施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積

116.27歐元0.03(0.02%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.24%
1年8.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      116.27
      0.03
      0.02%
    • 2022/11/30
      116.25
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/29
      116.23
      0.10
      0.08%
    • 2022/11/28
      116.33
      0.27
      0.23%
    • 2022/11/25
      116.06
      0.14
      0.12%
    • 2022/11/24
      116.20
      0.10
      0.09%
    • 2022/11/23
      116.10
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/22
      116.12
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/21
      116.10
      0.13
      0.11%
    • 2022/11/18
      116.23
      0.27
      0.23%
    • 2022/11/17
      116.50
      0.17
      0.15%
    • 2022/11/16
      116.33
      0.06
      0.05%
    • 2022/11/15
      116.27
      0.14
      0.12%
    • 2022/11/14
      116.13
      0.09
      0.08%
    • 2022/11/11
      116.22
      0.46
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      115.76
      0.05
      0.05%
    • 2022/11/09
      115.81
      0.05
      0.04%
    • 2022/11/08
      115.86
      0.17
      0.15%
    • 2022/11/07
      115.69
      0.31
      0.26%
    • 2022/11/04
      115.99
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/03
      115.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/02
      115.98
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/01
      115.98
      0.05
      0.04%
    • 2022/10/31
      115.93
      0.16
      0.14%
    • 2022/10/28
      116.09
      0.09
      0.08%
    • 2022/10/27
      116.00
      0.08
      0.07%
    • 2022/10/26
      116.08
      0.25
      0.21%
    • 2022/10/25
      116.33
      0.02
      0.02%
    • 2022/10/24
      116.35
      0.09
      0.08%
    • 2022/10/21
      116.45
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價