施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A-累積

125.16歐元0.4(0.32%)
2025/01/15更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.39%
1年2.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      125.16
      0.40
      0.32%
    • 2025/01/14
      124.76
      0.06
      0.05%
    • 2025/01/13
      124.82
      0.31
      0.25%
    • 2025/01/10
      125.14
      0.28
      0.23%
    • 2025/01/09
      125.42
      0.04
      0.04%
    • 2025/01/08
      125.46
      0.31
      0.25%
    • 2025/01/07
      125.77
      0.05
      0.04%
    • 2025/01/06
      125.83
      0.19
      0.15%
    • 2025/01/03
      126.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/02
      126.02
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/31
      125.97
      0.18
      0.14%
    • 2024/12/30
      125.79
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/27
      125.69
      0.18
      0.14%
    • 2024/12/23
      125.87
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/20
      125.91
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      125.86
      0.49
      0.39%
    • 2024/12/18
      126.35
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/17
      126.41
      0.19
      0.15%
    • 2024/12/16
      126.59
      0.17
      0.13%
    • 2024/12/13
      126.76
      0.28
      0.22%
    • 2024/12/12
      127.05
      0.11
      0.09%
    • 2024/12/11
      127.16
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/10
      127.09
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/09
      127.19
      0.11
      0.09%
    • 2024/12/06
      127.08
      0.18
      0.15%
    • 2024/12/05
      126.89
      0.21
      0.17%
    • 2024/12/04
      126.69
      0.23
      0.18%
    • 2024/12/03
      126.91
      0.20
      0.16%
    • 2024/12/02
      126.71
      0.12
      0.09%
    • 2024/11/29
      126.60
      0.14
      0.11%

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