施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A-累積

116.50歐元0.15(0.13%)

2023/03/31更新

績效 /

1月1%

3月0.12%

1年4.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
116.50
0.15
0.13%
2023/03/30
116.65
0.03
0.02%
2023/03/29
116.68
0.09
0.08%
2023/03/28
116.77
0.08
0.06%
2023/03/27
116.84
0.15
0.13%
2023/03/24
116.70
0.01
0.01%
2023/03/23
116.71
0.15
0.13%
2023/03/22
116.86
0.06
0.05%
2023/03/21
116.79
0.24
0.21%
2023/03/20
116.55
0.27
0.24%
2023/03/17
116.28
0.41
0.36%
2023/03/16
116.69
0.08
0.07%
2023/03/15
116.62
0.67
0.57%
2023/03/14
117.29
0.19
0.16%
2023/03/13
117.10
0.16
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
117.26
0.25
0.22%
2023/03/09
117.51
0.28
0.23%
2023/03/08
117.79
0.20
0.17%
2023/03/07
117.58
0.11
0.09%
2023/03/06
117.69
0.05
0.04%
2023/03/03
117.74
0.10
0.08%
2023/03/02
117.64
0.06
0.05%
2023/03/01
117.59
0.09
0.07%
2023/02/28
117.67
0.24
0.20%
2023/02/27
117.91
0.04
0.04%
2023/02/24
117.96
0.12
0.10%
2023/02/23
117.84
0.11
0.10%
2023/02/22
117.72
0.07
0.06%
2023/02/21
117.80
0.14
0.12%
2023/02/20
117.94
0.01
0.01%

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