施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積

109.36歐元0(0%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月2.55%
3月1.88%
1年1.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      109.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/30
      109.36
      0.13
      0.12%
    • 2023/11/29
      109.22
      0.60
      0.55%
    • 2023/11/28
      108.62
      0.29
      0.26%
    • 2023/11/27
      108.34
      0.11
      0.10%
    • 2023/11/24
      108.23
      0.12
      0.11%
    • 2023/11/23
      108.35
      0.20
      0.19%
    • 2023/11/22
      108.56
      0.09
      0.08%
    • 2023/11/21
      108.47
      0.10
      0.09%
    • 2023/11/20
      108.38
      0.06
      0.06%
    • 2023/11/17
      108.44
      0.11
      0.10%
    • 2023/11/16
      108.33
      0.10
      0.09%
    • 2023/11/15
      108.24
      0.37
      0.34%
    • 2023/11/14
      107.87
      0.54
      0.50%
    • 2023/11/13
      107.33
      0.20
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      107.53
      0.15
      0.14%
    • 2023/11/09
      107.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/08
      107.67
      0.10
      0.10%
    • 2023/11/07
      107.57
      0.08
      0.07%
    • 2023/11/06
      107.65
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/03
      107.63
      0.39
      0.36%
    • 2023/11/02
      107.24
      0.60
      0.56%
    • 2023/11/01
      106.64
      0.12
      0.11%
    • 2023/10/31
      106.52
      0.12
      0.11%
    • 2023/10/30
      106.40
      0.10
      0.10%
    • 2023/10/27
      106.30
      0.24
      0.22%
    • 2023/10/26
      106.06
      0.11
      0.10%
    • 2023/10/25
      106.17
      0.04
      0.04%
    • 2023/10/24
      106.13
      0.33
      0.32%
    • 2023/10/23
      105.80
      0.09
      0.08%

    下載歷史報價