施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積

118.92歐元0.22(0.19%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月1.07%
3月3.04%
1年7.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      118.92
      0.22
      0.19%
    • 2022/07/04
      118.70
      0.06
      0.05%
    • 2022/07/01
      118.65
      0.29
      0.24%
    • 2022/06/30
      118.36
      0.07
      0.06%
    • 2022/06/29
      118.29
      0.16
      0.13%
    • 2022/06/28
      118.13
      0.03
      0.02%
    • 2022/06/27
      118.10
      0.36
      0.30%
    • 2022/06/24
      118.47
      0.10
      0.08%
    • 2022/06/23
      118.37
      0.12
      0.10%
    • 2022/06/22
      118.25
      0.46
      0.38%
    • 2022/06/21
      118.70
      0.03
      0.03%
    • 2022/06/20
      118.67
      0.30
      0.25%
    • 2022/06/17
      118.97
      0.22
      0.19%
    • 2022/06/16
      118.75
      0.32
      0.27%
    • 2022/06/15
      119.07
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      119.18
      0.04
      0.04%
    • 2022/06/13
      119.13
      0.33
      0.28%
    • 2022/06/10
      119.46
      0.49
      0.41%
    • 2022/06/09
      119.95
      0.04
      0.03%
    • 2022/06/08
      119.92
      0.06
      0.05%
    • 2022/06/07
      119.85
      0.43
      0.36%
    • 2022/06/06
      120.28
      0.08
      0.06%
    • 2022/06/03
      120.21
      0.02
      0.01%
    • 2022/06/02
      120.19
      0.24
      0.20%
    • 2022/06/01
      120.43
      0.05
      0.04%
    • 2022/05/31
      120.48
      0.24
      0.20%
    • 2022/05/30
      120.72
      0.25
      0.21%
    • 2022/05/27
      120.47
      0.03
      0.02%
    • 2022/05/26
      120.44
      0.04
      0.03%
    • 2022/05/25
      120.48
      0.19
      0.16%

    下載歷史報價