施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積

116.50歐元0.15(0.13%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月1%
3月0.12%
1年4.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      116.50
      0.15
      0.13%
    • 2023/03/30
      116.65
      0.03
      0.02%
    • 2023/03/29
      116.68
      0.09
      0.08%
    • 2023/03/28
      116.77
      0.08
      0.06%
    • 2023/03/27
      116.84
      0.15
      0.13%
    • 2023/03/24
      116.70
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/23
      116.71
      0.15
      0.13%
    • 2023/03/22
      116.86
      0.06
      0.05%
    • 2023/03/21
      116.79
      0.24
      0.21%
    • 2023/03/20
      116.55
      0.27
      0.24%
    • 2023/03/17
      116.28
      0.41
      0.36%
    • 2023/03/16
      116.69
      0.08
      0.07%
    • 2023/03/15
      116.62
      0.67
      0.57%
    • 2023/03/14
      117.29
      0.19
      0.16%
    • 2023/03/13
      117.10
      0.16
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      117.26
      0.25
      0.22%
    • 2023/03/09
      117.51
      0.28
      0.23%
    • 2023/03/08
      117.79
      0.20
      0.17%
    • 2023/03/07
      117.58
      0.11
      0.09%
    • 2023/03/06
      117.69
      0.05
      0.04%
    • 2023/03/03
      117.74
      0.10
      0.08%
    • 2023/03/02
      117.64
      0.06
      0.05%
    • 2023/03/01
      117.59
      0.09
      0.07%
    • 2023/02/28
      117.67
      0.24
      0.20%
    • 2023/02/27
      117.91
      0.04
      0.04%
    • 2023/02/24
      117.96
      0.12
      0.10%
    • 2023/02/23
      117.84
      0.11
      0.10%
    • 2023/02/22
      117.72
      0.07
      0.06%
    • 2023/02/21
      117.80
      0.14
      0.12%
    • 2023/02/20
      117.94
      0.01
      0.01%

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