施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-累積

110.69歐元0.16(0.15%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.01%
1年3.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      110.69
      0.16
      0.15%
    • 2024/04/16
      110.86
      0.48
      0.43%
    • 2024/04/15
      111.33
      0.38
      0.34%
    • 2024/04/12
      111.72
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/11
      111.64
      0.51
      0.45%
    • 2024/04/10
      112.14
      0.35
      0.32%
    • 2024/04/09
      112.50
      0.13
      0.11%
    • 2024/04/08
      112.37
      0.19
      0.17%
    • 2024/04/05
      112.56
      0.15
      0.13%
    • 2024/04/04
      112.71
      0.25
      0.22%
    • 2024/04/03
      112.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      112.46
      0.56
      0.50%
    • 2024/03/28
      113.03
      0.09
      0.08%
    • 2024/03/27
      112.94
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/26
      112.91
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      112.97
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/22
      113.00
      0.30
      0.27%
    • 2024/03/21
      112.70
      0.35
      0.31%
    • 2024/03/20
      112.35
      0.20
      0.17%
    • 2024/03/19
      112.16
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/18
      112.12
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/15
      112.08
      0.34
      0.30%
    • 2024/03/14
      112.42
      0.13
      0.12%
    • 2024/03/13
      112.55
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/12
      112.61
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/11
      112.59
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/08
      112.53
      0.16
      0.14%
    • 2024/03/07
      112.37
      0.27
      0.24%
    • 2024/03/06
      112.11
      0.12
      0.11%
    • 2024/03/05
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      0.08
      0.07%

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