      116.71
      0.11
      0.10%
    • 2024/09/25
      116.82
      0.13
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/24
      116.69
      0.06
      0.05%
    • 2024/09/23
      116.75
      0.05
      0.05%
    • 2024/09/20
      116.80
      0.19
      0.17%
    • 2024/09/19
      116.61
      0.09
      0.08%
    • 2024/09/18
      116.70
      0.17
      0.15%
    • 2024/09/17
      116.87
      0.10
      0.08%
    • 2024/09/16
      116.77
      0.15
      0.13%
    • 2024/09/13
      116.62
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/12
      116.66
      0.14
      0.12%
    • 2024/09/11
      116.52
      0.07
      0.06%
    • 2024/09/10
      116.44
      0.21
      0.18%
    • 2024/09/09
      116.24
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/06
      116.27
      0.13
      0.12%
    • 2024/09/05
      116.13
      0.27
      0.23%
    • 2024/09/04
      115.86
      0.14
      0.12%

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