施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A-累積

121.20歐元0.11(0.09%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.89%
3月0.82%
1年3.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      121.20
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/23
      121.09
      0.13
      0.11%
    • 2024/04/22
      120.96
      0.19
      0.16%
    • 2024/04/19
      120.77
      0.20
      0.17%
    • 2024/04/18
      120.97
      0.24
      0.20%
    • 2024/04/17
      120.73
      0.18
      0.15%
    • 2024/04/16
      120.90
      0.52
      0.43%
    • 2024/04/15
      121.42
      0.41
      0.34%
    • 2024/04/12
      121.83
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/11
      121.75
      0.55
      0.45%
    • 2024/04/10
      122.30
      0.38
      0.31%
    • 2024/04/09
      122.68
      0.14
      0.11%
    • 2024/04/08
      122.54
      0.20
      0.17%
    • 2024/04/05
      122.75
      0.16
      0.13%
    • 2024/04/04
      122.91
      0.27
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      122.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      122.64
      0.61
      0.49%
    • 2024/03/28
      123.24
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/27
      123.15
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/26
      123.11
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/25
      123.18
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/22
      123.20
      0.33
      0.27%
    • 2024/03/21
      122.87
      0.38
      0.31%
    • 2024/03/20
      122.49
      0.21
      0.18%
    • 2024/03/19
      122.28
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/18
      122.24
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/15
      122.19
      0.37
      0.30%
    • 2024/03/14
      122.56
      0.14
      0.12%
    • 2024/03/13
      122.70
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/12
      122.76
      0.02
      0.02%

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