施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積

125.47歐元0.18(0.15%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.03%
1年2.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      125.47
      0.18
      0.15%
    • 2022/01/20
      125.65
      0.29
      0.23%
    • 2022/01/19
      125.94
      0.08
      0.07%
    • 2022/01/18
      125.86
      0.17
      0.13%
    • 2022/01/17
      126.03
      0.47
      0.37%
    • 2022/01/14
      125.56
      0.05
      0.04%
    • 2022/01/13
      125.51
      0.09
      0.07%
    • 2022/01/12
      125.60
      0.44
      0.35%
    • 2022/01/11
      126.04
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/10
      126.05
      0.18
      0.14%
    • 2022/01/07
      126.22
      0.11
      0.09%
    • 2022/01/06
      126.11
      0.38
      0.30%
    • 2022/01/05
      125.73
      0.09
      0.07%
    • 2022/01/04
      125.82
      0.16
      0.12%
    • 2022/01/03
      125.97
      0.21
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      125.76
      0.11
      0.09%
    • 2021/12/30
      125.65
      0.13
      0.10%
    • 2021/12/29
      125.78
      0.09
      0.07%
    • 2021/12/28
      125.69
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/27
      125.72
      0.12
      0.09%
    • 2021/12/23
      125.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/22
      125.85
      0.10
      0.08%
    • 2021/12/21
      125.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/20
      125.93
      0.02
      0.01%

    下載歷史報價