施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積

116.65歐元0.31(0.26%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.32%
1年3.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      116.65
      0.31
      0.26%
    • 2025/05/21
      116.96
      0.13
      0.11%
    • 2025/05/20
      117.09
      0.23
      0.20%
    • 2025/05/19
      116.86
      0.34
      0.29%
    • 2025/05/16
      117.20
      0.44
      0.38%
    • 2025/05/15
      116.76
      0.20
      0.17%
    • 2025/05/14
      116.96
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/13
      116.94
      0.23
      0.20%
    • 2025/05/12
      116.71
      0.08
      0.07%
    • 2025/05/09
      116.79
      0.23
      0.20%
    • 2025/05/08
      117.02
      0.13
      0.11%
    • 2025/05/07
      116.89
      0.10
      0.09%
    • 2025/05/06
      116.79
      0.03
      0.03%
    • 2025/05/05
      116.75
      0.07
      0.06%
    • 2025/05/02
      116.82
      0.39
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      117.21
      0.10
      0.09%
    • 2025/04/29
      117.11
      0.23
      0.20%
    • 2025/04/28
      116.88
      0.18
      0.15%
    • 2025/04/25
      116.70
      0.44
      0.38%
    • 2025/04/24
      116.27
      0.14
      0.12%
    • 2025/04/23
      116.12
      0.38
      0.33%
    • 2025/04/22
      115.74
      0.15
      0.13%
    • 2025/04/17
      115.90
      0.24
      0.21%
    • 2025/04/16
      115.66
      0.23
      0.20%
    • 2025/04/15
      115.42
      0.46
      0.40%
    • 2025/04/14
      114.96
      0.03
      0.03%
    • 2025/04/11
      114.99
      0.44
      0.38%
    • 2025/04/10
      115.43
      0.75
      0.65%
    • 2025/04/09
      114.68
      0.96
      0.83%
    • 2025/04/08
      115.64
      0.67
      0.58%

    下載歷史報價