施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積

118.32歐元0.02(0.02%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月1.55%
3月2.27%
1年5.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      2.30%
      1.67%
    • 三個月
      2.27%
      3.67%
      4.99%
    • 一年
      5.25%
      7.72%
      7.11%
    • 三年(年度化)
      3.43%
      2.43%
      2.34%
    • 五年(年度化)
      2.77%
      0.96%
      0.98%
    • 十年(年度化)
      1.29%
      1.98%
      0.54%
    • 年初至今
      1.44%
      2.30%
      2.38%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.44%
    基金規模
    498.73百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    2004-09-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供理想的總回報。基金可投資的證券範圍廣闊,包括非投資級別的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Of America Bill Zero Cpn 09/Mar/20239.60%
    2. 2.United States Of America Bill Zero Cpn 16/Mar/20239.59%
    3. 3.United States Treasury Bills9.59%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 229.38%
    5. 5.United States Treasury Bills6.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      8.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Of America Bill Zero Cpn 09/Mar/20239.60%
    2. 2.United States Of America Bill Zero Cpn 16/Mar/20239.59%
    3. 3.United States Treasury Bills9.59%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 229.38%
    5. 5.United States Treasury Bills6.39%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      8.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -