施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積

117.86歐元0.07(0.06%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.18%
1年0.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      117.86
      0.07
      0.06%
    • 2021/10/13
      117.93
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/12
      117.89
      0.18
      0.15%
    • 2021/10/11
      118.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      118.07
      0.10
      0.08%
    • 2021/10/07
      118.17
      0.08
      0.06%
    • 2021/10/06
      118.09
      0.24
      0.20%
    • 2021/10/05
      118.33
      0.07
      0.06%
    • 2021/10/04
      118.41
      0.10
      0.09%
    • 2021/10/01
      118.51
      0.25
      0.21%
    • 2021/09/30
      118.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/29
      118.77
      0.09
      0.08%
    • 2021/09/28
      118.87
      0.39
      0.33%
    • 2021/09/27
      119.26
      0.08
      0.07%
    • 2021/09/24
      119.34
      0.21
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      119.55
      0.23
      0.19%
    • 2021/09/22
      119.32
      0.11
      0.09%
    • 2021/09/21
      119.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      119.20
      0.14
      0.12%
    • 2021/09/17
      119.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      119.33
      0.10
      0.09%
    • 2021/09/15
      119.44
      0.28
      0.23%
    • 2021/09/14
      119.16
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/13
      119.14
      0.09
      0.08%
    • 2021/09/10
      119.05
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/09
      119.04
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/08
      119.05
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/07
      119.12
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/06
      119.11
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/03
      119.15
      0.02
      0.01%

    下載歷史報價