施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A-累積

125.91歐元0.05(0.04%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.35%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      125.91
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/19
      125.86
      0.49
      0.39%
    • 2024/12/18
      126.35
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/17
      126.41
      0.19
      0.15%
    • 2024/12/16
      126.59
      0.17
      0.13%
    • 2024/12/13
      126.76
      0.28
      0.22%
    • 2024/12/12
      127.05
      0.11
      0.09%
    • 2024/12/11
      127.16
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/10
      127.09
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/09
      127.19
      0.11
      0.09%
    • 2024/12/06
      127.08
      0.18
      0.15%
    • 2024/12/05
      126.89
      0.21
      0.17%
    • 2024/12/04
      126.69
      0.23
      0.18%
    • 2024/12/03
      126.91
      0.20
      0.16%
    • 2024/12/02
      126.71
      0.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      126.60
      0.14
      0.11%
    • 2024/11/28
      126.46
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/27
      126.35
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/26
      126.27
      0.18
      0.15%
    • 2024/11/25
      126.08
      0.24
      0.19%
    • 2024/11/22
      125.84
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/21
      125.83
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/20
      125.76
      0.19
      0.15%
    • 2024/11/19
      125.95
      0.28
      0.22%
    • 2024/11/18
      125.68
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/15
      125.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/14
      125.70
      0.24
      0.19%
    • 2024/11/13
      125.94
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/12
      126.02
      0.15
      0.12%
    • 2024/11/11
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