施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-累積

114.08歐元0.08(0.07%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.97%
3月3%
1年6.38%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      114.08
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/24
      114.16
      0.10
      0.09%
    • 2024/07/23
      114.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/22
      114.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/19
      114.07
      0.15
      0.13%
    • 2024/07/18
      114.21
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/17
      114.23
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/16
      114.21
      0.14
      0.12%
    • 2024/07/15
      114.07
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/12
      114.00
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/11
      113.90
      0.20
      0.18%
    • 2024/07/10
      113.70
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/09
      113.64
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      113.63
      0.29
      0.25%
    • 2024/07/05
      113.34
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      113.24
      0.22
      0.20%
    • 2024/07/03
      113.02
      0.20
      0.18%
    • 2024/07/02
      112.81
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/01
      112.87
      0.23
      0.20%
    • 2024/06/28
      113.10
      0.14
      0.13%
    • 2024/06/27
      112.95
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/26
      113.05
      0.12
      0.11%
    • 2024/06/25
      113.18
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/24
      113.10
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/21
      113.20
      0.21
      0.19%
    • 2024/06/20
      112.99
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/19
      113.06
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/18
      113.01
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/17
      112.95
      0.27
      0.24%
    • 2024/06/14
      113.22
      0.10
      0.09%

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