施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積

107.26歐元0.03(0.03%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.36%
1年8.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      107.26
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/07
      107.29
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/06
      107.26
      0.09
      0.09%
    • 2022/12/05
      107.35
      0.06
      0.05%
    • 2022/12/02
      107.29
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/01
      107.28
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/30
      107.25
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/29
      107.24
      0.09
      0.08%
    • 2022/11/28
      107.33
      0.24
      0.23%
    • 2022/11/25
      107.09
      0.13
      0.12%
    • 2022/11/24
      107.22
      0.09
      0.09%
    • 2022/11/23
      107.13
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/22
      107.15
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/21
      107.13
      0.12
      0.12%
    • 2022/11/18
      107.25
      0.25
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      107.50
      0.16
      0.15%
    • 2022/11/16
      107.35
      0.05
      0.05%
    • 2022/11/15
      107.29
      0.12
      0.12%
    • 2022/11/14
      107.17
      0.09
      0.08%
    • 2022/11/11
      107.26
      0.43
      0.40%
    • 2022/11/10
      106.83
      0.05
      0.05%
    • 2022/11/09
      106.88
      0.05
      0.04%
    • 2022/11/08
      106.93
      0.16
      0.15%
    • 2022/11/07
      106.77
      0.29
      0.27%
    • 2022/11/04
      107.05
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/03
      107.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/02
      107.04
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/01
      107.05
      0.04
      0.04%
    • 2022/10/31
      107.00
      0.15
      0.14%
    • 2022/10/28
      107.15
      0.08
      0.08%

    下載歷史報價