施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積

106.61歐元0.02(0.02%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.66%
1年4.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      106.61
      0.02
      0.02%
    • 2023/06/01
      106.60
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/31
      106.63
      0.08
      0.07%
    • 2023/05/30
      106.55
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/29
      106.51
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/26
      106.47
      0.06
      0.05%
    • 2023/05/25
      106.53
      0.16
      0.15%
    • 2023/05/24
      106.68
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/23
      106.66
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/22
      106.68
      0.05
      0.05%
    • 2023/05/19
      106.73
      0.06
      0.06%
    • 2023/05/18
      106.79
      0.13
      0.13%
    • 2023/05/17
      106.92
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/16
      106.96
      0.11
      0.10%
    • 2023/05/15
      107.07
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      107.13
      0.09
      0.08%
    • 2023/05/11
      107.22
      0.10
      0.09%
    • 2023/05/10
      107.12
      0.11
      0.11%
    • 2023/05/09
      107.01
      0.13
      0.12%
    • 2023/05/08
      107.14
      0.10
      0.09%
    • 2023/05/05
      107.24
      0.08
      0.07%
    • 2023/05/04
      107.32
      0.07
      0.06%
    • 2023/05/03
      107.38
      0.27
      0.25%
    • 2023/05/02
      107.12
      0.11
      0.10%
    • 2023/05/01
      107.23
      0.11
      0.10%
    • 2023/04/28
      107.33
      0.20
      0.19%
    • 2023/04/27
      107.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      107.53
      0.09
      0.08%
    • 2023/04/25
      107.44
      0.05
      0.05%
    • 2023/04/24
      107.39
      0.00
      0.00%

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