施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-累積

107.26歐元0.03(0.03%)

2022/12/08更新

績效 /

1月0.31%

3月1.36%

1年8.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
107.26
0.03
0.03%
2022/12/07
107.29
0.03
0.03%
2022/12/06
107.26
0.09
0.09%
2022/12/05
107.35
0.06
0.05%
2022/12/02
107.29
0.02
0.02%
2022/12/01
107.28
0.02
0.02%
2022/11/30
107.25
0.01
0.01%
2022/11/29
107.24
0.09
0.08%
2022/11/28
107.33
0.24
0.23%
2022/11/25
107.09
0.13
0.12%
2022/11/24
107.22
0.09
0.09%
2022/11/23
107.13
0.02
0.02%
2022/11/22
107.15
0.02
0.02%
2022/11/21
107.13
0.12
0.12%
2022/11/18
107.25
0.25
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
107.50
0.16
0.15%
2022/11/16
107.35
0.05
0.05%
2022/11/15
107.29
0.12
0.12%
2022/11/14
107.17
0.09
0.08%
2022/11/11
107.26
0.43
0.40%
2022/11/10
106.83
0.05
0.05%
2022/11/09
106.88
0.05
0.04%
2022/11/08
106.93
0.16
0.15%
2022/11/07
106.77
0.29
0.27%
2022/11/04
107.05
0.01
0.01%
2022/11/03
107.04
0.00
0.00%
2022/11/02
107.04
0.01
0.01%
2022/11/01
107.05
0.04
0.04%
2022/10/31
107.00
0.15
0.14%
2022/10/28
107.15
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0.08%

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