施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積

115.87歐元0.29(0.25%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.21%
1年1.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      115.87
      0.29
      0.25%
    • 2023/09/28
      115.58
      0.49
      0.42%
    • 2023/09/27
      116.07
      0.09
      0.07%
    • 2023/09/26
      116.16
      0.03
      0.03%
    • 2023/09/25
      116.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/22
      116.12
      0.14
      0.12%
    • 2023/09/21
      115.98
      0.25
      0.21%
    • 2023/09/20
      116.23
      0.10
      0.09%
    • 2023/09/19
      116.13
      0.03
      0.03%
    • 2023/09/18
      116.16
      0.15
      0.13%
    • 2023/09/15
      116.31
      0.16
      0.14%
    • 2023/09/14
      116.48
      0.24
      0.21%
    • 2023/09/13
      116.24
      0.06
      0.05%
    • 2023/09/12
      116.29
      0.04
      0.04%
    • 2023/09/11
      116.25
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      116.30
      0.17
      0.14%
    • 2023/09/07
      116.13
      0.07
      0.06%
    • 2023/09/06
      116.20
      0.16
      0.13%
    • 2023/09/05
      116.36
      0.08
      0.07%
    • 2023/09/04
      116.43
      0.31
      0.27%
    • 2023/09/01
      116.74
      0.19
      0.16%
    • 2023/08/31
      116.55
      0.04
      0.03%
    • 2023/08/30
      116.52
      0.39
      0.33%
    • 2023/08/29
      116.13
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/28
      116.14
      0.04
      0.04%
    • 2023/08/25
      116.10
      0.08
      0.07%
    • 2023/08/24
      116.18
      0.23
      0.20%
    • 2023/08/23
      115.95
      0.23
      0.20%
    • 2023/08/22
      115.72
      0.05
      0.04%
    • 2023/08/21
      115.77
      0.09
      0.07%

    下載歷史報價