施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積

120.60歐元0.16(0.14%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.06%
1年8.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      120.60
      0.16
      0.14%
    • 2021/05/12
      120.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/11
      120.77
      0.12
      0.10%
    • 2021/05/10
      120.64
      0.26
      0.22%
    • 2021/05/07
      120.38
      0.09
      0.08%
    • 2021/05/06
      120.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/05
      120.49
      0.09
      0.08%
    • 2021/05/04
      120.40
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/03
      120.47
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/30
      120.56
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/29
      120.65
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/28
      120.54
      0.22
      0.18%
    • 2021/04/27
      120.33
      0.10
      0.08%
    • 2021/04/26
      120.23
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/23
      120.21
      0.18
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      120.03
      0.20
      0.16%
    • 2021/04/21
      120.22
      0.19
      0.16%
    • 2021/04/20
      120.42
      0.25
      0.21%
    • 2021/04/19
      120.66
      0.11
      0.09%
    • 2021/04/16
      120.55
      0.10
      0.08%
    • 2021/04/15
      120.45
      0.23
      0.19%
    • 2021/04/14
      120.69
      0.10
      0.08%
    • 2021/04/13
      120.78
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/12
      120.86
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/09
      120.88
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/08
      120.84
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/07
      120.90
      0.30
      0.25%
    • 2021/04/06
      121.20
      0.14
      0.11%
    • 2021/04/01
      121.34
      0.29
      0.24%
    • 2021/03/31
      121.63
      0.28
      0.23%

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