施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積

119.22歐元0.05(0.04%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.11%
1年2.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      119.22
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/29
      119.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/28
      119.18
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/27
      119.11
      0.19
      0.16%
    • 2021/07/26
      119.30
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/23
      119.27
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/22
      119.20
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/21
      119.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/20
      119.23
      0.12
      0.10%
    • 2021/07/19
      119.35
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/16
      119.30
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/15
      119.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/14
      119.26
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/13
      119.31
      0.16
      0.14%
    • 2021/07/12
      119.14
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      119.09
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/08
      119.18
      0.22
      0.19%
    • 2021/07/07
      119.41
      0.21
      0.18%
    • 2021/07/06
      119.62
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/05
      119.66
      0.11
      0.09%
    • 2021/07/02
      119.77
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/01
      119.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      119.82
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/29
      119.77
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/28
      119.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      119.72
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/24
      119.75
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/23
      119.71
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/22
      119.65
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/21
      119.72
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價