施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A-累積

115.87歐元0.29(0.25%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.22%

3月0.21%

1年1.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
115.87
0.29
0.25%
2023/09/28
115.58
0.49
0.42%
2023/09/27
116.07
0.09
0.07%
2023/09/26
116.16
0.03
0.03%
2023/09/25
116.12
0.00
0.00%
2023/09/22
116.12
0.14
0.12%
2023/09/21
115.98
0.25
0.21%
2023/09/20
116.23
0.10
0.09%
2023/09/19
116.13
0.03
0.03%
2023/09/18
116.16
0.15
0.13%
2023/09/15
116.31
0.16
0.14%
2023/09/14
116.48
0.24
0.21%
2023/09/13
116.24
0.06
0.05%
2023/09/12
116.29
0.04
0.04%
2023/09/11
116.25
0.04
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
116.30
0.17
0.14%
2023/09/07
116.13
0.07
0.06%
2023/09/06
116.20
0.16
0.13%
2023/09/05
116.36
0.08
0.07%
2023/09/04
116.43
0.31
0.27%
2023/09/01
116.74
0.19
0.16%
2023/08/31
116.55
0.04
0.03%
2023/08/30
116.52
0.39
0.33%
2023/08/29
116.13
0.01
0.01%
2023/08/28
116.14
0.04
0.04%
2023/08/25
116.10
0.08
0.07%
2023/08/24
116.18
0.23
0.20%
2023/08/23
115.95
0.23
0.20%
2023/08/22
115.72
0.05
0.04%
2023/08/21
115.77
0.09
0.07%

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