施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A-累積

124.64歐元0.07(0.05%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1%
3月3.12%
1年6.87%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      124.64
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/25
      124.58
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/24
      124.66
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/23
      124.55
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/22
      124.54
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/19
      124.55
      0.16
      0.13%
    • 2024/07/18
      124.71
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/17
      124.73
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/16
      124.70
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/15
      124.55
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/12
      124.46
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/11
      124.36
      0.22
      0.18%
    • 2024/07/10
      124.14
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/09
      124.07
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      124.05
      0.32
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      123.73
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/04
      123.62
      0.25
      0.20%
    • 2024/07/03
      123.38
      0.22
      0.18%
    • 2024/07/02
      123.16
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/01
      123.22
      0.24
      0.20%
    • 2024/06/28
      123.46
      0.16
      0.13%
    • 2024/06/27
      123.30
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/26
      123.41
      0.13
      0.11%
    • 2024/06/25
      123.54
      0.09
      0.07%
    • 2024/06/24
      123.45
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/21
      123.56
      0.24
      0.19%
    • 2024/06/20
      123.33
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/19
      123.40
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/18
      123.34
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/17
      123.28
      0.29
      0.23%

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